证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-004
上海阿莱德实业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2
月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换
公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
5,914.57 万元及已支付的发行费用金额 856.56 万元（不含增值税）。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同
意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可【2022】2648 号）同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1
元 ， 每 股 发 行 价格 为人 民币 24.80 元 ，募 集资 金总额为人民币
62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元
（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金
已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2023】
000060 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资
金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关内容，本次募
集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投
募集资金投资项目 投资总额 项目备案或核准文号
资金额
5G 通 信 设 备 零 部 件 2019-330482-39-03-
16,124.65 16,124.65
生产线建设项目 006651-000
5G 基 站 设 备 用 相 关
8,240.50 8,240.50 -
材料及器件研发项目
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 -
总计 33,365.15 33,365.15
三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划
范围内预先投入部分募投项目。根据《上海阿莱德实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《上海阿莱德实业股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核
字[2023]001336 号），截至 2023 年 2 月 6 日止，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为 59,145,726.81 元，具体情况如
下：
金额单位：人民币元
募集资金承诺 自 有 资 金 已
项目名称 总投资额 拟置换金额
投资金额 投入金额
5G 通信设备零
部件生产线建设 161,246,500.00 161,246,500.00 40,538,395.40 40,538,395.40
项目
5G 基站设备用
相关材料及器件 82,405,000.00 82,405,000.00 18,607,331.41 18,463,731.41
研发项目
补充流动资金 90,000,000.00 90,000,000.00 - -
合计 333,651,500.00 333,651,500.00 59,145,726.81 59,145,726.81
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 2 月 6 日止，公司前期已用自筹资金支付的发行费
用金额（不含税）具体情况如下：
金额单位：人民币元
发行费用金额 已用自筹资金支付
项目 拟置换金额
（不含税） 金额（不含税）
承销费用 48,113,207.55 - -
保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
审计、验资费用 19,200,000.00 5,815,094.34 5,815,094.34
律师费用 4,776,279.27 1,576,279.26 1,576,279.26
信息披露费 4,292,452.83 - -
发行手续费及其他费用 174,180.25 174,180.25 174,180.25
总计 77,556,119.90 8,565,553.85 8,565,553.85
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金做出了安排，即“募集资金到位前，公司将根据募集资金投
资项目的实际需要，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募
集资金置换前期投入的自筹资金。”本次置换并未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募
集资金到账时间（2023 年 2 月 6 日）未超过 6 个月，本次募集资金
置换行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、已使用金
额及当前余额。
五、审议程序及专项意见
(一) 董事会及监事会审议情况
2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届
监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金 67,711,280.66 元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币 59,145,726.81 元及已支付的发行费
用金额 8,565,553.85 元（不含增值税）。
(二) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在与募投项目的实施
计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金事项。
(三) 监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
(四) 会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙制）就本事项出具了《上海阿
莱德实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001336 号），并认为：阿
莱德公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了阿莱德公司截至 2023
年 2 月 6 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
(五) 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：阿莱德本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次置换并未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，
且置换时间距募集资金到账时间（2023 年 2 月 6 日）未超过 6 个月，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构对
阿莱德以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金事项无异议。
三、备查文件
1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见；
3. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《上海阿莱德实
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001336 号）；
5. 兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使
用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
