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公司公告

开创电气:2024年三季度报告2024-10-26  

                                                                    浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:301448             证券简称:开创电气                  公告编号:2024-071




                     浙江开创电气股份有限公司

                         2024 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                      1
                                                        浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否
                                           本报告期比上年                          年初至报告期末比上
                         本报告期                              年初至报告期末
                                             同期增减                                  年同期增减

营业收入(元)          214,630,323.95                62.77%     562,850,543.01                  32.21%

归属于上市公司股东
                         19,605,758.48                50.45%      54,790,678.98                  37.33%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       18,140,373.79                48.73%      48,939,991.53                  27.41%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                            --                   --               15,959,310.98               -67.22%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                    0.19              58.33%               0.53                  15.22%
股)
稀释每股收益(元/
                                    0.19              58.33%               0.53                  15.22%
股)
加权平均净资产收益
                                 2.85%                0.87%              8.02%                   -0.97%
率

                        本报告期末           上年度末               本报告期末比上年度末增减


总资产(元)            847,743,947.70       831,832,250.27                                      1.91%

归属于上市公司股东
                        697,854,706.27       664,672,108.49                                      4.99%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                             单位:元

                                                               年初至报告期期末
                 项目                      本报告期金额                                   说明
                                                                     金额
 非流动性资产处置损益(包括已计提资
                                                -196,264.03          -239,686.41
 产减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常
 经营业务密切相关、符合国家政策规
                                               1,131,967.45         5,929,472.33
 定、按照确定的标准享有、对公司损益
 产生持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
                                                                      -39,022.32
 保值业务外,非金融企业持有金融资产


                                                                                                          2
                                                           浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




 和金融负债产生的公允价值变动损益以
 及处置金融资产和金融负债产生的损益

 委托他人投资或管理资产的损益                     841,600.92                1,306,163.14

 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                  -95.79
 出

 减:所得税影响额                                 247,710.65                1,041,356.28


     少数股东权益影响额(税后)                       64,209.00               64,787.22


 合计                                           1,465,384.69                5,850,687.45          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举

的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


                                                                                                  单位:万元


合并资产负债表
               2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日       变动额           变动比例         变动原因说明
    项目
                                                                                      主要系本期购买理财产
货币资金                30,899.15         52,222.35        -21,323.20         -40.83% 品、土地、固定资产所
                                                                                      致
                                                                                        主要系本期购买理财产
交易性金融资产          12,500.00              3.90        12,496.10 320,412.82%
                                                                                        品所致
                                                                                        主要系本期预付采购所
预付款项                 1,562.47            687.21           875.26          127.36%
                                                                                        致
                                                                                        主要系本期越南工厂开
在建工程                    66.85              0.66               66.19    10,028.79%
                                                                                        工建设所致
                                                                                        主要系本期使用权资产
使用权资产                  92.43            158.87               -66.44      -41.82%
                                                                                        计提折旧所致




                                                                                                               3
                                                    浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




