深圳大洋海运股份有限公司1998年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司中文名称:深圳大洋海运股份有限公司
英文名称:SHENZHEN GREAT OCEAN SHIPPING CO.,LTD.
英文名称缩写:GOSCO
2、公司注册、办公地址:深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
邮政编码:518052
3、公司法定代表人:朱文斌
4、信息披露负责人:董事会秘书杨艺
联系地址:同公司注册地址
联系电话:0755-6649282
传 真:0755-6649953
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深大洋B
股票代码:2057
二、主要财务指标
项目 1998.06.30 1997.06.30 98年比97年增减(％)
净利润(万元) 1625.97 1468.23 10.74
股东权益(万元) 36075.45 32453.21 11.16
每股收益(元) 0.09 0.08 12.50
每股净资产(元) 2.00 1.80 11.11
净资产收益率(％) 4.51 4.52 -0.22
调整后每股净资产(元)2.00 1.80 11.11
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(截止1998年6月30日)
数量单位:股
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金 小计 期末数
转增
(一)、尚未流通股份
1、发起人股份 108000000 108000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 108000000 108000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 108000000 108000000
(二)、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 72000000 72000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 72000000 72000000
(三)、股份总数 180000000 180000000
注:本公司1998年6月9日召开了1997年年度股东大会,通过了1997年度资本公积金转增股本方案,即:按1997年末总股本180,000,000股计,每10股转增1股,共转增18,000,000股,此次转增除权日为1998年7月30日,转增股本上市日为1998年8月4日。故至公布本报告之日,本公司总股本为198,000,000股,其中,发起人股份118,800,000股,B股股份79,200,000股。
2、主要股东持股情况:
1)、至本报告期末,本公司股东总数9,722户,其中发起人股东1户,B股股东9,721户,无内部职工股股东或公司职工股股东。
2)、至本报告期末本公司前十名股东持股情况:
股东名称 报告期末持股量(股) 持股比例(％)
深圳市蛇口大洋海运有限公司 108000000 60.00
WONG,SHIT FUI黄雪辉 980000 0.54
李顺卿 889400 0.49
中国有色金属深圳财务有限公司 600000 0.33
顾群 590000 0.33
LEUNG PUI KWONG 梁沛光 569000 0.32
MONOTRACTION (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED
548640 0.30
DITB/DAIWA INV TT MGT LTD/DAIWA EM ASIA OPEN
480000 0.27
黄奕生 396000 0.22
GUO YING LIU FU 323700 0.18
注:(1)、第1名为法人股东,报告期内持股量没有发生变化。
(2)、持股10％以上法人股东简介:
股东名称:深圳市蛇口大洋海运有限公司
法定代表人:朱文斌
经营范围:船舶和船员租赁,货运代理,联运以及报关业务,船舶维修。
(3)、持有股份无质押、冻结情况:
3、本公司董事、监事和高级管理人员概无持股。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况
本公司主营业务为海上集装箱运输,目前经营的主要航线是:
天津-香港-台湾高雄-基隆
大连-香港-台湾高雄-基隆
天津、大连-上海
本公司是中国大陆与台湾通航后,被首批选入开辟天津、大连-香港-台湾高雄-基隆集装箱班轮航线的船公司。目前在福州、厦门、高雄三港之间试点直航的船舶,运送的都是转口货物,而真正两岸之间互为目的地的货物仍要通过第三地中转,从上半年经营情况看,本公司的航线优势突显,而且靠班次密度、服务质量、经营管理吸引了大批稳定的客户。
97年下半年开始的东南亚金融危机,使原本就十分低迷的国际航运市场雪上加霜,本公司的业务也受到一定程度的波及。针对这一市场形势,公司不断调整经营策略,充分挖掘货源潜力,发挥公司的航线优势,力争将“危机”带来的损失降至最小。上半年公司共完成运输量24955标准箱,实现主营业务收入61,581,296.11元,净利润16,259,664.19元。
2、下半年计划
(1)、强化内部管理,努力降低成本;
(2)、进一步发挥航线优势,积极拓展货源履盖面;
(3)、坚持以海运为主业,适时调整产业结构,强化资产经营;
(4)、积极筹备增资发行5,000万股B股,如在本年度内发行成功,本公司准备利用船贸市场低谷的机会,用募集到的资金购置集装箱船舶,开辟国内沿海集装箱航线,扩大自身市场份额,提高市场竞争力。
五、重要事件
1、本公司中期不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。
2、本公司1997年度资本公积金转增股本方案(每10股转增1股),已获1998年6月9日召开的股东大会通过,并获深圳市证券管理办公室深证办复[1998]49号文批准。本次共转增股份18,000,000股,其中向发起人股东转增10,800,000股,向B股股东转增7,200,000股,此次转增后,本公司总股本为198,000,000股。本公司本次所转增B股股份已于1998年8月4日上市交易,股本变动公告亦于1998年8月19日刊登在《证券时报》和《香港商报》上。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内发生的重大关联交易事项,请见本报告财务报告附注。
5、本报告期内召开的董事会会议所形成之决议如下:
1998年2月16日,公司董事会召开会议,同意为深圳市尊荣集团有限公司提供提保,向广东发展银行深圳分行红荔支行田贝办申请借款贰佰万美元(后申请成功壹佰万美元);同意为深圳万德莱通讯设备有限公司提供提保,向深圳发展银行蛇口支行申请借款港币贰仟叁佰万元整。
1998年3月10日,公司董事会召开会议,同意用本公司座落在天津市和平区甘肃路康乐里的办公房为天津轮船实业发展集团股份有限公司向工商银行天津新华支行借款人民币叁佰万元做抵押担保之用。
1998年3月26日,公司董事会就赵良先生名义持有深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司5％股权转让一事形成如下决议:(1)、将赵良先生名义上持有的深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司5％的股份转让给深圳市达洋工贸有限公司;(2)、确认转让价格为每股3.00元人民币,总金额为474万元人民币;(3)、本公司与达洋公司签订股权转让协议并严格按照协议内容处理有关转让事项。
1998年3月31目,公司董事会召开会议,通过了《1997年度财务报告》、《1997年年度报告》、《1997年年度报告摘要》及《1997年度利润分配方案》。
1998年6月4日公司董事会召开会议,决定由本公司作为担保人为广东迈特兴华药品有限公司在中国农业银行广东省分行营业部贷款提供最高限额为人民币肆仟万元的担保,保证期为1998年6月4日至1999年8月1日。
6、本公司董事会于1998年2月24日召开会议,决定1998年度继续聘请深圳蛇口信德会计师事务所为本公司境内会计师事务所,继续聘请香港德勤.关黄陈方会计师行为本公司境外会计师事务所,继续聘请深圳信达律师事务所为本公司常年法律顾问。
六、财务报告(末经审计)
(一)、会计报表(见附表)
(二)、会计报表附注
1、本公司采用的主要会计政策
(1)、本报告期执行中华人民共和国<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>。
(2)、本报告期会计核算方法与以前年度所采用的方法一致。
2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
3、应收帐款帐龄分析:
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 金额 占该帐项余额的％ 金额 占该帐项余额的％
一年以内 64485906.59 58.03 52194613.55 52.81
一年至二年 45511827.80 40.96 46259080.87 46.81
二年至三年 754857.20 0.68 152834.11 0.15
三年以上 370356.90 0.33 225126.92 0.23
合计 111122948.49 100.00 98831655.45 100.00
4、其他应收款帐龄分析:
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 金额 占该项余额的％ 金额 占该项余额的％
一年以内 26125960.23 16.27 34563180.16 23.72
一年至二年 80820557.54 50.36 111173492.48 76.28
二年至三年 53534891.22 33.37
三年以上
合计 160481408.99 100.00 145736672.64 100.00
5、存货:
1998年6月30日 1997年12月31日
船存燃油 293054.17 542304.25
6、财务费用:
1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出 9364465.41 11707889.55
减:利息收入 6473772.73 7071478.43
汇兑损失 49333.49 168282.59
减:汇兑收益 57118.41 92193.79
其他 59277.73 119980.93
合计 2942185.49 4832480.85
7、其他业务利润:
1998年1-6月 1997年1-6月
蛇口大洋公司管理费收入 600000.00 600000.00
房租收入 104000.00 50000.00
合计 704000.00 650000.00
8、营业外支出
1998年1-6月 1997年1-6月
固定资产净损失 38418.13
罚款支出 400.00 1235.00
合计 400.00 39653.13
9、关联方关系及其交易:
(1)、关联方关系明细项目列示如下:
存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代表人
或类型
蛇口大洋 深圳市南 船舶和船 母公司 有限责任公司 朱文斌
山区南油 员租赁;
大道新能 货运代理
源大厦A 等.
座11楼
本公司实质上拥有100％权益性资本的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地址 主要业务 经济性质或类型 法定代表人
1、金程船务有限公司
FIDANQUE 海运 境外有限责任公司 黄振明
BUILDING,
FIRSTFLOOR
2、金全船务有限公司
SOTHSTREET, 海运 境外有限责任公司 黄振明
PANAMACITY,
REPUBLICOF
PANAMA
3、深圳蛇口大洋集装箱海运有限公司
深圳市南山区 海上集箱 境内有限责任公司 张曦勤
南油大道新能 箱运输
源大厦A座11楼
4、金安船务有限公司
TRIBUNE 海运 境外有限责任公司 朱文斌
HOUSE 10
SKOPA STREET
5、金利船务有限公司
NICOSIA 海运 境外有限责任公司 朱文斌
CYPRUS
不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司的关系
天津轮船实业开发股份有限公司(“天船公司”) 蛇口大洋的母公司
香港大洋控股有限公司(“大洋控股”) 蛇口大洋的全资子公司
香港大洋海运代理有限公司(“大洋代理公司”) 蛇口大洋的子公司
香港兴威管理有限公司(“兴威公司”) 大洋控股的子公司
GOSCOLINES.A. 大洋控股的子公司
(2)、关联方交易
A、营业及其他收入
本公司及其子公司向关联方收取或由关联方代理结算的收入明细项目列示如下:
项目 原币金额 折合人民币金额
船舶租金收入 USD3,540,000.00 RMB29,311,200.00*
揽货代理费收入 USD916 ,480.00 7,588,454.40**
台湾航线承包经营利润RMB2,500,000.00 2,500,000.00
管理费收入 RMB600,000.00 600,000.00***
资金占用费利息收入 RMB6,381,227.29 6,381,227.29****
RMB46,380,881.69
*根据金安船务有限公司、金利船务有限公司分别与GOSCOLINES.A.签订的租船协议,本年1-6月该等公司向GOSCOLINES.A.收取其租用集装箱轮船的租金计3,540,000.00美元,折合29,311,200人民币元。
**根据本公司与GOSCOLINES.A.签订的<<关于承包经营对台航线运输业务的协议>>,本年1-6月本公司向GOSCOLINES.A.收取揽货代理费计916,480美元,折合7,588,454.40人民币元及承包经营利润2,500,000.00人民币元。
***根据本公司与蛇口大洋签订的协议,本年1-6月份本公司向蛇口大洋收取管理费计600,000人民币元。
****根据本公司、集装箱有限公司与蛇口大洋签订的协议,本年1-6月份本公司、集装箱有限公司应收蛇口大洋利息明细项目列示如下:
本公司 RMB1,214,276.82
集装箱有限公司 5,166,950.47
RMB6,381,227.29
B、船舶成本
本公司之子公司在港澳及近洋航线运营的“金全”、“金利”、“金安”三艘集装箱轮船的船员系向天船公同雇请,其租金明细项目列示如下:
轮船 年租金 本年1-6月租金 折合人民币金额
名称
金全 USD100,000.00 USD50,000.00 RMB414,000.00
金利 USD100,000.00 USD50,000.00 414,000.00
金安 USD100,000.00 USD50,000.00 414,000.00
RMB1,242,000.00
C、分摊管理费
根据本公司及集装箱有限公司与蛇口大洋签订的<<关于分摊管理费的协议>>,本年1-6月应由蛇口大洋承担管理费用明细项目列示如下:
本公司 RMB2,410,749.11
集装箱有限公司 131,878.13
RMB2,542,627.24
D、根据金全船务有限公司、金利船务有限公司和金安船务有限公司分别与兴威公司签订的<<管理合约>>,本年1-6月该等公司向兴威公司支付管理费共计75,000.00美元,折合621,000.00人民币元。
(3)、关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下:
项目 名称 人民币金额
应收帐款 天船公司 RMB(1,163,064.55)
大洋代理 54,401,570.03
GOSCOLINES.A. 41,064,517.20
其他应收款 蛇口大洋 154,389,844.65
其他应付款 兴威公司 2,215,482.01
大洋控股 1,573,987.05
七、备查文件
(一)、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;
(三)、公司章程;
(四)、在其它证券市场公布的中期报告文本。
深圳大洋海运股份有限公司
1998年8月24日
___________________________________________________________
利润及利润分配表
单位:人民币(元)
项目 1998年1—6月 1997年1—6月
母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入
14523779.98 61581296.11 30835227.36 75445313.44
减:主营业务成本
8458714.22 33168228.45 23993379.64 50290830.26
主营业务税金及附加
898196.82 1410677.88 783038.93 1151315.19
主营业务利润
5166868.94 27002389.78 6058808.79 24003167.99
加:其他业务利润
704000.00 704000.00 650000.00 650000.00
减:管理费用
5513649.86 6992416.68 3067710.62 5019072.91
财务费用
698593.47 2942185.49 (1093900.99) 4832480.85
营业利润
(341374.39) 17771787.61 4734999.16 14801614.23
加:投资收益
17919789.73 9986911.94
营业外收入
减:营业外支出
400.00 400.00 39653.13 39653.13
利润总额
17578015.34 17771387.61 4682257.97 14761961.10
减:所得税
1318351.15 1511723.42 79703.13
净利润
16259664.19 16259664.19 14682257.97 14682257.97
加:年初未分配利润
58557647.58 55264684.85 29038043.27 25838399.35
可供分配的利润
74817311.77 71524349.04 43720301.24 40520657.32
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
可供股东分配的利润
74817311.77 71524349.04 43720301.24 40520657.32
未分配利润
74817311.77 71524349.04 43720301.24 40520657.32
____________________________________________________________
深圳大洋海运股份有限公司资产负债表
单位:人民币(元)
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
母公司 合并 母公司 合并
资产
流动资产
货币资金
5750921.29 8311733.08 12761026.51 16283357.60
短期投资
应收帐款
43003372.93 111122948.49 40516452.44 98831655.45
减:坏帐准备
121549.36 296494.97 121549.36 296494.97
应收帐款净额
42881823.57 110826453.52 40394903.08 98535160.48
其他应收款
36502221.24 160481408.99 28058098.43 145736672.64
预付帐款
2114641.69 3186685.64 1629848.46 4463409.66
内部往来
134365964.09 143644210.43
应收票据
待摊费用
存货
104890.57 293054.17 542304.25 542304.25
待处理流动资产
其他流动资产
递延福利费
流动资产合计
221720462.45 283099335.40 227030391.16 265560904.63
长期投资
长期投资
155718674.13 138004416.72
固定资产
固定资产原值
100209330.46 523016966.13 100182450.46 521904857.59
减:累计折旧
58831658.90 167197510.69 56268589.57 152606103.72
固定资产净值
41377671.56 355819455.44 43913860.89 369298753.87
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
41377671.56 355819455.44 43913860.89 369298753.87
无形及其他资产
无形资产
长期待摊费用
1817535.91 1817535.91 2229347.85 2229347.85
无形资产及其他资产合计
1817535.91 1817535.91 2229347.85 2229347.85
资产总计
420634344.05 640736326.75 411178016.62 637089006.35
负债及股东权益
流动负债
短期借款
43231380.00 51511380.00 44231380.00 52510980.00
应付票据
应付帐款
8005566.93 27424785.02 17031727.17 26279108.92
预收帐款
应付福利费
133311.61 173117.65 77901.03 96907.05
应付股利
未交税金
2104392.37 2612902.22 822887.55 1477390.60
其他应付款
4257713.96 6250940.52 2381896.36 6658356.81
预提费用
2147497.43 2147497.43 1931874.63 2722113.77
待扣税金
应付工资
一年内的长期负债
24960190.61 24996441.48
应付内部往来
流动负债合计
59879862.30 115080813.45 66477666.74 114741298.63
长期负债
长期银行借款
164901031.55 177647357.84
负债合计
59879862.30 279981845.00 66477666.74 292388656.47
所有者权益
实收资本
180000000.00 180000000.00 180000000.00 180000000.00
资本公积
89480964.88 89480964.88 89480964.88 89480964.88
盈余公积
17802915.43 21095878.16 17802915.43 21095878.16
其中:公益金
5934305.14 7031959.38 5934305.14 7031959.38
外币报表折算差额
(1346710.33) (1346710.33) (1141178.01) (1141178.01)
未分配利润
74817311.77 71524349.04 58557647.58 55264684.85
所有者权益合计
360754481.75 360754481.75 344700349.88 344700349.88
负债及所有者权益合计
420634344.05 640736326.75 411178016.62 637089006.35
