金田实业(集团)股份有限公司1996年度报告(摘要)
一、本公司概况
1、中文名称：金田实业（集团）股份有限公司
英文名称：GINTIAN INDUSTRY(GROUP)CO.LTD
2、地址：深圳市和平路42号金田大厦23楼
邮政编码：518010
3、法定代表人：黄汉清
4、咨询机构：证券管理部
咨询电话：（0755）5573548-32407
传真电话：（0755）5592045-5591994
二、主要财务数据与财务指标
序号 指标项目 1996年度 1995年度 比上年增减（％）
1 营业收入（万元） 67,023 90,119 -25.63
其中：主营业务收入（万元） 67,023 90,119 -25.63
2 利润总额（万元） -2544 5068 -150.19
3 净利润（万元） -2736 4350 -162.89
4 总资产（万元） 345,461 285,692 20.92
5 股东权益（万元） 109,247 98,514 10.89
6 每股收益（元） -0.08 0.18 -144
7 每股净资产（元） 3.28 4.00 -18
8 净资产收益率（％） -2.5 4.42 -156.56
9 股东权益比率（％） 31.62 34.48 -8.29
三、业务回顾与展望
1、业务回顾
1996年是实施“九五”计划的开局年，为了更好地适应市场经济，迎接新一轮
经济大发展，在九六年度本集团通过实施资产经营和产业结构调整战略，在重点发
展本集团支柱产业的同时，调整了银田，广发等一部分不符合集团发展方向的小塑
加工企业，及时处理了库存物资和闲置设备。
根据集团的长远发展目标，积极开展了战略性投资业务，成功收购了深圳灰狗
巴士有限公司50％的股权,使本集团切入新的产业领域.
继续注重房地产，本集团属下房地产公司开发建设的金祥都市花园，金田广场，
金丽花园二期等项目都如期，保质完成了工作量；上海地产公司加强物业管理，楼
盘销售情况良好。鉴于地产行业前段市场需求不足和即将悄然启动的现实情况，本
集团调整了房地产销售策略，报告期内深圳、天津共计有8万平方米楼盘尚未结算,
致使地产营业收入比上年同期减少人民币两亿多元.
集团下属的天门金团纺织工业公司1996年生产销售情况良好，但由于报告期内
棉花每吨提价5000元人民币，生产成本大幅度提高，因此，该公司所实现利润未达
预期目标，其它工业企业虽然营业收有大幅度提高，但是毛利率未能同步增长。
集团属下商业网络公司的超市网点开设已达31家，营业收入快速增长，但是由
于此项目仍处于投资期内，发挥规模效益尚待时日。
2、业务展望
1997年度，本集团将在进一步建立健全现代企业制度的基础上，坚持规模经营，
多元化发展，跨地区扩张，专业化协调的经营方针，加强集团总部的宏观调控制和
协调，重点扶持区域公司，专业公司的发展。为此：房地产业务将继续增加经济热
点地区的土地储备，重点开发深圳、上海、天津等大城市的居民住宅项目，完善工
程配套与强化物业管理。1997年深圳金田广场、金祥都市花园，天津金伦公寓将完
成财务结算，届时会对集团的利润增长做出重大贡献。
本集团将充分运用国家在全国进行棉花资源合理配置的优惠政策，在天门金田
纺织工业公司进行全国第一家“贸、工、农”一体化试点。这将完善企业资金结构，
建立原料供应基地，从而该企业生产将大大减少所受棉花供应被动的影响，可以保
证新上马三万锭精梳纱项目的原料供应。由于天门公司率先获得棉花产销优惠政策，
将有效地降低原料成本，可望提高经济效益。
1997年度，本集团将运用资本经营和资产重组方式，继续加大战略性投资力度。
在以房地产业为支柱产业，调整稳定工业和商业的基础上，迅速扩展交通、能源、
农业等新的产业领域。
通过组建金田运输集团公司，迅速建立和开辟全国高速公路网线客运业务，扩
大规模效益。依靠国家政策的扶持及相关资金的投入，积极拓展高科技产业，加速
中西部地区的资源性项目开发。
通过调整产业结构，着重发展能源基础工业项目，形成集团新的利润增长点。
经过我们的努力，相信1997年一定能给广大股东一个满意的回报。
3、境内外会计师审计报告中利润差异说明：
境内外会计师审计利润差异为3474万元人民币，原因在于①计提坏帐准备金之
政策差异；②境内外会计师对投资收益确认的时间差。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况表（截止1996年12月31日）
股份类别 年初数 本次变动 年末数
(一)尚未流通股份 配股 送股 公积转股
发起人法股 20,850,258 0 458,705 3,711,346 25,020,309
定向法人股 35,138,060 0 773,037 6,254,572 42,165,669
法人股转配股 0 138,588 3,048 24,669 166,305
尚未流通股份合计 55,988,318 138,588 1,234,790 9,990,587 67,352,283
(二)已流通股份
境内公众股 127,896,331 31,974,082 3,517,149 28,456,937 191,844,499
境外公众股(B)股 61,864,002 1,361,008 11,011,792 74,236,802
已流通股份合计 189,760,333 31,974,082 4,878,157 67,925,666 266,081,301
(三)股份合计 245,748,651 32,112,660 6,112,947 77,916,253 333,433,584
(四)股份变动原因
①本集团1995年度配股于1996年3月完成;
②本集团1995年度分红及公积金转增股本合计每十股送二股.
