深圳石化集团股份有限公司1999年度中期报告1999-08-31
深圳石化集团股份有限公司1999年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳石化集团股份有限公司
公司英文名称:Shenzhen Petrochemical (Hldings) Co.，LTD
2、公司注册及办公地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
邮政编码:518028
3、公司法定代表人:陈涌庆先生
4、公司董事会秘书:蔡建平先生
联系地址:深圳市福区红荔西路石化大厦
联系电话:86-755-3344355
传 真:86-755-3324057
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深石化A 股票代码:0013
深石化B 2013
二、主要财务报表
1、主要会计数据及财务指标*
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(万元) 1006 953
股东权益(万元)** 66327 65321
每股收益(元) 0.033 0.031
净资产收益率(%) 1.52 1.46
每股净资产(元) 2.19 2.15
调整后的每股净资产(元) 1.42 1.40
*有关中报表编制的特别重要说明:本公司战略性重组方案已经深圳市国有资产管理委员会批准并经1999年6月25日召开的本公司第八次股东年会审议通过，本公司与公司控股股东深圳石化综合商社有限公司("石化商社")于1999年6月28日签订了《关于战略性重组中企业转让合同》，重组基准日定为1997年7月1日。根据国家财政部的有关规定，本公司1999年上半年的合并财务报表仍以重组前的企业状况进行编制。
**本公司董事会根据本公司第八次股东年会的授权，对深圳中天会计师事务所在本公司1998年度审计报告中提出保留意见及解释性说明所涉及到的待处理流动资产净损失和住房周转金借方余额共计72496839.48元采用追溯调法进行调整(见附注3)，因此，本公司1998年6月30日之股东权益和相应的财务指标也进行了调整。
注;主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
2、按国家会计标准调整对净利润的影响(人民币千元)
按中国会计准则编制之净利润 10056
为符合国际会计准则要求而作出调整
呆帐及其他负债之准备 1961
待摊及递延之会计基准 1724
调整后净利润 6371
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
本报告期公司股份无变化。
期末数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 164546553 164546553
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 54724424 54724423
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 219270977 219270977
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 51324002 51324004
2、境内上市的外资股
32760000 32760000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 84084002 84084002
三、股份总数 303354979 303354979
2、报告期末本公司前10名股东及其持股情况:
股东名称 持股数 占总股本比例
深圳石化综合商社有限公司 164546553 54.24%
中国平安保险股份有限公司 23400000 7.71%
国通证券有限公司 19401532 6.40%
深圳晶业塑胶有限公司 2208772 0.73%
宝安企业集团股份有限公司 1560000 0.51%
深圳银地投资股份有限公司 1560000 0.51%
谢坚柱(B股) 1541337 0.51%
中国光大银行(深圳)证券部 1484936 0.49%
陈劲松(B股) 1118360 0.37%
深圳市中大投资管理有限公司 936000 0.31%
合计 217757490 71.8%
前十名股东之间不存在关联关系，持股5%以上股东持有的本公司股票无质押。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
报告期内，本集团各项业务工作继续保持健康稳步发展。上半年，集团实现营业额10.4亿元，利润总额2448万元，税后利润1006万元。
现将本集团主要经营业务分述如下:
(1)工业。集团主要工业企业通过技术改造与技术创新，提高了原有设备的生产能力，有效地降低了能耗和物耗，期内，集团主要工业产品的产量均有一定的提高，其中，以PVC为主的塑料加工工业共生产产品1.5万吨，丙纶纱产量达8000吨，多层塑料复合软管及化妆品包装容器产量为3000万只，高温有机器硅橡胶和塑料助剂等精细化工产品产量1500吨;生产高棣化妆品包装容器的丽星丰达公司被深圳市科技局确定为CAD/CAM示范单位，处于国内领先水平。年产5000万码新型箱包面料的第一期工程已于5月份完工并投入生产，目前产销情况正常;丽星丰达公司有利于房扩建工程也已完工，进一步扩大了生产能力。
(2)贸易。由于国家油品进口及流通政策的调整，集团石油贸易业务受到严重影响。在此情况下，集团贸易企业努力拓展化工产品的贸易业务，期内，集团贸易企业实现销售收入6亿元，共销售油品11万吨，化工原料4万吨(其中，丙烯2万吨)。
(3)房地产。在抓好深圳水贝地区和青岛地区已建成楼盘的销售的同时，积极寻找新的房地产开发项目。
2、公司投资情况
(1)附属企业丽星丰达公司投入3000万元，用于厂房的扩建、新增设备及设备配套，为公司提高生产能力，扩大产品的市场占有率提供了保证 。
(2)新增投资300万元，用于箱包面料公司的配套设施设施建设。
(3)全资子公司精细化工公司投入170万元，用于购置3000升密炼机，以高温有机硅像胶的产能。
3、下半年计划
