华岭股份
证券代码 : 430139
上海华岭集成电路技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,154,472,074.14 1,145,466,709.61 0.79%
归属于上市公司股东的净资产 1,045,362,735.66 1,027,854,493.90 1.70%
资产负债率%（母公司） 7.26% 9.48% -
资产负债率%（合并） 9.45% 10.27% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 69,060,387.08 56,722,505.32 21.75%
归属于上市公司股东的净利润 17,508,241.76 10,804,341.64 62.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
13,742,601.73 9,971,352.14 37.82%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -262,818.51 20,743,892.63 -101.27%
2
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.69% 2.34% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.33% 2.16% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、 资产负债表数据重大变化说明
报告期货币资金比年初下降 52.10%，主要原因公司按年度经营计划，建设募集资金投资项目，
购入生产机器设备及基础建设，导致货币资金减少。
报告期新增交易性金融资产，主要为提高资金效益，将闲置货币资金购置银行结构性存款，以增
加收益。
报告期应收票据和应收款项融资全部为银行票据，二者合计比年初增长 149.47%，主要原因是营
业收入增加使之应收票据同时上升，另 2022 年下半年受半导体行业不景气影响，客户票据收账期延
长，导致应收票据金额上升。
报告期预付款项比年初增长 174.71%，主要原因按照生产产能需求对动力进行适当的扩容调整，
其中包含电力扩容 80 万元、集装箱扩容 120 万元所产生的尚未结算的款项。
报告期其他流动资产比年初增长 195.85%，主要是待抵扣进项税和预缴所得税增长。
报告期在建工程比年初增长 65.62%，主要原因是为满足公司扩大产能及建设募集资金投资项目
的需求，按照公司经营计划购置一批生产设备，尚未验收。
报告期应付账款比年初增长 166.24%，主要原因是较上年同期增加厂房房屋租金和装修工程的应
付款。
报告期应付职工薪酬比年初下降 72.73%，主要原因是年初应付职工薪酬留存计提年终奖。
报告期应交税金比年初增长 898.26%，主要原因是计提当年一季度所得税 55.48 万元和印花税款
21.07 万元。
2、 利润表数据重大变化说明
报告期税金及附加比上年同期增长 1,156.93%，主要原因是募集资金投资者缴付的出资额超出资
本金溢价部分所及购置生产设备的购销合同应纳的印花税。
报告期研发费用比上年同期增长 269.79%，主要原因是本期新增了研发项目所带来的研发费用上
涨。
报告期财务费用比上年同期增长 249.47%，主要原因是随募集资金的到位，货币资金增加，提高
了银行存款利息收入，增加了利息收入。
报告期其他收益比上年同期增长 326.06%，主要原因是完成政府性项目验收，结转项目津贴 320
万元。
报告期新增投资收益 35.86 万元，主要原因是取得到期结构性存款收益。
报告期营业利润比上年同期增长 48.72%，主要原因是公司各项收入同上年同期相比都有不同程
度的增长。
报告期利润增长 48.72%而所得税费用减少 30.47%，主要原因是当期研发费用加计扣除数远大于
上年同期，导致所得税减少。
3
3、 现金流量表数据重大变化说明
报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 123.73%，主要原因是本期利息收入和项
目的功能性平台项目拨款。
报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 212.23%，主要原因是成本费用的现金流
支付的时间性差异。
报告期收回投资收到的现金比上年同期增长 100%，主要原因是本期银行结构性存款产品到期同
比增加。
报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 1554.87%，主要原
因是支付购置公租房尾款及生产设备款。
报告期投资支付的现金是向银行购买结构性存款产品。
报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 442.5%，主要原因是期末外汇存款
汇率差。
报告期期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 93.68%，主要原因是本期初募集资金到位使
货币资金大量增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -13,396.77
计入当期损益的政府补助 4,084,917.68
投资收益 358,643.83
除上述项目之外的其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 4,430,164.74
所得税影响数 664,524.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,765,640.03
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 124,582,216 46.70% - 124,582,216 46.69%
售条 其中：控股股东、实际控 0 0.00% - 0 0.00%
4
件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% - 0 0.00%
核心员工 4,204,920 1.58% -254,137 4,075,259 1.53%
有限售股份总数 142,217,784 53.31% - 142,217,784 53.31%
有限
其中：控股股东、实际控
售条 114,066,376 42.75% - 114,066,376 42.75%
制人
件股
董事、监事、高管 20,151,408 7.55% -10,122,494 10,028,914 3.76%
份
核心员工 - - 4,816,619 4,816,619 1.81%
总股本 266,800,000 - 0 266,800,000 -
普通股股东人数 20,887
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
股 股
期末 期末持有 期末持有无 的 司
序 东 东 期初持股 期末持股
持股变动 持股 限售股份 限售股份数 质 法
号 名 性 数 数
比例% 数量 量 押 冻
称 质
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 上 境 114,066,37 - 114,066,37 42.75 114,066,37 0 0 0
海 内 6 6 % 6
复 非
旦 国
微 有
电 法
子 人
集
团
股
份
有
限
公
司
2 张 境 11,903,245 -40,000 11,863,245 4.45% 0 11,863,245 0 0
5
志 内
勇 自
然
人
3 卢 境 11,515,517 -50,000 11,465,517 4.30% 0 11,465,517 0 0
尔 内
健 自
然
人
4 叶 境 6,315,544 - 6,315,544 2.37% 6,315,544 0 0 0
守 内
银 自
然
人
5 刘 境 5,240,875 - 5,240,875 1.96% 5,240,875 0 0 0
远 内
华 自
然
人
6 上 国 3,970,411 - 3,970,411 1.49% 0 3,970,411 0 0
海 有
证 法
券 人
有
限
责
任
公
司
7 上 基 3,647,843 - 3,647,843 1.37% 0 3,647,843 0 0
海 金、
安 理
洪 财
投 产
资 品
管
理
有
限
公
司
－
安
洪
6
安
稳
一
号
证
券
投
资
基
金
8 联 境 3,190,684 - 3,190,684 1.20% 823,151 2,367,533 0 0
储 内
证 非
券 国
有 有
限 法
责 人
任
公
司
9 祁 境 2,478,208 - 2,478,208 0.93% 2,478,208 0 0 0
建 内
华 自
然
人
1 汪 境 1,851,468 -92,032 1,759,436 0.66% 0 1,759,436 0 0
0 瑞 内
祺 自
然
人
合计 164,180,17 163,998,13 61.47 128,924,15
-182,032 35,073,985 0 0
1 9 % 4
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东名称张志勇，上表股东名称刘远华:两者为夫妻关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-026
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 不适用
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 公司 2023 年 1-3 月发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 150,600,000.00 21,760,431.52
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 - -
2. 已披露的承诺事项
上市公司发行相关的承诺事项详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《上海华岭集成电路技术股份
8
有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
截至报告披露日，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,893,405.39 463,216,505.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 6,998,703.99 15,719,335.64
应收账款 57,892,679.51 65,438,031.28
应收款项融资 53,187,605.86 8,406,448.64
预付款项 4,074,225.58 1,483,084.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,429,521.09 1,384,992.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,000,782.86 2,664,903.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,910,418.28 11,124,146.61
流动资产合计 411,387,342.56 569,437,448.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
9
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 189,555,604.75 181,918,195.46
在建工程 269,930,658.44 162,984,406.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,577,901.07 26,630,991.51
无形资产 236,194.67 250,088.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,098,880.28 19,345,317.74
递延所得税资产 2,150,092.31 2,886,963.93
其他非流动资产 231,535,400.06 182,013,297.80
非流动资产合计 743,084,731.58 576,029,260.97
资产总计 1,154,472,074.14 1,145,466,709.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,343,948.99 2,758,345.28
预收款项
合同负债 1,160,032.13 1,431,500.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,000,000.00 11,000,000.00
应交税费 765,501.49 76,683.50
其他应付款 34,658,434.80 34,707,181.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,619,210.18 8,963,481.84
其他流动负债 26,371,900.00 29,048,367.36
流动负债合计 82,919,027.59 87,985,560.26
10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,096,635.47 21,804,416.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,093,675.42 7,822,238.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,190,310.89 29,626,655.45
负债合计 109,109,338.48 117,612,215.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 266,800,000.00 266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 475,938,819.03 475,938,819.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,814,324.30 50,814,324.30
一般风险准备
未分配利润 251,809,592.33 234,301,350.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,045,362,735.66 1,027,854,493.90
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,045,362,735.66 1,027,854,493.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,154,472,074.14 1,145,466,709.61
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168,784,934.21 234,808,893.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,998,703.99 15,719,335.64
11
应收账款 59,342,679.51 66,805,955.81
应收款项融资 53,187,605.86 8,406,448.64
预付款项 3,267,405.58 1,470,650.05
其他应收款 1,312,519.05 1,384,990.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,000,782.86 2,664,903.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,084,481.52 9,557,250.34
流动资产合计 302,979,112.58 340,818,428.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 500,845,283.02 450,845,283.02
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 186,466,346.87 181,918,195.46
在建工程 50,902,164.32 78,643,499.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,577,901.07 26,630,991.51
无形资产 236,194.67 250,088.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,098,880.28 19,345,317.74
递延所得税资产 2,150,092.31 2,886,963.93
其他非流动资产 3,917,726.00 4,270,385.90
非流动资产合计 824,194,588.54 794,790,726.00
资产总计 1,127,173,701.12 1,135,609,154.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,343,948.99 2,758,345.28
预收款项
合同负债 1,160,032.13 1,431,500.49
卖出回购金融资产款
12
应付职工薪酬 3,000,000.00 11,000,000.00
应交税费 681,337.47 29,129.44
其他应付款 7,427,420.00 24,779,612.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,619,210.18 8,963,481.84
其他流动负债 26,371,900.00 29,048,367.36
流动负债合计 55,603,848.77 78,010,437.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,096,635.47 21,804,416.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,093,675.42 7,822,238.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,190,310.89 29,626,655.45
负债合计 81,794,159.66 107,637,092.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 266,800,000.00 266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 475,938,819.03 475,938,819.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,814,324.30 50,814,324.30
一般风险准备
未分配利润 251,826,398.13 234,418,918.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,045,379,541.46 1,027,972,061.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,127,173,701.12 1,135,609,154.56
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 69,060,387.08 56,722,505.32
13
其中：营业收入 69,060,387.08 56,722,505.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,879,158.62 45,305,366.59
其中：营业成本 32,089,378.72 32,095,030.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 210,705.64 16,763.50
销售费用 1,235,771.38 1,131,152.62
管理费用 7,814,404.83 8,416,974.31
研发费用 14,359,389.61 3,883,089.01
财务费用 -830,491.56 -237,643.73
其中：利息费用 370,004.01 399,980.68
利息收入 1,464,379.68 677,134.66
加：其他收益 4,084,917.68 958,765.14
投资收益（损失以“-”号填列） 358,643.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 188,516.03 265,015.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,396.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,799,909.23 12,640,919.39
加：营业外收入 21,222.51
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,799,909.23 12,662,141.90
减：所得税费用 1,291,667.47 1,857,800.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,508,241.76 10,804,341.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 17,508,241.76 10,804,341.64
14
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 17,508,241.76 10,804,341.64
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,508,241.76 10,804,341.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 17,508,241.76 10,804,341.64
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(四) 母公司利润表
单位：元
15
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 69,060,387.08 56,722,505.32
减：营业成本 31,901,187.91 32,095,030.88
税金及附加 126,541.62 16,763.50
销售费用 1,235,771.38 1,131,152.62
管理费用 7,242,081.83 8,416,974.31
研发费用 14,359,389.61 3,883,089.01
财务费用 -43,446.99 -237,643.73
其中：利息费用 370,004.01 399,980.68
利息收入 674,305.12 677,134.66
加：其他收益 4,084,618.16 958,765.14
投资收益（损失以“-”号填列） 200,547.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 188,516.03 265,015.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,396.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,699,147.08 12,640,919.39
加：营业外收入 21,222.51
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,699,147.08 12,662,141.90
减：所得税费用 1,291,667.47 1,857,800.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,407,479.61 10,804,341.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
17,407,479.61 10,804,341.64
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,407,479.61 10,804,341.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,283,059.76 59,364,507.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,448,906.13 1,094,592.53
经营活动现金流入小计 47,731,965.89 60,459,100.24
购买商品、接受劳务支付的现金 6,682,068.01 5,343,283.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,532,864.78 27,392,071.30
17
支付的各项税费 76,683.50 3,872,108.91
支付其他与经营活动有关的现金 9,703,168.11 3,107,744.13
经营活动现金流出小计 47,994,784.40 39,715,207.61
经营活动产生的现金流量净额 -262,818.51 20,743,892.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 241,643.83 210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,504.43
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,253,148.26 10,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 208,634,722.57 12,607,310.65
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258,634,722.57 12,607,310.65
投资活动产生的现金流量净额 -238,381,574.31 -2,397,310.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,422,056.91 2,190,216.80
筹资活动现金流出小计 2,422,056.91 2,190,216.80
筹资活动产生的现金流量净额 -2,422,056.91 -2,190,216.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256,650.68 -47,308.51
五、现金及现金等价物净增加额 -241,323,100.41 16,109,056.67
加：期初现金及现金等价物余额 463,216,505.80 98,458,607.59
六、期末现金及现金等价物余额 221,893,405.39 114,567,664.26
法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
18
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,283,059.76 59,364,507.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,548,205.12 1,094,592.53
经营活动现金流入小计 46,831,264.88 60,459,100.24
购买商品、接受劳务支付的现金 6,682,068.01 5,343,283.27
支付给职工以及为职工支付的现金 30,961,466.30 27,392,071.30
支付的各项税费 29,129.44 3,872,108.91
支付其他与经营活动有关的现金 8,091,450.19 3,107,744.13
经营活动现金流出小计 45,764,113.94 39,715,207.61
经营活动产生的现金流量净额 1,067,150.94 20,743,892.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 200,547.94 210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
11,504.43
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 212,052.37 10,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14,624,455.01 12,607,310.65
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 64,624,455.01 12,607,310.65
投资活动产生的现金流量净额 -64,412,402.64 -2,397,310.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,422,056.91 2,190,216.80
筹资活动现金流出小计 2,422,056.91 2,190,216.80
筹资活动产生的现金流量净额 -2,422,056.91 -2,190,216.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256,650.68 -47,308.51
五、现金及现金等价物净增加额 -66,023,959.29 16,109,056.67
加：期初现金及现金等价物余额 234,808,893.50 98,458,607.59
六、期末现金及现金等价物余额 168,784,934.21 114,567,664.26
19