美利信：募集资金具体运用情况2023-03-31
重庆美利信科技股份有限公司
本次募集资金具体运用情况的说明
重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况具体如下：
一、本次发行募集资金的投向
公司本次公开发行新股不超过 5,300 万股，占发行后总股本的比例不低于
25.00%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集
资金拟投资项目已经 2021 年 5 月 14 日召开的第一届董事会第四次会议和 2021
年 6 月 8 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司本次新股发行募集资金将
全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后，具体运用情况如下：
单位：万元
序 项目 募集资金 环评审批
项目名称 建设期 项目备案情况
号 总投资 投资金额 情况
重庆美利信研发中 2102-500113-0 渝（巴）环准
1 7,716.63 7,716.63 2年
心建设项目 4-01-484740 [2021]031 号
新能源汽车系统、
5G 通信零配件及 2102-500113-0 渝（巴）环准
2 35,443.44 35,443.44 2年
模具生产线建设 4-01-937268 [2021]032 号
项目
新能源汽车零配件 2102-420690-8 襄高环批函
3 23,851.61 23,851.61 3年
扩产项目 9-01-797130 [2021]23 号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公
司自筹解决，若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位
后，发行人将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若实际募
集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。
发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司，相关项目实
施，不会新增同业竞争，不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制
企业之间产生同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。
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二、本次发行募集资金的使用管理制度
公司已建立募集资金专项账户管理制度，已经 2020 年 11 月 6 日召开的创立
大会审议通过，规范募集资金的存放、使用和监督。公司募集资金将存放于董事
会决定的专户集中管理，做到专款专用。
三、募集资金投资项目的具体情况
（一）重庆美利信研发中心建设项目
1、项目概况
本项目将实施研发中心的建设，包括实验室、开发室、分析室、会议室及办
公室、展示厅等区域的规划建设。研发中心将根据现有部门设置，建设办公区、
会议室、产品展厅等配套设施，优化办公布局，建立高效的运营管理系统，提升
公司现有研发环境；同时，通过本项目的建设，公司将针对材料工艺和压铸技术
等方面开展一系列研发课题，如半固态压铸专项研发项目、铝基复合材料研究平
台等，继续提升公司现在的技术水平，增强公司的市场竞争力。研发中心的主要
研究方向如下表所示：
序号 项目 简介及目的
简介：一种新的金属成形技术，合金在固液两相区进行充型并
凝固，高粘度的合金充型平稳，无卷气等铸造缺陷，并且可以
获得高的表面质量和力学性能。
1 半固态压铸项目
目的：通过半固态压铸技术研究获得高质量、高致密度铝合金
铸件，满足汽车轻量化以及通信基站结构件轻量化和高导热性
能需求。
简介：铝合金具有重量轻、强度高和抗腐蚀等优点，可以通过
连接技术（主要为激光焊、搅拌摩擦焊等方向）将铝合金应用
2 铝合金连接技术 到大型、复杂的汽车车身零件以及其它行业中。
目的：研究铝合金焊接技术应用，满足新能源汽车铝合金车身
以及电池包壳体等结构件对大型化、复杂化铝铸件的需求。
简介：随着汽车轻量化发展趋势和要求，高强度铝合金材料作
为汽车零部件的市场前景广阔，尤其是底盘类结构件对产品机
高强度铝合金应
3 械性能的要求较高。该项目基于公司现状以及潜在客户的需求，
用研究
研究一种高强韧铝合金的压铸技术及应用。
目的：满足汽车零部件轻量化以及高质量压铸件需求。
简介：铝基复合材料是采用纤维、颗粒等增强物通过各种工艺
手段生产的一种新的金属材料，具有低密度、高强度、高耐磨
铝基复合材料研
4 性和良好的热性能，可以广泛应用到汽车、航空航天、电子仪
究平台
器等多个领域。
目的：通过联合高校、科研院所等机构共同研究和开发新的铝
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序号 项目 简介及目的
基复合材料并用于压铸生产，满足客户新的业务需求以及扩展
未来新兴市场。
简介：随着通信产品的不断升级以及物联网、车联网的逐步应
用，通信基站、服务器、数据中心以及车载数据处理单元等都
基站机体研发 有很大的散热产品需求。根据公司目前的战略客户以及潜在客
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项目 户需求，通过开发新的散热产品逐步扩大基站机体板块业务。
目的：通过开发和完善基站机体生产能力，满足将来通信基站、
服务器、数据中心等新兴市场的散热产品需求。
2、项目投资概算情况
本项目预计总投资为 7,716.63 万元，其中建设投资 6,371.63 万元、实施费用
1,345.00 万元。具体投资构成如下表：
单位：万元
序号 投资内容 投资额 占总投资比例
一 建设投资 6,371.63 82.57%
1 场地投入 2,147.82 27.83%
2 设备投入 3,920.40 50.80%
3 基本预备费 303.41 3.93%
二 实施费用 1,345.00 17.43%
三 项目总投资 7,716.63 100.00%
3、项目投资效益情况
本项目建设以实现公司技术发展需要为目标，本身不直接产生盈利。本项目
实施完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，更好满足客户的个性化
和多元化需求，提高公司的市场竞争力。
4、项目选址及用地情况
项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。
5、项目的环保情况
本项目建成运行后对周围环境影响较小。本项目产生的生活污水经化粪池预
处理后进入市政生活污水管网，由生活污水处理厂集中进行处理后排放；公司生
产经营过程中产生的办公、生活垃圾分类收集后，由环卫部门进行集中处理；本
项目经营活动中不产生废气、噪声。
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6、项目的实施进度
本项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：可行性研究和初步设计、场地
建设、场地装修、设备购置及安装、人员招聘和试运营等阶段，预计项目建设期
为 24 个月，具体如下：
T+24
阶段/时间（月）
3 6 9 12 15 18 21 24
可行性研究、初步设计
场地建设
场地装修
设备购置、安装及调试
人员招聘及培训
试运营
7、项目所需审批、核准或备案履行情况
本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目
备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-484740。本项目已取得重庆市巴南区生
态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准
[2021]031 号）。
（二）新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目
1、项目概况
本项目将在重庆新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：
（1）新增建筑面积 30,300 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车
间、模具生产车间、5G 通信生产车间、加工车间及配套办公室等；
（2）引进 T7 热处理炉、压铸机、石磨机等机器设备，同时购置配套的检
测设备以及办公设备；
（3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及行政管理人
员，进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体
的生产水平。
