深圳石化集团股份有限公司1998年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳石化集团股份有限
公司英文名称:Shenzhen Petrochemical (Holdings) Co., LTD
2、公司注册及办公地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
邮政编码:518028
3、公司法定代表人:陈涌庆先生
4、公司董事会秘书:蔡建平先生
联系地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
联系电话:86-755-3344355
传真:86-755-3324057
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深石化A 股票代码:0013
深石化B 2013
二、主要财务指标(未经审计)
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(万元) 953 2,055
股东权益(万元) 72,424 73,172
每股收益(元) 0.031 0.068
净资产收益率(％) 1.32 2.81
每股净资产(元) 2.39 2.41
调整后每股净资产(元)
1.69
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期公司股份无变化。
本次变动增减(+-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 164546553 164546553境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 54724424 54724424
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人 51324002 51324002
民币普通股
2、境内上市的 32760000 32760000
外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 303354979 303354979
注:境内上市的人民币普通股中包括本公司董事、监事及高级管理人员持有的已冻结股份160,907股。
1、报告期末本公司前10名股东及其持股情况:
股东名称 持股数 占总股本比例
深圳石化综合商社有限公司 164,546,553 54.24％
中国平安保险公司 23,400,000 7.71％
招银证券公司 19,401,532 6.40％
TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC(B股)
2,669,720 0.88％
深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73％
中国光大银行(深圳)证券部 2,184,936 0.72％
TEMPLETON DRAGON FUND INC.(B股)
1,947,372 0.64％
宝安企业集团股份有限公司 1,560,000 0.51％
深圳银地投资股份有限公司 1,560,000 0.51％
MIU KIN(B股) 1,229,999 0.41％
合计 218,039,164 71.88％
持股5％以上股东持有的本公司股票无质押。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
今年,全国化工行业经营形势十分严峻,本公司也受到较大影响。但在上级的正确领导下,迎着困难,努力开拓。截止1998年6月30日,公司营业收入为17.3亿元,比去年同期增长45％,利润总额为2,196万元,税后利润为953万元。公司各行业主要经营情况如下:工业。上半年,尽管受亚洲金融危机影响,出口及国内市场均出现若干不利因素,但集团内主要工业企业仍能保持平稳发展。附属工业企业实现销售收入比去年同期增长4％。以PVC塑料制品、丙纶纱、高温有机硅橡胶及高品质化妆品塑料容器为主要产品的四家主要工业企业在集团工业中的支柱作用凸现。期内,以PVC为主的塑料加工业共生产产品1.2万吨,丙纶纱产量达6,400吨,继续保持国内同行业领先地位;去年年底以承接债务方式兼并的湖南省株洲塑料厂已扭亏为盈;精细化工集团有机硅材料公司获得深圳市科技局颁发的《高新技术企业认定证书》,上述四家工业企业产销基本平衡。贸易、仓储及运输。上半年,国家再次大幅度调整石油制品进口政策,停止成品油进口,对集团石油贸易业务带来严重影响。在此形势下,集团贸易企业努力拓展国产石油制品贸易业务,提高重油在石油制品贸易业务中的比例,并充分发挥近年来建成并投入营运的贸易仓储基地的作用,取得一定成效。期内,集团贸易企业实现销售收入比去年同期增长65.7％。地产。上半年,集团地产业务进入启动阶段,各楼盘进展良好。总建筑面积26,000平方米的松泉山庄4＃、6＃商住楼已于98年6月份封顶并已开始预售,位于青岛双龙园的两栋从澳大利亚引进的组装式别墅亦已施工完毕,沙河大厦的前期工作仍在积极进行中。
2、公司投资情况
(1)投资2,400万元用于深圳坂田地区精细化工生产厂房建设、新增设备及搬迁改造,该项目完成后,精细化工集团的主要产品高温有机硅橡胶的年产量将翻一番。
(2)投资2,200万元建设SPEC中国化工市场,该市场占地10,300平方米,建筑面积5,150平方米,道路堆场5,300平方米,具有交易、仓储运输、保税和信息服务等功能。该项目将于98年8月底正式开业,成为深圳及珠江三角洲的化工物流中心。