                                                                              主要系本期子公司获得
无形资产                 5,653.44        1,089.85     4,563.59      418.74%
                                                                              土地使用权所致
                                                                              主要系本期子公司装修
长期待摊费用                 2.55           15.22       -12.67      -83.25%
                                                                              费用摊销减少所致
                                                                              主要系本期子公司预付
其他非流动资产           5,025.92        1,467.48     3,558.44      242.49%
                                                                              土地款、设备款所致
                                                                              主要系本期预收货款减
合同负债                  767.96         1,525.37      -757.41      -49.65%
                                                                              少所致
                                                                              主要系本期应交所得税
应交税费                  721.14           489.60      231.54        47.29%
                                                                              增加所致
                                                                              主要系本期客户保证金
其他应付款                 49.93            86.20       -36.27      -42.08%
                                                                              减少所致
                                                                              主要系本期待转销项税
其他流动负债               11.52             4.17         7.35      176.26%
                                                                              额增加所致
                                                                            主要系本期子公司租赁
租赁负债                       -            76.40       -76.40     -100.00% 厂房重分类近一年内到
                                                                            期非流动负债所致
                                                                              主要系本期公积金转增
股本                    10,400.00        8,000.00     2,400.00       30.00%
                                                                              股本所致
                                                                            主要系本期合并子公司
其他综合收益               15.98            -0.02       16.00    80,000.00% 报表外币折算差额增加
                                                                            所致
                 年初至报告期末发
合并利润表项目                    上年同期发生额    变动额       变动比例         变动原因说明
                       生额
                                                                              主要系本报告期订单增
营业收入                56,285.05       42,571.24    13,713.81       32.21%
                                                                              加,收入增加所致
                                                                            主要系本报告期订单增
营业成本                42,623.75       31,998.96    10,624.79       33.20% 加,收入增加相应成本
                                                                            增加所致
                                                                            主要系本报告期销售人
                                                                            员工资、电商服务费、
销售费用                 3,039.94        2,123.21      916.73        43.18%
                                                                            运输费、参展费用增加
                                                                            所致
                                                                            主要系本报告期管理人
                                                                            员工资、招聘费、差旅
管理费用                 3,581.88        2,490.05     1,091.83       43.85%
                                                                            费、招待费、办公费用
                                                                            增加所致
                                                                              主要系本报告期利息收
财务费用                  -705.64         -501.68      -203.96      -40.66%
                                                                              入增加所致
投资收益(损失
                                                                              主要系本报告期理财收
以“-”号填              126.71          -163.33      290.04       177.58%
                                                                              益增加所致
列)
信用减值损失
                                                                              主要系本期应收账款增
(损失以“-”              -34.26          -15.88       -18.38     -115.74%
                                                                              加,计提减值损失增加
号填列)
资产处置收益
                                                                              主要系本期处置设备增
(损失以“-”              -23.97           -8.40       -15.57     -185.36%
                                                                              加
号填列)
                                                                              主要系本期捐赠减少所
营业外支出                   0.01           21.52       -21.51      -99.95%
                                                                              致


                                                                                                     4
                                                         浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




                                                                                   主要系本期公司利润增
所得税费用                 950.51            557.92          392.59         70.37% 加,相应所得税计提增
                                                                                   加
合并现金流量表 年初至报告期末发
                                上年同期发生额          变动额          变动比例          变动原因说明
    项目             生额
                                                                                    主要系本期比上年同期
经营活动产生的
                          1,595.93         4,868.92       -3,272.99         -67.22% 支付货款、工资增加所
现金流量净额
                                                                                    致
投资活动产生的                                                                        主要系本期公司购买理
                     -20,681.34             -256.47      -20,424.87      -7,963.84%
现金流量净额                                                                          财产品、土地所致
                                                                                   主要系上年同期收到首
筹资活动产生的
                      -2,076.40           29,752.55      -31,828.95       -106.98% 次公开发行募集资金所
现金流量净额
                                                                                   致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况
表

                                                                                                  单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
 报告期末普通股股东总数                  8,781                                                            0
                                                 (如有)

                           前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)


                                                                                   质押、标记或冻结情况
                                                                 持有有限售条
        股东名称     股东性质        持股比例     持股数量
                                                                 件的股份数量
                                                                                   股份状态        数量


 吴宁               境内自然人         29.21%     30,381,000          30,381,000   不适用                 0

 金华先河投资合伙   境内非国有
                                       15.71%     16,341,000           8,541,000   不适用                 0
 企业(有限合伙)   法人

 吴用               境内自然人         13.81%     14,365,000          14,365,000   质押           9,334,000


 王莹               境内自然人          4.88%      5,070,000                  0    不适用                 0


 罗相春             境内自然人          3.38%      3,510,000                  0    不适用                 0


 林浙南             境内自然人          3.00%      3,120,000                  0    不适用                 0