2、主要股东持股情况(截止1996年12月31日) 单位:股
股东名称 年初数 年末数 占总股本比例(%)
(1)中国农行银行深圳信托投资公司 20,790,000 24,948,000 7.48
(2)深圳市纺织(集团)股份有限公司 10,228,746 12,274,495 3.68
(3)金田集体 9,156,102 10,987,322 3.29
(4)深圳发展银行 3,171,094 3,805,312 1.14
(5)南华证券公司 2,471,631 2,965,957 0.88
(6)金田工会 7,963,239 2,646,064 0.79
(7)市城建开发集团公司 2,195,424 2,634,508 0.79
(8)HORSE INTL INV CO.LTD 1,628,000 1,953,600 0.58
(9)SILIVER PACIFIC LTD. 1,428,099 1,778,709 0.53
(10)GENERAL WAY(H.K)LTD 1,479,999 1,775,998 0.53
3、截止1996年12月31日本集团股东户数:151802户
4、本行董事、监事及高级管理人员持股情况
序号 姓名 职务 年初数 本年增加数 年末数 增加原因
(1) 黄汉清 董事局主席 116,382 23,276 139,658 分红及公积金转增
(2) 符永江 董事局副主席 0 0 0
(3) 管同科 董事局副主席 7,221 1,444 8,665 分红及公积金转增
(4) 黄庆长 常务董事兼副总裁 44,643 8,928 53,571 分红及公积金转增
(5) 沈一钢 常务董事兼副总裁 110,107 22,021 132,128 分红及公积金转增
(6) 晏绍华 董事 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(7) 封 力 董事 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(8) 朱振中 董事 0 0
(9) 孟昭勤 董事兼副总裁 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(10) 陈远豪 董事兼副总裁 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(11) 朱海平 董事兼副总裁 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(12) 王道海 董事兼总会计师 7,200 1,440 8,640 分红及公积金转增
(13) 吴锦良 首席监事 0 0
(14) 李邦为 监事 0 0
(15) 孙甫仁 监事 0 0
五、重要事项
1、本集团1996年6月11日召开第十一届股东大会审议通过增补朱振中先生、陈
远豪、朱海平先生和王道海先生为董事；审议通过分红及公积金转增股本合计10股
送2股的方案。
2、 本集团三届十一次董事会审议通过以承担负债形式收购深圳长通实业公司
的方案。
3、 本集团三届十二次董事会审议通过收购深圳市灰狗巴士有限公司百分之五
十股权的方案。此项收购已于报告期内完成并披露。
4、 本年度集团之下属企业深圳房地产公司及天津房地产公司尚有大部分项目
未予结转。
5、集团之下属企业深圳房地产上海公司本年度按33％计缴所得税， 年末已获
得上海市长宁区财政局退回18％的税收优惠。
6、 广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉惠州金田地产开发公司及金田实
业（集团）股份有限公司一家，已由最高人民法院终审判决，认定合作建房协议无
效并由惠州金田公司述水泥厂5000万元投资本金及利息。惠州金田公司因惠州政府
收回金菱花园项目建设用地，已从惠州政府获得38,188,420.4元的土地补偿。
六、关联企业
详见财务报告附注
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经深圳中华会计师事务所吴焕生、祝小兰注册会计师审计，并出
具无保留意见的审计报告。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
1997年4月30日
金田实业（集团）股份有限公司合并会计报表附注
1996年度
单位:人民币元
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，于1988年
2月8日成立，领取深民法字00079号企业法人营业执照，1989 年经中国人民银行深
圳特区分行批准，本公司公开发售A股1,070,000股，面值10元。后在深圳证券交易
所上市。1993年五月，本公司经中国人民银行特区分行批准，发行B股38,000, 000
股，在深圳证券交易所上市。1994年12月2日经深圳市经济发展局深经复[1994]381
号文件批复同意，由原深圳市金田实业股份有限公司更名为金田实业（集团）股份
有限公司，现注册资本人民币333,433,586元。
目前的企业结构如下：
A.拥有全资及控有的附属公司
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
1.上海金田实业(华东) 上海 RMB1000万 100％ 进出口贸易,实业投资.