(3)投资450万元与北京顺义县交通局合资兴办北京深顺第三、第四加油站,本公司权益比例均为51％,上述两个加油站已于98年6月底投入营业。
(4)投资150万元建设深圳石化坂田加油站。该项目已于98年2月份投入营业。
(5)投资75万美元与美国比尔特公司合资成立深圳石化比尔特鞋料有限公司,本公司占股25％。
3、下半年计划
董事会已注意到亚洲金融危机的影响正在逐步显现,出口及国内消费需求疲弱亦对企业经营十分不利。在严峻的市场环境下,企业生存和发展的唯一出路在于提高企业经营及管理水平,提高企业竞争力,尤其是要大力降低成本和费用,降低应收款及存货水平,改善现金流量状况。因此,本集团已把加强财务管理及改善现金流量作为企业管理的核心目标。根据集团总部要求,所有附属企业及主要联营企业都正在制定相应计划并付诸实施。在投资方面,工业投资主要是建设PVC新型箱包面料生产厂,以适应珠江三角洲作为全世界主要箱包生产和出口地区对PVC面料的需求。在贸易方面则是充分发挥业已建成的各类石油化工仓储设施的能力,严格控制新的投资。位于深圳坂田地区刚刚建成的“SPEC中国化工市场”在香港招商取得成功,正在策划向内地招商,以吸引众多客户进场交易,将其真正建成华南地区一个重要的化工物流中心。地产业务则会继续谨慎进行,重点是加快现有楼盘的销售。
五、重要事项
1、董事会决议不派发中期股息。
2、公司上年度利润分配情况经本公司第七次股东年会审议通过,本公司1997年度分红派息方案为:每10股派发现金股息0.50元,有关分红派息的手续待深圳市证券管理办公室批准后再实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项详见附注17:关联公司主要交易。
5、经本公司第七次股东年会审议通过,本公司续聘深圳中华会计师事务所为本公司审计师。
6、重大合同(担保、抵押等)事项为向银行融资的需要,本公司与若干企业订立了互相担保协议,本报告期内,根据互相担保协议,本公司为深圳莱英达集团股份有限公司提供人民币5,270万元之贷款担保;为金田实业集团股份有限公司提供人民币4,850万元和美元400万元之贷款担保等。
7、其他重大事项
(1)1996年12月,经深圳市政府有关部门批准,深圳市投资管理公司将其在本公司持有的164,546,553股股份权益(国有股,占本公司总股份的54.24％)划入其全资子公司深圳石化综合商社有限公司,该项股份划转事宜已获中国证监会上市部及深圳市证券管理办公室批准。该等股份的股东变更登记及过户手续已于1998年4月办理完毕。
(2)本公司于1998年6月27日召开的第七次股东年会选举产生了第三届董事会和监事会成员,董事会成员为:陈涌庆、道明照、郑毓华、李荫荣、万力、戴京焦、王家榕、李林森、王南宁、黄涌涛和周镇,监事会成员为:曾石泉、陈衍庆、廖红丽、辛宇和谢俭国。在随后召开的第三届董事会和监事会第一次会议上,选举陈涌庆先生为本公司董事长、道明照先生为本公司副董事长,聘任陈涌庆先生为本公司总经理,聘任郑毓华先生、李荫荣先生和赵革生先生为本公司副总经理;选举曾石泉先生为本公司监事会主席,陈衍庆先生为本公司监事会副主席。
六、财务报告(未经审计)本公司财务报告及附注附后。
七、备查文件
1、载有本公司董事长亲笔签署的中期报告文本;
2、载有本公司法定代表人及财务负责人亲笔签名并盖章的财务报表;
3、公司章程。
深圳石化集团股份有限公司董事会
1998年8月21日
合并会计报表附注
1998年1月1日至6月30日 单位:人民币元
附注1.公司简介本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,由原深圳市石油化工(集团)公司改组为股份有限公司,并经中国人民银行深圳经济特区分行批准,发行普通股票(A股及B股),在深圳证券交易所上市。1995年9月20日更名为“深圳石化集团股份有限公司”,领取深企法字第19032561-4号营业执照。本公司主要的经营业务包括:
(1)自营及代理出口与广东省内进出口业务;
(2)批发零售石油及其制品、化工及医药、医药保健品;
(3)进出口商品之内销业务;
(4)经营畜禽产品、纺织品、国产汽车(不含小轿车)以及汽车维修。附注
2.重要会计政策本合并会计报表所载财务信息系根据本公司及其附属公司基于下列会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定而制定。
(1)会计期间本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并报表编制方法合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据,合并时将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。本会计期间合并范围增加深圳石化湖南石油化工有限公司和天津大化(深圳石化)化工有限公司,其余与上年度一致。增加的原因为公司已正式营业。
(3)记帐原则和计价基础本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
(4)外币换算本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按年初外币市场汇价作为固定汇率折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(5)坏帐核算方法本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按期末应收票据、应收帐款、预付货款、其他应收款余额之和扣除应收关联公司往来后余额的1.5％提取。
