郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-014
郑州众智科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1589 号)同意注册，公司向社会公众公
开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，
共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净
额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了
XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
无。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年度募投项目共使用募集资金 12,556.51 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，累计使用募集资金 12,556.51 万元；公司尚未使用募集资金人民币 58,007.45
万元，存放于募集资金专用账户余额为 58,007.45 万元（包含募集资金存款及购买
理财产品利息收入及银行手续费净 78.87 万元）。明细如下表：
项目 金 额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
1
项目 金 额（元）
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 125,565,059.87
加：利息收入扣除手续费净额 788,660.68
募集资金年末余额 580,074,543.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资
金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份
有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州
分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募
集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 247,467,425.08
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 232,528,393.26
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 100,078,724.96
合 计 580,074,543.30
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郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 70,485.09 本年度投入募集资金总额 12,556.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,556.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
截至期末投 项目可行
变更项 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 资进度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 （1） 额 投入金额(2) （%）(3)＝ 生重大变
部分变 态日期 效益 效益
(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
众智科技产业园建设项目 36,272.52 36,272.52 11,570.64 11,570.64 31.90% 不适用 不适用 否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园 否 15,811.51 15,811.51 10,750.83 10,750.83 67.99% 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
众智科技智能控制器生产建设项目 否 20,461.01 20,461.01 819.81 819.81 4.01% 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
众智科技研发检测中心建设项目 否 14,993.70 14,993.70 985.87 985.87 6.58% 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 61,266.22 61,266.22 12,556.51 12,556.51 20.49%
超募资金投向
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将
尚未使用的募集资金用途及去向
按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。
2、公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公
司募集资金存放、披露不存在违规情形。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
二○二三年三月二十日
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