有限公司 管理
2.成都金田实业(华西) 成都 RMB1000万 100％ 进出口贸易,实业投资,
有限公司 管理
3.金田(华南)投资有限 深圳 RMB6000万 75％ 投资
公司
4.天津金田实业(华北) 天津 RMB500万 100％ 设备材料,商业贸易
有限公司
5.武汉金田实业(华中) 武汉 RMB1000万 100％ 进出口贸易,实业投资,
有限公司 管理
6.深圳市金田房地产开 深圳 RMB4500万 100％ 房地产开发,经营等
发公司
7.深圳市金田房地产开 上海 RMB1500万 100％ 房地产开发,经营等
发公司上海公司
8.深圳市金田房地产开 汕头 RMB4000万 100％ 土地开发,房产经营
发公司汕头公司
9.深圳市金田房地产开 惠州 RMB2000万 100％ 房地产开发,经营等
发公司惠州公司
10.天津金田房地产开发 天津 RMB1100万 100％ 房地产
公司
11.上海金田房地产开发 上海 USD500万 93.25％ 房地产
公司
12.深圳市金田进出口贸 深圳 RMB3000万 100％ 进出口贸易
易公司
13.深圳丰富染织工业股 深圳 RMB4713万 55％ 布、纱、印染、服装
份有限公司
14.深圳金美纺织服装有 深圳 HKD2450万 80％ 纺织服装
限公司
15.湖北天门金田纺织工 天门 RMB4143万 51％ 纺织
业公司
16.深圳银田纺织丝绸制 深圳 RMB274万 100％ 纺织丝绸制衣
衣公司
17.深圳市金田纺织服装 深圳 RMB292万 100％ 纤绵、纺织、丝绸产品
有限公司
18.深圳蜡扎染服装有限 深圳 RMB350万 100％ 蜡扎染、丝绸服装
公司
19.深圳广发针织服装有 深圳 RMB200万 100％ 各地纯纺、混纺坯布及
限公司 服装
20.深圳市金田纺织公司 深圳 RMB140万 100％ 针纺织品、棉、麻服装、
家电、化工染料
21.深圳市金田磁技术有 深圳 计算机软盘及服务
限公司 USD1210万 100％
22.深圳市金畔贸易公司 深圳 RMB300万 100％ 五金器材、建筑材料
23.深圳南海渔村酒楼有 深圳 HKD1000万 50％ 饮食
限公司
24.深圳市金田商场 深圳 RMB80万 100％ 商品零售
25.深圳市金田小汽车出 深圳 RMB575万 100％ 小汽车租赁
租股份公司
26.深圳市金田设计事务 深圳 RMB100万 100％ 设计制作服务
有限公司
27.深圳市金田物业管理 深圳 RMB4000万 100％ 物业管理、咨询
有限公司
28.深圳市金田工贸有限 深圳 RMB62.4万 100％ 商业贸易
公司
29.深圳市金田印务有限 深圳 RMB80万 100％ 印刷
公司
30.深圳市金田建筑材料 深圳 RMB300万 100％ 贸易
有限公司
31.波兰金田实业有限 波兰 USD20万 100％ 贸易
公司
32.华美加国际(集团)有 香港 HKD1万 85％ 贸易
限公司
33.美国金河实业有限 美国 USD10万 100％ 贸易
公司
34.香港合定有限公司 香港 HKD10万 100％ 贸易
35.广州金田实业公司 广州 RMB1000万 100％ 商业贸易
36.深圳市灰狗巴士有 深圳 RMB330万 50％ 运输
限公司
37.河南金田商业发展 河南 RMB500万 50％ 商贸
有限公司
38.北海利源大酒店 北海 RMB5000万 100％ 酒店经营
B.联营公司
联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
RMB
1.厦门金嵩物业公司 厦门 3000万 20％ 房地产开发
2.大连金田联义地产物 大连 35万 45％ 房地产开发
业发展公司
3.佛山康曼食品有限 佛山 600万 25％ 食品
公司
4.株洲远达城市信用社 株洲 1680万 20％ 城市金融
5.潍坊开发区金田实业 潍坊 2430万 37％
公司
6.惠康金田顶好超市有 深圳 3000万 49％ 商业零售
限公司
7.武汉金迪商业有限责 武汉 100万 40％ 商贸
任公司
8.上海金仓实业有限公 上海 600万 50％ 商贸
司
9.天津金厦房地产公司 天津 1000万 25％ 房地产开发
附注2、重要会计政策
（1 ）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其补充规定
。
（2）会计期间
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）合并报表的编制方法：集团直属全资及控股企业，将集团内投资， 内部
往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。
（4）记帐原则和计价基础。本公司会计核算采用权责发生制原则， 资产计价
以历史成本为计价基础。
（5）外币折算：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，按中国人民银
行公布的市场汇价折合人民币记帐。年末对外币货币性项目余额按年末市场汇率调
整，汇兑损益列入本年损益。境外附属公司。本年编制折合人民币财务报表时，所
产生的外币报表折算差异列入资产负债表的“未分配利润”项目之列。
（6）短期投资计划
短期投资──股票投资，以成本法核算，其实现成本以先进先出法计算确定。
（7）存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出分别按分项认定，加权平均法计
价，低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
各类存货盘盈、盘亏、报表、结转管理或营业费用处理。
（8）长期投资核算方法。
母公司对附属公司（持股50％以上者或对其存在控制者）按权益法合并编制会
计报表，母公司对持股20％以上的联营公司按权益法调整长期投资，20％以下的联
