证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2022-030
武汉微创光电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号）核准，公司向
不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股（含 1,200 万股），发行
价格为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除券
商 承 销 及 保 荐 费 含 税 合 计 人 民 币 19,944,960.00 元 后 的 募 集 资 金 为
198,215,040.00 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 20 日全部到位，缴存银行
为招商银行股份有限公司武汉徐东支行，账号为 127905601410888，并经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“大信验字【2020】第 2-00039 号”
《验资报告》。
（一）募集资金使用和结余情况
根据武汉微创光电股份有限公司 2020 年 7 月 17 日披露的《武汉微创光电
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次定向发行募集
资金净额用于智慧交通产业基地项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。
2020 年度已使用募集资金 73,163,892.98 元，其中：智慧交通产业基地项目使
用募集资金 43,186,500.00 元，其他与主营业务相关的营运资金项目使用募集
资金 29,977,392.98 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 123,898,865.71 元，其中：
智慧交通产业基地项目使用募集资金 64,358,724.06 元（2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日共计使用 21,172,224.06 元），其他与主营业务相关的营运资金
项目使用募集资金 59,540,141.65 元（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
共计使用 29,562,748.67 元），2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日利息收
入扣除银行手续费等净额 280,538.08 元，结余募集资金（包括收到的银行存款
利息扣除银行手续费等净额）余额为 74,812,841.65 元，具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 218,160,000.00
减：承销费用、保荐费用（含税） 19,944,960.00
等于：募集资金账户实际收到资金总额 198,215,040.00
加：利息收入（扣除手续费） 496,667.36
二、募集资金使用 198,711,707.36
（一）、智慧交通产业基地项目 64,358,724.06
（二）、 其他与主营业务相关的营运资金项目 59,540,141.65
其中：支付审计及验资费、律师费等其他发行费用（含税） 3,338,199.35
三、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 74,812,841.65
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的有关规定，以及公司制定
的《募集资金管理办法》相关要求，公司已分别与招商银行股份有限公司武汉
徐东支行、安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司武汉分行、安信
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息
如下：
序号 银行名称 账户 募集资金专户用途
智慧交通产业基地项
1 招商银行股份有限公司武汉徐东支行 127905601410888
目
其他与主营业务相关
2 中信银行股份有限公司武汉分行 8111501011700735572
的营运资金项目
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
初始存放
开户名称 银行名称 账户 截止日余额 用途
金额
武汉微创 招商银行股份
智慧交通产
光电股份 有限公司武汉 127905601410888 138,750,528.00 74,812,083.62
业基地项目
有限公司 徐东支行
其他与主营
武汉微创 中信银行股份
业务相关的
光电股份 有限公司武汉 8111501011700735572 59,464,512.00 758.03
营运资金项
有限公司 分行
目
合计 198,215,040.00 74,812,841.65
注 1：初始存放金额 198,215,040.00 元，包含发行审计及验资费、律师费、信息披露
费、新股发行登记费及招股说明书印刷费等含税发行费用，扣除发行权益性证券直接相关
的发行费用，本次募集资金净额为人民币 195,911,736.46 元。
注 2：根据披露的《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说
明书》，公司由招商银行股份有限公司武汉徐东支行转入中信银行股份有限公司武汉分行
59,464,512.00 元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2021 年度公司募集资金的实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监
事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
置换资金总额为人民币 1,171.81294 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：微创光电 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
七、会计师鉴证意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉微创光电股份有限
公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、备查文件
（一）《武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
（二）《武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》
（三）保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于武汉微创光电股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉微创光电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告》
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 19,821.50 本报告期投入募集资金总额 5,073.50
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 12,389.89
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目：智
2021 年 9 月
慧交通产业 否 13,875.05 2,117.22 6,435.87 46.38% 不适用 否
30 日
基地项目
其他（其他与
主营业务相 否 5,946.45 2,956.28 5,954.02 100.13% 不适用 不适用 否
关的营运资
金项目）
合计 - 19,821.50 5,073.50 12,389.89 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 是。受新冠病毒疫情影响，智慧交通产业基地项目多次暂停导致计划不及预期。公司
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 将继续通过统筹协调全力推进该项目有序进行、努力克服各项困难，确保募投项目后
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 续的顺利实施.
可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监事会第八
次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明
的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
人民币 1,171.81294 万元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 本公司无超募资金
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明