(1)鉴于1999年6月25一公司第八次股东年会已批准本集团的战略性重组方案(详邮重要事项----3"资产重组事项")，本集团将认真实施战略性重组方案，尽快建立和完善以化工新材料、精细经工和生物工程为主体的工业体系，形成较为适中的资产规模和鲜明的产业特征。
(2)大力开展技改技措和技术创新工作，推动产业升级和产品的更新抽象代。抓好现有工业企业的达产达标，充分发挥新建成的箱包面料项目在产品质量、规模及品种方面的优势，积极开拓市场;扩大多层塑料复合软管和高温有机硅橡胶的生产能力，提高产品的市场占有率。
(3)加快本次战略性重组中由石化商社注入本集团的年产150万支EPO(人促红细胞生长素)生物制药项目的建设，争取在年底前完成厂房建设及设备安装，尽快形成新的经济增长。
董事会相信，战略性重组完成后，本集团的资产素质将有明显改善，净资产收益率将有较大提高，国有股东、法人股东和广大公众股东将得到更好的回报。
五、重要事项
1、董事会决议不派发中期股息。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、资产重组事项
本公司及本公司控股股东深圳石化综合商社有限公司("石化商社")共同提出的《深圳石化综合商社有限公司、深圳石化集团股份有限生重组》("战略性重组方案")已获深圳市国有资产管理委员会(深国资委[1999]15号文)和深圳市投资管理公司(深投[1999]129号文)批准，并经本公司于1999年6月25日召开的第八次股东年会审议通过。该方案系根据本集团主导产业不明晰、资源配置分散、负债率较高以及本公司与控股股东石化商社管理架 重叠的现状， 对本集团现有产业架构及相应的资源配置格局实施战略性重组，将工业企业保留在本集团，同时引进包括生物制药在内的高新技术工业，将非工业系列的附属企业和联营企业转让给石化商社，从而实现本集团产业架构的彻底转换，将本集团从一家综合性企业集团改组为以精细化工、经工新材料及生物制药为主体的工业性企业集团，明晰产业发展方向，集中资源发展主导产业。
按照战略性重组方案的产业划分原则，本公司将非工业类企业产权转让给石化商社，转让价格按照1998年度经审计确认之净资产或投资额确定。在本公司转让予石化商社的企业产权中，本公司应占帐面净资产额约5.2亿元，由于本公司对待处理流动资产净损失及住房周转金3采用追溯调整法进行调整(见附注3)，本公司转让予石化商社的企业产权净额调整为约4.8亿元。石化商社采用以下方式向本公司支付:1、石化商社向本公司支付现金人民币6000万元;2、石化商社将其持有的深圳斯贝克生物药业有限公司按投资额6800万元注入本公司;3、余款由石化商社向本公司承接等额银行债务。
截止报告期末，本公司已与石化商社签订了《关于战略性得组中企业转让合同》，重组基准日定为1999年7月1日，有关重组的其他各项工作正在顺利进行中。
有关本公司战略性得组方案的详细内容，请参见本公司于1999年6月19日刊登在《证券时报》和《香港商报》的董事会公告。
4、重大关联交易事项
报告期内，本公司与本公司控股股东石化商社实施战略性重组，本公司将非工业类企业企业产权以1998年度经调整后之净资产或投资额共计4.8亿元转让予石化商社。详情请参见"资产重组事项"。
其他关联交易详见附注17:关联公司主要交易。
5、经本公司第八次股东年会审议通过，本公司续聘深圳中天会计师事务所为公司审计师。
6、重大合同(担保、抵押等)事项
为向银行融资的需要，本公司与若干企业订立了互相担保协议，报告期内，本公司为深圳莱英达集团股份有限公司提供人民币17620万元、港元2400万元和美元470万元之贷款担保;为金田实业集团股份有限公司提供人民币10600万元、港元2000万元和美元150万元之贷款担保;为宝安集团股份有限公司提供人民币15500万元、港元2150万元和美元136万之贷款担保;为海王集团公司提供人民币28500万元之贷款担保等。
7、董事会、监事会对1998年度审计报告中保留意见和解释性说明的解决情况及说明
(1)待处理流动资产净损失及住房周转金
根据本公司第八次股东年会的授权，董事会决定，对深圳中天会计师事务所在本公司1998年度审计报告中提出保留意见和解释性说明的待处理流动资产净损失人民币38248108.41元及住房周转金借方科额人民币34248731.07万元共计人民币72496839.48万元，在本公司编制1999年度中期财务报表时采用追溯调整法进行调整。
(2)开发产品及在建开发产品跌价准备
开发产品及在建开发产品系本公司附属全资企业深圳石化房地产有限公司的存货，鉴于本公司已居本次战略性重组中将该公司全部转让予石化商社，因此，本公司对上述存货的跌价准备问题不再处理。
(3)应收之配股溢价款
本公司董事会会已就该事项向中国证监会和深圳市证管办作了详细汇报。董事会认为，该等问题将由本公司循合法程序得到批准后本公司股票溢价款收入中冲减，或等待法人股上市流通后解决。
监事会同意董事会对上述各事项的处理办法及说明。
8、其他重大事项
(1)经本公司第八次股东年会批准，本公司名称由深圳石化集团股份有限公司变更为深圳石化工业集团股份有限公司，英文名称由Shenzhen Petrochemical (Holdings)Co.，Ltd变更为Shenzhen Petrochemical Industry (Croup)Co.，Ltd.(简称SPEC)，股票简称及代码不变，有关变更手续正在办理中。
(2)本公司第八次股东年会审计通过了变更部分董事及监事的议案，现本公司董事会成员为:陈涌庆、李荫荣、应启瑞、王妙泉、雷晕、王家榕、李林森、丁富义、周镇、孟德英、蔡建平和吴胜等13人，陈涌庆任董事长;监事会成员为:郑毓华、施光华、廖红丽、邹寿长和石庆等5人，郑毓华任监事会主席。
(3)本公司第三届董事会第三次会议决定，聘任李荫荣为本公司总公司，聘任王妙泉、孙江宁、牟向峰为本公司副总经理，聘任孟德英为本公司财务总监;郑毓华和赵革生水再担任本公司副总经理职务。
9、计算机2000年问题
本公司计算机2000年问题已于1998年底全部检查完毕，1999年6月底完成了修改部分的检查测试，并已制定了相应的应急措施。因此，计算机2000年问题不会对本公司的生产经营带来影响。
六、财务报告(未经审计)
本公司财务报告及附注附后。
七、备查文件
1、载有本公司董事长亲笔签署的中期报告文本;
2、载有本公司法定代表人及财务负责人亲笔签名并盖章的财务报表;
3、公司章程。
深圳石化集团股份有限公司董事会
一九九九年八月二十八日