 吴静               境内自然人          2.76%      2,873,000           2,873,000   不适用                 0


 黄嘉眉             境内自然人          2.25%      2,340,000                  0    不适用                 0


 江成军             境内自然人          0.54%         566,658                 0    不适用                 0



                                                                                                              5
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梁艳龙             境内自然人        0.29%          303,795             0    不适用                 0


            前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)


                                                                            股份种类及数量
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类               数量


金华先河投资合伙企业(有限合伙)                      7,800,000    人民币普通股              7,800,000


王莹                                                  5,070,000    人民币普通股              5,070,000


罗相春                                                3,510,000    人民币普通股              3,510,000


林浙南                                                3,120,000    人民币普通股              3,120,000


黄嘉眉                                                2,340,000    人民币普通股              2,340,000


江成军                                                  566,658    人民币普通股               566,658


梁艳龙                                                  303,795    人民币普通股               303,795


吴卿                                                    238,000    人民币普通股               238,000


傅洪卫                                                  178,000    人民币普通股               178,000


张明泉                                                  161,470    人民币普通股               161,470

                                     1、吴用为吴宁的弟弟,双方签署了一致行动协议;股东吴静为
                                     吴宁、吴用的姐姐;吴宁持有金华先河投资合伙企业(有限合
                                     伙)45.11%的股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     2、王莹的配偶与林浙南的配偶为兄妹关系。
                                     3、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系和一
                                     致行动人关系。
                                     股东“江成军”通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过东北证
                                     券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
                                     566,658 股,实际合计持有公司股份 566,658 股;股东“梁艳龙”通
                                     过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过国金证券股份有限公司
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
                                     客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 303,795 股,实际合
况说明(如有)
                                     计持有公司股份 303,795 股;股东“张明泉”通过普通证券账户持
                                     有公司股份 0 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                     证券账户持有本公司股份 161,470 股,实际合计持有公司股份
                                     161,470 股。


                                                                                                         6
                                                      浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                           单位:股

                期初限售股    本期解除限    本期增加限    期末限售股                    拟解除限售
   股东名称                                                               限售原因
                    数          售股数        售股数          数                          日期
                                                                                       2026 年 6 月
 吴宁            23,370,000                   7,011,000    30,381,000   首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       2026 年 6 月
 吴用            11,050,000                   3,315,000    14,365,000   首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       2026 年 6 月
 吴静             2,210,000                    663,000      2,873,000   首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       其中吴宁、
                                                                                       吴加勇所持
                                                                                       公司股份
                                                                                       2026 年 6 月
 金华先河投资                                                                          19 日可上市
 合伙企业(有    12,570,000     7,800,000     3,771,000     8,541,000   首发前限售股   交易;其余
 限合伙)                                                                              合伙人所持
                                                                                       公司股份
                                                                                       2024 年 6 月
                                                                                       19 日上市交
                                                                                       易
                                                                                       2024 年 6 月
 王莹             3,900,000     5,070,000     1,170,000                 首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       2024 年 6 月
 林浙南           2,400,000     3,120,000      720,000                  首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       2024 年 6 月
 罗相春           2,700,000     3,510,000      810,000                  首发前限售股
                                                                                       19 日
                                                                                       2024 年 6 月
 黄嘉眉           1,800,000     2,340,000      540,000                  首发前限售股
                                                                                       19 日

 合计            60,000,000    21,840,000    18,000,000    56,160,000        --              --




                                                                                                      7
                                              浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、2024 年 6 月 30 日,公司董事会收到副总经理俞潇先生的书面辞职报告,俞潇先生

