深圳中浩(集团)股份有限公司1998年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳中华会计师民为本公司的审计报告为拒绝表示意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读，并请充分注意相关风险，谨慎作出投资决策。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳中浩(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN ZHONGHAO (GROUP) LTD.
2、公司注册地址:深圳市福田区八卦岭工业区八卦四路中浩大厦
公司办公地址:深圳市福田区八卦岭工业区八卦四路中浩大厦九、十层
邮政编码:518029
3、公司法定代表人:吕有珍
4、公司董事会秘书:胡慷
联系电话:(0755)2435626 2262552-166
传 真:(0755)2262272 2262552-222
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:ST中浩A、ST中浩
B股票代码:0015、2015
二、主要财务指标
1、按照中国会计准则计算的主要财务指标
单位:人民币元
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润 -40,878,559.87 -36,791,919.63
股东权益 121,111,953.29 324,324,597.90
每股收益 -0.26 -0.2271
净资产收益率(％) -33.75 -11.01
每股净资产 0.77 2.06
调整后的每股净资产 -2.00
注:计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失- 开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
2、按照国际会计准则(IAS)计算的净利润、净资产差异及其说明
截止1998年6月30日
股东应占利润 净资产
千元人民币 千元人民币
根据中国会计准则编制的已审财务报表数额 (40,879) 121,112根据IAS规定所作的调整
─短期投资减值准备 1,123 ─
─递延费用注销 94 (53)
─估计坏帐注销 ─ (98,094)
─商誉撤销转回 40 (520)
─长期投资减值转回 ─ ─
─少数股东应占利润调整 (223) ─
─待处理固定资产损失撇销 122 (1,935)
─待处理流动资产损失撇销 ─ (22,794)
(39,723) (2,284)
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 77,993,255 77,993,255
其中:国家持有股份 17,146,220 17,146,220
境内法人持有股份 60,847,035 60,847,035
2、募集法人股 31,117,565 31,117,565
3、内部职工股 47,200 -9,000 38,200尚未流通股份合计 109,158,020 -9,000 109,149,020
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
26,215,400 +9,000 26,224,400
2、境内上市的外资股21,840,000 21,840,000
已流通股份合计 48,055,400 +9,000 48,064,400
三、股份总数 157,213,420 157,213,420
注:股份变动为本公司原高级管理人员所持股份解冻流通所致。
2、主要股东持股情况(截止1998年6月30日) 单位:股
股东名称 期初数 本次变动 期末数 持股比例(％)
增减(+,-)
1、深圳市尊荣集团有限公司
23,582,037 23,582,037 15
2、中国食品工业总公司
18,799,188 18,799,188 11.96
3、深圳市投资管理公司
18,704,712 18,704,712 11.90
4、深圳赛格集团公司
12,783,860 12,783,860 8.13
5、三联集团有限公司
10,247,579 -89,240 10,158,339 6.46
6、中国银行广州信托咨询公司
6,370,000 6,370,000 4.05
7、深圳光大投资实业有限公司
3,506,178 3,506,178 2.23
8、京财证券 2,700,000 2,700,000 1.72
9、云南省证券公司
1,950,000 1,950,000 1.24
10、青海证券公司1,508,884 1,508,884 0.96
注:
①三联集团有限公司股份减少为转让所致;
②以上股东间的关联关系:深圳市投资管理公司持有深圳赛格集团公司100％的股份;
③深圳市投资管理公司代表国家持有股份。
3、持股5％以上的法人股东所持股份的质押、冻结情况(截止1998年6月30日)深圳市尊荣集团有限公司所持23,582,037股、深圳赛格集团公司所持5,660,000股、三联集团有限公司所持10,158,339股被冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
由于本公司1997年度出现较大数额的经营亏损以及考虑到或有损失可能导致每股净资产低于股票面值等因素,98年中浩股票进入“特别处理”行列。公司上下在董事会的领导下,树立起高度的危机感和紧迫感,面对极其严峻的困难局面,做了大量艰苦的工作:
(1)加大产业结构调整力度,推进专业化经营管理。针对本公司摊子过大、战线过长、产业结构不合理、管理松散等问题,本公司通过关停并转,根据公司产业发展方向,对所属企业进行了大幅度调整,组建了六个专业化经营公司,基本实现了专业化经营管理目标。