(6)短期投资短期投资———股票投资,以成本法计价,其变现成本以先进先出法计算确定,报表日,按历史成本与市价孰低的原则计提短期投资跌价准备金。
(7)存货计价本公司存货分为原材料、在产品(在建开发产品)、产成品(开发产品)、低值易耗品等四大类。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法或先进先出法计价;低值易耗品领用采用一次性摊销或分期摊销,包装物领用时计入生产成本。报表日,按存货实际成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备金。
(8)长期股权投资核算方法a.股票投资公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。b.其它股权投资公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。对于股票投资和其他股权投资,若母公司对被投资公司的持股在20％以下的,按成本法核算;对持股在20％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算;持股超过50％的子公司按权益法核算并合并会计报表,对联营公司中已由第三方承包经营的按成本法核算,不再调整权益。报表日,如该项投资其可收回金额低于帐面价值且预计未来期间不可能恢复,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备金。
(9)固定资产计价及其折旧方法固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。a.固定资产按实际成本计价。b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别使用年限年折旧率经营性房屋建筑物30年3.17％非经营性房屋建筑物35年2.71％机器设备10年9.50％电子设备8年11.875％运输工具6年15.83％其他设备5年19％子公司中凡外商投资企业的折旧年限,另按照其有关规定执行。
(10)住房周转金本集团之已实行住房制度改革的房屋建筑物净值及应收回房改款项之差额,列入本帐项列支,并按不高于同类固定资产折旧年限予以摊销。
(11)无形资产核算方法公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:a.土地使用权按二十年摊销b.专有技术按五年摊销c.工业产权按五年摊销d.商誉按十年摊销(11)开办费核算方法开办费以实际发生额核算,在公司开始生产经营后分五年平均摊销。
(12)长期待摊费用长期待摊费用以实际发生额核算,其中:a.租入固定资产改良支出:在公司租赁期内分三至五年平均摊销。b.其他递延资产:在产生效益后分五年平均摊销,但受益期少于五年时,从其受益期。
(13)收入实现条件:商品销售:以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
(14)税项本集团之国内纳税单位,产品及商品销售适用增值税,税率17％,服务性企业营业收入,劳务及其他收入适用营业税,税率3-5％。附加的城建税依各单位属地税务规定计算缴纳或减免。于深圳市设立的公司,所得税率15％;外地公司所得税率为33％,于本地注册各公司依法在其首个获利年度起,可获得免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。
附注3.年初数调整说明
项目 调整前数 调整数 调整后数 调整事项说明
应交税金 27804790.31 (24302.01) 27780488.30
税务机关核准上年多交所得税未分配利润 64178488.88 24302.01 64202790.89
税务机关核准上年多交所得税
附注4.短期投资
类别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 12828272.55 10013546.55
其中:上市股票* 12327168.63 9512442.63
非上市股票 501103.92 501103.92
债券投资 76000.00 76000.00
减:上市股票市价损失准备
1868861.91 1851187.12
短期投资净额 11035410.64 8238359.43
*上市股票之期末市值
10454446.87 7661255.51
附注5.应收帐款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 482655045.53 402489883.55
一年以上二年以内 68019854.39 76030480.31
二年以上三年以内 11009629.54 29078772.61
三年以上者 60055152.45 50761866.77
合计 621739681.91 558361003.24
附注6.预付货款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 63096340.59 44317596.22
一年以上二年以内 8541841.41 12447568.85
二年以上三年以内 676961.12 3198877.26
三年以上者 759873.37 5519680.96