因个人原因辞去其所担任的副总经理职务,上述职务原定任期至公司第二届董事会届满

(2025 年 7 月 28 日),辞去副总经理后,俞潇先生不再担任公司任何职务。具体内容详见

公司 2024 年 7 月 1 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司高级管

理人员辞职的公告》(公告编号:2024-043)。

    2、公司于 2024 年 7 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变

更持续督导机构和保荐代表人的议案》,公司持续督导机构由德邦证券股份有限公司变更为

国金证券股份有限公司;国金证券股份有限公司指定劳旭明先生、殷啸尘先生担任公司保荐

代表人。具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2024-045)。

    3、公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二

十次会议,于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙

江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》等议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的

《2024 年限制性股票激励计划(草案)》《2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要》

《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

    4、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九

次会议,于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司

2024 年半年度利润分配预案的议案》,并于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年半年度权益

分派实施公告》,本次权益分派方案为:以公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),合计派发现金红利 12,480,000.00 元(含税),不送

红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于 2024 年 10 月 16 日实施完毕。




                                                                                        8
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四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江开创电气股份有限公司
                                     2024 年 09 月 30 日
                                                                                       单位:元
                项目                     期末余额                          期初余额
 流动资产:
   货币资金                                    308,991,491.68                   522,223,544.63
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                              125,000,000.00                         39,022.32
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                    105,417,663.38                    92,901,495.15
   应收款项融资
   预付款项                                     15,624,659.58                     6,872,136.56
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                    6,787,718.04                     5,708,950.32
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                        106,600,930.85                   101,377,465.43
     其中:数据资源
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                  3,807,409.82                     3,978,718.74
 流动资产合计                                  672,229,873.35                   733,101,333.15
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款


                                                                                                  9
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  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产              54,721,991.95                   58,585,581.33
  在建工程                668,534.48                         6,602.65
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产              924,266.32                     1,588,706.77
  无形资产              56,534,351.41                   10,898,487.73
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用              25,503.27                      152,238.04
  递延所得税资产        12,380,180.17                   12,824,514.10
  其他非流动资产        50,259,246.75                   14,674,786.50
非流动资产合计         175,514,074.35                   98,730,917.12
资产总计               847,743,947.70                  831,832,250.27
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款             112,302,317.42                  120,339,909.77
  预收款项
  合同负债              7,679,554.40                    15,253,690.84
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬          11,417,134.17                   12,394,952.59
  应交税费              7,211,393.62                     4,896,006.77
  其他应付款              499,269.14                       861,980.49
    其中:应付利息
           应付股利



                                                                    10
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   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                         866,235.75                      821,263.20
   其他流动负债                                   115,155.81                       41,669.95
 流动负债合计                                 140,091,060.31                  154,609,473.61
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                                                                       763,992.91
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                       423,103.46                      364,543.99
   递延收益                                    15,577,206.46                   17,576,608.81
   递延所得税负债
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                16,000,309.92                   18,705,145.71
 负债合计                                     156,091,370.23                  173,314,619.32
 所有者权益:
   股本                                       104,000,000.00                   80,000,000.00
   其他权益工具
     其中:优先股
            永续债
   资本公积                                   339,543,957.36                  365,312,039.38
   减:库存股
   其他综合收益                                   159,777.09                         -223.73
   专项储备
   盈余公积                                    33,788,530.96                   33,788,530.96
   一般风险准备
   未分配利润                                 220,362,440.86                  185,571,761.88
 归属于母公司所有者权益合计                   697,854,706.27                  664,672,108.49
   少数股东权益                                -6,202,128.80                   -6,154,477.54
 所有者权益合计                               691,652,577.47                  658,517,630.95
 负债和所有者权益总计                         847,743,947.70                  831,832,250.27

