深圳石化工业集团股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、 公司简介
公司法定中文名称:深圳石化工业集团股份有限公司
公司法定英文名称:Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., LTD(缩写为:SPEC)
公司法定代表人:陈涌庆先生
公司董事会秘书:蔡建平先生
联系地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
电话:(86)755-3344355
传真:(86)755-3324057
电子信箱:caijp@shihua.spec.com.cn
公司注册地址及办公地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
邮政编码:518028
电子信箱:caijp@shihua.spec.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《大公报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http: //www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:深圳市福田区红荔西路石化大厦四楼公司董事会秘书处
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称和股票代码: 深石化A 0013
深石化B 2013
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 2000年1月至6月 1999年1月至6月
主营业务收入 401,425,617.83 309,695,690.76
净利润 18,314,348.92 10,056,169.43
扣除非经常性损益后的净利润
18,314,348.92 10,056,169.43
每股收益 0.06 0.03
净资产收益率 3.34％ 1.90％
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 2,545,062,386.38 2,435,308,287.92
资产负债率 73.1％ 72.7％
股东权益(不包含少数股东权益)
548,932,717.63 530,618,368.70
每股净资产 1.81 1.75
调整后的每股净资产 1.67 1.62
重要说明:
1、关于1999年对照财务数据。本公司于1999年下半年实施战略性重组,将工业企业保留在本公司,将贸易和地产企业转让给本公司控股股东深圳石化集团有限公司(“石化集团”),有关企业转让的法律手续已于1999年下半年完成,故本公司已按重组后的企业状况编制1999年度会计报表并经深圳中天会计师事务所审计。为便于对照,本公司在本次中期报告中亦按重组后的企业状况重新编制了1999年度上半年合并损益表。
2、关于主营业务收入。本公司原为综合性集团公司,主营业务收入包括工业、贸易和地产企业的营业收入。实施战略性重组后,由于贸易和地产企业已经转让予石化集团,现本公司主营业务收入均为工业企业营业收入,不再包括贸易和地产企业营业收入。
3、关于本公司总资产和债务。于上述战略性重组中,本公司向石化集团转让的企业的净资产总额最终确定为46,508万元。1999年下半年,石化集团通过向本公司支付现金,承接银行债务及注入生物药业公司,合计已支付金额为33,171万元,尚待支付的款项有13,337万元。同时,由于本集团一直实行结算中心体制,被转让企业对本公司尚有较大数额的借款,由此形成本公司与石化集团之间的其他应收款共12.6亿元(其中,重组前的其他应收款约5亿元。上述12.6亿元应收款的财务费用由石化集团承担),导致本公司总资产规模未能有效降低。为切实减轻本公司债务,本公司与石化集团仍在积极与银行等机构商谈继续转贷事宜,待全部转贷工作完成后,本公司债务及总资产规模均将会得到明显降低。
注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
按中国会计准则和按国际会计准则计算的净利润无差异。
三、 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
164,546,553 164,546,553
其中:
国家持有股份
164,546,553 164,546,553
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、境内法人股份
54,724,424 54,724,424
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
219,270,977 219,270,977
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
51,324,002 51,324,002
2、境内上市的外资股
32,760,000 32,760,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计
84,084,002 84,084,002
三、股份总数
303,354,979 303,354,979
2、 主要股东持股情况
报告期末本公司前10名股东及其持股情况
股东名称 持股数 占总股本比例
深圳石化集团有限公司(国有股) 164,546,553 54.24％
中国平安保险股份有限公司 23,400,000 7.71％
国通证券有限公司 19,380,532 6.39％
