金田实业(集团)股份有限公司2001年中期报告 重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、法定中文名称：金田实业(集团)股份有限公司 英文名称：GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD. 2、公司注册地址及办公地址：深圳市和平路1199号金田大厦23～26楼 邮政编码：518010 国际互联网网址：http://www.gintiangroup.com 3、法定代表人：黄汉清 4、董事局秘书：彭卫 证券事务授权代表：丘学强 联系地址：深圳市和平路1199号金田大厦23～26楼 联系电话：86-755-5573548 传 真：86-755-5592045，5591994 电子信箱：pw168@163.net. 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事局办公室 6、公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：PT金田A、PT金田B 股票代码：0003、2003 二、会计数据与业务数据摘要 单位：元 项目 2001年1-6月 2000年1-6月 净利润 -33,283,486.79 -71,549,104.05 扣除非经常性损益 -35,401,786.20 -73,751,723.82 后的净利润* 每股收益 -0.10 -0.215 净资产收益率 5.773% -231.83% 2001年6月30日 2000年6月30日 总资产 2,568,117,737.29 2,894,148,804.99 资产负债率 122.45% 99% 股东权益（不包括 -576,583,568.18 30,862,955.05 少数股东权益） 每股净资产 -1.729 0.09 调整后的每股 -2.295 -1.25 净资产 每股经营活动产生 0.215 0.041 的现金流量净额 *注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 补贴收入 1,852,751.37 营业外收入 525,169.82 营业外支出 259,621.78 主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数） 本公司按照中国会计准则计算的净利润与国际会计准则计算的净利润本期无差异。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本结构及变动情况（单位：股） 项 目 期初股数 期末股数 (一)尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国有股 境内法人股 67,185,978 67,185,978 2、募集法人股 3、法人股转配股 166,305 166,305 4、内部职工股 201,894 201,894 尚未流通股份合计 67,554,177 67,554,177 (二)已流通股份 境内上市的人民币普通股 191,642,605 191,642,605 境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802 境外上市的外资股 已流通股合计 265,738,637 265,738,637 (三)股份总数 333,433,584 333,433,584 注:本报告期内无配股、送股、转增股本及二次发行等，股份无变化。 2、股东情况介绍 截止2001年6月30日，本公司前十名股东如下: 股东 股 数 类别 1、中国农业银行深圳分行 24,948,000 2、金田实业(集团)股份有限公司工会 14,358,614 3、深圳市纺织(集团) 股份有限公司 12,274,495 4、深圳发展银行 3,805,312 5、南华证券 2,965,957 6、深圳市城建开发(集团)公司 2,634,508 7、HORSE INTL.INV.CO.LTD 1,953,600 外资股 8、中国经济开发信托投资公司 1,814,400 9、GENERAL WAY (HONG KONG) LTD. 1,775,998 外资股 SILUX INVESTMENTS LTD. 1,775,998 外资股 10、SILVER PACIFIC LTD. 1,678,709 外资股 股东 占总股本比例(%) 1、中国农业银行深圳分行 7.48 2、金田实业(集团)股份有限公司工会 4.31 3、深圳市纺织(集团) 股份有限公司 3.68 4、深圳发展银行 1.14 5、南华证券 0.88 6、深圳市城建开发(集团)公司 0.79 7、HORSE INTL.INV.CO.LTD 0.58 8、中国经济开发信托投资公司 0.54 9、GENERAL WAY (HONG KONG) LTD. 0.53 SILUX INVESTMENTS LTD. 0.53 10、SILVER PACIFIC LTD. 0.50 注：持有本公司5%以上股份的股东为中国农行深圳分行，持股数量为24,948,000股。占总股本的7.48%。持有本公司5%(含5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况。深圳市城建开发(集团)公司持有深圳发展银行25,757,220股，占总股本的1.65%,中国农业银行深圳分行持有深圳发展银行15,567,528股，占总股本的1%。 报告期内控股股东未发生变化。 四、经营回顾与展望 1、 公司报告期内主要经营情况 公司为综合类企业集团，主营业务为房地产开发，业务涉及电力、磁盘生产、运输、进出口、酒店。 截止2001年6月30日，本公司实现主营业务收入11,397万元，亏损3,328万元，与2000年同期相比，主营业务收入下降26.38%，管理费用、营业费用、财务费用下降，净利润减亏53.49%。 报告期内，由于房地产资产被查封及资金枯竭，公司的主营业务——房地产开发基本陷于停顿状态，仅销售剩余楼盘实现营业收入715万元，占主营业务收入的6.2%。工业生产实现收入8,582万元，占主营业务收入的75.3%。运输商贸收入1,880万元，占主营业务收入的16.5%。其它收入137万元，占主营业务收入的2%。 报告期内，林州电力完成发电量2.59亿度，生产水泥7.28万吨，同时技改工程进展顺利。但是由于市场环境变化，发电量同期相比下降3,000千瓦时。金田磁技术公司受流动资金短缺影响，生产开工不足，完成磁盘产量711万片，同比减少65%，实现销售754万片。内销市场有所扩大，占总销售量的47%。巴士运输和小汽车出租公司抓好文明安全营运，实现营运收入1,200万元。 报告期内，本公司出售了武汉金田连锁商场有限责任公司、武汉金田超市有限责任公司股权，从而退出了零售行业。 鉴于目前公司股票已经暂停上市，资产重组成为中心工作，公司管理层积极争取获得债权人、股东及政府有关方面的理解和支持，缓和了长期困扰公司的债务纠纷和法律诉讼，并全面清理不良资产，盘活存量资产。董事局关于宽限期内资产重组方案获得深圳证券交易所的批准，公司正按照重组方案，加紧开展清产核资和内部审计工作，调整产业结构，以期尽快摆脱困境，实现年度内扭亏为盈。 2、 公司投资情况 (1)报告期内，无募集资金，也没有报告期前募集资金使用延续到报告期内。 (2)报告期内公司未有以非募集资金投资的项目。 3、公司财务状况 公司财务情况（单位：元） 项目 2001年中期 2000年中期 增减 总资产 2,568,117,737.29 2,894,148,804.99 -11.27% 应收帐款 424,656,257.09 323,820,260.65 -31.14% 存货 1,117,094,279.19 1,307,273,767.80 -14.55% 长期投资 76,735,731.85 108,309,125.36 -29.15% 固定资产 1,037,232,816.02 1,081,966,486.58 -4.14% 长期负债 193,085,487.67 203,050,482.50 - 4.91% 股东权益 -576,583,568.18 30,862,955.05 -1968.22% 主营业务利润 23,560,171.92 34,104,419.56 -30.92% 净利润 -33,283,486.79 -71,549,104.05 -53.49% 说明： (1)长期负债减少是长短期借款调整所致。 (2)股东权益减少为报告期内亏损所致。 (3)主营业务利润减少为主营业务收入下降所致。 (4)净利润减少为主营业务利润下降所致。 （四）经营环境重大变化的影响分析 报告期内，由于公司的主营业务已基本停顿，因此经营环境的变化不对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 5、下半年计划 公司目前正在实施重大资产重组，重组完成后公司的主营业务和经营环境等基本情况都将发生重大变化， 1、尽快完成清产核资工作，筹备召开临时股东大会，批准重大资产出售、资产重组方案，并落实和相关决议的实施，签署正式的股权托管协议，出售资产合同。 2、抓好保留企业的经营管理工作，努力开拓市场，压缩费用开支，降低成本，保持公司的正常经营及员工稳定。 3、按照证券法的要求，严格执行内部控制制度，规范各项运作，完善公司治理结构，充分发挥监督作用，建立起一套符合现代公司管理制度基本原则的精简、透明、高效的管理体系。 五、重要事项 1、本公司中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 2、本公司2000年度未分配、未转增 3、重大诉讼、仲裁事项 本公司于1999年11月向招商银行深圳上步支行借款3000万港元，由华源实业集团股份有限公司、深圳市金田房地产开发有限公司、深圳市金田房地产开发有限公司上海公司担保。借款到期后，本公司无力还款。2001年4月，招商银行深圳上步支行向深圳中级法院起诉，要求本公司偿还本金3000万港元，利息438万港元，华源实业集团股份有限公司、深圳市金田房地产开发有限公司、深圳市金田房地产开发有限公司上海公司承担连带责任。 本公司于1999年3月向招商银行深圳上步支行借款400万美元，由华源实业集团股份有限公司担保。借款到期后，本公司无力还款。2001年4月，招商银行深圳上步支行向深圳中级法院起诉，要求本公司偿还本金400万美元，利息113万港元，华源实业集团股份有限公司承担连带责任。同时，招商银行深圳上步支行向深圳市中级法院申请财产保全，法院查封了本公司在深圳市金田房地产开发有限公司的投资权益及通过其属下企业——深圳市金田房地产开发有限公司上海公司在上海银田房地产开发有限公司的投资权益及相应资产。本公司与汉飞旅行社有限公司关于转让上海银田房地产开发有限公司股权的合同终止履行。 东峻（中国投资）有限公司与本公司全资附属之深圳市金田房地产开发有限公司于1997年签订《房地产代理包销合同》，约定由东峻独家代理包销金田地产开发的金田广场中金田地产所分得的70%的物业。合同签订后东峻支付了7000万港元。后因种种原因合同未继续履行，东峻向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。该会裁定金田地产退还东峻7000万港元及利息。深圳市中级法院根据此裁决，查封金田广场的土地使用权及金田地产所分得的70%的物业。 4、报告期内收购兼并、资产重组事项 本公司同意下属企业——深圳市金田商业网络发展有限公司与深圳市金田投资有限公司将所持有的武汉金田连锁商场有限责任公司、武汉金田超市有限责任公司的股权全部转让给武汉中百集团股份有限公司、武汉中百仓储连锁超市有限公司，转让金额合计430万元。武汉中百集团股份有限公司同时承担金田集团及其下属企业欠武汉金田超市有限责任公司的债务净额560.67万元。 本公司前五大法人股股东已出具承诺函，同意将其持有的法人股托管给资产重组方。其中中国农业银行深圳分行24,948,000股，占总股本的7.48%，金田实业（集团）股份有限公司工会14,358,614股，占4.31%，深圳市纺织集团股份有限公司12,274,495股，占3.68%，深圳发展银行3,805,312股，占1.14%，南华证券2,965,957股，占0.88%。 重组方道斯基建（香港）有限公司、深圳博伦实业发展有限公司已于 2001年6月8日与本公司签定资产重组意向书，该意向书规定本公司直接或间接控股的广州金田华南投资有限公司、深圳市金田财务顾问有限公司、深圳市金田房地产开发公司惠州公司、深圳市金畔贸易有限公司和深圳市金田房地产开发公司汕头公司等五家公司的股权全部由重组方承担。股权转让完成后，上述五家公司的全部资产约2.9亿元和所有的债务约6.3亿元均归重组方，重组方只需向被重组方象征性支付人民币1元作为对价。重组方以清偿金田集团应付帐款的方式将南海市垃圾处理有限公司及现金资产注入金田集团。 本公司与新疆宏大房地产开发有限公司就上海金田房地产发展有限公司等 5家公司股权转让签订了意向书。 5、报告期内无重大关联交易事项。 6、公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立，不存在“三分开”的问题。 7、公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 8、本公司2001年度聘请深圳同人会计师事务所及摩斯伦国际会计师事务所为境内外核数师； 9、报告期内，因连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2000年5月9日起暂停上市，暂停上市期间，股票简称变更为PT金田A、PT金田B,公司名称、股票代码不变。 10 公司对外担保已经在2000年度报告注释八“或有事项”中详细披露，报告期内没有新增担保。 六、财务报告 （一）、会计报表 见附表 （二）、会计报表附注 1、会计政策变更及其影响： 公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。 期末固定资产原不计提固定资产减值准备，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 期末在建工程原不计提在建工程减值准备，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。 期末无形资产原不计提无形资产减值准备，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 公司执行执行新的会计政策并不影响本期利润，也不涉及以前年度的损益调整。 2、关联方关系与交易 （1）存在控制关系的关联方注册资本，所持权益无变化。 （2）不存在控制关系的关联方注册资本，所持权益无变化。 （3）关联方交易事项 报告期内本公司未进行关联交易。 3、主要合并报表项目注释 会计报表附注(2001年6月30日) 1.短期投资 类别 2001.06.30 2000.12.31 股票投资 22,435,139.20 25,435,139.20 其中:上市公司法人股 22,435,139.20 25,435,139.20 其他投资 - 合计 22,435,139.20 25,435,139.20 2.应收帐款 2001.06.30 2000.12.31 金额 帐龄 金额 比率 坏帐准备 1年以内 107,189,300.69 125,621,609.37 25.25% 5,218,655.30 1~2年 71,556,828.97 16.85% 6,031,579.12 65,957,334.36 2~3年 43,691,893.49 10.29% 3,826,116.84 28,071,963.71 3年以上 202,218,233.94 47.61% 157,258,804.70 164,709,098.41 合计 424,656,257.09 100% 172,335,155.96 384,360,005.85 比率 坏帐准备 帐龄 1年以内 6,875,783.08 32.68% 1~2年 6,240,128.41 17.16% 2~3年 2,787,216.38 7.30% 3年以上 155,123,900.79 42.86% 合计 171,027,028.66 100% 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 2001.06.30 2000.12.31 3.预付帐款 帐龄 金额 比率 坏帐准备 金额 1年以内 911,504.70 2,333,071.70 10.30% 124,376.42 1~2年 3,326,651.29 1,104,976.00 4.89% 135,467.54 2~3年 688,719.00 4,392,243.72 19.42% 237,682.60 3年以上 13,741,432.04 14,,793,938.72 65.39% 13,056,723.42 合计 18,668,307.03 22,624,230.14 100% 13,554,249.98 帐龄 比率 坏帐准备 1年以内 4.88% 426.56 1~2年 17.82% 150,335.57 2~3年 3.69% 67,000.00 3年以上 73.61% 13,038,066.35 合计 100% 13,255,828.48 预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 2001.06.30 2000.12.31 4.其他应收款 帐龄 金额 比率 坏帐准备 金额 192,618,934.71 1年以内 145,756,698.27 14.69% 1,250,611.20 1~2年 285,967,664.27 266,610,967.90 26.86% 135,512,621.45 2~3年 112,399,161.29 225,624,620.08 22.73% 127,831,401.81 3年以上 266,479,412.08 354,618,639.64 35.72% 271,576,422.40 合计 857,465,172.35 992,610,925.89 100% 536,171,056.86 4.其他应收款 帐龄 比率 坏帐准备 22.46% 1,887,665.56 1年以内 1~2年 33.35% 159,116,974.23 2~3年 13.11% 106,779,203.23 3年以上 31.08% 266,936,006.62 合计 100% 534,719,849.64 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 5.存货 类别 2001.06.30 存货跌价准备 2000.12.31 原材料 14,334,725.19 3,409,722.56 24,409,364.49 在产品 758,077,209.13 83,014,606.85 1,095,640,008.15 产成品或库存商品 344,645,505.87 35,239,316.21 4,473,851.18 低值易耗品 36,839.00 961.23 109,964.60 合计 1,124,633,188.42 1,117,094,279.19 121,664,606.85 类别 存货跌价准备 原材料 6,749,094.33 在产品 112,217,807.19 产成品或库存商品 331,035.35 低值易耗品 90,514.50 合计 119,388,451.37 上述存货可变现净值的确定依据是:期末市场价格和公允值,或本公司预计的可变现净值 6.待摊费用 项目 2001.6.30 2000.12.31 咨询费 5,341.25 0 保险费 39,076.32 57,365.85 维修费 1,384,062.10 3,555.10 低值易耗品摊销 98,206.50 12,490.44 其他 5,832,050.36 1,453,395.11 合计 7,358,736.53 1,526,806.50 7.在建工程 工程名称 2001.06.30 资金来源 2000.12.31 资金来源 门点装修 贷款 贷款 7,503,222.47 2,194,000.00 金丽.芳春等住宅改造 自筹 自筹 198,674.18 198,674.18 电厂四期工程 自筹 自筹 18,343,438.61 15,352,624.62 电厂五期工程 1,353,911.23 自筹 343,911.23 自筹 电厂一厂技改 自筹 自筹 19,435,742.80 4,234,446.73 其他零星工程 自筹 自筹 1,180,727.09 172,317.32 合计 48,015,716.38 22,323,656.76 8.其他业务利润 项目 2001.1--6 2000.1--6 代理业务佣金 3,501,530.10 3,129,349.72 出售原材料 57,133.50 - 手续费等 64,100.00 90,000.00 承包收入 266,590.08 166,154.72 合计 3,889,353.68 3,385,504.44 9.财务费用 类别 2001.1-6 2000.1--6 利息支出 61,633,347.71 64,357,672.33 减:利息收入 23,174,290.69 39,016,497.38 汇兑损失 417.88 13,610.63 减:汇兑损益 10,848.62 3,302.35 其他 -40,110.74 31,571,891.63 合计 38,408,515.54 56,923,374.86 10.投资收益 类别 2001.1-6 2000.1--6 股票.股权投资收益 14,180,669.59 1,520,406.84 权益法调整 263,054.16 782,561.91 债权投资收益 16,775.52 650.00 合计 14,460,499.27 2,303,618.75 11.营业外收入 项目 2001.1-6 2000.1--6 处理固产收入 153,000.00 652,670.80 罚款收入 42,249.43 79,930.00 地产地销销项税转入 197,394.70 159,640.55 无法支付的债务 22,025.98 - 其他 110,499.71 221,697.28 合计 525,169.82 1,113,938.63 12.营业外支出 项目 2001.1-6 2000.1--6 处理固产损失 1,547.85 2,020.15 固产盘亏 - - 罚款支出 33,602.08 48,367.72 地产地销进项税转入 12,517.37 58,815.58 其他 211,954.48 116,851.29 合计 259,621.78 226,054.74 13. 主营业务业收入 项目 2001.1-6 2000.1--6 地产 7,153,737.28 16,148,482.59 商贸 20,994,576.41 57,321,242.76 工业 85,817,055.83 81,330,463.98 合计 113,965,369.52 154,800,189.33 14.主营业务成本 项目 2001.1-6 2000.1--6 地产 3,787,503.86 13,682,312.54 商贸 17,266,313.17 45,428,797.98 工业 67,839,514.62 59,024,947.66 合计 88,893,331.65 118,136,058.18 15.长期投资 项目 2001.6.30 投资金额 减值准备 长期股权投资:股票投资 14,514,846.16 长期股权投资:其他股权投资 142,722,985.99 68,076,851.88 长期债权投资 31,200.00 股权投资差额 -12,456,448.42 长期投资合计 144,812,583.73 68,076,851.88 项目 2000.12.31 投资金额 减值准备 长期股权投资:股票投资 14,514,846.16 长期股权投资:其他股权投资 143,562,381.42 60,426,730.1 长期债权投资 31,200.00 股权投资差额 -13,558,898.01 长期投资合计 144,518,329.57 60,426,730.12 (1)股权投资 股票名称 股份类别 股票数量 原始投资金额 期末余额 万股 RMB RMB 西南华神药业 法人股 150.00 1,153,846.16 1,153,846.16 天津大邱庄 法人股 50.00 1,000,000.00 1,000,000.00 天津农药 法人股 101.00 2,626,000.00 2,626,000.00 天津油墨 法人股 30.00 660,000.00 660,000.00 中新药业 法人股 25.00 750,000.00 750,000.00 天津万华 法人股 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 天津塘沽 法人股 40.00 640,000.00 640,000.00 天津灯塔油漆 法人股 80.00 1,100,000.00 1,100,000.00 天津港 法人股 30.00 420,000.00 420,000.00 天津海运 法人股 15.00 225,000.00 225,000.00 天津泰达 法人股 30.00 840,000.00 840,000.00 天津清源置业 法人股 210.00 2,100,000.00 2,100,000.00 合计 14,514,846.16 14,514,846.16 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 撤销年限 RMB 林州火力发电厂 -30,408,136.83 收购 10.00 被投资单位名称 摊销金额 期末金额 RMB RMB 林州火力发电厂 17,951,688.41 -12,456,448.42 (3)债券投资 债券种类 面值 年利率 购入金额RMB 重点建设债券 30,000.00 10% 30,000.00 汕头海湾大桥债券 800.00 10% 800.00 汕头海湾大桥债券 400.00 9% 400.00 合计 31,200.00 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本 2、载有法定代表人、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表 4、报告期内在《证券时报》、香港《大公报》公开披露过的公司文件的正文和公告原稿。 4、本公司章程 金田实业(集团)股份有限公司董事局 2001年8月23日 合并资产负债表 金田实业(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元 项目 期未数 合并 母公司 资产 流动资产: 货币资金 36,637,905.51 633,976.06 短期投资 22,435,139.20 22,435,139.20 减:短期投资跌价准备 0 0 短期投资净额 22,435,139.20 22,435,139.20 应收票据 8,620,000.00 0 应收股利 0 0 应收利息 0 0 应收帐款 424,656,257.09 9,893,031.25 其他应收款 992,610,925.89 1,433,416,193.59 预付帐款 22,624,230.14 45,372,182.57 减:坏帐准备 722,060,462.80 740,216,004.15 应收款项净额 695,206,720.18 748,465,403.26 应收补贴款 3,127,015.21 0 存货 1,117,094,279.19 19,517,409.94 减:存货跌价准备 121,664,606.85 18,200,000.00 存货净额 995,429,672.34 1,317,409.94 待摊费用 7,358,736.53 0 待处理流动资产净损失 0 0 一年内到期的长期债权投资 1,200.00 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,791,440,619.11 772,851,928.66 长期投资: 长期股权投资 144,781,383.73 427,258,743.73 长期债权投资 31,200.00 0 长期投资合计 144,812,583.73 427,258,743.73 减:长期投资减值准备 68,076,851,88 29,980,788.50 长期投资净额 76,735,731.85 397,277,955.23 其中: 股权投资差额 (12,456,448.42) (13,558,898.01) 固定资产: 固定资产原价 1,037,232,816.02 139,910,732.93 减:累计折旧 366,776,249.02 34,338,821.70 固定资产净值 670,456,567.00 105,571,911.23 减：固定资产减值准备 62,994,785.11 0 固定资产净额 607,461,781.89 105,571,911.23 工程物资 2,476,585.79 0 在建工程 48,015,716.38 0 固定资产清理 82,769.30 0 固定资产合计 658,036,853.36 105,571,911.23 无形资产及其他资产 无形资产 41,904,532.97 0 开办费 0 0 长期待摊费用 0 0 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 41,904,532.97 0 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,568,117,737.29 1,275,701,795.12 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 1,189,733,941.04 787,681,118.34 应付票据 0 0 应付帐款 355,818,304.38 153,900.00 预收帐款 321,291,052.09 94,132,496.55 预计负债 29,430,000.00 287,835,819.00 应付工资 5,205,818.66 165,385.00 应付福利费 5,531,105.39 176,585.07 应付股利 0 0 应交税金 116,969,588.55 110,971.11 其他应交款 2,346,210.79 551.62 其他应付款 225,740,260.40 373,769,359.81 预提费用 314,597,765.04 205,989,031.29 一年内到期的长期负债 126,545,952.46 0 其他流动负债 258,405,819.00 0 流动负债合计 2,951,615,817.80 1,750,015,217.79 长期负债: 长期借款 15,500,000.00 0 应付债券 0 0 长期应付款 177,585,487.67 80,940,000.00 住房周转金 0 0 其他长期负债 0 0 长期负债合计 193,085,487.67 80,940,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,144,701,305.47 1,830,955,217.79 少数股东权益 股东权益: 股本 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 609,532,291.78 609,532,291.78 盈余公积 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:公益金 22,848,686.49 22,848,686.49 未分配利润 (1,542,584,962.16) (1,520,894,554.57) 外币报表折算差额 186,829.71 (173,432.37) 股东权益合计 (576,583,568.18) (555,253,422.67) 负债和股东权益总计 2,568,117,737.29 1,275,701,795.12 项目 期初数 合并 母公司 资产 流动资产: 货币资金 58,018,167.85 928,375.87 短期投资 25,435,139,20 24,435,139.20 减:短期投资跌价准备 0 0 短期投资净额 25,435,139,20 25,435,139,20 应收票据 13,960,000.00 0 应收股利 0 0 应收利息 0 0 应收帐款 384,360,005.85 9,893,031.25 其他应收款 857,465,172.35 1,440,187,010.54 预付帐款 18,668,307.03 5,000.00 减:坏帐准备 719,002,706.78 733,256,796.30 应收款项净额 541,490,778.45 716,828,245.49 应收补贴款 2,103,397.61 0 存货 1,124,633,188.42 64,757,382.94 减:存货跌价准备 119,388,451.37 18,200,000.00 存货净额 1,005,244,737.05 46,557,382.94 待摊费用 1,526,806.50 0 待处理流动资产净损失 0 0 一年内到期的长期债权投资 1,200.00 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,647,780,226.66 789,749,143.50 长期投资: 长期股权投资 144,518,329.57 427,258,743.73 长期债权投资 31,200.00 0 长期投资合计 144,549,529.57 427,258,743.73 减:长期投资减值准备 60,426,730.12 29,980,788.50 长期投资净额 84,122,799.45 397,277,955.23 其中: 股权投资差额 (13,558,898.01) (13,558,898.01) 固定资产: 固定资产原价 1,101,594,778.13 139,674,010.93 减:累计折旧 341,007,307.70 32,743,928.68 固定资产净值 760,587,470.43 106,930,082.25 减：固定资产减值准备 71,784,785.11 0 固定资产净额 688,802,685.32 106,930,082.25 工程物资 0 0 在建工程 22,323,656.76 0 固定资产清理 110,869.30 0 固定资产合计 711,237,211.38 106,930,082.25 无形资产及其他资产 无形资产 42,514,940.03 0 开办费 617,924.34 0 长期待摊费用 8,172,561.85 1,529,568.68 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 51,305,426.22 1,529,568.68 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,494,445,663.71 1,295,486,749.66 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 1,231,220,883.13 789,699,619.95 应付票据 0 0 应付帐款 331,619,061.81 153,900.00 预收帐款 197,441,537.43 94,132,496.55 预计负债 65,540,583.93 287,835,819.000 应付工资 6,325,944.00 167,345.00 应付福利费 5,849,035.32 295,173.42 应付股利 0 0 应交税金 115,056,934.83 131,404.28 其他应交款 2,169,659.93 1,158.54 其他应付款 365,119,972.88 372,760,112.24 预提费用 289,416,432.25 170,055,628.84 一年内到期的长期负债 156,049,952.46 18,000,000.00 其他流动负债 0 0 流动负债合计 2,765,809,997.97 1,733,232,657.82 长期负债: 长期借款 30,292,208.41 14,792,208.41 应付债券 0 0 长期应付款 196,965,910.83 80,940,000.00 住房周转金 0 0 其他长期负债 长期负债合计 227,258,119.83 80,940,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,993,068,117.21 1,828,964,866.23 少数股东权益 股东权益: 股本 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 609,532,291.78 609,532,291.78 盈余公积 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:公益金 22,848,686.49 22,848,686.49 未分配利润 (1,509,301,475.37) (1,499,119,248.47) 外币报表折算差额 (113,928.88) (173,432.37) 股东权益合计 (543,600,839.98) (533,478,116.57) 负债和股东权益总计 2,494,445,663.71 1,295,486,749.66 企业负责人：黄汉清 财务负责人：刘正浩 制表：梁润萍 资产减值准备明细表 资产负债表附表： 项 目 期初余额 本期增加 一、坏账准备合计 719,002,706.78 3,057,756.02 其中：应收帐款 171,027,028.66 1,308,127.30 其他应收帐款 534,719,849.64 1,451,207.22 预付帐款 13,255,828.48 298,421.50 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 119,388,451.37 34,908,280.86 其中：原材料 6,749,094.33 在产品 112,217,807.19 产成品或库存商品 331,035.35 34,908,280.86 低值易耗品 90,514.50 四、长期投资减值准备合计 60,426,730.12 7,650,121.76 其中：长期股权投资 60,426,730.12 7,650,121.76 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 71,784,785.11 其中：房屋、建筑物 71,740,000.00 机器设备 44,785.11 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回 期末余额 一、坏账准备合计 722,060,462.80 其中：应收帐款 172,335,155.96 其他应收帐款 536,171,056.86 预付帐款 13,554,249.98 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 32,632,125.38 121,664,606.85 其中：原材料 3,339,371.77 3,409,722.56 在产品 29,203,200.34 83,014,606.85 产成品或库存商品 35,239,316.21 低值易耗品 89,553.27 961.23 四、长期投资减值准备合计 68,076,851.88 其中：长期股权投资 68,076,851.88 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 8,790,000.00 62,994,785.11 其中：房屋、建筑物 8,790,000.00 62,950,000.00 机器设备 44,785.11 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合并利润及利润分配表 金田实业(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 合并 母公司 一、主营业务收入 113,965,369.52 0 减：折扣与折让 0 0 主营业务收入净额 113,965,369.32 0 减：主营业务成本 88,893,331.65 0 主营业务税金及附加 1,511,865.95 0 二、主营业务利润 23,560,171.92 0 加：其他业务利润 3,889,353.68 2,483,115.7 减：营业费用 7,689,932.68 0 管理费用 31,213,362.85 15,042,490.08 财务费用 38,408,515.54 13,049,583.44 三、营业利润 (49,862,285.47) (25,608,957.82) 加：投资收益 14,460,499.27 3,754,487.72 补贴收入 1,852,751.37 0 营业外收入 525,169.82 179,164.00 减：营业外支出 259,621.78 100,000.00 加：以前年度损益调整 0 四、利润总额 (33,283,486.79) (21,775,306.10) 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 (33,283,486.79) (21,775,306.10) 加：年初未分配利润 (1,509,301,475.37) (1,499,119,248.47) 盈余公积转入数 0 六、可供分配利润 (1,542,584,962.16) (1,520,894,554.57) 减：提取法定盈余公积金 0 0 提取法定公积金 0 0 七、可供股东分配的利润 (1,542,584,962.16) (1,520,894,554.57) 减：应付优先股股利 0 0 提取任意盈余公积金 0 0 应付普通股股利 0 0 转作股本的普通股股利 0 0 八、年末未分配利润 (1,542,584,962.16) (1,520,894,554.57) 项 目 上年同期 合并 母公司 一、主营业务收入 154,800,189.33 0.00 减：折扣与折让 0.00 0.00 主营业务收入净额 154,800,189.33 0.00 减：主营业务成本 118,136,058.18 0.00 主营业务税金及附加 2,559,711.59 0.00 二、主营业务利润 34,104,419.56 0.00 加：其他业务利润 3,385,504.44 2,702,341.18 减：营业费用 12,640,419.00 0.00 管理费用 44,033,248.83 6,041,050.50 财务费用 56,923,374.86 1,697,424.70 三、营业利润 (76,107,118.69) (5,036,134.02) 加：投资收益 2,303,618.75 0.00 补贴收入 1,366,512.00 0.00 营业外收入 1,113,938.63 597,516.16 减：营业外支出 226,054.74 50,100.00 加：以前年度损益调整 (45,097.36) 0.00 四、利润总额 (71,549,104.05) (4,488,717.86) 减：所得税 0.00 少数股东本期损益 0.00 五、净利润 (71,549,104.05) (4,488,717.86) 加：年初未分配利润 (863,470,098.76) (856,571,556.28) 盈余公积转入数 0.00 0.00 六、可供分配利润 (935,019,202.81) (861,060,274.14) 减：提取法定盈余公积金 0.00 0.00 提取法定公积金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 (935,019,202.81) (861,060,274.14) 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积金 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、年末未分配利润 (935,019,202.81) (861,060,274.14) 项 目 上年期末 合并 母公司 一、主营业务收入 464,723,527.06 减：折扣与折让 0 主营业务收入净额 464,723,527.06 减：主营业务成本 314,034,412.93 主营业务税金及附加 14,680,678.45 二、主营业务利润 136,008,435.68 0 加：其他业务利润 7,812,981.41 6,489,008.57 减：营业费用 17,019,900.69 ___ 管理费用 541,902,983.11 404,752,410.95 财务费用 126,757,376.26 49,862,285.12 三、营业利润 (541,858,842.97) (448,125,687.50) 加：投资收益 (59,321,842.89) (162,969,832.42) 补贴收入 3,101,237.92 ___ 营业外收入 11,691,062.79 10,331,716.40 减：营业外支出 901,493.42 215,191.84 加：以前年度损益调整 四、利润总额 (587,289,878.57) (600,978,995.36) 减：所得税 11,373,312.06 少数股东本期损益 6,607,964.03 五、净利润 (605,271,154.66) (600,978,995.36) 加：年初未分配利润 (904,030,320.71) (898,140,253.11) 盈余公积转入数 六、可供分配利润 (1,509,301,475.37) (1,499,119,248.47) 减：提取法定盈余公积金 提取法定公积金 七、可供股东分配的利润 (1,509,301,475.37) (1,499,119,248.47) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 (1,509,301,475.37) (1,499,119,248.47) 法人代表：黄汉清 财务负责人：刘正浩 制表：梁润萍 利润表附表 报告期利润 全面摊薄资产收益率（%） 主营业务利润 -4.09 营业利润 8.65 净利润 5.77 扣除非经常性损益后的净利润 6.14 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 主营业务利润 -4.21 营业利润 8.91 净利润 5.95 扣除非经常性损益后的净利润 6.32 报告期利润 全面摊薄每股收益（元/股） 主营业务利润 0.071 营业利润 -0.150 净利润 -0.10 扣除非经常性损益后的净利润 -0.106 报告期利润 加权平均每股收益（元/股） 主营业务利润 0.071 营业利润 -0.150 净利润 -0.10 扣除非经常性损益后的净利润 -0.106 合并现金流量表 金田实业(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 209,667,901.84 收到的租金 4,861,307.34 收到的增值税销项税额和退回的增值税额 11,841,772.68 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 收到的其他与经营活动有关的现金 13.739,901.78 现金流入小计 240,110,883.64 购买商品、接受劳务支付的现金 95,575,061.57 经营租赁所支付的现金 1,206,744.38 支付给职工以及为职工支付的现金 20,805,946.22 支付的增值税款 9,353,665.30 支付的除增值税、所得税以外的其他税款 2,128,794.91 支付的其他与经营活动有关的现金 39,187,680.15 现金流出小计 168,257,892.53 经营活动产生的现金流量净额 71,852,991.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 600,000.00 取得债券利息收入所收到的现金 5,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资 产而收到的现金净额 38,690.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,161,498.89 现金流入小计 1,805,288.89 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产而支付的现金 13,431,288.40 支付的其他与投资活动有关的现金 18,195,017.95 现金流出小计 31,626,306.35 投资活动产生的现金流量净额 (29,821,017.46) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 18,523,399.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,770,085.48 现金流入小计 21,293,484.48 偿还债务所支付的现金 75,419,202.39 发生筹资费用所支付的现金 0 偿付利息所支付的现金 8,882,285.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 403,853.71 现金流出小计 84,705,341.90 筹资活动产生的现金流量净额 (63,411,857.42) 四、汇率变动对现金的影响额 (378.57) 五、现金及现金等价物净增加额 (21,380,262.34) 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 0 以投资偿还债务 0 以固定资产进行投资 0 以存货偿还债务 0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (33,283,486.79) 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 3,057,756.02 计提的存货跌价准备 2,276,155.48 固定资产折旧 11,268,941.32 无形资产摊销及预提费用 3,471,941.49 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） (149,167,60) 固定资产报废损失 0 财务费用 38,408,515.54 投资损失（减：收益） (14,460,499.270 递延税款贷项（减：借项） 0 存货的减少（减：增加） 7,538,909.23 经营性应收项目的减少（减：增加） 26,492,936.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,230,989.48 增值税增加净额（减：减少） 0 经营活动产生的现金流量净额 71,852,991.11 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 36,637,905.51 减：现金的期初余额 58,018,167.85 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (21,380,262.34) 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 0 收到的租金 2,957,817.58 收到的增值税销项税额和退回的增值税额 0 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 收到的其他与经营活动有关的现金 26,163,940.75 现金流入小计 29,121,58.33 购买商品、接受劳务支付的现金 89,252.52 经营租赁所支付的现金 495,741.97 支付给职工以及为职工支付的现金 8,011,313.04 支付的增值税款 0 支付的除增值税、所得税以外的其他税款 0 支付的其他与经营活动有关的现金 20,811,160.61 现金流出小计 29,407,468.14 经营活动产生的现金流量净额 (285,709.81) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 600,000.00 取得债券利息收入所收到的现金 0 处理固定资产、无形资产和其他长期资 产而收到的现金净额 0 收到的其他与投资活动有关的现金 0 现金流入小计 600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产而支付的现金 608,690.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0 现金流出小计 608,690.00 投资活动产生的现金流量净额 (8,690.00) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 0 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 现金流入小计 0 偿还债务所支付的现金 0 发生筹资费用所支付的现金 0 偿付利息所支付的现金 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 现金流出小计 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 四、汇率变动对现金的影响额 0 五、现金及现金等价物净增加额 (294,399.81) 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 0 以投资偿还债务 0 以固定资产进行投资 0 以存货偿还债务 0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (21,775,306.10) 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 6,959,207.75 计提的存货跌价准备 0 固定资产折旧 1,965,948.96 无形资产摊销及预提费用 1,529,568.68 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） (153,000.00) 固定资产报废损失 0 财务费用 13,049,583.44 投资损失（减：收益） (3,754,487.72) 递延税款贷项（减：借项） 0 存货的减少（减：增加） (127,209.57) 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,740,744.26 经营性应付项目的增加（减：减少） (20,720,759.51) 增值税增加净额（减：减少） 0 经营活动产生的现金流量净额 (285,709.81) 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 633,976.06 减：现金的期初余额 928,375.87 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (294,399.81) 法人代表：黄汉清 财务负责人：刘正浩 制表：梁润萍 股票简称：PT金田A、PT金田B，股票代码：0003、2003 金田实业（集团）股份有限公司董事局决议公告 本公司于2001年8月24日在金田公司会议室召开第七届董事局第二次会议，应到董事10名，实到董事6名，董事授权代表、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由黄汉清主席主持，经审议，会议通过如下事宜。 1、2001年中期报告及摘要。 2、鉴于2001年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。 金田实业(集团)股份有限公司董事局 2001年8月24日 股票简称：PT金田A、PT金田B，股票代码：0003、2003 金田实业（集团）股份有限公司监事会决议公告 本公司于2001年8月24日在金田公司会议室召开2001年监事会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由吴锦良首席监事主持，经审议，会议通过了如下事宜： 2001年中期报告及摘要。 鉴于 2001 年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。 金田实业(集团)股份有限公司监事会 2001年8月24日
