证券代码：430300         证券简称：辰光医疗      公告编号：2023-035




             上海辰光医疗科技股份有限公司
       募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份

有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许

可[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的

注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共

计募集资金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的

募集资金为 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年

11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长

三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账

户 36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为

121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份

有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的人民币账户
18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发

行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

8,378,018.86 元后，公司本次募集资金净额为 72,621,981.14 元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具中汇会验[2022] 7703 号《验资报告》。

    本公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额

行使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发

行 225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣

除 本 次 超 额 配 售 的 承 销 费 1,350,000.00 元 后 的 余 额 为

12,150,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19

日存入公司开立在宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为

70040122000610694 人民币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，

公司本次募集资金净额为 12,149,787.74 元。上述募集资金到位情

况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇

会验[2023] 0024 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京

证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制

度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已

与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。



二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保

护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年

修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰

光医疗科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于中

国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行

股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方

监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理

和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。



三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

    募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。

   募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

    无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

   四、变更募集资金用途的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情

况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

    本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，辰光医疗科技股份有限公司 2022 年

度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022 年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储

和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用不存在违反

国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构

对辰光医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
  七、会计师鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会鉴[2023]2697 号。中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）认为：辰光医疗公司管理层编制的

《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际

存放与使用情况。



  八、备查文件

（一）《辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议

决议》。

（二）《辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决

议》。

（三）海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技

股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
上海辰光医疗科技股份有限公司

                       董事会

            2023 年 4 月 12 日
   附表 1：
                                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：元
                募集资金净额                        7,262.2            本报告期投入募集资金总额                         769.01

         变更用途的募集资金总额                           0.00
             变更用途的募集资金                                         已累计投入募集资金总额                          769.01
                                                      0.00%
                  总额比例
                                                                                                                      项目可行
               是否已变更                                        截至期末累 截至期末投入      项目达到预
募集资金用                     调整后投资总    本报告期投入                                                是否达到   性是否发
               项目，含部                                        计投入金额     进度（%）     定可使用状
    途                            额（1）          金额                                                    预计效益   生重大变
                 分变更                                            （2）       (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                         化
磁共振成像
核心零部件                                                                                    2025 年 12
                   否               3,109.76                 -             -          0.00%                不适用        否
研发及产业                                                                                    月 31 日
化项目
科研定制型
                                                                                         2024 年 12
超导磁体研           否                2,430.99                 -        -       0.00%                不适用      否
                                                                                         月 31 日
发项目
补充流动资
                     否                1,721.45            769.01   769.01   44.67%           -       不适用   不适用
金
     合计             -                7,262.20            769.01   769.01   -                -          -        -

募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目按计划推进中。
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
         可行性发生重大变化的情况说明             不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                  无
                   情况说明
         募集资金置换自筹资金情况说明             无
               使用闲置募集资金
                                                  无
            暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无

                 超募资金投向                     不适用
       用超募资金永久补充流动资金
                                          不适用
         或归还银行借款情况说明
        募集资金其他使用情况说明          无
    注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。2.募集资金计划
投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。