四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-057
四川侨源气体股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 252,613,6 254,819,3 254,819,3 749,058,4 675,370,8 675,370,8
-0.87% 10.91%
（元） 00.08 20.94 20.94 90.22 87.58 87.58
归属于上
市公司股 54,995,69 50,680,37 50,832,24 153,785,0 104,080,3 104,120,6
8.19% 47.70%
东的净利 4.95 9.12 5.07 74.75 66.66 57.88
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
54,191,33 50,382,05 50,533,91 150,448,5 102,657,6 102,697,9
非经常性 7.24% 46.50%
0.50 2.26 8.21 24.63 50.85 42.07
损益的净
利润
（元）
经营活动
产生的现 59,067,39 40,302,35 40,302,35
- - - - 46.56%
金流量净 3.30 1.54 1.54
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.14 0.13 0.13 7.69% 0.38 0.28 0.28 35.71%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.14 0.13 0.13 7.69% 0.38 0.28 0.28 35.71%
股）
加权平均
净资产收 3.34% 3.33% 3.33% 0.01% 9.38% 9.65% 9.65% -0.27%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
1,978,184,570.62 1,855,215,055.68 1,856,735,649.43 6.54%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 1,675,974,655.32 1,561,930,391.14 1,562,447,834.74 7.27%
者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理”，根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，对 2023 年 1 月 1 日资产负债表相关项目和
2022 年第三季度损益表相关项目进行了追溯调整。
2
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
主要系报告期内处置固定资
已计提资产减值准备的冲销 185,062.94 852,379.52
产等损益所致
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
主要系报告期内收到的政府
相关，符合国家政策规定、 605,395.93 2,923,339.89
补助所致
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变 主要系报告期内获得银行理
70,000.00 190,611.11
动损益，以及处置交易性金 财产品收益所致
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 主要系报告期内收到合同违
124,048.36 91,922.06
外收入和支出 约金等所致
减：所得税影响额 180,142.78 721,702.46
合计 804,364.45 3,336,550.12 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表变动情况说明：
单位：元
序
资产负债表项目 本期余额 上年度末余额 变动比例 变动原因说明
号
1 交易性金融资产 0.00 30,101,111.11 -100.00% 主要系本期结构性存款到期赎回所致
2 应收票据 15,268,389.28 5,809,991.35 162.80% 主要系期末应收商业汇票增加所致
3 应收账款 179,383,139.29 121,712,782.47 47.38% 主要系本期销售规模增加所致
主要系期末应收银行承兑汇票增加所
4 应收款项融资 34,066,802.78 23,563,811.06 44.57%
致
5 合同资产 5,550.00 37,350.00 -85.14% 主要系期末合同资产减少所致
6 长期待摊费用 1,758,548.01 1,331,789.70 32.04% 主要系报告期新增长期待摊费用所致
3
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
主要系本期增加项目建设预付款项所
7 其他非流动资产 94,210,395.89 63,259,749.26 48.93%
致
8 应付票据 15,540,564.40 2,260,000.00 587.64% 主要系本期开具了承兑汇票
9 预收款项 170,663.45 0.00 100.00% 主要系期末有预收房租款所致
10 合同负债 7,265,516.87 14,380,693.61 -49.48% 主要系预收货款减少所致
主要系本期缴纳期初部分政策性缓交
11 应交税费 18,026,292.21 45,654,103.55 -60.52%
增值税和企业所得税所致
一年内到期的非 主要系报告期，期初长期借款转为一
12 123,253,050.58 15,561,600.99 692.03%
流动负债 年内到期的非流动负债所致
主要系本期期末待转销项税额增加所
13 其他流动负债 8,256,420.16 2,139,472.94 285.91%
致
主要系期初余额转入一年内到期的非
14 长期借款 12,150,000.00 109,500,000.00 -88.90%
流动负债所致
15 租赁负债 10,379,927.41 19,644,818.08 -47.16% 主要系报告期内支付了租金
16 递延收益 10,588,700.22 940,229.97 1026.18% 主要系报告期内收到政府补贴等所致
2、利润表变动情况说明：
单位：元
序
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
号
1 税金及附加 5,178,979.18 3,858,260.87 34.23% 主要系本期收入增加所致
主要系本期长期借款较上年同期减
2 财务费用 2,920,694.88 13,449,281.43 -78.28%
少所致
3 其他收益 2,923,339.89 823,159.58 255.14% 主要系本期收到政府补贴增加所致
投资收益（损失以
4 190,611.11 60,000.00 217.69% 主要系本期银行理财收益增加所致
“－”号填列）
公允价值变动收益（损
5 0.00 175,374.74 -100.00% 主要系本期理财产品赎回所致
失以“－”号填列）
资产减值损失（损失以 主要系期初计提的存货跌价准备转
6 -265,454.13 -14,455.97 -1736.29%
“-”号填列） 回所致
资产处置收益（损失以 主要系报告期内处置固定资产等损
7 1,256,436.42 -4,144.95 30412.46%
“-”号填列） 益所致