(2)以提高经济效益为目标,着力于现有企业的内部挖潜和技术改造。今年上半年,本公司的食品制造、饮料生产、电子仪表以及好世界饮食等产业,克服流动资金不足、原材料价格上涨以及市场竞争日趋激烈等困难,致力于挖潜增效和加强内部管理,呈现出稳健的发展态势。
(3)以高新技术产业为核心,力创新的盈利增长点。本公司着眼于符合国家及深圳市的产业发展方向、具有高附加值的高新技术产业,并以此作为本公司新的盈利增长点。经过近一年的筹备,本公司与国家科委合作的“中试基地”项目以及与哈工大合作的“金属骨架塑料复合管材”项目均有实质性进展,下半年将进入具体实施阶段。
(4)加强内部管理,改善外部环境,为企业的生存与发展赢得了宝贵的空间与时间。调整机构、理顺关系、精简人员,达到了减员增效的目的;健全了内部管理,特别是财务管理制度;积极、主动地加强与政府、法院、证管部门以及债权人间的沟通与协商,取得了社会各界的理解和支持,为公司的生存与发展赢得了必不可少的空间与时间。
2、投资情况
(1)募股资金使用情况报告期内本公司无募集资金行为,也未有报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(2)其他投资情况报告期内本公司投资情况与期前相比无变化。
3、下半年计划
(1)下半年的工作目标:全力以赴通过资产重组和挖潜增效,发展新项目,实现98年度扭亏持平或大幅减亏。
(2)工作重点:
①以资产重组为重中之重,通过低成本扩张,走外延发展之路。鉴于本公司目前的产业布局和资产状况,仅靠内部调整和内涵发展已难以使企业走出困境,而通过低成本对外兼并扩张,吸引优良资产,则可以从根本上改善资本结构和资产质量,为企业的生存与发展赢得更为广泛的空间。上半年已完成该项工作的论证,并经董事会原则同意,下半年即进入实质性操作阶段;
②通过变现股权和盘活资产,增加营运资金,以发展新项目和对现有企业进行技术改造;
③通过清理调整,剥离不良资产,扶持骨干企业。突出餐饮、食品饮料、高科技、房地产等四大主导产业,重点扶持新奥林、八佰伴中浩、好世界、浩宁达、浩士达、黑马等具有良好发展前景的企业,增强其造血机能,努力提高经济效益;
④发展新项目,培育新的利润增长点。“金属骨架塑料复合管材”项目和“中试基地”项目,下半年将进入实施阶段,在完成基地科研综合楼和花园式厂房的整体规划设计的基础上,选择“蓄光性发光材料”和“螺旋藻家庭养殖仪”这两个项目在基地投入生产,并转产一个项目;
⑤加大债务重组和债权清收力度,减轻负债压力,以实现涉诉案件的逐步解决,降低财务费用支出,提高可营运资产比例。一是将非骨干企业和难以变现的资产直接抵减债务,二是通过转让部分主营产业的股权以抵偿债务,三是将债权变投资或股权,四是加大清收力度,增加营运资金。
五、重要事项
1、本公司98年中期不分配,也不进行公积金转增股本。
2、重大诉讼、仲裁事项报告期内本公司新增债务诉讼案件8件,涉诉总标的额3,020万元。其中,本公司作为主债务人的诉讼案2件,标的额1,263万元;本公司担保债务诉讼案6件,标的额1,757万元。(详见附表六)
3、重大关联交易事项报告期内本公司无重大关联交易事项。
4、聘任会计师事务所情况1998年5月30日召开的本公司第七次股东大会决议,继续聘用深圳中华会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国.深圳)分别为本公司1998年度的A、B股审计单位。
5、重大合同事项报告期内本公司无重大担保、抵押等事项。
6、更换董事、监事事项本公司第七次股东大公选举汤浩元、石德纯、罗江任本公司董事;韩林增、李曰聚、林荣德不再担任本公司董事。本公司二届九次董事会选举汤浩元任本公司副董事长。本公司第七次股东大会选举李力夫、俞志明任本公司监事,本公司职工民主选举沈军任本公司职工代表监事;靳海涛、张成雄、邹国宁不再担任本公司监事。本公司二届一次监事会选举李力夫担任本公司监事会主席。
7、期内及期后高级管理人员变动情况本公司二届九次董事会以及临时董事会先后决议通过:聘任徐翩翩任本公司总裁,俞志明任本公司常务副总裁,李国坚任本公司总会计师,张伟建任本公司总经济师,王晓辉兼任本公司总工程师,胡慷任本公司董事会秘书;解聘杜勋发的总裁职务,姚绍牛、程刚、周新谱、曾共青的副总裁职务,江明欢的总会计师职务,林名祥的总工程师职务,刘东泰的总经济师职务,曾共青的董事会秘书职务。
8、由于本公司九七会计年度经审计的每股净资产为1.03元人民币,考虑到保留意见因素的影响,可能导致九七年度每股净资产低于面值,因此,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票于1998年5月4日开始实行特别处理。
9、本公司董事会、监事会对中华会计师事务所为本公司出具的拒绝表示意见的审计报告所涉事项的说明
(1)关于停业公司清算情况的说明今年上半年,本公司继续执行“优化结构,盘活存量,控制规模,规范管理”的经营决策,加大对所属停业公司的清理整顿和资产重组力度,并通过多种途径,采用多种方式进行清理、盘活工作。公司成立了专门机构,责成专人负责,法律手段与行政手段相结合,从不同角度,采取不同方式开展工作,使许多久悬未决的问题初步得到解决。上半年,我们对中浩工贸等公司的清理工作已有了实质性进展,其它公司的清理工作尽管受到许多客观不利因素的影响和制约,但仍计划在积极进行。由于停业公司尚未清理,以及重组工作尚未结束,影响了中华所对我们对该等停业公司长期投资及债权提取长期投资减值准备及坏帐准备是否公平、合理的审计判断。
(2)关于法律诉讼事项所导致的资产被查封、拍卖情况的说明目前,本公司由于融资的主债务和担保债务引发了较多法律诉讼事项,相应导致了一些资产被查封和拍卖。这些诉讼案件,大多在审理和调解中,尚未最后结案,故一定程度上影响了中华所对有关资产完整性和存在性的审核、断定。
六、会计报告
1、审计意见财审报字(1998)第B008号深圳中浩(集团)股份有限公司全体股东:我所接受委托,审计了贵公司一九九八年六月三十日公司及合并的资产负债表及分别截至上述日期为止一九九八年度一月一日至六月三十日公司及合并的利润及利润分配表和一九九八年度一月一日至六月三十日的现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了有限度的审计程序。如附注2