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本项目拟在 24 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目
实施后，将提高公司包括新能源汽车零配件、5G 通信零配件及模具产品在内的
生产能力，有利于公司产品布局，增加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名
度和影响力，符合公司的长期发展战略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞
争力并扩大市场占有率，有利于现有主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到
明显提升。
2、项目投资概算情况
本项目投资总额为 35,443.44 万元，具体投资金额如下表所示：
单位：万元
序号 工程或费用名称 总投资 占总投资比例
一 建设投资 33,794.41 95.35%
1 场地投入 10,224.40 28.85%
2 设备投入 21,960.75 61.96%
3 基本预备费 1,609.26 4.54%
二 铺底流动资金 1,649.04 4.65%
项目总投资 35,443.44 100.00%
3、项目投资效益情况
本项目达产后的正常年可实现营业收入 41,960.05 万元，年税后净利润
8,584.03 万元，内部收益率为 22.33%（所得税后），投资回收期为 7.11 年（所得
税后）。
4、项目选址及用地情况
项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。
5、项目的环保情况
本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的
噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上
述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行
抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排
放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置，
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达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处
理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由
清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采
用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。
6、项目的实施进度
本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、
人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 24 个月，具体如下：
T+24
阶段/时间（月）
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
项目实施规划
场地建设及装修
设备采购及安装
人员招聘及培训
试运行
7、项目所需审批、核准或备案履行情况
本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目
备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-937268。本项目已取得重庆市巴南区生
态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准
[2021]032 号）。
（三）新能源汽车零配件扩产项目
1、项目概况
本项目将在襄阳美利信新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：
（1）新增建筑面积 23,040 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车
间，包括压铸车间以及加工车间；
（2）引进压铸机、清洗机等机器设备，同时购置配套的装配设备及其它设
备（高压点冷等）；
（3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及管理人员，
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进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体的生
产水平。
本项目拟在 36 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目
实施后，将提高公司在新能源汽车零配件的生产能力，有利于公司产品布局，增
加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名度和影响力，符合公司的长期发展战
略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞争力并扩大市场占有率，有利于现有
主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到明显提升。
2、项目投资概算情况
本项目投资总额为 23,851.61 万元，具体投资金额如下表所示：
单位：万元
序号 工程或费用名称 总投资 占总投资比例
一 建设投资 23,430.12 98.23%
1 建筑投入 6,134.40 25.72%
2 设备投入 16,180.00 67.84%
3 基本预备费 1,115.72 4.68%
二 铺底流动资金 421.49 1.77%
项目总投资 23,851.61 100.00%
3、项目投资效益情况
本项目达产后的正常年可实现营业收入 32,809.96 万元，年税后净利润
4,697.65 万元，内部收益率为 28.66%（所得税后），投资回收期为 5.61 年（所得
税后）。
4、项目选址及用地情况
本项目拟在公司位于襄阳市高新区深圳工业园的自有土地上实施，公司已取
得该土地的不动产权证书。
5、项目的环保情况
本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的
噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上
述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行
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抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排
放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置，
达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处
理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由
清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采
用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。
6、项目的实施进度
本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、
人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 36 个月，具体如下：
阶段/时间 T+36
（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
项目实施
规划
场地建设
及装修
设备采购
及安装
人员招聘
及培训
试运行
7、项目所需审批、核准或备案履行情况
本项目已取得襄阳高新技术产业开发区管理委员会出具的《湖北省固定资产
投资项目备案证》，项目代码：2102-420690-89-01-797130。本项目已取得襄阳市
生态环境局襄阳高新技术产业开发区分局出具的《关于襄阳美利信科技有限责任
公司新能源汽车零配件制造扩产项目环境影响报告表的批复》（襄高环批函
[2021]23 号）。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况的
说明》之签章页）
重庆美利信科技股份有限公司
年 月 日
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