证券代码：430300        证券简称：辰光医疗          公告编号：2023-023



             上海辰光医疗科技股份有限公司
            关于注销募集资金专项账户的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有

限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可

[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册

申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。公司本

次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共计募集资

金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为

8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分

别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示

范 区 支 行 账 号 为 31050183360009998888 的 人 民 币 账 户

36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为

121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份有

限 公 司 上 海 松 江 支 行 账 号 为 70040122000610694 的 人 民 币 账 户

18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行
手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,378,018.86

元后，公司本次募集资金净额为 72,621,981.14 元。上述募集资金到

位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中

汇会验[2022] 7703 号《验资报告》。

    本公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行

使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发行

225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣除本

次超额配售的承销费 1,350,000.00 元后的余额为 12,150,000.00 元，

已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日存入公司开立在宁

波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 人民

币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，公司本次募集资金净额为

12,149,787.74 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023] 0024 号《验资报告》。

    二、 募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据证券法、

证监会和北交所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，

规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监

督等具体内容。

    公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专

用账户中，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁

波银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明

确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的
规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

    截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：

 募集资金用        开户行        账户名             账号             使用情

      途                           称                                  况
                                上海辰光医
                 宁波银行股份
补充流动资金                    疗科技股份   70040122000610694      本次注销
                 有限公司
                                有限公司
                                上海辰光医
科研定制型超导   招商银行股份
                                疗科技股份   121914073010818        使用中
磁体研发项目     有限公司
                                有限公司
磁共振成像核心                  上海辰光医
                 中国建设银行
零部件研发及产                  疗科技股份   31050183360009998888   使用中
                 股份有限公司
业化项目                        有限公司




    三、 募集资金专户注销情况

    鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，公司

决定对上述募集资金专户予以注销，截至公告披露之日，公司已完成

上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，

公司与海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公

司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。




                                        上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                      2023 年 3 月 28 日