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公司公告

中机认检:2024年一季度报告2024-04-22  

                                                                     中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告



证券代码:301508            证券简称:中机认检                   公告编号:2024-039



                   中机寰宇认证检验股份有限公司
                         2024 年第一季度报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
   1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
   3.第一季度报告是否经过审计
   □是 否




                                                                                           1
                                                              中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告



一、主要财务数据


       (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否
                                                                                                 本报告期比上年同期
                                                  本报告期                   上年同期
                                                                                                     增减(%)
营业收入(元)                                     169,116,180.94             149,074,267.50                 13.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    27,063,668.04              23,469,543.28                 15.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
                                                    24,318,218.37              21,062,465.44                 15.46%
润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                    28,504,800.75              14,134,979.98                101.66%
基本每股收益(元/股)                                        0.1197                     0.1383               -13.45%
稀释每股收益(元/股)                                        0.1197                     0.1383               -13.45%
加权平均净资产收益率                                         1.42%                      2.64%                 -1.22%
                                                                                                 本报告期末比上年度
                                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                     末增减(%)
总资产(元)                                     2,711,493,028.93            3,118,600,121.38                -13.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)             1,922,881,483.07            1,895,409,489.80                 1.45%




       (二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                                         单位:元
                   项目                            本报告期金额                                  说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                                  1,273.87    主要系本期固定资产处置收益。
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
                                                              2,388,647.73    主要系本期收到的政府补助。
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
                                                                714,549.56    主要系本期理财产品收益。
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            140,000.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               11,137.20
减:所得税影响额                                                318,421.55
    少数股东权益影响额(税后)                                  191,737.84
合计                                                          2,745,449.67                        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用


本期公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系科研项目经费,根据项目研发进度结转至其他收益。




                                                                                                                    2
                                                                   中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

     (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


     1、资产负债表项目

                                                                                                               单位:元
                                2024 年 3 月 31 日   2023 年 12 月 31 日       增减变动比
             报表项目                                                                               重大变动说明
                                      金额                  金额                   例

                                                                                            主要系本期支付募投项目首笔款
货币资金                           510,243,452.70        1,252,125,503.22         -59.25%
                                                                                            项及购买理财产品所致。

交易性金融资产                     307,000,000.00                       0.00       不适用 主要系本期购买理财产品所致。

                                                                                            主要系本期预付的短期租赁、能
预付款项                            10,069,279.22            5,950,589.05          69.21%
                                                                                            源、商业保险等费用增加所致。
                                                                                            主要系本期支付的押金保证金增
其他应收款                            3,216,560.27           1,972,612.93          63.06%
                                                                                            加所致。
                                                                                            主要系本期根据项目完工进度结
合同资产                              2,370,816.43             953,555.94         148.63%
                                                                                            转所致。
                                                                                            主要系本期购买募投项目资产,
其他流动资产                        44,699,926.42            7,611,251.22         487.29%
                                                                                            进项税重分类所致。
                                                                                            主要系本期支付的设备款增加所
其他非流动资产                      22,459,055.83           13,521,279.17          66.10%
                                                                                            致。
                                                                                            主要系本期支付募投项目首笔款
应付账款                           459,525,057.08          873,951,144.75         -47.42%
                                                                                            项所致。

应付职工薪酬                        49,484,289.87           34,587,155.21          43.07% 主要系本期计提工资绩效所致。

                                                                                            主要系本期背书承兑票据未终止
其他流动负债                          6,208,401.87           1,805,867.88         243.79%
                                                                                            确认所致。



     2、利润表项目

                                                                                                               单位:元
                                 2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月          增减变动比
             报表项目                                                                               重大变动说明
                                      金额                  金额                   例

                                                                                            主要系本期房产税、土地使用税
税金及附加                            2,279,287.10             573,018.05         297.77%
                                                                                            等税金增加所致。

                                                                                            主要系本期存款资金规模增加,
财务费用                             -1,229,974.65            -624,371.26         -96.99%
                                                                                            利息收入增加所致。



                                                                                                                           3
                                                                     中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                      2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月       增减变动比
             报表项目                                                                               重大变动说明
                                          金额                金额                 例