主要系报告期内营业外收入减少所
8 营业外收入 138,501.48 574,961.10 -75.91%
致
9 所得税费用 37,560,545.85 28,748,798.64 30.65% 主要系本期利润总额增加所致
3、现金流量表变动情况说明：
单位：元
序号 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要系报告期内收入增加，收到的现
1 59,067,393.30 40,302,351.54 46.56%
流量净额 金回款增加所致
4
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资活动产生的现金 主要系报告期内项目投资支出减少所
2 -57,076,045.84 -240,956,091.74 76.31%
流量净额 致
筹资活动产生的现 主要系上年同期募集资金到账及报告
3 -46,411,014.24 230,859,941.80 -120.10%
金流量净额 期内分配股利所致
现金及现金等价物净 主要系上年同期上市募集资金到账所
4 -44,419,666.19 30,206,204.13 -247.05%
增加额 致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 3,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
乔志涌 境内自然人 71.10% 284,471,100 284,471,100
乔坤 境内自然人 8.37% 33,488,370 33,488,370
张丽蓉 境内自然人 5.85% 23,405,850 23,405,850
乔鑫 境内自然人 3.65% 14,613,600 14,403,600
中信建投资本
管理有限公司
－浙江浙创好
雨新兴产业股 其他 0.63% 2,520,630 2,520,630
权投资合伙企
业（有限合
伙）
中信建投基金
－中信银行－
中信建投基金
－共赢 1 号员 其他 0.60% 2,401,000 0
工参与战略配
售集合资产管
理计划
#上海务扬私
募基金管理合
伙企业（有限
其他 0.49% 1,978,900 0
合伙）－务扬
含光私募证券
投资基金
深圳市华拓私
募股权投资基
金管理有限公
司－深圳市华 其他 0.45% 1,800,450 1,800,450
拓至远叁号投
资企业（有限
合伙）
#上海伊洛私
募基金管理有
限公司－君行 其他 0.39% 1,542,874 0
3 号伊洛私募
证券投资基金
5
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
上海磐耀资产
管理有限公司
其他 0.38% 1,526,700 0
－磐耀三期证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信建投基金－中信银行－中信
建投基金－共赢 1 号员工参与战 2,401,000 人民币普通股 2,401,000
略配售集合资产管理计划
#上海务扬私募基金管理合伙企
业（有限合伙）－务扬含光私募 1,978,900 人民币普通股 1,978,900
证券投资基金
#上海伊洛私募基金管理有限公
司－君行 3 号伊洛私募证券投资 1,542,874 人民币普通股 1,542,874
基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐
1,526,700 人民币普通股 1,526,700
耀三期证券投资基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐
耀金选多头策略 1 号私募证券投 1,428,000 人民币普通股 1,428,000
资基金
#上海务扬私募基金管理合伙企
业（有限合伙）－务扬虎贲一期 1,023,809 人民币普通股 1,023,809
私募证券投资基金
#上海维辰私募基金管理有限公
1,017,300 人民币普通股 1,017,300
司－维辰聚源私募证券投资基金
#上海磐耀资产管理有限公司－
1,010,850 人民币普通股 1,010,850
磐耀持国私募证券投资基金
#上海务扬私募基金管理合伙企
业（有限合伙）－务扬佳期私募 754,500 人民币普通股 754,500
证券投资基金
#曹麒蒙 737,878 人民币普通股 737,878
上述股东中，乔志涌与张丽蓉系夫妻关系，分别持有公司 71.10%和
5.85%的股份；乔坤系乔志涌之弟，持有公司 8.37%的股份；乔鑫系
乔志涌、张丽蓉之女，持有公司 3.65%的股份,且乔鑫通过持有深圳
上述股东关联关系或一致行动的说明 市华拓私募股权投资基金管理有限公司－深圳市华拓至远叁号投资
企业（有限合伙）间接持有公司 0.03%股份。除此之外，公司未知
前 10 名无限售条件普通股股东之间及前 10 名无限售条件普通股股
东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
1、股东上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬含光
私募证券投资基金通过普通证券账户持有 875,200 股,通过东海证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,103,700 股，实
际合计持有 1,978,900 股。
2、股东上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 3 号伊洛私募证券
投资基金通过普通证券账户持有 256,600 股,通过海通证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,274 股，实际合计持
有 1,542,874 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 3、股东上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬虎贲
有） 一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有账户持有 300,185
股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
723,624 股，实际合计持有 1,023,809 股。
4、股东上海维辰私募基金管理有限公司－维辰聚源私募证券投资
基金通过普通证券账户持有 0 股,通过国盛证券有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,017,300 股，实际合计持有
1,017,300 股。
5、股东上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金
通过普通证券账户持有 155,300 股,通过光大证券股份有限公司客
6
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
户信用交易担保证券账户持有 855,550 股，实际合计持有
1,010,850 股。
6、股东上海务扬私募基金管理合伙企业（有限合伙）－务扬佳期
私募证券投资基金通过普通证券账户持有账户持有 594,500 股,通
过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000
股，实际合计持有 754,500 股。
7、股东曹麒蒙通过普通证券账户持有 0 股,通过上海证券有限责任
公司客户信用交易担保证券账户持有 737,878 股，实际合计持有