营公司及其它投资，按成本法核算。
本年度未并入合并范围的附属公司（含三级公司）有广州金田实业公司、成都
金田（华西）有限公司、深圳金田蜡扎染服装公司、北海利源大酒店、金田波兰公
司、金田惠州实业公司、深圳金田印务有限公司，本年度处于开办期或有小额利润，
其合计资产总值29,339,132.46元，合计营业收入5,138,503. 55 元和合计利润44
,458.80元都不足集团总额比例的5％，符合财政部关于运用重要性原则确定合并子
公司范围的规定，对它们的投资按成本法核算。
本年度并入合并范围的附属公司中的深圳广发针织服装有限公司、深圳市金田
纺织公司、深圳市金田商场、深圳南海渔村酒楼有限公司、深圳市纺织服装有限公
司于1996年已陆续停业。
（9）固定资产计价及其折旧方法
A.固定资产按实际成本计价。
B.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用
年限和扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.71％
机器设备 10年 9.5％
电子设备 5年 19％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5年 19％
（10）无形资产及其他资产摊销。
A.商誉按10年摊销
B.小汽车牌照使用权按40年摊销
C.递延资产按5至10年摊销
（11）收入实现条件：
商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款
的证据时，作为营业收入实现。
劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。
房地产销售以开发完工，商品已经移交买方，收取房款或取得收款证据、发票
或帐单已提交，作为房地产销售收实现。
（12）产品成本计算方法
产品成本以品种为成本对象核算，直接材料、直接人工成工，按成本对象归集，
间接费用通过“制造费用”帐户归集，然后以直接人工为标准，分配到各成本对象
中去。期间费用全部列入当年损益。
（13）税项
本集团之国内纳税单位，产品及商品销售适用增值税，税率17％；服务性企业
营业收入，劳务及其他收入适用营业税、税率5％， 附加的城建税依各单位属地税
务规定计算缴纳或减免。
在深圳市设立的公司，所得税率15％；外地公司所得税率为33％。合资公司依
法在其首个获利年度起，可获免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。
（15）坏帐准备
按年末应收帐款、预付货款、应收票据、其他应收款余额之和的1 ％提取（不
含关联公司往来）
种类 币种 原币余额 折合率 1996.12.31 1995.12.31(期初)
RMB RMB
现金
人民币 1,940,692.45 1,072 1,940,692.45 596,700.71
港币 60,338.34 8.2982 64,730.30 38,623.27
美元 1,279.54 10,617.89 17,979.47
小计 2,016,040.64 653,303.45
银行存款
人民币 61,746,974.48 1,072 84,633,836.47 102,187,377.04
港币 2,567,738.21 8.2982 2,752,615.36 27,426,061.32
美元 3,405,147.31 28,256,593.44 27,089,862.76
小计 115,643,045.27 156,703,301.12
其他货币资金
人民币 5,749,819.88 1.07 1,035,035.11
港币 824,382.89 8.2982 6,140,118.01 6,759,015.34
美元 6,840,894.12 4,173,156.48
小计 12,981,012.13 11,967,206.93
合计 130,640,098.04 169,323,811.50
附注3、短期投资
类别 1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 29,965,140.59 49,373,171.74
其中:上市股票* 20,935,140.59 32,022,171.74
非上市股票 9,030,000.00 17,351,000.00
债券投资 42,300.00 12,300.00
短期合作经营投资 9,180,000.00 13,040,000.00
合计 39,187,440.59 62,425,471.74
*上市股票之市值 28,374,408.08 21,842,450.84
附注4、应收票据
1996.12.31
到期时距 余额 占总额比例
一至三个月到期
四至六个月到期 2,000,000.00 100%
七至九个月到期
合计 2,000,000.00 100%
附注5、应收帐款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 159,130,671.14 24.72％ 261,611,528.03 54.08％
一年以上二年以内 269,231,045.18 37.58％ 101,098,410.85 20.90％
二年以上三年以内 49,564,158.44 11.01％ 97,042,668.42 20.06％
三年以上者 120,187,874.21 26.69％ 24,016,187.69 4.96％
合计 598,113,748.97 100％ 483,768,794.99 100％
附注6、预付货款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 32,296,918.95 43.20％ 50,038,866.23 55.57％
一年以上二年以内 50,770,847.49 10.44％ 8,802,607.17 9.77％