                                                                                            主要系本期理财产品规模增加所
投资收益                                   807,861.69            441,474.55        82.99%
                                                                                            致。

                                                                                            主要系本期计提应收款项坏账准
信用减值损失(损失以“-”号填列)        -1,524,538.03          -729,876.67       108.88%
                                                                                            备增加所致。

                                                                                            主要系本期计提合同资产减值准
资产减值损失(损失以“-”号填列)           -74,592.66            15,728.94      -574.24%
                                                                                            备增加所致。

                                                                                            主要系本期收到的员工离职违约
营业外收入                                 143,807.34             23,845.48       503.08%
                                                                                            金增加所致。

                                                                                            主要系本期资产报废损失减少所
营业外支出                                       521.62           40,056.09       -98.70%
                                                                                            致。


                                                                                            主要系本期非全资子公司净利润
少数股东损益                               237,338.70           1,601,119.16      -85.18%
                                                                                            减少所致。



     3、现金流量表

                                                                                                               单位:元
                                      2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月       增减变动比
             报表项目                                                                                重大变动说明
                                          金额                金额                 例

                                                                                            主要系本期应收票据解付增加所
经营活动产生的现金流量净额               28,504,800.75         14,134,979.98      101.66%
                                                                                            致。
                                                                                            主要系本期支付募投项目首笔款
投资活动产生的现金流量净额             -768,006,038.21       -211,413,123.94     -263.27%
                                                                                            项及购买理财产品所致。
                                                                                            主要系本期支付上市发行费用所
筹资活动产生的现金流量净额               -2,727,612.39         -1,953,485.44      -39.63%
                                                                                            致。
汇率变动对现金及现金等价物的影
                                             74,747.43            -25,276.75      395.72% 主要系本期外币汇率波动所致。
响
                                                                                            主要系上年发行股份收到募集资
期初现金及现金等价物余额              1,250,189,758.73       338,471,042.19       269.36%
                                                                                            金所致。
                                                                                          主要系上年发行股份收到募集资
期末现金及现金等价物余额                508,035,656.31       139,214,136.04       264.93% 金及本期支付募投项目首笔款项
                                                                                          所致。


     二、股东信息

     (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
 报告期末普通股股东总数                       26,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                        持股比例                     持有有限售条        质押、标记或冻结情况
   股东名称         股东性质                            持股数量
                                          (%)                      件的股份数量      股份状态          数量
 中国机械科学    国有法人                    48.57% 109,800,000.00 109,800,000.00 不适用                      0.00

                                                                                                                           4
                                                        中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


研究总院集团
有限公司
工研资本控股
               国有法人        9.57%    21,625,700.00      21,625,700.00   不适用                   0.00
股份有限公司
宁波百寰企业
               境内非国有法
管理合伙企业                   4.62%    10,438,900.00      10,438,900.00   不适用                   0.00
               人
(有限合伙)
中机生产力促
进中心有限公   国有法人        4.51%    10,200,000.00      10,200,000.00   不适用                   0.00
司
宁波百茂企业
               境内非国有法
管理合伙企业                   3.46%     7,821,700.00       7,821,700.00   不适用                   0.00
               人
(有限合伙)
宁波百发企业
               境内非国有法
管理合伙企业                   3.26%     7,362,500.00       7,362,500.00   不适用                   0.00
               人
(有限合伙)
诚通基金管理
有限公司-国
调战略性新兴
产业投资基金   其他            2.00%     4,521,704.00       4,521,704.00   不适用                   0.00
(滁州)合伙
企业(有限合
伙)
湖州鼎友股权
               境内非国有法
投资合伙企业                   1.02%     2,315,100.00       2,315,100.00   不适用                   0.00
               人
(有限合伙)
北京京国盛投
               境内非国有法
资基金(有限                   1.00%     2,260,852.00       2,260,852.00   不适用                   0.00
               人
合伙)
中保投资有限
责任公司-中
国保险投资基   其他            1.00%     2,260,852.00       2,260,852.00   不适用                   0.00
金(有限合
伙)
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
          股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
汪月英                                                        656,200.00   人民币普通股       656,200.00
深圳前海聚融汇资本投资管理有
限公司-聚融汇-蛟龙壹号私募                                  580,500.00   人民币普通股       580,500.00
证券投资基金
邱利华                                                        580,000.00   人民币普通股       580,000.00
海南夯牛私募基金管理有限公司
-夯牛长虹一号私募证券投资基                                  557,696.00   人民币普通股       557,696.00
金
江西瀚腾财富管理有限公司-瀚
                                                              542,991.00   人民币普通股       542,991.00
腾龙腾一号私募证券投资基金
景和资本管理(深圳)有限公司
-景和资本南丰一号私募证券投                                  482,383.00   人民币普通股       482,383.00
资基金
景和资本管理(深圳)有限公司
-景和木星一号私募证券投资基                                  428,500.00   人民币普通股       428,500.00
金
深圳前海聚融汇资本投资管理有
限公司-聚融汇-祥洪贰号私募                                  403,052.00   人民币普通股       403,052.00
证券投资基金
刘智勇                                                        374,600.00   人民币普通股       374,600.00


