中信建投证券股份有限公司
关于捷邦精密科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2022 年度募集资金的存放与
使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向
社会公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集
资金总额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实
际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 14 日出具天职业
字[2022]41117 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
1、2022 年 9 月 14 日募集资金总额 936,132,000.00
项目 金额
减：发行费用（券商的保荐及承销费用（不含税）） 72,254,709.43
2、2022 年 9 月 14 日公司收到券商转来的募集资金 863,877,290.57
减：发行费用（募集资金专项账户支付（不含税）） 19,445,138.96
减：前期自有资金投入需置换的发行费用（不含税） 7,481,818.39
3、募集资金净额 836,950,333.22
加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 1,580,718.58
减：本年度累计投入募集项目的募集资金 191,660,560.09
其中：置换先期已投入的自筹资金 78,294,315.50
本年度使用募集资金 113,366,244.59
减：超募资金永久补充流动资金 86,000,000.00
减：现金管理转出金额 558,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 2,870,491.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷
邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2022 年第二次
临时股东大会决议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，
开户银行分别是，上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（以下简
称“浦发银行东莞松山湖科技支行”）、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以
下简称“招商银行东莞松山湖支行”）、中国民生银行股份有限公司东莞东城支行
（以下简称“民生银行东莞东城支行”）、中信银行股份有限公司东莞樟木头支行
（以下简称“中信银行东莞樟木头支行”）、中国银行股份有限公司资阳汇兴路支
行（以下简称“中国银行资阳汇兴路支行”）、中国农业银行股份有限公司资阳分
行（以下简称“农业银行资阳分行”）。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公
司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先
由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，
并由董事长或其他被授权人在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董
事会授权范围的，应报股东大会审批。公司按照招股说明书或者募集说明书中承
诺的募集资金投资计划使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改
变募集资金用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，
出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，2022 年 9 月，公司及保荐机构中信建投证券股
份有限公司，分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股
份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中信银行股份有
限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 10 月，公司及全资
子公司资阳捷邦精密科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别
与中国银行股份有限公司资阳分行、中国农业银行股份有限公司资阳分行签订
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 进行 现 金 管 理 的 余 额为人 民 币
558,000,000.00 元，明细详见“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 2,870,491.71 元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资
金专户的具体存放情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 状态 余额 备注
中国银行资阳汇兴
117227483431 人民币 活期 正常 1,536,856.39
路支行
浦发银行东莞松山
54050078801400000815 人民币 活期 正常 1,255,601.30
湖科技支行
招商银行东莞松山
769902434710928 人民币 活期 正常 73,847.77
湖支行
民生银行东莞东城
646888818 人民币 活期 正常 4,186.25 注
支行
中信银行东莞樟木
8110901011501495956 人民币 活期 正常 -
头支行
农业银行资阳分行 22735001040028193 人民币 活期 正常 -
合计 2,870,491.71
注：公司与民生银行广州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行东莞东城支
行”开立募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：2022 年
度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十七次会议，2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过
人民币 73,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内，上述额度可以循环滚
动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金
额 55,800.00 万元，具体情况如下列示：
单位：万元
存放银行 产品类型 利率 到期日 金额
浦发银行东莞松山湖科技 1.3%或 2.8%
结构性存款 2023-2-3 20,000.00
支行 或 3.0%
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 3.3% 2023-2-10 3,800.00
招商银行东莞松山湖支行 结构性存款 1.35%或 2.8% 2023-2-10 6,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-4-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-5-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-5-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 2.70% 2024-11-21 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-9-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.00% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
民生银行东莞东城支行 对公大额存单 3.30% 2025-12-20 1,000.00
合计 55,800.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（四）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金人民币 7,829.43 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 748.18 万元，
共计人民币 8,577.61 万元。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十七次会议，2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资
金 8,600.00 万元永久补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品
55,800 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金
存放、使用及管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《捷邦精密科技股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]3527-1 号），发表
意见如下：
我们认为，捷邦科技《捷邦精密科技股份有限公司董事会关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了捷邦科技 2022
年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、
使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户
银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关
报告，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：捷邦科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在擅自改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
附表 1
捷邦精密科技股份有限公司
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：捷邦精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 83,695.03 本年度投入募
27,766.06
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
27,766.06
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和 本年度投 本年度实
目（含部分变 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 否发生重大变
超募资金投向 入金额 现的效益
更） 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
高精密电子功能结构件生产基 2024 年 12
否 35,200.00 35,200.00 9,166.06 9,166.06 26.04 注1 不适用 否
地建设项目 月 31 日
研发中心建设项目 否 9,800.00 9,800.00 - - - 注2 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 55,000.00 55,000.00 19,166.06 19,166.06 - - - - -
超募资金投向
超募资金永久补充流动资金 否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00 - - - -
尚未明确投向的超募资金 - 20,095.03 20,095.03 - - - - - - -
超募资金投向小计 - 28,695.03 28,695.03 8,600.00 8,600.00 - - - - -
合计 - 83,695.03 83,695.03 27,766.06 27,766.06 - - - - -
受到国内外地缘形势、行业内整体市场需求变化等因素的影响，公司在实施高精密电子功能结构件生产基地建设项目过程中结合市场环境进行了动
态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使
未达到计划进度或预计收益的 用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定有节奏的放缓募投项目投资进度，将该部分募投项目的建设期延长。公司
情况和原因（分具体项目） 第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募
投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将高精密电子功能结构件生产基地建设项目达到预定可使用状
态日期由 2023 年 2 月 26 日变更为 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
详见三、（七）超募资金使用情况
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
详见三、（四）募集资金投资项目预先投入及置换情况
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
详见三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
的情况
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
注 1：高精密电子功能结构件生产基地建设项目虽有部分项目已于 2022 年 6 月投入使用，但整体项目仍处于建设期，尚未完全达产。
注 2：研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计 24 个月。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄灿泽 方纯江
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