合并会计报表附注
1999年1月1日至6月30日
单位:人民币元
附注1、公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，的深圳市石油化工(集团)公司改组为股份有限公司，并经中国人民银行深圳经济特区分行批准，发行普通股票(A股及B股)，在深圳证券交易所上市。一九九五年九月二十日更名为"深圳石化集团股份有限公司"，领取400001008296号营业执照。
本公司主要的经营业务包括:(1)自营及代理出口与广东省内进出口业务;(2)批发零售石油及其制品、化工及医药、医药保健品;(3)进出口人销业务;(4)经营蓄禽产品、纺织品、国产汽车(不含小轿车)以及汽车维修。
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载财务信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计政策而编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定而制定。
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将它们相互间之重要投资、往来、存货购销及其末实现利润抵销后，逐项合并，并计算少数股东权益。
本期合并范围与年初比并没有发生变化。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础，短期投资、存货等年期余额以成本与市价孰低原则计算确定。
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，按年初外币市场汇价作为固定汇率折合为人民币记帐。年末对货币性按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
(5)坏帐核算方法
本公司的坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收票据、应收帐款、预付帐款、其他应收款余额之和扣除应收关联公司往来后余额的1.5%提取，此外在特定的应收款项被充分估计为坏帐，但尚未循适当程序作出核销时，则对该等应收款项 按预计损失金额提取特别坏帐准备。
(6)短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为投资收益;债券投资在债券转让或到期兑付时予以确认。
短期投资以实际成本法计价(如实际支付的价款扣除已宣告的现金股利或利息)。期末，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，对市价低于成本的部分，按其差额计提"短期投资跌价准备。"
(7)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、在建开发产品、产成品、开发产品、值易耗品等六大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法或先进出法计价;低值易耗品领用采用一次性摊销或分期摊销，包括物领用时计入生产成本。
(8)长期股权投资核算方法
①长期股权投资
a、股票投资
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b、股权投资差额
本公司采用权益法核算的公司，若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置"股权投资并额"明细科目核算。年末时，对借方差额按投资期限或不高于10年的期限摊销，贷方差额按投资期限或不低于10年的期限摊销。
c、其它股权投资
本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的，则按照资产评估确定的价值、合同或协议 价值入帐，评估确定的价值与原帐面价值的差额，作为资本公积处理。
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊觥。摊销方法为直线法。
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，冲减当期损益。
(9)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营的设备，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a、固定资产按实际成本计价。
b、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣残值(原值的5%)制定其折旧率，分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
经营性房屋建筑物 30年 3.17%
非经营性房屋建筑物 35年 2.71%
机器设备 10年 9.50%
电子设备 8年 11.875%
运输工具 6年 15.83%
其他设备 5年 19%
子公司中凡外商投资的折旧年限，另按照其有关规定执行。
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计计债务支出乘以资本化率。
(11)住房周转金
住房周转金是按制度规定提取的供职工按住房改革享受的补贴款。
(12)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形，按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
a、土地使用权按二十年摊销
b、专有技术按五年摊销
c、工业产权按五年摊销
d、商誉按十年摊销
(13)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销。
a、开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销
b、租入固定资产改良支出:在租赁期内分三至五年平均摊销
c、其他长期待摊费用;在产生效益后分五年平均摊销，但受益期少于五年时，从其受益期。
(14)收入确认原则
商品(产品)销售:本公司已将商品(产品)所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品(产品)实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品(产品)有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的的实现。
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
附注3、采用追溯调整法处理待处理流动资产净损失和住房周转金的说明
深圳中天会计师事务所对公司1997年度和1998年度财务报表所作的审计报告中，对本公司资产负债表中待处理流动资产净损失人民币38248108.41元及住房周转金借方余额人民币34248731.07元提出保留意见及解释性说明。本公司董事会根据本公司第八次股东大会授权，于1999年6月27日作出决定，对上述待处理流动资产净损失及住房周转金借方余额合计人民币72496839.46元，在本公司编制1999年度中期财务报表采用追溯调整法进行调整。
①有关影响情况增减各年度利润如下:
1998年 1998年以前 合计
处理待处理流动资产净损失 2105281.16 -40353389.57 -38248108.41
处理住房周转金借方余额 -9689181.99 -24559549.08 -34248731.07
影响利润总额增减 -7583900.83 -64912938.65 -72496839.48
少数股东损失 0 -51652.93 -51652.93
影响净得利润增减 -7583900.83 -64861285.72 -72445186.55
②对年初未分配利润影响
1999年6月末 1998年
年初未分配利润(原报表数) 79218238.45 69162069.02
追溯调整影响 72445186.55 72445186.55
年初未分配利润调整后 6773051.90 -3283117.53
附注4、短期投资
类别 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
股票投资 21938206.94 13088639.94
其中:上市股票* 21437103.02 12587536.02
非上市股票 501103.92 501103.92
债券投资
合计 21938206.94 13088639.94
*上市股票之期末市值 23185378.63
附注5、应收帐款
帐龄 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
一年以内 290300183.34 329820055.19
一年以上二上以内 148465964.85 102525055.63
二年以上三年以内 52656341.68 43396799.74
三年以上者 69427640.39 59921430.12
合计 560850130.28 535663340.68
附注6、预付货款
帐龄 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
一年以内 128473458.11 56079215.50
一年以上二上以内 7344381.60 11686367.82
二年以上三年以内 6697506.93 3263263.74
三年以上者 11271596.41 11634195.87
合计 153786943.05 82663042.93
附注7、其他应收款
帐龄 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
一年以内 462808317.62 612262855.82
一年以上二上以内 203212915.01 182576075.26
二年以上三年以内 33547514.79 37742048.46
三年以上者 126407710.45 115936498.25
合计 825976457.87 948517477.79
*其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注17说明。
附注8、待摊费用
待摊费用项目 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
期初存货进项税额 0 32407.35
汽车费用 190212.33 11127100
科技研究费 564255.59 521416.59
预付房租及保险费 101112.37 41440.75
模具费 16002.76 17382.08
维修费 105277.48 149722.64
增容费 225875.00 6010.00
其它 1955740.76 554226.68
合计 3158476.29 1433877.09
附注9、存货
类别 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
原材料 42788058.09 30096700.02
低值易耗品 1358495.09 1366047.95
在制品 7250764.82 8208697.37
在建开发产品 245891439.22 333673435.57
产成品及外购商品 116062300.70 131240832.33
开发产品 171376925.82 99683328.99
出租一发产品 40337074.83 40337074.83
减:出租开发产品摊销 2675604.81 2675604.81
出租开发产品净值 37661470.02 37661470.02
合计 622389453.76 641930512.25
附注10、在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本年转出 期末数 资金来源
RMB RMB RMB RMB
设备安装工程
278000.00 55075080.88 115095.00 55237985.88 金融机构贷款
预付工程及购房款
8901518.98 26601182.42 709057.80 34793643.60 混合资金
未完装修工程
567223.31 66147.69 0 633371.00 混合资金
技术改革项目
2615097.58 601850.32 105390.53 3111557.37 财政贷款