(2)b所述,贵公司关停并转的公司年限较长、数量较多,且该等公司停业后长期未清算,亦不能提供相关的会计资料,受此限制,我们无法对该等公司实施必要的审计程序以断定贵公司未对该等长期投资及债权所提取的长期投资减值准备及坏帐准备是否公平、合理。贵公司法律诉讼事项较多,导致资产被查封、拍卖的数量及金额较大,受此限制,我们无法实施必要的审计程序,对有关资产进行审核,我们不能确定贵公司资产的完整性和存在性是否因此而受到影响。我们认为,由于未能对上述所列事项实施必要的审计程序,从而不能确定其对会计报表整体反映的影响程度,我们无法对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,以及是否公允的反映了贵公司一九九八年六月三十日的财务状况及一九九八年一月一日至六月三十日的经营成果和现金流量情况发表审计意见。深圳中华会计师事务所中国注册会计师蒋贤山中国注册会计师刘加荣中国深圳一九九八年八月十日
2、会计报表
(1)合并资产负债表(附表一)
(2)合并利润及利润分配表(附表二)
(3)资产负债表(附表三)
(4)利润表(附表四)
(5)现金流量表(附表五)
3、会计报表附注附注
1.公司的一般情况本公司根据国家有关法规的规定,经深圳市人民政府(1991)992号批准,于一九九一年十月十八日经股份重组而成立,一九九二年四月八日,经有关政府部门批准,本公司发行普通股股票(A股及B股),在深圳证券交易所上市,领取深内法字00070号企业法人营业执照,主营业务属于综合行业。主要的经营范围包括:生产加工食品饮料、电子产品、通信设备、纸张、纸制品,进出口贸易,房地产开发建设及监理业务等。附注
2.重要会计政策本合并会计报表所载财务信息系根据本公司及其子公司(以下全称“本公司”)基于下列会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定而制定。
(1)会计期间本公司采用公历会计年度,以1月1日至12月31日为一个会计年度,本次会计报表的编制系以截至1998年6月30日止为特定期间。
(2)合并报表编制方法合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
(3)记帐原则和计价基础本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础
(4)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按年初人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(5)坏帐准备
本公司的坏帐采用备抵法核算,坏帐准备按年末应收帐款、预付帐款、其他应收款余额之和的5‰提取。
(6)存货计价
本公司存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等六大类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价,期末按照成本与市价属低的原则调整库存余额,差额计入“存货跌价损失”;低值易耗品领用时一次性摊销。
(7)长期投资核算方法
a.股票投资
公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本;公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估确定的价值作为成本。
b.其他投资
公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其他流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值或合同、协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20％以下的,按成本法核算;对持股在20％以上的联营公司(附注2(2)C的公司除外)的长期投资采用权益法核算;持股超过50％的子公司按权益法核算并合并会计报表。
(8)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
通用机器设备 10年 9.5％
通用电子设备 8年 11.88％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5年 19％
(9)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(10)无形资产及递延资产摊销
公司对购入或法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐;递延资产之递延利息系房地产开发企业工程开发前期未完工销售应分摊的资金占用利息,各种无形资产及递延资产在其有效期限内按直线法或比例配比原则摊销,具体如下:
a.开办费,自各经营主体开始经营后分5年平均摊销;
b.土地使用权,依当地规定,分别自取得时起,按50年摊销。
c.商誉按十年摊销;
d.房地产开发之递延利息在相关房地产销售时依配比原则按其实际占用比率分摊。
(11)收入实现条件
产品及商品销售,以产品及商品已经发出,所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。
劳务销售,以劳务已经提供、收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
(12)利润分配
因本公司历年亏损,经董事会建议,本期不作利润分配。
(13)税项
本集团及公司适用的主要税种和税率如下:
一般产品、商品销售适用增值税,税率为17％;房地产开发成品、一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％。
