山东卓创资讯股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、公司整体的经营情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”），在公司董事会的领导下，通过
管理层和全体员工的共同努力，2022 年全年实现营业总收入为 27,296.61 万元，同比
增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,834.66 万元，同比增长 16.67%。现将
公司 2022 年度财务决算报告如下：
二、公司财务报表审计情况
2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
三、主要财务数据和指标
本年比上
项目 2022 年 2021 年 2020 年
年增减
营业收入（元） 272,966,073.52 250,528,417.77 8.96% 218,337,897.20
归属于上市公司股东的净利
58,346,587.99 50,009,786.54 16.67% 51,858,661.04
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 55,731,271.67 46,404,530.00 20.10% 45,093,169.89
（元）
经营活动产生的现金流量净
81,763,847.04 105,121,360.49 -22.22% 77,500,950.07
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.23 1.11 10.81% 1.15
稀释每股收益（元/股） 1.23 1.11 10.81% 1.15
加权平均净资产收益率 17.54% 23.40% -5.86% 31.86%
资产总额（元） 1,004,026,223.79 550,925,298.21 82.24% 443,837,723.36
归属于上市公司股东的净资
692,948,497.50 238,695,050.58 190.31% 188,685,264.04
产（元）
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 18,693.46 31,791.23 -13,097.77 -41%
交易性金融资产 59,300.62 - 59,300.62 -
应收账款 452.25 411.58 40.67 10%
预付款项 77.37 68.68 8.69 13%
其他应收款 4.54 6.88 -2.33 -34%
存货 19.02 5.11 13.91 272%
其他流动资产 345.41 795.69 -450.28 -57%
固定资产 16,918.43 17,105.68 -187.25 -1%
在建工程 - 3.71 -3.71 -100%
使用权资产 1,054.90 1,302.58 -247.68 -19%
无形资产 2,674.91 2,780.07 -105.16 -4%
长期待摊费用 630.91 589.27 41.65 7%
递延所得税资产 230.81 232.07 -1.26 -1%
主要指标变动分析：
1、货币资金较去年同期下降 41%，主要系购买银行理财支出增加所致。
2、存货较去年同期增加 272%，主要系本年度办公物资增加所致。
3、其他流动资产较去年同期下降 57%，主要系本年度上市费用减少所致。
（二）负债变动情况
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
应付账款 351.51 410.20 -58.69 -14%
合同负债 22,632.12 22,915.89 -283.77 -1%
应付职工薪酬 3,150.11 2,821.59 328.53 12%
应交税费 162.32 279.74 -117.42 -42%
其他应付款 138.53 84.20 54.33 65%
一年内到期的非流动负债 254.63 212.10 42.53 20%
租赁负债 901.84 1,157.36 -255.53 -22%
递延收益 2,686.38 2,739.97 -53.59 -2%
递延所得税负债 830.33 601.98 228.35 38%
主要指标变动分析：
1、应交税费较去年同期下降 42%，主要系上市费用进项增加所致。
2、其他应付款较去年同期增加 65%，主要系应付费用款项增加所致。
3、递延所得税负债较去年同期增加 38%，主要为：（1）固定资产加速折旧增加
带来应纳税暂时性差异增加；（2）未到期银行理财计提收益增加带来应纳税暂时性差
异增加。
（三）所有者权益变动情况
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
股本 6,000.00 4,500.00 1,500.00 33%
资本公积 38,151.77 61.08 38,090.69 62360%
盈余公积 2,831.95 2,250.00 581.95 26%
未分配利润 22,311.13 17,058.42 5,252.71 31%
主要指标变动分析：
1、股本较去年同期增加 33%，主要系公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
1,500 万股，每股面值 1.00 元。
2、资本公积较去年同期增加 62360%，主要系公司首次公开发行 1,500 万股，募
集资金溢价部分。
（四）利润表变动情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变动金额 变动比例
一、营业总收入 27,296.61 25,052.84 2,243.77 9%
其中：营业收入 27,296.61 25,052.84 2,243.77 9%
二、营业总成本 20,968.30 19,690.82 1,277.48 6%
其中：营业成本 9,339.94 8,769.01 570.93 7%
税金及附加 276.32 324.59 -48.27 -15%
销售费用 5,867.29 6,148.93 -281.64 -5%
管理费用 4,257.90 3,310.46 947.44 29%
研发费用 1,891.71 1,743.40 148.31 9%
财务费用 -664.87 -605.58 -59.29 -10%
加：其他收益 358.81 369.44 -10.63 -3%
投资收益（损失以
27.10 46.57 -19.47 -42%
“－”号填列）
公允价值变动收益
300.62 -1.02 301.64 29471%
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-45.64 -17.01 -28.63 -168%
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
-4.07 -0.66 -3.41 -513%
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
6,965.11 5,759.33 1,205.79 21%
“－”号填列）
加：营业外收入 0.31 4.26 -3.95 -93%
减：营业外支出 400.42 13.53 386.89 2859%
四、利润总额（亏损总额
6,564.99 5,750.05 814.94 14%
以“－”号填列）
减：所得税费用 730.34 749.07 -18.74 -3%
五、净利润（净亏损以
5,834.66 5,000.98 833.68 17%
“－”号填列）
主要指标变动分析：
1、公允价值变动收益较去年增加 29471%，主要系未到期银行理财计提收益增加
所致。
2、信用减值损失较去年降低 168%，主要系应收账款坏账损失增加所致。
（五）现金流量表变动情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变动金额 变动比例
经营活动现金流入小计 30,597.85 31,517.39 -919.54 -3%
经营活动现金流出小计 22,421.47 21,005.26 1,416.21 7%
经营活动产生的现金流
8,176.38 10,512.14 -2,335.75 -22%
量净额
投资活动现金流入小计 4,035.71 3,050.18 985.53 32%
投资活动现金流出小计 63,948.85 849.51 63,099.34 7428%
投资活动产生的现金流
-59,913.15 2,200.66 -62,113.81 -2823%
量净额
筹资活动现金流入小计 41,404.40 0.00 41,404.40 --
筹资活动现金流出小计 1,767.07 181.00 1,586.07 876%
筹资活动产生的现金流
39,637.33 -181.00 39,818.33 21999%
量净额
现金及现金等价物净增
-12,099.43 12,531.80 -24,631.23 -197%
加额
主要指标变动分析：
1、投资活动现金流入较去年增加 32%，主要系银行理财到期收回增加所致。
2、投资活动现金流出较去年增加 7428%，主要系购买银行理财产品支出增加所
致。
3、投资活动产生的现金流量净额较去年下降 2823%，主要系购买银行理财净支
出增加所致。
4、筹资活动现金流出较去年增加 876%，主要系本年度支付上市费用增加所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 21999%，主要系本年度公司首次公
开发行股票收到募集资金所致。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日