                                                                                                           5
                                                               中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


彭纪桅                                                               347,200.00 人民币普通股       347,200.00
                                                中国机械总院持有工研资本 85.53%股权,为工研资本控股股东。中
                                                国机械总院通过全资子公司雁栖湖基础院间接持有生产力中心
上述股东关联关系或一致行动的说明                100.00%股份。生产力中心持有工研资本 2.63%股份,且两者均受
                                                中国机械总院控制。宁波万旺企业管理有限公司同时担任宁波百
                                                寰、宁波百茂、宁波百发执行事务合伙人。
                                                公司股东汪月英除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信建投
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 656,200 股,实
有)
                                                际合计持有 656,200 股。

      持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份
情况

      □适用 不适用

      前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化

      □适用 不适用
      (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

      □适用 不适用

      (三) 限售股份变动情况

      适用 □不适用
                                                                                                     单位:股
                                 本期解除限售   本期增加限售                                     拟解除限售日
     股东名称   期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因
                                     股数           股数                                             期
中国机械科学
                                                                                                 2026 年 12 月 1
研究总院集团    109,800,000.00                                   109,800,000.00   首发前限售股
                                                                                                 日
有限公司
工研资本控股                                                                                     2026 年 12 月 1
                 21,625,700.00                                    21,625,700.00   首发前限售股
股份有限公司                                                                                     日
宁波百寰企业
                                                                                                 2026 年 12 月 1
管理合伙企业     10,438,900.00                                    10,438,900.00   首发前限售股
                                                                                                 日
(有限合伙)
中机生产力促
                                                                                                 2026 年 12 月 1
进中心有限公     10,200,000.00                                    10,200,000.00   首发前限售股
                                                                                                 日
司
宁波百茂企业
                                                                                                 2026 年 12 月 1
管理合伙企业      7,821,700.00                                     7,821,700.00   首发前限售股
                                                                                                 日
(有限合伙)
宁波百发企业
                                                                                                 2026 年 12 月 1
管理合伙企业      7,362,500.00                                     7,362,500.00   首发前限售股
                                                                                                 日
(有限合伙)
诚通基金管理
有限公司-国
                                                                                  首次公开发行
调战略性新兴                                                                                     2024 年 12 月 1
                  4,521,704.00                                     4,521,704.00   战略配售限售
产业投资基金                                                                                     日
                                                                                  股
(滁州)合伙
企业(有限合