附加的城建税、教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免。
于深圳设立的公司,所得税率为15％,外地公司税率为33％,可享受之减免优惠,依各单位属地税务机关批准缴纳或减免。
附注3.短期投资
类别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 1,985,340.39 4,678,963.05
其中:上市股票* 395,340.39 2,979,823.05
非上市股票 1,590,000.00 1,699,140.00
债券投资 0.00 5,000.00
短期合作经营投资 -- 0.00
合计 1,985,340.39 4,683,963.05
*上市股票之市值 332,276.80 1,857,234.10
附注4.应收帐款
1998.6.30 1997.12.31
帐龄 余额 占总金额 余额 占总金额
RMB 比例 RMB 比例
一年以内 8435495.73 8.59％ 7576236.96 8.20％
一年以上二年以内 6097124.92 6.21％ 2539571.70 2.75％
二年以上三年以内 2863590.27 2.92％ 1088658.43 1.18％
三年以上者 80808357.06 82.29％ 81198584.72 87.87％
合计 98204567.98 100％ 92403051.81 100％
附注5.其他应收款
1997.12.31
帐龄 余额 占总金额 余额 占总金额
RMB 比例 RMB 比例
一年以内 37913353.33 3.21％ 96875210.88 21.71％
一年以上二年以内 108580087.03 23.53％ 151334925.41 33.91％
二年以上三年以内 133407540.17 20.91％ 94043121.60 21.07％
三年以上者 181618371.93 39.35％ 103983070.13 23.30％
合计 461519361.51 100％ 446236328.02 100％
上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10％(含10％)以上的欠款单位欠款额情况如下:
欠款单位名称 欠款内容 欠款金额 帐龄
RMB
海口运通企业公司 股权转让款 13400000.00 1-2年
花都市盛通物资公司 股权转让款 20200000.00 1-2年
深圳市裕财投资发展有限公司 办公大楼转让款38186969.00 2-3年
(香港)顺丰瓦通纸品有限公司 股权转让款 27677420.00 2-3年
高丽食品有限公司 往来款 10376340.52 2-3年
附注6.待摊费用
待摊费用项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.6.30
RMB RMB RMB RMB
保险费 27332.18 13300.00 24882.18 15750.00
期初进项税转出 83647.73 -- -- 83647.73
预付广告费 4500.00 -- 4500.00 --
养路费 59726.19 2128.00 47427.39 14426.80
产品试验费 3173.70 -- 3173.70 --
其他 53064.60 -- 29920.00 32144.60
合计 231444.40 15428.00 109903.27 136969.13
附注7.存货
类别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
原材料 5301107.31 3340597.91
包装物 707000.10 613327.32
低值易耗品 107965.85 76696.25
在制品及开发成本 143462795.53 144237595.54
产成品 4129497.92 2803909.25
外购商品 169953.87 176159.86
合计 153878400.67 151248786.13
附注8.在建工程
工程 预算数 期初数 本期增加 本期减少
项目名称 人民币万元 RMB
期末余额 资金来源 工程进度
预付市住宅局微利房款 945039.00 -- --
945039.00 自筹 --
待安装设备 21589323.03 3166188.10 --
24755511.13 借款 100％
房屋及配套设备 44740994.49 54838.00 50000.00
44745832.49 借款 100％
预付工程款 5863706.48 50000.00 --
5913706.48 借款 100％
其他 25773.00 92408.30 --
118181.30 自筹
合计 73164836.00 3363434.40 50000.00
76478270.40
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币7,472,490.79元;上述房屋及配套设施包括中浩大厦(8号楼)成本人民币31,711,432.46元(已经转入固定资产金额为人民币15,409,037.43元),该楼为本公司和其他公司共同出资开发的项目,工程已完工但尚未办理决算手续,亦未按照当初的协议分给其他各方房产,该楼部分已被法院查封,具体情况见附注36。
附注9.财务费用
项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
利息支出 48,387533.58 31390346.06
利息收入 (6943483.41) (459445.37)
汇兑损益 6898.56 (264520.40)
其他 272413.03 41175.73
合计 41723361.76 30707556.02
附注10.其他业务利润
其他业务 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