二年以上三年以内 3,758,723.51 5.03％ 30,682,303.54 34.01％
三年以上者 30,890,194.02 41.33％ 53,044.34 0.59％
合计 117,716,683.97 100％ 90,053,921.28 100.00％
附注7、其他应收款
1996.12.31 1995.12.31
帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例
RMB RMB
一年以内 210,121,551.95 73.96％ 100,579,104.29 57.47％
一年以上二年以内 77,749,185.16 14.34％ 36,792,116.27 21.02％
二年以上三年以内 39,246,853.74 72.40％ 36,614,037.17 20.92％
三年以上者 24,183,976.23 4.46％ 1,026,003.13 0.59％
合计 351,301,567.08 100％ 175,011,260.86 100.00％
附注8、待摊费用
待摊费用项目 年初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
（1）物料及低耗品 472,072.72 472,072.72 ─
（2）广告、报刊费用 42,288.55 148,200.46 180,826.97 9,662.04
（3）期初进项税 159,352.27 159,352.27 ─
（4）下年度应承担之
贷款利差 7,740,317.35 15,274,762.16 13,780,062.79 9,235,016.72
（5）咨询费 8,717,194.52 1,687,164.14 10,400,968.40 3,390.26
（6）运输车辆费用 92,243.88 2,204,624.35 1,129,768.54 1,167,099.69
（7）报关费用 1,081,646.94 2,543,694.99 2,785,352.66 839,989.27
（8）宿舍租金 88,622.40 52,556.64 141,179.04
（9）代办暂住证 88,141.00 60,791.33 27,349.67
（10）律师仲裁费 455,955.28 455,955.28
（11）保险费 358,367.97 5,257.76 353,110.21
（12）其他 545,029.75 388,147.31 205,686.24 727,490.82
合计 18,938,768.38 23,201,614.30 18,921,318.72 23,219,063.96
附注9、长期投资
1、股票投资
投资金额
1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
股票(法人股) 20,561,000.00 2,100,000.00
小计 20,561,000.00 2,100,000.00
2、债券投资
债券种类 起讫期限 面值 年利率 1996.12.31 1995.12.31
RMB RMB
重点建设债券 370,000.00 130,000.00 370,000.00
大桥债券 1994-2000年 50,000.00 10％ 50,000.00 50,000.00
煤气建设债券 1994-199.12 1,000.00 1,000.00 1,000.00
汕头海湾大桥债券 5,700.00 10％ 5,700.00 4,700.00
国库券 100,000.00
小计 186,700.00 525,700.00
3、联营投资
被投资单位 持股比例 投资期初余额 本期增加投资 权益增减 期末余额
1海丰呼呼台 484,554.95 484,554.95
2烟台金达公司 2,674,480.00 2,674,480.00
3山东潍坊开发区 37％ 9,099,325.00 -121,365.00 8,977,960.00
金田实业公司
4天津金厦房地产 25％ 4,500,000.00 700,000.00 5,200,000.00
公司
5河南金田商业发 50％ 2,500,000.00 2,500,000.00
展有限公司
6深圳市灰狗巴士 50％ 1,450,000.00 1,450,000.00
有限公司
7株洲运达城市信 20％ 3,805,000.00 -445,000.00 3,360,000.00
用社
8康康食品厦门有 15％ 1,200,000.00 1,200,000.00
限公司
9武汉金迪商业有 40％ 400,000.00 400,000.00
限责任公司
10上海金仓实业 50％ 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
11金港城地产项目 10,000,000.00 800,000.00
15金田波兰公司 100％ 1,430,000.00 1,430,000.00
16金田惠州实业 100％ 4,173,360.75 4,173,360.75
公司
17北海利源大酒 100％ 50,000,000.00 50,000,000.00
店
18广州金田实业 100％ 250,000.00 9,750,000.00 10,000,000.00
公司
19广夏银川实业 10,530,739.00 3,633,434.00 14,164,173.00
股份有限公司
20新加坡投资公司 8,453,181.00 8,453,181.00
21海南国际国网 4,400,000.00 4,400,000.00
球俱乐部
22大连金田联义地 45％ 156,000.00 156,000.00
产物业发展公司
23佛山康曼食品 25％ 1,500,000.00 1,500,000.00
有限公司
