蜂助手：募集资金具体运用情况2023-04-21
蜂助手股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
（一）数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目
1、项目基本情况
本项目计划投资 20,120.43 万元，建设期 24 个月，建设内容主要包括两方面：
其一，打造蜂助手数据中心，为公司业务提供基础支撑；其二，对公司云平台进
行研发升级，打造蜂助手业务中台。通过采用微服务架构，打造蜂助手业务中台，
一方面可有效提升公司业务衔接能力、敏捷开发能力以及自动化运维能力，使得
业务应用部署与运维更加便捷，为公司应对复杂多变的市场环境、业务持续快速
发展提供基础支撑。另外一方面本次项目打造业务中台，可为公司提供“业务共
性能力”，从系统上打破信息墙和数据墙，减少重复投资，降低系统建设成本，
从而有效提升公司盈利能力。
2、项目投资概算情况
项目总投资由建设投资及铺底流动资金构成，总投资合计 20,120.43 万元。
其中：建设投资 15,600.25 万元，铺底流动资金 4,520.18 万元。投资概算情况如
下：
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
1 建设投资 15,600.25 77.53
1.1 机房购置及办公租赁费用 3,875.93 19.26
1.2 设备购置费及安装工程费 8,263.07 41.07
1.3 工程建设其他费用 3,230.70 16.05
1.4 预备费 230.55 1.15
2 铺底流动资金 4,520.18 22.47
总投资 20,120.43 100.00
3、项目选址及涉及土地或房产情况
本项目建设地点位于广州市白云区，拟购置机房 1,500 平方米，租赁办公用
房 1,950 平方米。
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本建设项目拟购置机房及租赁办公用房属于普通用房，项目实施对房产无特
殊要求，广州市白云区商业用房供应充足，无论是购买或租赁均可在较短时间内
完成交易，不能如期取得的可能性较小，不会对公司正常经营构成重大不利影响。
3、项目环保情况
本项目建设内容为蜂助手数据机房及办公用房的装修改造以及软硬件设备
的采购及安装，建设期间对周边环境基本不产生影响。2020 年 3 月 31 日，广州
市生态环境局白云区分局出具说明函，确认本项目不涉及生产活动，无须办理环
评报批手续。
4、项目组织实施情况
本项目建设主体为公司，项目所需资金由本次募集资金投入。根据实际情况，
本项目建设期拟定为 24 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、
设备安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示：
实施进度
序号 建设内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目前期准备 ★
2 项目总体规划 ★ ★
机房、设备及人员配
3 ★ ★ ★
置
4 业务中台 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
5 PaaS ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
6 IaaS/IDC ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
7 项目验收 ★ ★
6、项目效益情况
项目投资财务内部收益率所得税前为 27.64%，所得税后为 24.20%；项目投
资财务净现值所得税前为 20,402.07 万元，所得税后为 15,439.9 万元；项目投资
回收期（含建设期 2 年）所得税前为 5.96 年，所得税后为 6.35 年。
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（二）研发中心建设项目
1、项目基本情况
本项目总投资 8,673.47 万元，建设期暂定 36 个月。本项目拟在广州市白云
区和深圳市南山区分别建设研发中心，其中广州作为公司研发中心总部，拟购置
2,000 平方米的研发用房，其中 1,200 平方米用于办公用房，800 平方米用于实验
用房。深圳研发中心作为公司研发分支机构，拟租赁建筑面积为 750 平方米的办
公用房。项目实施，将有助于完善公司技术研发平台，增强公司创新能力，为业
务发展提供良好支撑。
2、项目投资概算情况
本项目总投资 8,673.47 万元，其中建设投资 8,673.47 万元。投资概算情况
如下：
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
1 工程费用 5,499.42 63.41
1.1 研发用房购置及装修费 4,792.50 55.25
1.2 设备购置费 706.92 8.16