项目分类 RMB RMB RMB RMB RMB
原料销售 72925.72 20817.99 -- 52107.73 --
租金收入 137722.03 0.00 7161.55 130560.48 367.303.94
商品销售 0.00 -- -- 0.00 91592.67
其他 0.00 -- -- 0.00 29600.91
合计 210647.75 20817.99 7161.55 182668.21 488497.52
附注11.投资收益
1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
股票投资收益-成本法 117410.64 1495719.93
债券投资收益 -- 28800.00
转让附属及联营公司股权的收益* 16435480.00 --
其他投资收益--权益法** 2033387.85) 4805423.00
--成本法 (339601.48) --
合计 16015417.67 6329942.93
*本公司将拥有“红牛维他命饮料有限公司”20％股权转让所产生的收益;
**包括附属公司“深圳千百意商场有限公司”破产损失1303831.33元。
附注12.营业外收支净额
①营业外收入
收入项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
罚款收入 45500.00 1836.90
处理固定资产收益 15679.48 186547.43
无法支付的应付款 --
地产地销销项税转入 -- 208323.18
其他 8440.70 15162.50
合计 69620.21 411870.01
②营业外支出
支出项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
罚款支出 24946.96 --
捐赠支出 -- 50000.00
处理固定资产损失 366190.40 35485.19
地产地销进项税转入 14798.72 62908.39
非常损失 129552.46 --
其他 36.81 --
合计 535525.35 148393.58
七、备查文件
本公司有关资料置于董事会办公室以备股东查阅:
1.载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.公司章程。
深圳中浩(集团)股份有限公司
董事会
一九九八年月八月二十九日
--------------------------------------------------------------
附表一:
合并资产负债表
编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
流动资产
货币资金 4313888.01 7841069.95
短期投资 1985340.39 4683963.05
减:短期投资跌价准备 63063.59 --
短期投资净额 1922276.80 4683963.05
应收票据 -- --
应收股利 1024259.85 --
应收利息 -- --
应收帐款 98204567.98 92403051.81
减:坏帐准备 5848811.11 3042195.61
应收帐款净额 92355756.87 89360856.20
预付货款 6708315.25 6255744.06
应收补贴款 -- --
其他应收款 461519361.51 446236328.02
存货 153878400.67 151248786.13
减:存货跌价准备 -- --
存货净额 153878400.67 151248786.13
待摊费用 136969.13 231444.40
待处理流动资产净损失
22794331.50 22794331.50
流动资产合计 744653559.59 728652523.31
长期投资:
长期股权投资 176625270.28 179566901.59
长期债权投资 -- --
长期投资合计 176625270.28 179566901.59
减:长期投资减值准备
10049383.10 7881179.35
长期投资净额 166575887.18 171685722.24
固定资产:
固定资产原价 90230192.83 91807594.08
减:累计折旧 21682076.91 19946647.34
固定资产净值 68548115.42 71860947.64
在建工程 76478270.40 73164836.00
固定资产清理 10000.00 1549922.89
待处理固定资产净损失
1924603.80 1549922.89
固定资产合计 14960989.62 147081892.25
无形资产及其他资产
无形资产 80219065.00 80575731.86
开办费 32831975.95 34407753.58
长期待摊费用 110311332.93 111128598.91
其他长期资产 --
无形资产及其他资产合计
223362373.88 226112084.35
资产总计 1281552810.27 1273532222.15
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款 659480541.60 659051341.60
应付帐款 21126367.68 18075901.34
预收帐款 70559666.50 80152309.32
应付工资 414542.75 283818.12
应付福利费 6421104.07 6646872.15
应付股利 2962257.19 2962257.19
未交税金 15399356.89 15291170.65
其他应交款 5381.60 5525.60
其他应付款 107018665.36 105389185.90
预提费用 206879148.79 153448426.34
一年内到期的长期负债
