证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-008
捷邦精密科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司
2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向社会
公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集资金总
额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实际募集资
金净额为人民币 836,950,333.22 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 14 日出具天职业字
[2022]41117 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额：
单位：元
项目 金额
1、2022 年 9 月 14 日募集资金总额 936,132,000.00
项目 金额
减：发行费用（券商的保荐及承销费用（不含税）） 72,254,709.43
2、2022 年 9 月 14 日公司收到券商转来的募集资金 863,877,290.57
减：发行费用（募集资金专项账户支付（不含税）） 19,445,138.96
减：前期自有资金投入需置换的发行费用（不含税） 7,481,818.39
3、募集资金净额 836,950,333.22
加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 1,580,718.58
减：本年度累计投入募集项目的募集资金 191,660,560.09
其中：置换先期已投入的自筹资金 78,294,315.50
本年度使用募集资金 113,366,244.59
减：超募资金永久补充流动资金 86,000,000.00
减：现金管理转出金额 558,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 2,870,491.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通
过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，
开户银行分别是，上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（以下简称
“浦发银行东莞松山湖科技支行”）、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以下
简称“招商银行东莞松山湖支行”）、中国民生银行股份有限公司东莞东城支行（以
下简称“民生银行东莞东城支行”）、中信银行股份有限公司东莞樟木头支行（以下
简称“中信银行东莞樟木头支行”）、中国银行股份有限公司资阳汇兴路支行（以下
简称“中国银行资阳汇兴路支行”）、中国农业银行股份有限公司资阳分行（以下简
称“农业银行资阳分行”）。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本
制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提
出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由董事长或其他
被授权人在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应
报股东大会审批。公司按照招股说明书或者募集说明书中承诺的募集资金投资计划
使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。公司应
当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资
计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，2022 年 9 月，公司及保荐机构中信建投证券股份有限
公司，分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公
司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中信银行股份有限公司东莞
分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 10 月，公司及全资子公司资阳捷
邦精密科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与中国银行股份
有限公司资阳分行、中国农业银行股份有限公司资阳分行签订《募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理的余额为人民币 558,000,000.00
元，明细详见“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 2,870,491.71 元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金专
户的具体存放情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 状态 余额 备注
中国银行资阳汇兴路支
117227483431 人民币 活期 正常 1,536,856.39
行
存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 状态 余额 备注
浦发银行东莞松山湖科 54050078801400000
人民币 活期 正常 1,255,601.30
技支行 815
招商银行东莞松山湖支
769902434710928 人民币 活期 正常 73,847.77
行
民生银行东莞东城支行 646888818 人民币 活期 正常 4,186.25 注
中信银行东莞樟木头支 81109010115014959
人民币 活期 正常 -
行 56
农业银行资阳分行 22735001040028193 人民币 活期 正常 -
合计 2,870,491.71
注：公司与民生银行广州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行东莞东城支行”
开立募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告，附表 1：2022 年度
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十七次会议，2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币
73,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额
55,800.00 万元，具体情况如下列示：
单位：万元
存放银行 产品类型 利率 到期日 金额
浦发银行东莞松山湖科技
结构性存款 1.3%或 2.8%或 3.0% 2023-2-3 20,000.00
支行
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 3.3% 2023-2-10 3,800.00
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 2.8% 2023-2-10 6,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
存放银行 产品类型 利率 到期日 金额
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-5-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-5-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
合计 55,800.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（四）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币 7,829.43 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 748.18 万元，共计人民
币 8,577.61 万元。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十七次会议，2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金
8,600.00 万元永久补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品
55,800 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及
管理违规的情况。
附表 1：2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2023年4月7日
附表 1
捷邦精密科技股份有限公司
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：捷邦精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 83,695.03 本年度投入募
27,766.06
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
27,766.06
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
截至期末累 项目达到预定
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
计投入金额 可使用状态日
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 发生重大变化
(2) 期
承诺投资项目
高精密电子功能结构件生产基地建设项 2024 年 12
否 35,200.00 35,200.00 9,166.06 9,166.06 26.04 注1 不适用 否
目 月 31 日
研发中心建设项目 否 9,800.00 9,800.00 - - - 注2 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 55,000.00 55,000.00 19,166.06 19,166.06
超募资金投向
超募资金永久补充流动资金 否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00
尚未明确投向的超募资金 20,095.03 20,095.03 - - -
超募资金投向小计 28,695.03 28,695.03 8,600.00 8,600.00
合计 83,695.03 83,695.03 27,766.06 27,766.06
受到国内外地缘形势、行业内整体市场需求变化等因素的影响，公司在实施高精密电子功能结构件生产基地建设项目过程中结合市场环境进行了动态
调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效
未达到计划进度或预计收益的情况和原 果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定有节奏的放缓募投项目投资进度，将该部分募投项目的建设期延长。公司第一届
因（分具体项目） 董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将高精密电子功能结构件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由
2023 年 2 月 26 日变更为 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见三、（七）超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（四）募集资金投资项目预先投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理的情况 详见三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
注 1：高精密电子功能结构件生产基地建设项目虽有部分项目已于 2022 年 6 月投入使用，但整体项目仍处于建设期，尚未完全达产。
注 2：研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计 24 个月。