合计 73075016.49 65483723.29
附注7.其他应收款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 679216942.67 788579648.43
一年以上二年以内 134134228.67 83927946.02
二年以上三年以内 81966958.02 18510370.30
三年以上者 59912944.96 59491639.64
合计 955231074.32 950509604.39
*.其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注17说明。
附注8.待摊费用
待摊费用项目 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
期初存货进项税额 492098.85 2487947.87
汽车费用 248355.13 189834.03
预付贴现利息 1108122.49 1061329.71
科技研究费 777983.60 223944.45
ISO9000认证费 173178.88 100000.00
兼并费用 561202.44 270805.10
预付房租及保险费 468360.25 68596.80
预付广告费 187936.00 121924.20
其它 1676333.01 328414.31
合计 5693570.65 4852796.47
附注9.存货
类别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
原材料 30933620.97 28116350.42
低值易耗品 2822787.29 3162500.10
在制品 14102979.37 12021253.67
在建开发产品 442057178.48 425134402.27
产成品及外购商品 139974772.27 114232016.13
开发产品 1647084.78 1647084.78
出租开发产品 24432343.39 24432343.39
减:出租开发产品摊销 1636298.59 1636298.59
出租开发产品净值 22796044.80 22796044.80
合计 654334467.96 607109652.17
附注10.在建工程
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加
RMB RMB RMB
本年转出 期末数 资金来源
RMB RMB
设备安装工程 1917835.62 4075785.51
1843761.11 4149860.02 其他来源
预付工程及购房款 14066179.63 25759540.59
7591210.58 32234509.01 混合资金未完
装修工程 3078064.85 1390379.51
1090000.00 3378444.36 混合资金
技术改革项目 3685640.21 2607043.08
213752.20 6078931.09 财政贷款
模具 198800.00 845591.00
- 1044391.00 其他来源
板田新村及配套工程 36883668.66 2716009.46
100000.00 39499678.12 金融机构贷款
化工市场 10000000.00 - 8948055.32
- 8948055.32 金融机构贷款
横岗工业区工程
60000000.00 53792082.23 931000.00
- 54723082.23 金融机构贷款
丙烯储罐工程
25000000.00 - 24216162.10
- 24216162.10 金融机构贷款
其他工程 136041.00 1570520.70
1330791.98 375769.72 其他来源
合计 113758312.20 73060087.27
12169515.87 174648883.60
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币16291100.36元,本期资本化的利息金额为人民币3995868.91元。
附注11.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB RMB
油罐使用权
11801617.05 167384.00 845691.03 11123310.02
模具 11568852.49 508789.52 11060062.97
新产品开发费
682996.36 704789.45 1387785.81
租入固定资产改良工程
4434011.05 515107.02 320451.51 4628666.51
其他 5196734.50 2008311.92 599759.20 6605287.22
合计 33684211.45 3395592.39 2274691.26 34805112.53
附注12.财务费用
项目 1998.1-6 1997.1-6
RMB RMB
利息支出 34463745.50 52580535.36
减:利息收入 3288817.82 5756964.31
汇兑损失 605502.34 170413.16
减:汇兑收益 37585.53 2472605.16
其他 2743108.73 2639944.56
合计 34485953.22 47161323.61
附注13.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
