募集资金具体运用情况

一、募集资金运用概况

      本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,900.00 万股，本次发行后社
会公众股占发行后总股本的比例不低于 25.00%，实际募集资金扣除发行费用后
的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金。

      本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。各投资项
目的具体情况如下：

                                                                     单位：万元
 序号                项目名称                项目总投资额      募集资金使用金额
        光大同创安徽消费电子防护及功能性产
  1                                                40,018.60           40,018.60
        品生产基地建设项目
  2     光大同创研发技术中心建设项目               20,041.50           20,041.50

  3     企业管理信息化升级建设项目                  5,000.00            5,000.00

  4     补充流动资金项目                           20,000.00           20,000.00

                    合计                           85,060.10           85,060.10


二、募集资金投资项目具体情况

（一）光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目

      1、项目概况

      本项目实施地位于安徽合肥经济技术开发区综合保税区内。项目总投资金额
为 40,018.60 万元，总建设面积 44,110.40 ㎡，将进行厂房及配套设施的工程建设
并购置生产和辅助设备。建成达产后，将有效提升生产的自动化水平，扩大公司
的生产规模、进一步发挥规模经济效应，为满足日益增长的市场订单需求奠定坚
实基础。

      2、项目投资概算及运用

      本项目投资总额为 40,018.60 万元，建设期为 24 个月，具体投资构成如下：

                                                                     单位：万元
                                       1
    序号                           项目内容                            金额

     1          建筑工程费                                                    11,701.88

     2          设备购置费                                                    20,134.42

     3          设备安装费                                                     1,208.07

     4          工程建设其他费用                                                718.02

     5          预备费                                                         1,652.22

     6          铺底流动资金                                                   4,604.00

                         项目投资总额                                         40,018.60


    3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

    本项目实施主体为公司全资子公司合肥奔放。合肥奔放将根据投资计划安
排，按实施阶段分步进行。本项目的建设期预计为 24 个月，建设完成后将进行
试产与量产。募投项目预计实施进度安排如下表所示：

                                                   建设期

   进度阶段                        T1                             T2

                    Q1        Q2        Q3        Q4    Q1   Q2         Q3        Q4

   土建施工

   场地装修
 设备购买及调
     试
 人员招聘培训
 各项工作竣工
 验收及试产

    4、项目用地情况

    本项目建设地点位于安徽省合肥市，公司已取得皖（2022）肥西县不动产权
第 0014116 号《不动产权证书》。

    5、项目审批或备案情况

    本项目已取得项目代码为“2103-340162-04-01-945387”的《合肥经开区经贸
局项目备案证》。

                                              2
    本项目已取得合肥市生态环境局出具的《关于对光大同创安徽消费电子防护
及功能性产品生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（“环建审〔2021〕11039
号”）。

    6、项目效益分析

    本项目建设期为 24 个月。本项目达产后可实现年均销售收入 92,889.78 万
元，总投资利润率为 20.60%（税后），内部收益率为 21.04%（税后），税后静
态投资回收期为 6.41 年（含建设期）。

    7、项目环保情况

    本项目不属于重污染项目。2021 年 5 月 7 日，合肥市生态环境局为本募投
项目出具了“环建审〔2021〕11039 号”号批复，同意本公司实施该项目。

    项目建设过程中的施工粉尘、污水、建筑垃圾等采取相应防治措施。项目所
产的主要污染物均将采取有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建
设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小。

（二）光大同创研发技术中心建设项目

    1、项目概况

    本项目实施地位于深圳市，公司计划购置 2,300.00 ㎡研发中心并进行改造，
引进一系列国内外先进研发与测试设备，配备相应的技术研发团队，实现公司技
术研发及试验检测能力的进一步提升，为新品类、新工艺、新材料的开发提供研
发平台，进一步提高公司核心竞争力。