36764512.27 33010966.88
流动负债合计 1127031544.70 1074317775.09
长期负债:
长期借款 9462000.00 12616000.00
长期应付款 2000000.00 2000000.00
长期负债合计 11462000.00 14616000.00
负债合计 1138493544.70 1088933755.09
少数股东权益 21947312.28 22607933.90
股东权益:
股本 157213420.00 157213420.00
资本公积金 154966011.69 154966011.69
盈余公积 3510356.69 48264280.78
其中:公益金 3510356.69 3510356.69
未分配利润 (194577835.09) (198453199.31)
股东权益合计 121111953.29 161990513.16
负债及股东权益总计
1281552810.27 1273532222.15
附表二:
合并利润及分配表
编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998.1.6 1997.1.6
RMB RMB
一、主营业务收入 12790117.23 28696481.67
减:折扣与折让 -- --
主营业务收入净额 12790117.23 28696481.67
减:主营业务成本 8171300.38 22784781.39
主营业务税金及附加 45085.32 167143.36
二、主营业务利润 4573731.53 5744556.92
加:其他业务利润 182668.21 488497.52
减:存货跌价准备 -- --
营业费用 545448.89 2472978.58
管理费用 19708694.97 20275074.34
财务费用 41723361.76 30707556.02
三、营业利润 (57221105.88) (47222554.50)
加:投资收益 16015417.67 6329942.93
营业外收入 69620.21 411870.01
减:营业外支出 535525.35 148393.58
四、利润总额 (41671593.35) (40629135.14)
减:所得税 13915.40 767860.65
五、净利润 (40878559.87) (39545201.42)
加:年初未分配利润 (198453199.31) 3837215.51
盈余公积转入数 44753924.09 --
六、可分配利润 (194577835.09) (35707985.91)
减:提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七、可供股东分配的利润
(194577835.09) (35707985.91)
减：应付优先股股利 -- --
提取任意公积金 -- --
应付普通股股利 -- --
转作普通股股利 -- --
八、未分配利润 (194577835.09) (35707985.91)
附表三:
资产负债表
编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 963050.45 3798268.38
短期投资 -- 1547928.43
减:短期投资跌价准备 -- --
短期投资净额 -- 1547928.43
减:坏帐准备 1544173.40 1544173.40
应收帐款净额 (1544173.40) (1544173.40)
其他应收款 400006333.87 417162305.16
存货 302082.39 302082.39
减:存货跌价准备 -- --
存货净额 302082.39 302082.39
待摊费用 -- 20000.00
待处理流动资产净损失
18721555.61 18721555.61
流动资产合计 418448848.92 440007966.57
长期投资:
长期股权投资 189598538.64 216196529.21
长期债权投资 -- --
长期投资合计 189598538.64 216196529.21
减:长期投资减值准备
7881179.35 7881179.35
长期投资净额 181717359.29 208315349.86
固定资产:
固定资产原值 32644766.10 33135256.60
减:累计折旧 8627468.25 8190413.33
固定资产净值 24017297.85 24944843.27
在建工程 37066253.46 37116253.46
固定资产清理 -- (160000.00)
固定资产合计 61083551.31 61901096.73
无形资产及其他资产:
无形资产 67876500.00 67916500.00
无形资产及其他资产合计
67876500.00 67916500.00
资产总计 729126259.52 778140913.16
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款 421641550.47 421897350.47
预收帐款 15900826.91 32525826.91
应付工资 223325.00 (3150.00)
应付福利费 5414619.30 5670237.09
应付股利 2962257.19 2962257.19
未交税金 4066968.97 4066968.97
其他应付款 35810925.84 60136566.10
预提费用 121993832.55 88894343.27
流动负债合计 608014306.23 616150400.00
负债合计 608014306.23 616150400.00
股东权益:
股本 157213420.00 157213420.00
资本公积金 154966011.69 154966011.69
盈余公积 3510356.69 48264280.78