租金净收入
4000000.00 208000.00 3792000.00 54691.03
运输服务净收入
400340.24 20017.01 380323.23 405136.36
手续费净收入
6303723.74 77853.50 6225870.24 2103851.35
材料销售净收入
10473077.35 8806294.98 128202.72 1538579.65 383044.63
其他467901.16 467901.16 349067.96
合计
21645042.49 8806294.98 434073.23 12404674.28 3295791.33
附注14.投资收益
其他投资收益
项目 股票投资 债券投资 成本法 权益法 合计
收益 收益
RMB RMB RMB RMB RMB
短期投资
1413832.35 4300.00 1418132.35
长期投资
4346403.40 2114367.25 7234027.78 13694798.43
合计
5760235.75 4300.00 2114367.25 7234027.78 15112930.78
附注15.营业外收入
收入项目 1997.1-6 1998.1-6
RMB RMB
处理固定资产收益 62624.09 —
地产地销销项税额 9900672.27 7349458.83
罚款及赔偿收入 3058.73 2550.00
无须支付之债务 5522.68 —
其它 866543.06 284806.20
合计 10838420.83 7636815.03
附注16.营业外支出
支出项目 1997.1-6 1998.1-6
RMB RMB
处理固定资产损失 58093.68 176173.37
地产地销进项税额 2608726.39 2363578.50
赞助及捐赠支出 98004.00 29000.00
罚款、赔偿及滞纳金支出 370635.09 293356.43
其它 274588.07 431377.46
合计 3410047.23 3293485.76
附注17.关联公司主要交易
(一)主要关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳石化综合商社有限公司 股东
深圳市深南石油(集团)股份有限公司 联营公司
新加坡路易.达孚(深圳石化)私人股份 联营公司
有限公司
深圳市石化蓝波实业公司 股东之子公司
(二)提供资金及应计利息本公司及其结算中心于1998年上半年及1997年度向关联方的贷款余额及年度内应计息如下:
关联方名称 1998年1-6月 1997年度
贷款余额 应计利息 贷款余额 应计利息
RMB RMB RMB RMB
深圳市石化蓝波 522605398.00 26290858.23 522605398.00
实业公司 28936176.00
利率政策:参照同期银行拆借利率双方签署协议确定。
(三)关联方应收应付款项余额
项目 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
(1)其他应收帐:
深圳石化综合商社有限公司 — 4803341.11
新加坡路易达孚(深圳石化)私人 51023555.41 51023555.41
股份有限公司
深圳市石化蓝波实业有限公司 602940690.05 584849954.90
(2)其他应付款:
深圳石化综合商社有限公司 39948415.80 —
深圳市深南石油(集团) 14333989.13 14901260.13
股份有限公司
附注18.与年初或上年同期比较重大报表数据变动原因分析
具体重大变动数据详列如下:
项目 增(减)金额 增(减)幅度 变动的主要因素
人民币万元
主营业务收入 54184 45.5％ 油品、化工贸易等业务增加主营业务成本 53669 49.8％ 营业收入增加
其他业务利润 911 276％ 代理服务费用收入增加
营业费用 1408 79.8％ 营业收入增加
少数股东损益 461 105.5％ 控股公司占股比例减少
应收票据 (302) (79.4％) 收回票据款
在建工程 6089 (53.5％)当年增加化工市场、精细化工
厂房及液体储罐项目
预收帐款 (5,396) (36.2％) 已实现销售结转
一年内到期长期负债
(1,121) (45.0％) 当年还款增加
长期应付款 1507 305.0％ 融资租赁固定资产
附注19.按国际会计标准调整对溢利及净资产值的影响(人民币千元)
净利润 资产净值
1998年1-6月份 1998年6月30日
按中国会计准则申报财务报表 9,530 724,243
为符合国际会计准则这要求而作出调整呆帐及其他负债之准备
(4,955) (4,955)
待摊及递延之会计基准 2,871 2,871
其他 (530) (51,904)
调整后数值 6,915 670,255
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
深圳石化集团股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
集团 公司
资产 行次 年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产:
1
货币资金
2 222042193.38 184330000.53 77520385.31 95189799.57
短期投资
5 10089546.55 12904272.55 424103.95 424103.95
减:短期投资跌价准备