24成都金田实业 100％ 400,000.00 400,000.00
(华西)有限公司
25厦门金嵩物业 50％ 16,301,906.47 -458,756.58 15,843,149.89
公司
26惠康金田超市 49％ 11,881,679.77 2,450,000.00 -3,334,593.65 10,997,086.12
27深圳金田蜡扎 100％ 3,984,350.13 4,774.54 3,979,575.59
染服装公司
28北京出租汽车行 500,000.00 500,000.00
29金东制衣公司 20％ 664,000.00 664,000.00
小计 169,331,681.49
合计 190,079,381.49
合并价差 11,454,901.50
注：应按权益法调整，而未调整项目多为牌筹建阶段
附注10、固定资产及累计折旧
固定资产类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
别及原价
房屋建筑物 257,923,732.68 64,261,317.10 79,187,089.39 242,997,960.39
机器设备 175,120,708.27 1,144,095.77 10,044,555.75 166,220,248.29
电子设备 357,830.53 7,239,396.83 398,991.86 7,198,235.50
运输工具 40,093,100.99 5,680,392.47 1,632,311.02 44,141,182.44
其他设备 11,944,173.54 4,712,296.82 2,184,638.05 14,471,832.31
合计 485,439,546.01 83,037,498.99 93,447,586.07 475,029,458.93
累计折旧
房屋建筑物 27,446,978.98 16,044,211.25 11,078,326.26 32,412,863.97
机器设备 51,474,244.29 10,548,789.97 1,068,868.87 60,954,165.39
电子设备 99,170.15 4,206,741.50 193,568.49 4,112,343.16
运输工具 17,976,096.04 6,081,958.24 935,445.88 23,132,608.40
其他设备 5,769,182.88 3,007,773.49 1,651,896.84 7,125,059.53
合计 102,765,672.34 39,889,474.45 14,928,106.34 127,727,040.45
净值 382,673,873.67 347,302,418.48
附注11、在建工程
工程项目名称 原预算款 工程进度 期末实际支用数 批准文号 资金来源
芳春花园停车蓬改造工程 283,740.90
三万锭粗纺设备及配套工程 13,504万 90％ 125,243,128.31 天政文 贷款
(1996)3号
武汉万商广场装修工程 502,750.05
瑞奇大厦 24,738,106.16
梅林运输大楼 3,080,000.00
合计 153,847,725.42
上述期末实际支用数中包含本期已资本化的利息为人民币21,891,757.93元。
附注12、
公积金及未分配利润
项目 期初余额RMB 本期增加RMB 本期减少RMB 期末余额RMB
资本公积 565,590,416.86 98,920,882.40 51,776,598.96 612,734,700.30
其中:资产评估增值 73,463,622.33 73,463,622.33
股票溢价 492,125,774.53 98,920,882.40 2,317,282.96 588,729,373.97
接受损赠资产 1,020.00 1,020.00
转增股本 49,459,316.00 -49,459,316.00
盈余公积 110,140,865.75 110,140,865.75
其中:法定盈余公积金 35,338,915.96 35,338,915.96
法定公益金 23,623,851.51 23,626,851.51
任意盈余公积金 51,175,098.28 51,175,098.28
未分配利润 63,670,103.70 27,359,796.99 36,310,306.21
说明：1、资本公积金本年增加部分系1995 年公司经中国证券监督委员会证监
发审字[1995]69号文批准， 向股东配股的股票溢价， 本年减少部分系配股费用及
1995年度公积金转增股本部分。
2、已按95年实际分配方案对上年盈余公积金，红股分配作相应调整。
附注13、主营业务收入与成本
1996年 1995年
主营业务 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
项目分类 RMB RMB RMB RMB
工业产品 377,184,632.93 363,491,268.03 232,297,776.82 228,320,951.89
商品贸易 114,675,643.77 102,047,272.02 303,175,786.97 236,918,791.51
房地产销售 155,623,608.01 89,321,229.00 346,241,484.17 211,176,020.63
运输业务 6,396,756.54 4,403,419.30
租赁业务 7,795,689.77 142,730.40
劳务 8,553,738.18 1,019,760.52 19,482,524.91 5,317,858.48
合计 670,230,069.20 560,425,679.27 901,197,572.87 682,733,622.51
附注14、投资收益
项目 1996 1995
RMB RMB
股票投资收益 1,461,360.47 2,255,979.07
债券投资收益 65,192.83 17,400.00
非控股公司分来利润 2,463,270.53 6,457,785.49
年末调整的被投资公司的所有者权益净增减额 -21,506.36 -1,644,200.03
房地产项目投资分利 12,109,100.54
下属公司清算损失 -52,823.24 -786,273.21
合计 3,915,794.23 18,409,791.86
说明：非控股公司分来利润系根据各公司董事会利润分配决议所得
附注15、营业外收支
A.营业外收入
收入项目 1996 1995
RMB RMB
1.处理固定资产损益 131,837.77 303,078.09
2.罚款湄入 15,110.10 45,866.94
3.地产地销销项转入 8,555,594.63 11,218,861.59
4.其他 255,892.83 142,485.50
5.无法支付的债务 58,620.50
6.捐赠收入 229,783.26
7.减免税收入 384,039.61
合计 9,630,878.70 11,710,292.02
B.营业外支出
支出项目 1996 1995
RMB RMB
1.处理固定资产损益 1,592,126.46 259,117.69
2.固定资产盘亏 3,176.46
3.罚款支出 320,581.26 603,036.19
4.赔偿支出 208,464.60
5.地产地销进项转出 4,112,783.70 6,194,872.11
6.公益性捐赠支出 162,000.00 116,318.98
7.非公益性捐赠支出 1,000.00 10,000.00
8.支付违约金 1,643,772.42
9.其他 291,495.55 120,923.08
合计 6,480,186.97 9,159,681.53
附注16、约定资本支出
1、梅林客货运输大楼工程的定支付人民币600万元，截止1996年12月31日已付
人民币308万元，尚有人民币292万元未付。
2、“金田广场”项目地价款计人民币1,500万元。
附注17、或有负债或有损失
1、共他应收款中应收深圳神州龙实业开发有限公司的200万元，为深圳金田房
地产开发公司（甲方）与神州龙公司（乙方）于1994年1月8日签订合资建房合同书
后，委托深圳金利物业管理有限公司（现名为金田物业管理有限公司）支付给神州
龙公司定金200万元人民币，后因乙方未按期履行合同， 甲方要求终止合同并双倍
返还定金，双方未能取得一致意见。甲方于95年6月1日诉至广东省深圳市中级人民
法院。法院于95年12月31日判决为：《合资建房合同书》属无效合同。乙方应于判
决生效日起十日内返还定金200万元人民币， 并按中国人民银行同期同类贷款利率
标准支付自1994年1月18日至付清此款之日止的利息。
2、其他应收款所列应收深圳市五洲实业股份公司人民币4,868,816.75元， 为
公司退出五新花园项目扣除损失费以后的返回额，已有法院调解五洲公司于96 年4
月底前还本付息，至报告日正在清收中。
3、其他应收款所列应收深圳市天源实业公司、 深圳家乐实业公司系原合作项
目农乐广场投资本息转入，经深圳市中级人民法院裁决，该项目所涉合作协议，合
同为无效合同，天源应返回本公司原投资款及占用期间利息，此案目前正在广东省
高级法院审理中。
4、1992 年底深圳市金田五金建材公司（后更为深圳市金畔贸易公司）与香港
广泰公司共同向香港岁宝实业有限公司承租发展中心大厦二、三、四楼，并将上述
场地转租于深圳鹏图实业有限公司及深圳富豪有限公司。后因鹏图公司与富豪公司
拖欠租金，金畔公司分别向深圳市中级人民法院起诉上述两家公司，随后岁宝公司
也因租金纠纷起诉金畔公司，金畔公司也另案起诉岁宝公司返还200 万元美元借款
本息，上述案件已经深圳市中级人民法院及广东省高级人民法院审理完毕，依法认
定上述租赁关系因违反市有关法规而全部无效，并依照原始租金价格分别交付租赁
费用，同时也判决岁宝公司返还五金建材公司200万美元借款本息。 上述判决生效
后，五金建材公司及岁宝公司均未在法定执行时效内向法院申请强制执行，应视为
已放弃对各自债权的主张。由于款项尚未收到。并不构成实际损益，年末报表未予
列示。
5、长期投资所列对全资附属公司深圳金田工贸公司投资款人民币624,160. 19
元,该附属公司1994年已停业,1993年会计报表列示累计亏损额为1,455,0.87, 可能
形成清算损失。
6、本集团与河南新乡市制袜厂于1994年8月10日签订“深圳金星针织有限公司
清算协议”，条款中有1994年以前，新乡制袜厂支付金田公司1,000,000.00元。作
为转让原投资金星公司的股权，以及归还金田公司2,300,000.00元借款本息，以上
款项截止报告日尚未到帐。
7、截至1995年12月31日集团为万科、石化、特力、 华源等公司担保贷款计人
民币16,674万元，港币6100万元,美元1900万元。
8、本年度尚未计列已售房产的土地增值税。
附注18、资产抵押说明
（1）、以汕头市华山路永晖楼五楼之土地使用证为抵押物， 向广东发展银行
汕头分行金砂办事处贷款人民币100万元，土地使用权证公证价值人民币140万元。
（2）、以下属丰富公司厂房8,149平方米,宿舍1,584平方米为抵押物，向罗湖
中行贷款人民币2,100万元。
（3）、以下属丰富公司厂房宿舍5,000平方米为抵押物向深圳工行贷款人民币
1,470万元。
（4）、以惠州金田广场之《土地使用权证》为抵押物， 向农行鹅岭信用社贷
款人民币1,000万元。
（5）、以金碧大厦之《土地使用权用证》为抵押物， 向建行营业部贷款人民
币500万元。
（6）、以东平半岛华岗庙地皮一块为抵押物，向中行惠州分行贷款人民币200
万元。
（7）、以70万美元存单,35万股金田集体股为抵押物, 分别向农行国贸支行贷
款RMB500万元,RMB100万元。
（8）、以5,000,573股金田集体股为抵押物向农行罗湖支行借款人民币1000万元。
（9）、以8440297万股银广厦法人股,28 个出租小汽车营运车牌, 莲塘工业厂房
A1-5层,1,221,175股金田工会股及265,193股万科法人股为抵押物,共计向交行发展
大厦支行借款人民币3,600万元。
（10）、以40个出租小汽车营运牌照及八卦岭工业区541栋第1,3层为抵押物, 向
中国银行深圳市分行贷款人民币1,100万元。
（11）、以和平路金田大厦第19,23,24层为抵押物, 向广东省投资银行市分行贷
款美元200万元。
（12）、以和平路金田大厦第1,27,28层为抵押物， 向广东省银行新加坡分行
贷款美元500万元。
附注19、报表项目数据变动主要原因说明
项目 1996.12.31 1995.12.31 增(减)幅度(%) 主要原因
RMB RMB
短期投资 39,187,440.59 62,425,471.74 -37.23 对法人股投资部分转入
长期投资
应收票据 2,000,000.00 100 上年未发生票据结算业务
在建工程 153,847,725.42 48,066,903.03 220.07 本年度增加三万纱锭纺织
城工程
递延资产 275,595,593.08 192,776,040.05 42.96 在建房产承担的利息有所
增加
应付票据 65,424,780.97 100 上年未发生票据结算业务
未付股利 1,784,484.82 6,112,949.06 70.81 上年分配系红股已转增股本
预提费用 38,366,064.56 22,412,940.56 71.18 贷款利息有所增加
长期应付款 292,124,298.45 64,918,000.00 349.99 本年度增加了代建深圳市住
宅微利房收到的工程款
股本 333,433,586.00 245,348,651.00 35.68 配股完成及96年送股及资本
公积金转股
财务费用 22,052,772.28 42,633,558.54 -48.27 本年度地产开发项目占用
资金增加
营业税金及 9,758,606.85 19,564,157.93 -50.12 随主营业务收入下降而下降
附加
投资收益 3,915,794.23 18,409,791.86 -78.73 本年度房地产合作项目分
利减少
以前年度损
益调整 -666,982.13 -6,880,912.37 -90.31 本年度退所得税收入减少
附注20.重大事项
1、 本年度集团之下属企业深圳房地公司及天津房地产公司尚有大部分房地产
项目未予结转。
2、集团之下属企业深圳房地产上海公司本年度按33％计缴所得税， 年末已取
得上海市长宁区财政局返回18％的税收优惠。
3、 广州水泥厂因金菱花园合作建房纠纷上诉惠州市金田房地产开发公司及金
田实业（集团）股份有限公司一案，已由最高人民法院终审判决，认定合作建房协
议无效并由惠州金田返还水泥厂5000万元投资本金及利息, 金田集团公司对上述债
务承担担保责任。
惠州金田因惠州政府收回金菱花园项目建设期和地， 已从惠州政府获得38
,188,420.44元的土地补偿。另惠州金田公司上诉中国银行惠州分行， 华惠（惠州
）工业房地产有限公司土地转让协议纠纷案，已由广州省高级人民法院终审判决，
判令中行惠州分行及华惠公司返还惠州金田公司购地款人民币1200万元及利息，合
同无效的损失人民币115万元。
附注21、期后事项97年1月将应收票据2,000,000.00元，向银行贴现。
附注22、关联公司往来
往来项目 关联公司名称 与本公司之关系 经济内容 期末余额 上年余额
RMB RMB
其他应收款 大连金田联义地 股东投资公司 往来款 5,688,583.18
产物业发展公司
金田印刷厂 股东投资公司 往来款 303,653.23 653,653.23
金田三亚分公司 股东投资公司 往来款 5,968,097.67 141,091.90
广州金田实业公司 股东投资公司 往来款 1,604,939.00
上海金沪房地产开 股东投资公司 往来款 5,000,000.00 3,503,989.80
发公司
沙市棉纺织厂 股东投资公司 往来款 2,826,105.93 131,705.93
深圳金宝行贸易公司 股东投资公司 往来款 706,133.70
上海金仓公司 股东投资公司 往来款 1,057,518.80 1,017,518.80
上海汉云物业公司 股东投资公司 往来款 1,383,853.39
武汉精纺厂 股东投资公司 往来款 2,611,847.30
华中总部深圳贸易部 股东投资公司 往来款 378,940.00
吉来公司 股东投资公司 往来款 19,367,829.95 29,839,710.36
武汉金田房地产开 股东投资公司 往来款 7,461,425.54
发公司
武汉金田商业发展 股东投资公司 往来款 10,884,955.59
有限公司
武汉金田贸易发展 股东投资公司 往来款 6,100,752.51
有限公司
武汉金田连锁商场 股东投资公司 往来款 332,638.00
有限公司
深圳金磁贸易公司 股东投资公司 往来款 3,699,579.59 584,883.96
美国宝隆公司 股东投资公司 往来款 4,520,843.51
厦门金嵩房地产公司 股东投资公司 往来款 3,844,768.70
金邯制绒公司 股东投资公司 往来款 293,491.82
小计 36,710,138.30 61,238,354.88
其他应付款 深圳金星针织有限 往来款 209,106.05
公司
深圳金田顶好超市 往来款 131,290.85
有限公司
金田大厦物业管理 往来款 891,318.76
公司
惠州金田实业有限公司 往来款 2,997,648.84
厦门金嵩物业公司 借款利息 5,401,300.00 2,114,480.30
及往来款
上海金沪房地产开 往来款 1,536,010.20
发公司
小计 6,937,310.20 6,343,844.80
合计 29,772,828.10