法定代表人:吴宁              主管会计工作负责人:胡斌               会计机构负责人:吴文进


                                                                                           11
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2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                  单位:元
                       项目                     本期发生额                上期发生额
 一、营业总收入                                    562,850,543.01           425,712,356.10
   其中:营业收入                                  562,850,543.01           425,712,356.10
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                    503,405,908.37           378,190,555.55
   其中:营业成本                                  426,237,500.80           319,989,572.04
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                 2,200,040.26             2,203,355.17
          销售费用                                  30,399,431.54            21,232,118.77
          管理费用                                  35,818,809.55            24,900,497.76
          研发费用                                  15,806,564.86            14,881,835.44
          财务费用                                  -7,056,438.64            -5,016,823.63
            其中:利息费用                              42,930.40                95,886.60
                   利息收入                          4,603,856.23             3,610,950.55
   加:其他收益                                      5,963,508.99             5,163,826.47
        投资收益(损失以“-”号填列)               1,267,140.82            -1,633,330.00
            其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
                   以摊余成本计量的金融资产终
 止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                             -3,204,343.90
 列)
        信用减值损失(损失以“-”号填列)             -342,580.40              -158,805.64
        资产减值损失(损失以“-”号填列)           -3,612,881.24            -4,937,761.01
        资产处置收益(损失以“-”号填列)             -239,686.41               -84,021.48
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 62,480,136.40            42,667,364.99
   加:营业外收入                                                             1,651,558.21


                                                                                         12
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   减:营业外支出                                                  95.79               215,210.55
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 62,480,040.61               44,103,712.65
   减:所得税费用                                           9,505,094.91             5,579,172.70
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     52,974,945.70               38,524,539.95
   (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                        52,974,945.70               38,524,539.95
 列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
 列)
   (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
                                                        54,790,678.98               39,897,318.82
 “-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)             -1,815,733.28               -1,372,778.87
 六、其他综合收益的税后净额                                  160,000.82
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  160,000.82
      (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综合收益                     160,000.82
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
 额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额                               160,000.82
        7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                       53,134,946.52               38,524,539.95
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额               54,950,679.80               39,897,318.82
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                   -1,815,733.28               -1,372,778.87
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                              0.53                      0.46
   (二)稀释每股收益                                              0.53                      0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利

润为:0.00 元。

法定代表人:吴宁                 主管会计工作负责人:胡斌                  会计机构负责人:吴文进


                                                                                                13
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元
                      项目                     本期发生额               上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                  537,708,481.30           420,102,945.03
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                 35,499,615.57            34,133,753.28
   收到其他与经营活动有关的现金                   15,368,725.19            18,841,433.95
 经营活动现金流入小计                            588,576,822.06           473,078,132.26
   购买商品、接受劳务支付的现金                  456,980,257.08           332,917,307.62
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                   71,364,639.15            48,605,045.77
   支付的各项税费                                  8,839,378.68            11,092,288.41
   支付其他与经营活动有关的现金                   35,433,236.17            31,774,287.41
 经营活动现金流出小计                            572,617,511.08           424,388,929.21
 经营活动产生的现金流量净额                       15,959,310.98            48,689,203.05
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                          95,145.00
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                      60,707.96                80,466.07
 的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                  475,000,000.00
 投资活动现金流入小计                            475,060,707.96               175,611.07



                                                                                       14
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   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                    98,834,797.88               908,778.99
 的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                    583,039,290.22             1,831,513.27
 投资活动现金流出小计                              681,874,088.10             2,740,292.26
 投资活动产生的现金流量净额                       -206,813,380.14            -2,564,681.19
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                       332,999,433.96
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                   490,000.00
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                       332,999,433.96
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金               20,000,000.00            12,800,000.00
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                        763,992.91            22,673,902.66
 筹资活动现金流出小计                               20,763,992.91            35,473,902.66
 筹资活动产生的现金流量净额                        -20,763,992.91           297,525,531.30
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -1,612,990.88
 五、现金及现金等价物净增加额                     -213,231,052.95           343,650,053.16
   加:期初现金及现金等价物余额                    522,222,544.63           151,553,227.71
 六、期末现金及现金等价物余额                      308,991,491.68           495,203,280.87


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。


                                                 浙江开创电气股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 10 月 25 日

                                                                                         15