板田新村及配套工程
50822931.28 8405100.00 1824265.68 57403765.60 金融机构贷款
化工市场
12654232.58 2098060.00 0 14752292.58 金融机构贷款
横岗工业区工程
4243051.65 805000.91 0 5048052.56 金融机构贷款
上海厂房工程
1347931.95 2075777.42 0 3423709.37 其他来源
天津丙烯基地及南湖港
码头装卸工程
1044470.68 24510662.08 0 25555132.76 自有资金
箱包面料厂房工程
4566000.00 37520147.00 0 42086147.00 金融机构贷款
其他工程
210430.32 844452.23 159206.70 895675.85
其他来源
合计
87250888.33 158603460.95 2913015.71 242941333.57
附注11、开办费、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数
转出
RMB RMB RMB RMB RMB
开办费
23658486.49 7162765.88 0 2651012.16 28170240.21
长期待摊费用
5190770.80 4788747.24 0 782524.60 9196993.44
合计
28849257.29 11951513.12 0 3433536.76 37367233.65
附注12、财务费用
项目 1999.1-6 1998.1-6
利息支出 23975610.73 34463745.50
减:利息收入 2406044.67 3288817.82
汇兑损失 169593.41 605502.34
减:汇兑收益 581043.13 37585.53
其他 998597.28 2743108.73
合计 22156713.62 34485953.22
附注13、其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
租金净收入
2191831.92 1204388.77 110859.95 876583.20 3792000.00
合作分利
4922275.79 300139.05 156707.85 4465428.89 4498140.88
手续费净收入
2542071.88 717533.66 109179.00 1715359.22 1727729.36
材料销售净收入
6913.00 4928.34 0 1984.66 1538579.65
其他
合计
9663092.59 2226989.82 376746.80 7059355.97 12404674.28
附注14、投资收益
项目 1999.1-6 1998.1-6
RMB RMB
股票投资损益 1361297.27 1396157.56
债权投资损益 0 4300.00
短期投资减值准备 1584731.64 -17674.78
非控股公司分配来的利润 4168239.01 6460770.65
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减的金额 4385939.45 7234027.78
合计 11500207.37 15112930.78
附注15、营业外收入
收入项目 1999.1-6 1998.1-6
RMB RMB
处理固定资产收益 102258.96 0
地产地销销项税额 7601961.44 7349458.83
罚款及赔偿收入 4140.50 2550.00
无须支付之债务 22548.95
其它 369346.13 284806.20
合计 8100255.98 7636815.03
附注16、营业外支出
支出项目 1999.1-6 1998.1-6
RMB RMB
处理固定资产损失 301743.90 176173.37
地产地销进项税额 2556123.67 2363578.50
赞助及捐赠支出 17000.00 29000.00
罚款、赔偿及滞纳金支出 342510.35 293356.43
其它 334842.77 431377.46
合计 3552220.69 3293485.76
附注17、关联公司主要交易
一、关联方概况
(1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司的关系 主营业务
深圳市投资管理公司
国有独资 李黑虎 深圳市 最终控股股东 投资管理
深圳石化综合商社有限公司
国有独资 陈涌庆 深圳市 直接控股股东 投资兴办实业等
(2)存在控制关系的关联的注册资本及其变化如下:
关联方名称 期初数 本期增加数 期末数
RMB RMB RMB
深圳市管理有限公司 2000000000.00 0 2000000000.00
深圳石化综合商社有限公司 537000000.00 0 537000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称
期初数 本期增加数 期末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB % RMB %
深圳石化综合商社有限公司
164546553.00 54.24% 164546553.00 54.24%
二、关联交易
(一)不存在控制关系的主要关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市深南石油(集团)有限公司 联营公司
深圳高石化蓝波实业公司 股东之子公司
(二)应计利息
本公司1998年1-6月份及1999年1-6月份因关联方占用资金而向对方收取的利息收入如下:
关联方名称 1999年1-6月 1998年1-6月
RMB RMB
(1)应收帐款:
潮阳市弗兰克保税油库有限公司 43372587.13 39792587.13
东莞西溪加油站有限公司 500000.00 500000.00
(2)其他应收款
深圳石化综合商社有限公司
及蓝波实业公司 495216080.82 481447569.01
深圳坡路易达孚(深圳石化)私人股份有限公司
42731168.10 43451168.10
深圳市鼎运贸易有限公司 0 16095321.42