其中:公益金 3510356.69 3510356.69
未分配利润 (194577835.09) (198453199.31)
股东权益合计 121111953.29 161990513.16
负债及股东权益总计
729126259.52 778140913.16
附表四:
利润表
编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
一、主营业务收入 -- --
减:折扣与转让 -- --
主营业务收入净额 -- --
减:主营业务成本 -- --
营业税金及附加 -- --
二、主营业务利润 -- --
加:其他业务利润 -- --
减:存货跌价准备 -- --
营业费用 -- --
管理费用 8996665.84 10076875.35
财务费用 25207770.21 13552755.72
三、营业利润 (34204436.05) (23629631.07)
加:投资收益 (6309500.82) (15337919.87)
营业外收入 -- 273698.48
减:营业外支出 364623.00 --
四、利润总额 (40878559.87) (38967550.94)
减:所得税 -- 767860.65
五、净利润 (40878559.87) (39735411.59
现金流量表
截止一九九八年六月三十日止
编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 集团 公司
RMB RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9943928.41 --
收取的租金 656572.42 --
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1463110.08 --
收到除增值税以外的其他税费返还 -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 8462313.10 4335026.35
现金流入小计 20525924.01 4335026.35
购买商品、接受劳务支付的现金 8405233.03 --
经营租赁所支付的现金 53744.00 --
支付给职工以及为职工支付的现金 3614919.73 1456587.58
支付的增值税款 1498149.16 --
支付的所得税款 14419.50 --
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 56757.39 --
支付的其他与经营活动有关的现金 12889218.50 6576767.76
现金流出小计 26532441.31 8033355.34
经营活动产生现金流量净额 (6006517.30) (3698328.99)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 5513411.00 2347400.00
分得股利或利润所收到的现金 -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
1356040.50 1336106.26
收到的其他与投资活动有关的现金 -- --
现金流入小计 6869451.50 3683506.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2073012.03 1331873.34
权益性投资所支付的现金 -- --
债权性投资所支付的现金 -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- --
现金流出小计 2073012.03 1331871.34
投资活动产生的现金流动净额 4796439.47 2351634.92
三、筹资活动产生的现金流量: -- --
吸收权益性投资所收到的现金 -- --
发行债券所收到的现金 -- --
借款所收到的现金 -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- --
现金流入小计 -- --
偿还债务所支付的现金 726452.50 666452.50
发生筹资费用所支付的现金 -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- --
偿付利息所支付的现金 1595651.61 822071.36
融资租赁所支付的现金 -- --
减少注册资本所支付的现金 -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- --
现金流出小计 2322104.11 1488523.86
筹资活动产生的现金流量净额 (2322104.11) 1488523.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (3532181.94) (2835217.93)
现金流量表附注:
项目 集团 公司
RMB RMB
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 — —
以投资偿还债务 — —
以固定资产进行长期投资 — —
以存货偿还债务 — —
融资租赁固定资产 — —
2.净净利润调节为经营活动的现金流量净利润
(40878559.87) (40878559.87)加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 5710.59 —
固定资产折旧 5315323.48 923310.50
无形资产和其他长期资产摊销 1601186.88 40000.00
处置固定资产、无形资产和其长期资产的损失(减收益)
1518289.76 364623.00
固定资产报废损失 — —
财务费用 41334095.90 25207770.21