6 1851187.12 1868861.91 - -
短期投资净额
7 8238359.43 11035410.64 424103.95 424103.9
应收票据
8 3797079.25 780000.00 - -
应收股利
9 - - - -
应收利息
10 - - - -
应收帐款
11 558361003.24 621739681.91 -
减:坏帐准备
12 23879043.70 24762386.59 14995388.75 15183416.64
应收帐款净额
13 534481959.54 596977295.32 -14995388.75 -15183416.64
预付帐款
14 65483723.29 73075016.49 - -
应收补贴款
15 - - - -
其他应收款
16 950509604.39 955231074.32 1142758828.34 1190490073.86
存货18 607109652.17 654334467.96 - -
减:存货跌价准备
19 - - - -
存货净额
20 607109652.17 654334467.96 - -
待摊费用
21 4852796.47 5693570.65 1061329.71 684089.89
待处理流动资产净损失
22 40353389.57 37482538.96 2951473.59 2951473.59
一年内到期的长期债券投资
23 - - - -
其他流动资产
24 2201826.16 9234821.68 2201826.16 2201826.16
流动资产合计
25 2439070583.65 2528174196.55 1211922558.31 1276757950.38
长期投资:
26
长期股权投资
27 412035647.12 371263275.01 897743100.12 868080866.96
其中:合并价差
28 4902910.89 4902910.89 - -
长期债权投资
29 81643.50 81643.50 - -
长期投资合计
30 412117290.62 371344918.51 897743100.12 868080866.96
减:长期投资减值准备
31 - - - -
长期投资净额
32 412117290.62 371344918.51 897743100.12 868080866.96
固定资产:
33
固定资产原价
34 657824743.91 642657340.09 211385992.31 210837714.55
减:累计折旧
35 198780291.81 204286162.77 24572335.00 28592637.42
固定资产净值
36 459044452.10 438371177.32 186813657.31 182245077.13
工程物资
37 - - - -
在建工程
38 113758312.20 174648883.60 44680010.57 46661667.33
固定资产清理
39 330037.97 34663.18 - -
待处理固定资产净损失
40 - - - -
固定资产合计
41 573132802.27 613054724.10 231493667.88 228906744.46
无形资产及其他资产:
42
无形资产
43 7332184.39 6925815.32 6970130.03 6906648.65
开办费
44 16867715.49 18116998.48 - -
长期待摊费用
45 33684211.45 34805112.53 89297.02 79556.02
其他长期资产
46 - - - -
无形资产及其他资产合计
47 57884111.33 59847926.33 7059427.05 6986204.67
递延税项:
48
递延税款借项
49 - - - -
资产总计
50 3482204787.87 3572421765.49 2348218753.36 2380731766.47
负债和股东权益流动负债:
51
短期借款
52 1622826992.29 1648546297.90 1335813872.97 1421116487.79
应付票据
55 120138212.28 134061400.50 - -
应付帐款
56 321601291.98 389475035.06 - 5342846.31
预收帐款
57 149175043.98 95213819.81 - 158270.38
代销商品款
58 - 0.00 - -
应付工资
59 4238505.76 1270732.26 43227.70 198166.75
应付福利费
60 7965701.40 8476633.40 1246851.54 897221.85
应付股利
61 17309526.41 17242843.64 15167749.00 15167749.00
应交税金
62 27780488.30 21638621.06 876427.03 414729.51
其他应交款
63 - 28849.50 - -
其他应付款
64 285652788.21 272154002.54 255900274.21 190628875.95
预提费用
66 12895819.45 14770984.59 7662592.98 7662592.98
一年内到期的长期负债
67 24909931.10 13693750.20 - -
其他流动负债
68 - 126762.54 - -