    2、项目投资概算及运用

    本项目投资总额为 20,041.50 万元，建设期为 24 个月，具体投资构成如下：

                                                                  单位：万元
    序号                    项目内容                       金额

     1       场地购置费                                            9,200.00

     2       建筑工程费用                                          1,744.80

     3       设备购置及安装费用                                    5,004.26

                                       3
     4          软件系统购置费                                               1,454.00

     5          人力资源投入费用                                             1,659.00

     6          预备费                                                        200.41

     7          其他费用                                                      779.02

                         项目投资总额                                       20,041.50


    3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

    本项目实施主体为公司母公司。光大同创将根据投资计划安排，按实施阶段
分步进行。本项目的建设周期预计为 24 个月，建设工程预计进展如下表所示：

                                                   建设期

     进度阶段                           T1                        T2

                          Q1     Q2          Q3   Q4    Q1   Q2        Q3       Q4

  购买及清理场地

  工程及设备招标

   基础装修工程

设备采购及安装调试

  人员招聘及培训

     验收竣工


    4、项目用地情况

    本项目实施地位于深圳市，公司计划购置 2,300.00 ㎡研发中心并进行改造。
深圳市内相应研发场所供应较为充足，公司将尽快完成研发中心场所的购置。

    5、项目审批或备案情况

    本项目已取得编号为“深光明发改备案〔2021〕0054 号”的《深圳市社会投
资项目备案证》。

    6、项目效益分析

    本项目不直接产生经济效益。通过光大同创研发技术中心建设项目的实施，
公司将搭建高水平的研发平台与研发团队，进一步完善研发体系、加强研发与测

                                              4
试能力，不断提高技术水平与盈利能力。

    7、项目环保情况

    本项目属于非生产性项目，本项目的建设对周围环境无较大影响。本项目的
设计与运营将严格执行国家关于废水、废气、固体废弃物等污染物排放的标准及
规范。

（三）企业管理信息化升级建设项目

    1、项目概述

    本项目的实施主体为公司母公司，建设内容主要包括机房建设及装修、硬件
和软件购置等。随着公司业务规模的快速扩张，基于营运管理对信息化管理数据
整合的迫切需要，公司将通过优化业务支撑系统、构建 ERP 升级系统、研发 PLM
系统、制造 MES 系统、数据中心建设、文件加密保护系统、桌面云系统、HR 管
理系统等方式，实现多系统平台对接，以提升日常运营效率并增强公司生产链条
的周转效率。

    2、项目投资概算

    本项目总投资 5,000.00 万元，其中设备购置及安装 4,119.00 万元、预备费
143.00 万元、人力资源投入 738.00 万元。具体投资如下：

                                                                 单位：万元
    序号                        项目内容                  金额

     1         设备购置及安装                                      4,119.00

     1.1       软件系统购置及实施费用                             3,527.00

     1.2       硬件购置及安装费用                                   552.00

     1.3       其他建设支出                                          40.00

     2         预备费                                               143.00

     3         人力资源投入                                         738.00

                        项目投资总额                              5,000.00


    3、项目组织方式和预计进展情况


                                           5
    本项目实施主体为母公司光大同创。光大同创将根据投资计划安排，按实施
阶段分步进行。本项目的建设周期预计为 24 个月，建设工程预计进展如下表所
示：

                                                  建设期

       进度阶段                     T1                           T2

                     Q1        Q2        Q3   Q4       Q1   Q2        Q3   Q4

       机房装修

  软硬件设备招标

  设备购置与调试

  人员招聘及培训                              `

 系统集成整体测试

       验收竣工


       4、项目用地情况

    本项目建设地点位于公司现有生产经营场所。

       5、项目审批或备案情况

    本项目已取得编号为“深南山发改备案〔2021〕0072 号”的《深圳市社会投
资项目备案证》。

       6、项目效益分析

    信息化建设项目虽然没有直接创造利润，但将全面提升公司的信息化程度及
运营效率，从而间接提高公司效益。公司将通过实现原有业务板块的升级和集成
化管理，为数据进一步分析应用提供基础条件。在此基础上，公司将通过应用大
数据平台数据采集、分析等相关技术，增强公司数据挖掘分析能力，实现业务流
程优化、降低运营成本、提升运营效率。本项目建设完成后将综合提升公司现有
系统硬件性能和软件运营环境、强化公司信息化管理水平，为公司可持续性发展
提供有力支撑。

       7、项目环保情况

                                          6
    本项目属于非生产性项目，本项目的建设对周围环境无较大影响。本项目的
设计与运营将严格执行国家关于废水、废气、固体废弃物等污染物排放的标准及
规范。

（四）补充流动资金项目

    1、项目概况

    公司拟使用 20,000.00 万元募集资金补充流动资金，以满足公司业务和规模
的持续增长所带来的营运资金需求。

    2、项目实施的必要性

    报告期内，公司经营规模快速扩张，经营所需的营运资金规模不断增大。随
着公司募集资金投资项目的实施，公司未来对营运资金的要求也将随之扩大。同
时，面对愈发激烈的市场竞争和行业技术水平的快速发展，公司在提升技术水平、
吸引高端人才等方面也需要投入大量的资金。报告期内公司资金需求主要依靠银
行借款、留存收益等方式解决，缺乏长期、稳定的资金融通渠道，公司亟需拓展
融资渠道，满足公司日益增长的生产经营管理需要。




                                   7
（本页无正文，为《募集资金具体运用情况》之签章页）




                                   深圳光大同创新材料股份有限公司

                                               年      月      日




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