                                                                                                                   6
                                                                    中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                   本期解除限售   本期增加限售                                           拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因
                                       股数           股数                                                   期
 伙)
 湖州鼎友股权
                                                                                                       2024 年 12 月 1
 投资合伙企业       2,315,100.00                                        2,315,100.00   首发前限售股
                                                                                                       日
 (有限合伙)
 北京京国盛投                                                                          首次公开发行
                                                                                                       2024 年 12 月 1
 资基金(有限       2,260,852.00                                        2,260,852.00   战略配售限售
                                                                                                       日
 合伙)                                                                                股
 国改双百发展
 基金管理有限
                                                                                       首次公开发行
 公司-国改双                                                                                          2024 年 12 月 1
                    2,260,852.00                                        2,260,852.00   战略配售限售
 百发展基金合                                                                                          日
                                                                                       股
 伙企业(有限
 合伙)
 中保投资有限
 责任公司-中                                                                          首次公开发行
                                                                                                       2024 年 12 月 1
 国保险投资基       2,260,852.00                                        2,260,852.00   战略配售限售
                                                                                                       日
 金(有限合                                                                            股
 伙)
 首次公开发行                                                                          首次公开发行
                                                                                                       2024 年 6 月 1
 网下配售限售       2,263,453.00                                        2,263,453.00   网下配售股份
                                                                                                       日
 股东                                                                                  部分锁定
 合计            183,131,613.00            0.00              0.00     183,131,613.00


        三、其他重要事项


        □适用 不适用


        四、季度财务报表


        (一) 财务报表


        1、合并资产负债表

编制单位:中机寰宇认证检验股份有限公司
                                               2024 年 03 月 31 日
                                                                                                             单位:元
                项目                                 期末余额                                 期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                     510,243,452.70                        1,252,125,503.22
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                               307,000,000.00
   衍生金融资产
   应收票据                                                      87,106,955.86                           105,510,802.01
   应收账款                                                     180,941,982.16                           169,863,045.56
   应收款项融资
   预付款项                                                      10,069,279.22                             5,950,589.05
   应收保费


                                                                                                                          7
                                        中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


               项目        期末余额                              期初余额
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            3,216,560.27                          1,972,612.93
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                  1,254,192.10                          1,308,658.06
    其中:数据资源
  合同资产                              2,370,816.43                           953,555.94
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      44,699,926.42                           7,611,251.22
流动资产合计                     1,146,903,165.16                       1,545,296,017.99
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                          1,783,096.11                          1,689,783.98
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       1,019,833,259.91                       1,037,934,942.05
  在建工程                          29,350,569.06                          23,413,588.53
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            8,823,124.06                         10,355,411.28
  无形资产                            456,781,045.67                        459,497,969.03
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                               8,427,134.02                           8,427,134.02
  长期待摊费用                      10,261,572.78                          11,764,799.71
  递延所得税资产                     6,871,006.33                           6,699,195.62
  其他非流动资产                    22,459,055.83                          13,521,279.17
非流动资产合计                   1,564,589,863.77                       1,573,304,103.39
资产总计                         2,711,493,028.93                       3,118,600,121.38
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                            459,525,057.08                        873,951,144.75
  预收款项
  合同负债                             99,306,284.12                        137,169,888.62
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                         49,484,289.87                         34,587,155.21
  应交税费                             15,657,855.47                         18,510,902.58
  其他应付款                            7,623,857.25                          7,173,615.42


                                                                                             8
                                                     中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一季度报告


                项目                    期末余额                              期初余额
     其中:应付利息
            应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                            6,746,378.36                        6,680,659.72
   其他流动负债                                      6,208,401.87                        1,805,867.88
 流动负债合计                                      644,552,124.02                    1,079,879,234.18
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                                          3,755,848.21                          4,324,398.62
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                         16,872,879.61                         15,890,492.53
   递延所得税负债                                   37,751,207.49                         37,755,090.99
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                     58,379,935.31                       57,969,982.14
 负债合计                                          702,932,059.33                    1,137,849,216.32
 所有者权益:
   股本                                            226,085,200.00                        226,085,200.00
   其他权益工具
     其中:优先股
            永续债
   资本公积                                    1,326,623,599.03                      1,326,623,599.03
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                          7,332,661.98                          6,924,336.75
   盈余公积                                         20,390,594.80                         20,390,594.80
   一般风险准备
   未分配利润                                    342,449,427.26                        315,385,759.22
 归属于母公司所有者权益合计                    1,922,881,483.07                      1,895,409,489.80
   少数股东权益                                   85,679,486.53                         85,341,415.26
 所有者权益合计                                2,008,560,969.60                      1,980,750,905.06
 负债和所有者权益总计                          2,711,493,028.93                      3,118,600,121.38
法定代表人:付志坚            主管会计工作负责人:魏永斌                      会计机构负责人:刘兵