投资损失(减收益) (16015417.67) 6309500.82
少数股东应占损益 (806948.88)
递延税款贷项(减借项) — —
存货的减少(减增加) (2984110.94) —
经营性应收项目的减少(减增加) 10813627.57 17155971.29
经营性应付项目的增加(减减少) (6306983.13) (12820944.94)增值税增加净额(减减少) (144483.67) —
其他 541752.68 —
经营活动产生的现金流量净额 (6006517.30) (3698328.99)
3.现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额
4313888.01 963050.45
减:货币资金的期初余额 7841069.95 3798268.38
现金等价物的期末余额———减:现金等价物的期初余额
5000.00 —
现金及现金等价物净增加额 (3532181.94) (2835217.93)
附表六
序号:1
原告:海南鄂丰实业贸易总公司
原告代理人:该司职员韩端忠
第一被告:深圳盛达实业发展公司
第一被告代理人:该司职员周伯勤 杨智国
第二被告:中浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:1997.11.24
受理法院:深圳市中级人民法院
诉讼原因及依据:1991.11.8订立购买房屋合同,原告支付购房款370万元
诉讼请求:
1.偿还370万元购房款、赔偿经济损失220万元
2.被告承担一切诉讼费用
判决日期:1998.3.28判决
裁决结果:
1.所订集资建房合同无效
2.盛达返还购房款370万元及利息
3.中浩负连带清偿责任
序号:2
原告:中国银行布吉支行
原告代理人:
第一被告:深圳中浩物业开发总公司
第一被告代理人:
第二被告:中浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:
受理法院:深圳市龙岗区法院
诉讼原因及依据:
诉讼请求:
判决日期:1998.3.28判决
裁决结果:
1.98年3月20日前付原告本金200万元及利息
2.中浩负连带清偿责任
序号:3
原告:安徽省蚌埠市对外贸易粮油食品公司
原告代理人:该司职员崔贵宾 律师:常合兵
第一被告:华利食品股份有限公司
第一被告代理人:
第二被告:中浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:1998.2.25
受理法院:安徽省蚌埠市中级法院
诉讼原因及依据:1990.11.7签订购销合同,华利公司欠款220400元未还
诉讼请求:
1.给付贷款220400元
2.偿还利息630589.15元
3.被告负担本案受理费,诉讼费及律师代理费
判决日期:1998.5.30判
裁决结果:
1.中浩给付原告贷款220400元及利息620589.15
2.中浩公司承担本本案受理费和诉讼费
序号:4
原告:中国建设银行深圳分行笋岗办事处
原告代理人:该司职员陈小健
第一被告:深圳盛乔源实业公司
第一被告代理人:
第二被告:中浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:1998.3.18
受理法院:深圳市罗湖区法院
诉讼原因及依据:1995.8.11向原告贷款100万元尚有50万元未还,中浩作
担保
诉讼请求:
1.归还贷款50万元及利息
2.被告承担一切诉讼费用
判决日期:1998.5.26调
裁决结果:
1.同意偿还原告贷款50万元及利息
2.盛乔源承担诉讼费
序号:5
原告:中国建设银行深圳分行营业部
原告代理人:该司职员张朝东 赵汉雄
第一被告:中浩投资发展公司
第一被告代理人:
第二被告:中浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:1998.4.6
受理法院:深圳市福田区法院
诉讼原因及依据:1995.12.18日订立《贷款合同》贷款150万元未还,中
浩集团作担保
诉讼请求:
1.归还本金和利息1632204.23元
2.中浩集团承担诉讼费、违约金、赔偿金
判决日期:1998.6.16判决
裁决结果:
1.偿还本息172272.88元
2.中浩集团负连带责任
3.驳回原告的其他诉讼请求
序号:6
原告:中国建设银行深圳市分行营业部
原告代理人:该司职员张朝东 赵汉雄
第一被告:中浩投资发民展公司
第一被告代理人:
第二被告:浩集团
第二被告代理人:该司职员曲词
起诉日期:1998.4.6
受理法院:深圳市中级法院
诉讼原因及依据:1995.6.22签订《贷款合同》贷款500万元未还
诉讼请求:
1.偿还本金和利息7320272.91元
2.中浩集团负连带责任
3.被告承担诉讼费、违约金、赔偿本息
判决日期:
裁决结果:
序号:7
原告:江苏无锡市金属材料总公司
原告代理人:
第一被告:中浩集团
第一被告代理人:该司职员曲司
第二被告:深圳中浩物业发展公司
第二被告代理人:
起诉日期:1997.12.5
受理法院:江苏省无锡市南长区法院
诉讼原因及依据:1992.9.12日签订"集资建房转让协议书",原告支付购
房款435.58万元
诉讼请求:
1.中浩归还购房款本金4358500元,利息2880479.83元
2.中浩承担本案所有诉讼费用
判决日期:1998.1.15
裁决结果:冻结被告银行存款730万元或相应价值的财产从98.1.16日起
依法查封中浩大厦还未被查封的楼房
序号:8
原告:深圳桑达实业股份有限公司
原告代理人:深圳泰来律师事务所郑明水 文泽民
第一被告:中浩集团
第一被告代理人:该司职员曲司
第二被告:
第二被告代理人:
起诉日期:1998.2.20
受理法院:深圳市福田区法院
诉讼原因及依据:1994.8.2订立合作经营协议书,原告提供资金500万元
诉讼请求:
1.归还欠款人民币396万元,利息1425600元,共计5385600元
2.被告承担本案诉讼费用
判决日期:
裁决结果:
