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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2022年期初占用资 2022年度占用累计发 2022年度资金占用 2022年度偿还累计 2022年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 无
小计 - -
前大股东及其附属企业 无
小计 - -
合计 - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2022年期初往来资 2022年度往来累计发 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 货币资金 - 3,853,362.05 2.49 3,853,364.54 - 活期存款 经营性往来
江苏交通控股有限公司 控股母公司 应收账款 - 2,211.28 - 1,924.70 286.58 销售款 经营性往来
江苏省政府国有资产监督管理委员会 实际控制人 应收账款 208.54 124.04 - 252.48 80.11 销售款 经营性往来
江苏常宜高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 2.91 42.64 - 38.42 7.13 销售款 经营性往来
江苏大丰港疏港高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.48 50.16 - 42.92 11.73 销售款 经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 158.91 2,398.21 - 2,418.49 138.63 销售款 经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 186.91 - 186.91 - 销售款 经营性往来
江苏高速公路工程养护有限公司 同受母公司控制 应收账款 422.27 76.67 - 300.56 198.39 销售款 经营性往来
江苏高速公路联网营运管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 1,545.87 - 1,545.87 - 销售款 经营性往来
江苏高速公路能源发展有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 118.09 - 118.09 - 销售款 经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 56.84 658.00 - 610.94 103.90 销售款 经营性往来
江苏航空产业集团有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 20.06 - 20.06 - 销售款 经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 10.77 203.68 - 131.97 82.48 销售款 经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 30.86 301.21 - 279.37 52.70 销售款 经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 5.17 - 5.17 - 销售款 经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.58 15.08 - 12.54 4.11 销售款 经营性往来
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 3.87 - 3.87 - 销售款 经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 4.32 - 4.32 - 销售款 经营性往来
江苏金融租赁股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 23.15 - - 23.15 销售款 经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 84.09 1,278.31 - 1,328.40 33.99 销售款 经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 137.23 - 68.23 69.00 销售款 经营性往来
江苏溧高高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.33 31.96 - 30.24 2.05 销售款 经营性往来
江苏溧马高速公路有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 14.06 182.39 - 185.03 11.41 销售款 经营性往来
江苏溧芜高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.24 67.10 - 66.73 1.60 销售款 经营性往来
江苏连徐高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 86.25 1,552.49 - 1,537.71 101.03 销售款 经营性往来
江苏南沿江城际铁路有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.74 3.00 - 3.74 - 销售款 经营性往来
江苏宁常镇溧高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 67.08 - - 67.08 - 销售款 经营性往来
江苏宁杭高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 46.22 1,091.60 - 1,075.07 62.76 销售款 经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 418.42 3,296.13 - 3,051.27 663.28 销售款 经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 38.10 1,319.30 - 1,279.56 77.84 销售款 经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 63.94 1,521.13 - 1,459.14 125.93 销售款 经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 44.82 252.90 - 280.61 17.11 销售款 经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 33.94 486.01 - 438.38 81.57 销售款 经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心 同受母公司控制 应收账款 119.49 2,558.76 - 2,421.90 256.36 销售款 经营性往来
江苏省铁路集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 84.04 - 84.04 - 销售款 经营性往来
江苏苏通大桥有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 96.73 1,112.94 - 1,137.12 72.55 销售款 经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 1,268.08 - 969.42 298.66 销售款 经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 26.27 741.91 - 659.99 108.18 销售款 经营性往来
大股东及其附属企业 江苏泰高高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.61 120.08 - 119.61 5.08 销售款 经营性往来
江苏泰州大桥有限公司 同受母公司控制 应收账款 29.07 633.94 - 639.50 23.51 销售款 经营性往来
江苏通沙产业投资集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 41.86 37.46 - 77.56 1.76 销售款 经营性往来
江苏五峰山大桥有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 257.48 - 245.30 12.18 销售款 经营性往来
江苏现代路桥有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 41.94 - 41.94 - 销售款 经营性往来
江苏兴泰高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 2.97 52.23 - 53.59 1.61 销售款 经营性往来
江苏沿江高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 55.14 1,394.55 - 1,187.67 262.02 销售款 经营性往来
江苏扬子大桥股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 56.65 637.82 - 611.76 82.71 销售款 经营性往来
江苏宜长高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.84 72.25 - 53.42 23.66 销售款 经营性往来
大股东及其附属企业
往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2022年期初往来资 2022年度往来累计发 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 4.12 - 4.12 - 销售款 经营性往来
江苏云杉资本管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 1.54 - 1.54 - 销售款 经营性往来
江苏镇丹高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 2.50 55.04 - 55.53 2.00 销售款 经营性往来
江苏镇扬汽渡有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.31 69.55 - 69.55 1.31 销售款 经营性往来
南京市惠尔保险代理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 44.71 - 37.71 7.00 销售款 经营性往来
南通天生港发电有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 66.95 - 66.95 - 销售款 经营性往来
通昌置业南通有限公司 同受母公司控制 应收账款 3.00 - - 1.50 1.50 销售款 经营性往来
新长铁路有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 8.40 - - 8.40 - 销售款 经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司 同受母公司控制 预付款项 - 22.64 - 16.98 5.66 预付服务费 经营性往来
江苏交通控股有限公司 控股母公司 其他应收款 17.48 87.20 - 86.18 18.50 项目保证金 经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 1.08 637.22 - 630.19 8.12 合作机构代收款 经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 94.12 - 94.12 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 127.59 - 127.59 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 29.25 852.14 - 863.30 18.09 合作机构代收款 经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 5.73 - - - 5.73 合作机构代收款 经营性往来
合作机构代收款、
江苏省高速公路经营管理中心 同受母公司控制 其他应收款 6.24 2,551.53 - 2,557.71 0.06 经营性往来
项目保证金
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 27.06 708.38 - 700.70 34.74 合作机构代收款 经营性往来
江苏沿江高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 13.15 298.36 - 305.88 5.64 合作机构代收款 经营性往来
江苏扬子大桥股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 384.51 - 384.51 - 合作机构代收款 经营性往来
合作机构代收款、
江苏高速公路联网营运管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 221.85 7,043.52 - 7,028.81 236.56 经营性往来
项目保证金
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 2.97 30.06 - 33.03 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏常宜高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 33.55 - 33.55 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 69.44 - 69.44 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 - 133.83 - 133.83 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 503.23 - 503.23 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 3.24 - 3.24 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏扬子江高速通道管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 44.97 - 44.97 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏宜长高速公路有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 59.12 - 59.12 - 合作机构代收款 经营性往来
江苏现代路桥有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 9.67 - - 9.67 - 项目保证金 经营性往来
小 计 - - - 2,583.70 3,895,510.01 2.49 3,894,366.54 3,729.65 - -
上市公司的子公司及其附属
无
企业
小 计 - - - - - - - -
关联自然人及其控制的法人 无
小 计 - - - - - - -
常州市高速公路管理有限公司 控股母公司联营公司 应收账款 125.64 181.90 - 183.63 123.91 销售款 经营性往来
东部机场集团有限公司 控股母公司联营公司 应收账款 - 64.44 - 17.88 46.56 销售款 经营性往来
江苏高速公路信息工程有限公司 控股母公司联营公司 应收账款 8.19 40.84 - 18.25 30.78 销售款 经营性往来
其他关联方及其附属企业
江苏盐射高速公路有限公司 控股母公司联营公司 应收账款 - 14.83 - - 14.83 销售款 经营性往来
苏州市高速公路管理有限公司 控股母公司联营公司 应收账款 131.70 511.53 - 138.23 504.99 销售款 经营性往来
江苏高速公路信息工程有限公司 控股母公司联营公司 其他非流动资产 - 417.12 - 34.44 382.68 预付长期资产款 经营性往来
小 计 - - - 265.52 1,230.66 - 392.44 1,103.74
总 计 2,849.22 3,896,740.67 2.49 3,894,758.98 4,833.40
本表已于2023年4月25日获董事会批准。
法定代表人：王明文 主管会计工作负责人：严晓宗 会计机构负责人：严晓宗