深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73％
中国宝安集团股份有限公司 1,560,000 0.51％
深圳银地投资股份有限公司 1,560,000 0.51％
中国光大银行深圳证券业务部 1,484,936 0.49％
深圳中大投资管理有限公司 936,000 0.31％
曾军 855,500 0.28％
陈劲松(B股) 849,700 0.28％
合 计 216,781,993 71.45％
注:持有本公司5％以上股份的股东所持股份在本报告期内无增减, 其所持股份均未发生质押、冻结等情况。
四、 经营情况的回顾与展望
1、 报告期内主要经营情况
报告期内,本公司在继续推进战略性重组,完成产业架构及相应的企业组织架构调整的同时,努力改善运行机制,推进管理创新,实行科技创新,提高企业素质,走内涵发展道路,使本集团在产品结构、管理水平和经济效益等方面均有一定改善和提高。期内,本集团共实现营业额4.01亿元,利润总额3,085万元,税后利润1,831万元,各项经济指标均比去年同期有较大幅度的增长。
深塑公司通过完善管理架构,坚持技改技措,实施电脑管理,完成了彩片压延线及药用片材分切车间的改造和管件模具的配套,提高了工艺的可控性和质量的稳定性,降低单位产品的综合物耗和能耗,各项经济指标均比去年有明显提高,期内,共生产PVC等各类塑料制品1.9万吨;丽星丰达公司将CAD/CAM技术引入塑胶模具的设计和加工,并在生产中采用具有国际先进水平的磁共振挤出技术,降低了原料和电力消耗,提高了生产效率和产品质量,有效地推动产品的更新换代,使产品更具竞争力。报告期内,共生产高品质多层塑料复合软管等化妆品包装材料7,600万件;化纤公司通过对纺丝机的改造,减少了丙纶纱的纤度误差,大大提高了产品的质量,使公司产品的各项指标继续保持国内同行业的领先地位,期内,共生产各类丙纶纱8,800吨;化纤面料项目自去年投产以来,生产及销售状况均相当良好, 期内共生产优质服装面料和箱包面料620万码; 精细化工公司通过优化生产工艺及致力于主要生产原料的国产化,不仅产品质量有稳步提高,同时生产成本也有较大幅度的下降,产品竞争力明显增
强,期内,共生产高温有机硅和塑料加工助剂等精细化工产品1,750吨。
承担深圳市人民政府的生物工程产业化基地的建设任务,专门从事基因工程药物的研究、开发和生产的斯贝克生物药业公司,期内已完成了厂房建设,生产设备引进,工艺技术定型,质量保证体系的建立和试生产,并于今年5月底一次性通过了国家药品监督管理局组织的GMP认证,为EPO(人促红细胞生长素)全面投产和推向市场打下了良好的基础。
本集团附属公司丽星丰达公司和电器实业公司被深圳市科学技术局认定为高新技术企业。
2、 公司投资情况
报告期内,除各企业继续投入部分资金进行技术改造外,未上新的投资项目。
3、 公司财务状况
(单位:万元)
资产负债表项目
2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度 主要原因
资产总额
254,506 243,531 4.51％ 其他应收款增加
应收款项
148,495 138,760 7.02％ 其他应收款增加
存货
12,068 11,059 9.12％
长期投资
8,139 8,080 0.73％ 长期股权投资增加
固定资产
62,137 62,040 0.16％
长期负债
6,066 5,688 6.65％ 长期应付款增加
股东权益
54,893 53,062 3.45％ 本年度实现净利润
预收账款
1,724 1,072 60.8％ 合同预收款增加
应付股利
936 512 82.8％ 附属公司利润分配
其他应付款
9,307 6,350 46.6％ 企业之间的往来款
增加
一年到期的长期负债
1,107 1,819 -39.1％ 约定偿还债项增加
长期应付款
700 300 133.3％ 深塑公司技术改造
资金增加
损益表项目
2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务利润
6,770 5,262 28.7％ 主营业务收入增加
净利润
1,831 1,006 82.0％ 主营业务利润增加
财务费用
849 1,538 -44.8％ 向关联公司收取资
金占用费
未分配利润
-7,966 677 99年度计提减值准
备
4、 下半年业务发展计划
加快斯贝克公司EPO生物制药项目的建设,在顺利完成GMP认证的基础上,尽快将产品推向市场,建立营销网络,抢占市场份额,形成新的经济增长点。同时,采用合作等方式生产其他生物药品,使公司成为国内品种较多,规模较大的生物工程企业。
推动科技进步,继续坚持以高新技术改造现有产业,加强现有企业的技术改造,提高工艺技术水平,降低生产成本,增加高附加值产品的生产;充分发挥各企业已建立的工程技术中心和研究所的作用,加快产业升级和产品更新换代,保持现有工业的持续稳定发展。
积极发展科技含量高及附加值高的新工业项目,以壮大集团的实力。化纤公司的化纤面料项目在第一期工程已基本达到设计要求的基础上,准备在年内投资兴建年产1,800万码中高档化纤面料的二期工程,以扩大化纤面料的生产规模,增强产品的市场竞争力。
五、重要事项
1、 董事会决议不派发中期股息,也不进行公积金转增股本。
2、 重大诉讼、仲裁事项
本公司诉深圳市银湖旅游中心300万美元债务追偿纠纷案, 已通过深圳市中级人民法院开庭审理,尚未判决。本公司于1994年为深圳笔架山俱乐部有限公司在广东发展银行振华支行借款300万美元提供担保, 后因笔架山公司逾期未能偿还本金和利息,法院判决由本公司代笔架山公司向广发行偿还300万美元。鉴于笔架山公司已被深圳市工商行政管理局注销,本公司起诉了笔架山公司中方股东深圳市银湖旅游中心,要求其偿还债务300万美元。
3、 报告期内,本公司董事及高层管理人员无受监管部门处罚的情况。
4、 报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项
5、 重大关联交易事项
截止报告期末,本公司应收本公司控股股东石化集团及其附属公司的应收款项为12.6亿元,主要原因是,本公司于1999年度实施战略性重组时,将本集团非工业类的附属企业股份转让予石化集团,企业股份转让完成后,该等企业原向本公司的借款转为本公司对石化集团或其附属公司的应收款,导致本公司应收石化集团及其附属公司的应收款项数额较大。石化集团将通过承接本公司银行债务的形式,逐步减少上述关联交易。
6、上市公司与控股股东做到人员、资产、财务上的“三分开”,实现了人员独立,资产完整,财务独立。
7、 报告期内,本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、 对外担保事项
报告期内,本公司除为原担保单位到期的银行借款继续提供担保外,未发生新的对外担保事项。
有关担保事项详见有关财务附注。
9、 报告期内,本公司没有更改公司名称和股票简称。
10、经本公司第九次股东年会批准,本公司经营范围变更为:(1)从事化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及其相关工业产品的开发、生产、销售;(2)高新科技产品的开发;(3)投资兴办实业;(4)进出口业务。
11、 国务院《关于纠正地方自行制定税收先征反返政策的通知》对本公司2000年中期税后利润无影响。
六、 财务报告(未经审计)
1、 会计报表
2、 会计报告附注
(1) 与上一年度报告相比,本报告期内公司所执行的会计政策、会计估计和会计核算方法均未发生变化。
(2) 与上一年度报告相比,本报告期内公司会计报表的合并范围减少了一间公司(深圳石化科益精细化工有限公司),主要原因系该公司已停业整顿。
七、 备查文件
1、 载有本公司董事长陈涌庆先生亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、 公司章程。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
二○○○年八月五日
合并利润及利润分配表
2000年中期
单位:人民币元
项目 集团 公司
本年累计数 上年同期数 本年累计数 上年同期数
项目 RMB RMB RMB RMB
一、主营业务收入
401425617.83 309695690.76 6932704.87 29872919.70
减：折扣与折让
主营业务收入净额
401425617.83 309695690.76 6932704.87 29872919.70
减：主营业务成本
333531803.83 257005897.81 6777843.40 28550881.01
主营业务税金及附加
190376.05 71335.04 3083.16
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
67703437.95 52618457.91 151778.31 1322038.69
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
95969.53 69846.29 0.00 24905.07
减：存货跌价损失
营业费用
11508833.11 11261866.75 219377.08 1222135.85
管理费用
29818869.57 26082045.29 5673521.56 7660169.74
财务费用
8491412.87 15382802.13 991919.14 9190153.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
17980291.93 -38409.97 -6733039.47 -16725514.87
加：投资收益(损失以"-"号填列)
8261012.85 18876812.16 24802034.36 26612806.60
补贴收入
0.00 367009.09 0.00 89595.00
营业外收入
9741980.89 7547506.49 0.00 2000.00
减：营业外支出
5134420.67 2837166.94 32001.47 200072.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
30848865.00 23915750.83 18036993.42 9778813.94
减：所得税
2856975.74 2422970.27
减:少数股东权益
9677540.34 11436611.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
18314348.92 10056169.43 18036993.42 9778813.94
加：年初未分配利润
-97973297.07 -3283117.53 -93535608.07 421141.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-79658948.15 6773051.90 -75498614.65 10199955.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-79658948.15 6773051.90 -75498614.65 10199955.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-79658948.15 6773051.90 -75498614.65 10199955.74