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司 4487104.41 4487104.41
深圳市晨昊商贸有限公司 4000000.00 4384444.00
深圳石化恒业塑料联合有限公司 3551456.86 3551456.86
北京深顺小汽车出租公司 2020000.00 2020000.00
北京深顺塑料制品有限公司 1500000.00 1500000.00
深圳金利域石油贸易有限公司 1299326.76 1299326.76
深圳石化比尔特鞋料有限公司 0 748951.85
深圳快捷包装有限公司 596000.00 596000.00
(3)其他应付款:
深圳市深南石油(集团)有限公司 14327109.13 14901260.13
深圳市投资管理公司 14600000.00 14600000.00
云南科华工贸公司 0 1960000.00
附注18、与年初或上年同期比较重大报表数据变动原因分析
具体重大变动数据详列如下:
项目 增(减)金额 增(减)幅度 变动的主要因素
人民币万元
主营业务收入 -69292 -39.99% 国家油品政策调整，油品贸易额大
幅减少
主营业务成本 -69529 -43.08% 销售减少，销售成本相应减少
其他业务利润 -535 -43.09% 油品贸易的服务收入减少
财务费用 -1233 -35.75% 利率下调及未完工房地产工程进入
成本
短期投资 885 67.61% 增加投资
预付帐款 7112 86.04% 装饰企业增加预付工程款
在建工程 15569 178.44% 增加箱包面料工程及天津基地等
应付票据 -7365 -52.1% 到期票据支付
预收帐款 4136 40.40% 装饰企业增加预收工程款
长期借款 4585 58.47% 增加长期借款
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
编制单位:深圳石化集团股份有限公司 单位:人民币元
集团 公司
资产
1999.06.30 1998.12.31 1999.06.30 1998.12.31
流动资产：
货币资金
155300818.04 207302199.05 44044556.27 95281625.38
短期投资
21938206.94 13088639.94
减：短期投资跌价准备
133630.67 2918362.31
短期投资净额
20604576.27 10170277.63
应收票据
700000.00 3923338.00
应收帐款
560850130.28 535663340.68 3110842.39 870251.51
减：坏帐准备
33054505.84 33209003.87 17504066.61 17293540.68
应收帐款净额
527795624.44 502454336.51 -14393224.22 -16423289.17
预付帐款
153786943.05 82663042.93 10589649.56 902718.10
应收补贴款
2008624.86 1656209.89 1637255.82
其他应收款
825976457.87 948517477.79 1049944728.42 1585584289.20
存货
622389453.76 641930512.25
减：存货跌价准备
69492.00 69492.00
存货净额
622319961.76 641861020.25
待摊费用
3158476.29 1433877.09 482351.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
0.00 5670.00
其他流动资产
2215807.28 2901826.16 2201826.16 2201826.16
流动资产合
2313867289.86 2402889275.60 1094507143.46 1667547169.67
长期投资：
长期股权投资
3964300868.67 359557878.06 927382970.30 890441624.15
长期债权投资
25000.00 42010.00 25000.00 25000.00
长期投资合计
396455068.68 359599888.06 927407970.30 890466624.15
减：长期投资减值准备
6973692.73 6973692.73 5399169.03 5399169.03
长期投资净额
389481375.94 352626195.33 922008801.27 885067455.12
固定资产：
固定资产原价
772203840.63 789411215.46 208781488.77 208126399.77
减：累计折旧
258677046.90 241489491.25 37066974.56 32153448.18
固定资产净值
513526793.73 547921721.21 171714514.21 175972951.59
工程物资
165832.89 355029.89
在建工程
242941333.57 87250888.33 57235666.85 51453890.33
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
756633960.19 635527642.43 228950181.06 227426841.92
无形资产及其他资产：
无形资产
22306744.01 025852683.33 6397693.65 6641621.15
开办费
28170240.21 23658486.49
长期待摊费用
9196993.44 5190770.80 102474.06 117515.04
无形资产及其他资产合计
59673977.66 54701940.62 6500167.71 6759136.19
资产总计
3519656603.65 3445745053.98 2251966293.50 2786800602.90
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
1603945422.65 1648639802.74 1363156393.99 1838957979.70