737,878 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2025 年 6 月
乔志涌 284,471,100 0 0 284,471,100 首发前限售股
14 日
2025 年 6 月
乔坤 33,488,370 0 0 33,488,370 首发前限售股
14 日
2025 年 6 月
张丽蓉 23,405,850 0 0 23,405,850 首发前限售股
14 日
2025 年 6 月
乔鑫 14,403,600 0 0 14,403,600 首发前限售股
14 日
中信建投资本
管理有限公司
－浙江浙创好
2025 年 6 月
雨新兴产业股 2,520,630 0 0 2,520,630 首发前限售股
14 日
权投资合伙企
业（有限合
伙）
深圳市华拓私
募股权投资基
金管理有限公
2025 年 6 月
司－深圳市华 1,800,450 0 0 1,800,450 首发前限售股
14 日
拓至远叁号投
资企业（有限
合伙）
中信建投基
金-中信银行-
中信建投基
首发后可出借 2023 年 6 月
金-共赢 1 号 3,276,800 4,001,000 724,200
限售股 14 日
员工参与战略
配售集合资产
管理计划
高管锁定股每
乔莉娜 360,000 95,000 20,000 285,000 高管锁定股 年解锁股份总
数的 25%
合计 363,726,800 4,096,000 744,200 360,375,000 -- --
7
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川侨源气体股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 223,305,201.45 254,448,421.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,101,111.11
衍生金融资产
应收票据 15,268,389.28 5,809,991.35
应收账款 179,383,139.29 121,712,782.47
应收款项融资 34,066,802.78 23,563,811.06
预付款项 27,737,621.54 22,516,378.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,907,357.08 15,113,321.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 48,178,883.70 45,351,683.07
合同资产 5,550.00 37,350.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,889,433.83 36,554,108.09
流动资产合计 587,742,378.95 555,208,958.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 650,000.00 650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,284,381.64 6,858,004.90
固定资产 887,403,112.68 854,719,944.62
在建工程 291,859,458.99 260,938,689.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 58,315,687.43 63,692,463.92
无形资产 36,400,976.41 36,965,921.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,758,548.01 1,331,789.70
8
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
递延所得税资产 13,559,630.62 13,110,128.15
其他非流动资产 94,210,395.89 63,259,749.26
非流动资产合计 1,390,442,191.67 1,301,526,691.19
资产总计 1,978,184,570.62 1,856,735,649.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,540,564.40 2,260,000.00
应付账款 71,778,707.97 55,651,745.08
预收款项 170,663.45
合同负债 7,265,516.87 14,380,693.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,778,984.43 18,327,462.57
应交税费 18,026,292.21 45,654,103.55
其他应付款 6,534,051.47 6,678,702.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,253,050.58 15,561,600.99
其他流动负债 8,256,420.16 2,139,472.94
流动负债合计 266,604,251.54 160,653,781.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,150,000.00 109,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,379,927.41 19,644,818.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,588,700.22 940,229.97
递延所得税负债 2,487,036.13 3,548,985.03
其他非流动负债
非流动负债合计 35,605,663.76 133,634,033.08
负债合计 302,209,915.30 294,287,814.69
所有者权益：
股本 400,100,000.00 400,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 588,038,754.46 588,038,754.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 46,100,894.16 46,349,148.33
盈余公积 64,688,265.05 64,688,265.05
一般风险准备
未分配利润 577,046,741.65 463,271,666.90
9
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,675,974,655.32 1,562,447,834.74
少数股东权益
所有者权益合计 1,675,974,655.32 1,562,447,834.74
负债和所有者权益总计 1,978,184,570.62 1,856,735,649.43
法定代表人：乔志涌 主管会计工作负责人：童瑶 会计机构负责人：付方涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 749,058,490.22 675,370,887.58
其中：营业收入 749,058,490.22 675,370,887.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,188,941.68 539,758,790.45
其中：营业成本 490,140,396.29 461,416,121.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,178,979.18 3,858,260.87
销售费用 22,998,912.95 22,376,340.46
管理费用 35,761,423.60 38,476,467.23
研发费用 188,534.78 182,319.23
财务费用 2,920,694.88 13,449,281.43
其中：利息费用 5,035,091.90 14,469,498.49
利息收入 2,163,702.40 1,074,625.49
加：其他收益 2,923,339.89 823,159.58
投资收益（损失以“－”号填
190,611.11 60,000.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 175,374.74
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,316,726.39 -4,004,846.52
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-265,454.13 -14,455.97
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 1,256,436.42 -4,144.95
10
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
191,657,755.44 132,647,184.01
列）
加：营业外收入 138,501.48 574,961.10
减：营业外支出 450,636.32 352,688.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号
191,345,620.60 132,869,456.52
填列）
减：所得税费用 37,560,545.85 28,748,798.64
五、净利润（净亏损以“－”号填
153,785,074.75 104,120,657.88
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
153,785,074.75 104,120,657.88
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
153,785,074.75 104,120,657.88
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 153,785,074.75 104,120,657.88
（一）归属于母公司所有者的综合
153,785,074.75 104,120,657.88
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.28
（二）稀释每股收益 0.38 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
11
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
法定代表人：乔志涌 主管会计工作负责人：童瑶 会计机构负责人：付方涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604,319,866.86 516,414,462.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 98,098.89 6,858,663.13
收到其他与经营活动有关的现金 19,204,129.81 7,808,668.01
经营活动现金流入小计 623,622,095.56 531,081,793.89
购买商品、接受劳务支付的现金 356,160,771.66 357,769,438.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62,475,532.53 61,490,424.25
支付的各项税费 101,634,773.54 35,387,934.18
支付其他与经营活动有关的现金 44,283,624.53 36,131,644.95
经营活动现金流出小计 564,554,702.26 490,779,442.35
经营活动产生的现金流量净额 59,067,393.30 40,302,351.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 47,000,000.00
取得投资收益收到的现金 291,722.22 648,937.59
处置固定资产、无形资产和其他长
1,391,556.00 45,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,683,278.22 47,693,937.59
购建固定资产、无形资产和其他长
88,759,324.06 203,650,029.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,759,324.06 288,650,029.33
投资活动产生的现金流量净额 -57,076,045.84 -240,956,091.74
12
四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 640,850,102.03
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,150,000.00 166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,150,000.00 806,850,102.03
偿还债务支付的现金 0.00 458,254,862.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
43,467,420.24 16,265,297.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,093,594.00 101,470,000.56
筹资活动现金流出小计 58,561,014.24 575,990,160.23
筹资活动产生的现金流量净额 -46,411,014.24 230,859,941.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.59 2.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,419,666.19 30,206,204.13
加：期初现金及现金等价物余额 252,167,253.18 123,574,067.84
六、期末现金及现金等价物余额 207,747,586.99 153,780,271.97
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
2023 年 1 月 1 日
调整前 调整后
总资产（元） 1,855,215,055.68 1,856,735,649.43
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,561,930,391.14 1,562,447,834.74
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日
13