2 工程建设其他费用 3,003.98 34.63
2.1 研究开发费用 2,050.60 23.64
2.2 建设期租赁费（深圳） 492.75 5.68
2.3 软件购置费 334.63 3.86
2.4 职工培训费 39.60 0.46
2.5 办公及生活家具购置费 26.40 0.30
2.6 前期工作费 60.00 0.69
3 基本预备费 170.07 1.96
合计 8,673.47 100.00
3、项目选址及涉及土地或房产情况
本项目包括广州研发中心和深圳研发中心两部分，建设地点分别位于广州市
和深圳市。广州研发中心作为研发总部，拟购买办公用房；深圳研发作为分支机
构，规模较小，拟进行租赁办公用房。
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研发中心建设项目拟通过购置或租赁办公用房，项目实施对房产无特殊要求，
广州市和深圳市商业用房供应充足，无论是购买或租赁均可在较短时间内完成交
易，不能如期取得的可能性较小，不会对公司正常经营构成重大不利影响。
4、项目环保情况
根据广州市环保局印发的《广州市不纳入环境影响评价管理的工程建设项目
名录》（穗环规字〔2018〕4 号），研发中心属于“社会事业和服务业”中的“设
备、设施、装置、软件系统购置，科研设计、软件开发、办公信息化系统开发建
设”类项目建设，不需办理环境影响评价审批手续。2020 年 3 月 31 日，广州市
生态环境局白云区分局出具说明函，确认本项目不涉及生产活动，无须办理环评
报批手续。
5、项目组织实施情况
本项目建设主体为公司，项目所需资金由本次募集资金投入。结合实际情况，
本项目建设期拟定为 36 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、项目选址、
租赁与购置设备等。具体进度如下表所示：
实施进度
序号 建设内容
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
项目前期准备（含
1 ★
设计）
项目选址、租赁与
2 ★ ★
购置
3 改造装修 ★ ★ ★ ★ ★
设备购置、安装及
4 ★ ★ ★ ★ ★ ★
调试
5 人员招聘与培训 ★ ★ ★ ★
6 竣工验收 ★
7 试运营 ★ ★ ★
6、项目效益情况
研发中心主要为公司产品开发或升级提供技术支撑，无法独立产生经济效益，
但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。项目建成后，将对公司
产品的开发或升级起到促进作用，进而为公司快速、可持续性发展提供有力技术
4
支撑。
（三）智慧停车管理系统开发及应用项目
1、项目基本情况
本项目总投资 1,644.83 万元，本项目计划租赁 600 平方米办公用房，用于智
慧停车管理系统开发。
2、项目投资概算情况
本项目总投资 1,644.83 万元，投资概算具体情况如下：
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
1 办公用房装修费 84.00 5.11
2 设备购置 117.06 7.12
3 研究开发费用等 1,419.46 86.30
4 预备费 24.31 1.47
总投资 1,644.83 100.00
3、项目选址及涉及土地或房产情况
本项目计划在广州市白云区租赁 600 平方米办公用房，用于智慧停车管理系
统开发及应用项目。智慧停车管理系统开发及应用项目拟通过购置办公用房，项
目实施对房产无特殊要求，广州市白云区商业用房供应充足，无论是购买或租赁
均可在较短时间内完成交易，不能如期取得的可能性较小，不会对公司正常经营
构成重大不利影响。
4、项目环保情况
根据广州市环保局印发的《广州市不纳入环境影响评价管理的工程建设项目
名录》（穗环规字〔2018〕4 号），智慧停车管理系统开发属于“社会事业和服务
业”中的“设备、设施、装置、软件系统购置，科研设计、软件开发、办公信息
化系统开发建设”类项目建设，不需办理环境影响评价审批手续。2020 年 3 月
31 日，广州市生态环境局白云区分局出具说明函，确认本项目不涉及生产活动，
无须办理环评报批手续。
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5、项目组织实施情况
根据以上要求，并结合实际情况，智慧停车管理系统开发项目拟定为 24 个
月，项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运
行等。具体进度如下表所示：
实施进度
序号 建设内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
项目前期准备（含设
1 ★ ★
计）
2 装修改造 ★ ★ ★
设备购置、安装及调
3 ★ ★ ★ *
试
4 人员招聘与培训 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
5 系统研究与开发 ★ ★ ★ ★ ★ ★
6、项目效益情况
智慧停车综合管理系统开发及应用项目主要为公司智慧停车业务提供技术
支撑，无法独立产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营
中体现。
（四）营销网络建设项目
1、项目基本情况
本项目总投资 2,943.27 万元，项目建设期拟定为 24 个月。本项目拟在北京、
深圳、广州、长沙、武汉、成都 6 个重点区域设立营销网点，其中在北京、深圳
以及广州营销网点设展厅，营销网点办公用房均采用租赁方式，总租赁面积为
2,700 平方米。本项目营销网络升级建设，有助于完善公司现有营销服务体系，
推广公司优势业务及新业务，提高公司区域营销及服务能力，增强公司在行业内
的品牌影响力和市场竞争力。
2、项目投资概算情况
本项目总投资 2,943.27 万元，其中建设投资 2,943.27 万元，具体情况如下：
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
6
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
1 建筑工程费 396.00 13.45
2 设备购置费 740.40 25.16
3 安装工程费 22.21 0.75
4 工程建设其他费用 1,741.16 59.16
4.1 各网点办公租赁费 1199.76 40.76
4.2 前期工作费 60.00 2.04
4.3 软件购置费 156.60 5.32
4.4 职工培训费 12.40 0.42
4.5 办公及生活家具购置费 12.40 0.42
4.6 前期营销与推广费用 300.00 10.19
5 预备费 43.50 1.48
合计 2943.27 100.00
3、项目选址及涉及土地或房产情况
本项目建设将在北京、深圳、广州、长沙、武汉和成都租赁办公用房作为办
公场所。
针对拟建设的北京、深圳、广州、长沙、武汉和成都的营销网点，公司计划
通过租赁的方式落实项目用房。基于相关区域租赁市场活跃，公司计划上市后，
根据项目实施进度落实生产经营场所的租赁事宜。
4、项目环保情况
本项目建设期主要为装修改造工程，在施工期严格按照有关标准执行环保措
施，基本不会产生环境污染。
根据广州市环保局印发的《广州市不纳入环境影响评价管理的工程建设项目
名录》（穗环规字〔2018〕4 号），该项目属于“社会事业和服务业”中的“建筑
物（含文物建筑、名胜古迹、历史建筑、传统风貌建筑等）维修、装修、抗震加
固、外立面改造”类项目建设，不需办理环境影响评价审批手续。
2020 年 3 月 31 日，广州市生态环境局白云区分局出具说明函，确认本项目
不涉及生产活动，无须办理环评报批手续。
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5、项目组织实施情况
本项目建设主体为公司，项目所需资金由本次募集资金投入。本项目建设期
拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、
项目试运营等。具体进度如下表所示：
月份
序号 建设内容
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 项目前期准备 ★ ★
项目选址与租赁办
2 ★ ★
公网点
3 装修改造 ★ ★ ★
4 设备采购与安装 ★ ★
5 展厅设置 ★ ★ ★ ★ ★ ★
6 人员招聘与培训 ★ ★ ★
7 竣工验收、试运营 ★ ★
6、项目效益情况
营销网络建设项目主要为公司产品或服务提供销售渠道，无法独立产生经济
效益，但项目实施以后，对公司业务将产生明显的综合促进作用，将增强品牌的
认知度和影响力，强化公司的销售渠道，增加消费者接触公司产品的概率，并提
高销售体系管理效率，最终促进公司盈利的增长。
（五）补充流动资金项目
1、项目基本情况
公司拟使用 12,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以有效满足公司经
营规模迅速扩张产生的资金需求，并减少负债规模和节省财务费用，增强公司的
偿债能力，降低公司的经营风险。
2、流动资金的管理运营安排
为加强对于本次补充公司流动资金的管理，将采取以下措施：
（1）设立专户管理：公司将严格按照证监会及深交所有关募集资金管理的
相关规定，将该部分资金存储在董事会决定的专门账户。
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（2）严格用于公司主营业务：将紧密围绕主营业务进行资金安排，提前做
好资金计划，提前资金使用效率，实现效益最大化。
特此说明。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《蜂助手股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》
之签章页）
蜂助手股份有限公司
年 月 日
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