应付票据
67405460.81 141053791.16
应付帐款
291433632.13 292767476.87 5187382.89 895480.39
预收帐款
143742967.69 102379565.15 7659811.51 1985569.16
应付工资
3099320.10 3791622.11
应付福利费
8051914.60 8309905.71 592505.29 1017796.23
应付股利
9795774.88 1277643.65 95425.20 111025.20
应交税金
20344617.36 24023186.71 593826.27 850502.37
其他应付款
352051419.81 255107404.09 163758777.26 232387593.51
预提费用
21929359.66 33039500.73 7888831.00 15780130.19
一年内到期的长期负债
1560000.00 22004809.30 1560000.00 2810000.00
流动负债合计
2523359889.69 2532394708.22 1550492953.41 2094796076.75
长期负债：
长期借款
124264387.35 78412799.45 34778287.55 35088287.55
长期应付款
19986665.32 8200968.62
住房周转金
2636704.83
长期负债合计
146887757.50 86613768.07 34778287.55 35088287.55
负债合计
2670247647.19 2619008476.29 1585271240.96 2129884364.30
少数股东权益
186140807.76 173524598.42
股东权益
股本
303354979.00 303354979.00 303354979.00 303354979.00
资本公积
237155437.40 237155437.40 237155437.40 237155437.40
盈余公积
115984680.40 115984680.40 115984680.40 115984680.40
其中：公益金
23254546.49 23254546.49 23254546.49 23254546.49
未分配利润
6773051.90 -3283117.53 10199955.74 421141.80
股东权益合计
663268148.70 653211979.27 666695052.54 656916238.60
负债及股东权益总计
3519656603.65 3445745053.98 2251966293.50 2786800602.90
合并利润及利润分配表
编制单位:深圳石化集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 集团 公司
1999.1-6 1998.1-6 1999.1-6 1998.1-6
一、主营业务收入
1039763820.56 1732670265.51 29872919.70 3248624.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1039763820.56 1732670265.51 29872919.70 3248624.24
减：主营业务成本
918728000.83 1614015702.29 28550881.01 3081788.22
主营业务税金及附加
7346361.69 2522256.17
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
113689458.04 116132307.05 1322038.69 166836.02
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
7059355.97 12404674.28 24905.07 3971432.59
减：存货跌价损失
营业费用
31105422.42 31726735.69 1222135.85 166836.02
管理费用
59213092.87 59825056.70 7660169.74 11065425.66
财务费用
22156713.62 34485953.22 9190153.04 14955794.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
8273585.10 2499235.72 -16725514.87 -22049787.83
加：投资收益(损失以"-"号填列)
11500207.37 15112930.78 26612806.60 31282401.30
补贴收入
154894.09 89595.00
营业外收入
8100255.98 7636815.03 2000.00 65288.80
减：营业外支出
3552220.69 3293485.76 200072.79 166513.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
24476721.85 21955495.77 9778813.94 9131388.86
减：所得税
4626983.29 3445092.64
少数股东损益
9793569.13 8980525.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
10056169.43 9529877.30 9778813.94 9131388.86
加：年初未分配利润
-3283117.53 -734449.77 421141.80 53675204.46
六、可供分配的利润
6773051.90 8795427.53 10199955.74 62806593.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
6773051.90 8795427.53 10199955.74 62806593.32
减：应付优先股股利
八、未分配利润
6773051.90 8795427.53 10199955.74 62086593.32