流动负债合计
75 2594484301.16 2616699733.00 1616710995.43 1641586940.52
长期负债:
76
长期借款
77 58211469.70 62077928.29 34510136.33 33330000.00
应付债券
78 - - - -
长期应付款
79 4938878.60 20017392.70 - -
住房周转金
80 -24559549.08 -25089646.41 -11926784.62 -12240969.13
其他长期负债
81 - - - -
长期负债合计
82 38590799.22 57005674.58 22583351.71 21089030.87
递延税项:
83
递延税款贷项
84 - - - -
负债合计
86 2633085100.38 2715043065.68 1639294347.14 1662675971.39
少数股东权益
87 134415593.51 174473322.63 - -
股东权益:
89
实收资本(股本)
90 303354979.00 303354979.00 303354979.00 303354979.00
资本公积
92 233386602.73 233386602.73 237155437.40 237155437.40
盈余公积
93 114738785.36 114738785.36 114738785.36 114738785.36
其中:公益金
94 22631598.97 22631598.97 22631598.97 22631598.97
未分配利润
95 64202790.89 73732668.19 53675204.46 62806593.32
外币报表折算差额
98 -979064.00 -970000.00 - -
股东权益合计
99 714704093.98 724243035.28 708924406.22 718055795.08
负债及股东权益总计
100 3482204787.87 3572421765.49 2348218753.36 2380731766.47
合并利润及利润分配表
深圳石化集团股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
集团 公司
项目 行次 上年数 本期数 上年数 本期数
一.主营业务收入
1 1190828298.35 1732670265.51 - 3248624.24
减:折扣与折让
2 - - - -
主营业务收入净额
3 1190828298.35 1732670265.51 - 3248624.24
减:主营业务成本
4 1077324519.59 1614015702.29 - 3081788.22
主营业务税金及附加
5 2966463.71 2522256.17 - 0.00
二.主营业务利润
6 110537315.05 116132307.05 0.00 166836.02
加:其他业务利润
7 3295791.33 12404674.28 52067.48 3971432.59
减:存货跌价准备
8 - - - -
营业费用
9 17647666.71 31726735.69 - 166836.02
管理费用
10 48867131.49 59825056.70 6097801.65 11065425.66
财务费用
11 47161323.61 34485953.22 11560163.54 14955794.76
三.营业利润
12 156984.57 2499235.72 -17605897.71 -22049787.83
加:投资收益(损失为负)
13 20593315.86 15112930.78 38578353.38 31282401.30
补贴收入
14
营业外收入
15 10838420.83 7636815.03 -228.40 65288.80
减:营业外支出
16 3410047.23 3293485.76 417757.44 166513.41
四.利润总额
18 28178674.03 21955495.77 20554469.83 9131388.86
减:所得税
19 3254135.37 3445092.64 0.00 0.00
少数所有者(股东)损益
20 4368790.35 8980525.83 0.00 0.00
五.净利润
21 20555748.31 9529877.30 20554469.83 9131388.86
加:年初未分配利润
22 63323059.40 64202790.89 56788902.96 53675204.46
六.可分配利润
23 83878807.71 73732668.19 77343372.79 62806593.32
减:提取法定盈余公积金
- - - -
提取法定公益金
24 - - - -
七.可供分配的利润
25 83878807.71 73732668.19 77343372.79 62806593.32
减:已分配股利
26 - - - -
八.未分配利润
27 83878807.71 73732668.19 77343372.79 62839230.63
附注:
集团 公司
非常项目 上年实际数 本年累计数 上年实际数 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
- - - -
2、自然灾害发生的损失
- - - -
3、会计政策变更
- - - -
4、其他 - - - -