     2、合并利润表

                                                                                             单位:元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
 一、营业总收入                                  169,116,180.94                        149,074,267.50
   其中:营业收入                                169,116,180.94                        149,074,267.50
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                    136,999,797.46                        119,518,755.72
   其中:营业成本                                  101,269,428.29                         84,151,540.15


                                                                                                          9
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                  项目                  本期发生额                            上期发生额
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                   2,279,287.10                           573,018.05
         销售费用                                     3,640,633.20                          4,264,437.11
         管理费用                                    21,228,088.34                         19,744,842.07
         研发费用                                     9,812,335.18                         11,409,289.60
         财务费用                                    -1,229,974.65                           -624,371.26
           其中:利息费用                               98,199.82                            110,709.95
                   利息收入                           1,352,902.06                           699,196.06
  加:其他收益                                        2,585,665.54                          3,026,938.66
       投资收益(损失以“-”号填
                                                       807,861.69                            441,474.55
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                        93,312.13                             28,807.20
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                     -1,524,538.03                           -729,876.67
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                        -74,592.66                            15,728.94
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                          1,795.49                              2,097.35
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   33,912,575.51                         32,311,874.61
  加:营业外收入                                        143,807.34                             23,845.48
  减:营业外支出                                            521.62                             40,056.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     34,055,861.23                         32,295,664.00
列)
  减:所得税费用                                      6,754,854.49                          7,225,001.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   27,301,006.74                         25,070,662.44
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                     27,301,006.74                         25,070,662.44
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                    27,063,668.04                         23,469,543.28
     2.少数股东损益                                     237,338.70                          1,601,119.16
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益


                                                                                                       10
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                  项目                           本期发生额                            上期发生额
 的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                             27,301,006.74                         25,070,662.44
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              27,063,668.04                         23,469,543.28
 额
    归属于少数股东的综合收益总额                                237,338.70                           1,601,119.16
 八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.1197                                0.1383
    (二)稀释每股收益                                              0.1197                                0.1383
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:付志坚                     主管会计工作负责人:魏永斌                       会计机构负责人:刘兵



     3、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

               项目                              本期发生额                            上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           140,275,716.67                         127,957,400.64
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额


                                                                                                                 11
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               项目                 本期发生额                            上期发生额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 5,492,694.01                           3,991,668.25
经营活动现金流入小计                         145,768,410.68                         131,949,068.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                   43,328,046.93                         48,575,191.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金              52,681,534.36                          47,800,675.90
  支付的各项税费                              11,396,056.94                           9,237,171.86
  支付其他与经营活动有关的现金                 9,857,971.70                          12,201,049.97
经营活动现金流出小计                         117,263,609.93                         117,814,088.91
经营活动产生的现金流量净额                    28,504,800.75                          14,134,979.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         464,990,000.00                         175,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                         757,422.53                             433,845.07
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      3,520.00                              2,370.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                         465,750,942.53                         175,436,215.07
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                             461,766,980.74                            16,849,339.01
期资产支付的现金
  投资支付的现金                             771,990,000.00                         370,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                       1,233,756,980.74                         386,849,339.01
投资活动产生的现金流量净额                  -768,006,038.21                        -211,413,123.94
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                    2,727,612.39                          1,953,485.44
筹资活动现金流出小计                              2,727,612.39                          1,953,485.44
筹资活动产生的现金流量净额                       -2,727,612.39                         -1,953,485.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    74,747.43                             -25,276.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -742,154,102.42                        -199,256,906.15


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              项目                  本期发生额                          上期发生额
  加:期初现金及现金等价物余额              1,250,189,758.73                      338,471,042.19
六、期末现金及现金等价物余额                  508,035,656.31                      139,214,136.04

    (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

    □适用 不适用

    (三) 审计报告

    第一季度报告是否经过审计

    □是 否

    公司第一季度报告未经审计。



                                                中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

                                                                       2024 年 04 月 18 日




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