山东卓创资讯股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资
金总额为 449,850,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 389,101,758.93 元。
上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 10 月 11 日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金利息收入 尚未支付的
项目 募集资金净额 累计使用金额 期末余额
扣减手续费净额 发行费
首次公开发行人民
币普通股（A 股） 389,101,758.93 165,455.57 28,415,590.52 97,275.55 360,948,899.53
截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目的募集资金累计为
28,415,590.52 元，本年度募投项目使用募集资金 20,298,096.24 元，尚未使用的
募集资金合计 360,948,899.53 元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期
金额 320,000,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的
使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规
定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 8 月
30 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构民生证券
股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公
司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》
明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大
差异。
2022 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
期末余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份有
限公司淄博西城支行 37050163224109888889 30,342,801.04 90,318.71 30,433,119.75
招商银行股份有限公
司淄博分行 533900302210999 10,319,551.84 35,731.64 10,355,283.48
兴业银行股份有限公
司淄博分行 379010100100928668 121,091.08 39,405.22 160,496.30
合计 40,783,443.96 165,455.57 40,948,899.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况对照表
《2022 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 34,385,422.67 元，其中
置换先期已投入募投项目的自筹资金 26,383,318.02 元。公司独立董事、监事会、
保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六） 超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下，公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使
用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理。现金管理期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
公司 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，
在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2022 年 11 月 18 日，公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的情况如下：
单位：人民币元
预计年化收
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 到期日期
益率
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币结构 保本浮动
2022/11/28 58,000,000.00 2023/1/30 2.62%-2.83%
限公司淄博分行 性存款产品【203140000】 收益型
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币结构 保本浮动
2022/11/28 50,000,000.00 2023/5/29 2.70%-2.93%
限公司淄博分行 性存款产品【203140000】 收益型
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位
保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 2022/12/5 75,000,000.00 2023/3/24 1.50%-3.20%
收益型
西城支行 【37063224120221205001】
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位
保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 2022/12/2 50,000,000.00 2023/6/29 1.70%-3.20%
收益型
西城支行 【37063224120221202001】
中国建设银行股 中国建设银行山东省分行单位
保本浮动
份有限公司淄博 人民币定制型结构性存款 2022/12/2 50,000,000.00 2023/2/24 1.50%-3.20%
收益型
西城支行 【37063224120221202002】
招商银行点金系列看涨三层区
招商银行股份有 保本浮动
间 90 天结构性存款【产品代 2022/11/30 37,000,000.00 2023/2/28 1.65%-3.00%
限公司淄博分行 收益型
码：NJN00717】
合计 -- 320,000,000.00 -- --
四、 变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度
投入募
募集资金总额 389,101,758.93 集资金 20,298,096.24
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 集资金 28,415,590.52
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项 目
截至期
可 行
是否已 末投资 项目达到 本 年 是 否
截至期末累 性 是
承诺投资项目和 变 更 项 募集资金承诺 调整后投资 总 本 年 度 投 入 进度 预定可使 度 实 达 到
计投入金额 否 发
超募资金投向 目（含部 投资总额 额（1） 金额 （%） 用状态日 现 的 预 计
(2) 生 重
分变更） (3)＝ 期 效益 效益
大 变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
1.大宗商品大数 不适 不适
否 225,676,500.00 225,676,500.00 13,635,721.26 18,484,642.36 8.19% 2023-6-30 否
据平台 用 用
2.大宗商品现货
不适 不适
市场价格标杆系 否 57,250,500.00 57,250,500.00 6,662,374.98 9,930,948.16 17.35% 2023-6-30 否
用 用
统研发
承诺投资项目小
计 -- 282,927,000.00 282,927,000.00 20,298,096.24 28,415,590.52 10.04% -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小
计 -- 106,174,758.93 106,174,758.93 -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 389,101,758.93 389,101,758.93 20,298,096.24 28,415,590.52 -- -- -- -- --
募投项目未达到计划进度的主要原因为：公共卫生事件引发区域性经济和社会停摆，
导致募投项目整体进度放缓，预计无法在计划时间内完成。为保障募投项目实施质量，
使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，并结合实际情况，拟将募投项目达到
未达到计划进度或预计收益的情况和 预定可使用状态日期延长。经 2023 年 3 月 16 日第二届董事会第十三次会议和第二届
原因（分具体项目） 监事会第八次会议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，
同意公司拟将“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发
项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目
延期的公告》（公告编号：2023-008）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司募集资金总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
389,101,758.93 元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为 282,927,000.00 元，超募资
金为 106,174,758.93 元。为提高募集资金使用效率，经公司董事会、监事会和股东大
超募资金的金额、用途及使用进展情况 会审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超
过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体
情况详见报告正文“超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”的相应内容。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情 费用的自筹资金，置换资金总额为 34,385,422.67 元，其中置换先期已投入募投项目的
况 自筹资金 26,383,318.02 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同
意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”
号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及
原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 40,948,899.53 元，闲置募集资
金用于现金管理的期末余额为 320,000,000.00 元，后续将继续投入募集资金投资项目。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
尚未使用的募集资金用途及去向 保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000 万元人民
币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔
产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 不适用
