辰 光 医 疗
证券代码 : 430300
上海辰光医疗科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
项目 年期末增减比
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 470,908,312.12 441,329,792.83 6.70%
归属于上市公司股东的净资产 294,006,767.16 296,129,605.92 -0.72%
资产负债率%（母公司） 36.30% 35.98% -
资产负债率%（合并） 37.57% 33.82% -
年初至报告期
年初至报告期末（2023 上年同期
项目 末比上年同期
年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
增减比例%
营业收入 99,477,600.49 116,745,239.96 -14.79%
归属于上市公司股东的净利润 -6,909,240.17 8,089,474.98 -185.41%
归属于上市公司股东的扣除非
-11,919,099.89 5,527,241.33 -315.64%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -22,542,387.28 -25,931,175.06 13.07%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.12 -166.67%
加权平均净资产收益率%（依
据归属于上市公司股东的净利 -2.29% 3.96% -
润计算）
加权平均净资产收益率%（依
据归属于上市公司股东的扣除
-3.94% 2.71% -
非经常性损益后的净利润计
算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 43,393,147.32 60,933,545.38 -28.79%
归属于上市公司股东的净利润 -4,250,429.16 12,495,892.92 -134.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-5,227,630.26 -1,553,532.96 -236.50%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,387,418.43 -2,969,766.19 -216.10%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.18 -127.78%
加权平均净资产收益率%（依据归
-1.41% 6.19% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归
-1.74% 5.69% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
3
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要系报告期内购买理财产品，在交
货币资金 47,453,396.28 -46.37%
易性金融资产科目体现。
交易性金融资产 34,000,134.22 - 主要系报告期内购买理财产品。
应收票据 0.00 -100.00% 主要系票据到期收款。
主要系收到客户银行承兑汇票，应收
应收款项融资 7,048,294.24 231.94%
账款减少。
主要系原材料采购增加，预付账款增
预付款项 3,693,596.37 84.49%
加。
主要系支付投标保证金、履约保证金、
其他应收款 2,237,563.06 169.54%
医疗设备设计费用及厂房押金等。
主要系报告期内购入行业内比较紧张
存货 115,368,767.67 65.90%
的原材料备货。
合同资产 416,997.17 -84.51% 主要系履行合同，合同资产减少。
其他流动资产 454,794.16 -54.15% 主要系待抵扣进项税减少。
主要系屏蔽房工程未完工，尚在建设
在建工程 315,116.04 -
中。
使用权资产 2,693,485.59 78.27% 主要系租赁厂房确认使用权资产。
无形资产 49,471,466.52 27.40% 主要系研发项目结束转无形资产。
主要系研发项目结束，部分费用化，部
开发支出 2,439,534.82 -73.16%
分资本化。
主要系支付厂区道路、停车场改造及
长期待摊费用 3,602,465.17 419.54%
厂房装修款等。
其他非流动资产 2,536,000.92 324.56% 主要系预交税款增加。
主要系报告期内购入行业内比较紧张
短期借款 99,922,806.40 23.91%
的原材料备货，贷款增加。
主要系报告期内购入行业内比较紧张
应付账款 36,367,988.48 43.54%
的原材料备货。
预收款项 2,598,375.00 - 主要系预收客户货款。
合同负债 3,142,824.31 -41.00% 主要系履行合同，合同负债减少。
主要系本年发放了上年计提的 2022 年
应付职工薪酬 792,233.82 -67.21%
奖金。
其他应付款 2,439,473.21 -20.74% 主要系支付了上期应付费用等。
一年内到期的非流动 主要系归还一年内到期的银行长期借
1,143,641.14 -26.24%
负债 款。
主要系报告期内购入行业内比较紧张
长期借款 9,200,000.00 27.78%
的原材料备货，贷款增加。
4
少数股东权益 0.00 -100.00% 主要系购买子公司少数股东股权。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系上年第二季度、第三季度减免
税金及附加 1,275,963.53 33.99%
房产税及土地使用税。
主要系公司产品结构转型，扩展销售
销售费用 14,462,482.76 66.73% 渠道、新增销售人员及销售推广，导致
销售费用增加。
主要系公司积极扩展 1.5T 磁共振系统
的谱仪和系统集成及光伏行业用的磁
研发费用 11,738,080.02 65.15%
拉单晶超导磁体的研发，报告期内研
发费用增加。
主要系本期应收账款回收比较好，应
信用减值损失（损失
75,815.88 -110.39% 收账款余额减少，转回已计提的坏账
以“-”号填列）
准备。
资产处置收益（损失 主要系固定资产改变用途进行清理产
-928,093.47 -
以“-”号填列） 生的资产处置损失。
主要系公司经营战略调整，新增 1.5T
营业利润（亏损以 磁共振系统整机研发团队及销售团
-11,725,775.26 -259.65%
“-”号填列） 队，当期各项费用增加。报告期内营业
利润下降。
主要系收到上海市青浦区科学技术委
营业外收入 3,025,450.90 16,874.98% 员会“第一批改制上市扶持资金(张江
专项)”3,000,000.00 元扶持款。
利润总额（亏损总额 主要系公司报告期内在研发和销售两
-8,816,196.47 -220.28%
以“-”号填列） 个方面加大投入影响利润总额下降。
减：所得税费用 -1,906,956.30 1,372.13% 主要系亏损，冲减所得税费用。
净利润（净亏损以 主要系营业利润下降，净利润随之下
-6,909,240.17 -192.63%
“-”号填列） 降。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售商品、提供劳务 主要系公司加大货款催收力度、积极
114,369,155.89 31.01%
收到的现金 回收货款，收到货款增加。
收到其他与经营活动
6,511,890.69 287.46% 主要系收到政府补助增加。
有关的现金
支付其他与经营活动
30,472,426.71 115.85% 主要系支付的期间费用增加。
有关的现金
购建固定资产、无形
主要系拓展新业务，增加了相关的固
资产和其他长期资产 10,591,731.67 160.77%
定资产和无形资产的投入。
支付的现金
支付其他与投资活动
34,000,000.00 - 主要系购买理财产品。
有关的现金
主要系公司收到超额配售选择权取得
吸收投资收到的现金 12,150,000.00 -
的募集资金。
分配股利、利润或偿
4,968,685.16 68.24% 主要系公司分配股利。
付利息支付的现金
5
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -928,093.47
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量 3,647,564.80
持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 171,753.26
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,909,578.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,117.04
非经常性损益合计 5,832,920.42
所得税影响数 823,060.70
少数股东权益影响额（税后） 0.00
非经常性损益净额 5,009,859.72
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 52,228,109 60.84% 0 52,228,109 60.84%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股
董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 33,619,017 39.16% 0 33,619,017 39.16%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 23,365,988 27.22% 0 23,365,988 27.22%
条件股
董事、监事、高管 2,387,971 2.78% 0 2,387,971 2.78%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 85,847,126 - 0 85,847,126 -
普通股股东人数 2,465
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 售股份数量 售股份数量
1 王杰 境内自然人 23,365,988 0 23,365,988 27.2181% 23,365,988 0
2 上海天从企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 6.9892% 0 6,000,000
3 田丽芬 境内自然人 4,905,194 0 4,905,194 5.7139% 4,905,194 0
4 徐军 境内自然人 2,184,622 0 2,184,622 2.5448% 0 2,184,622
5 上海复孵科技有限公司 境内非国有法人 2,119,078 0 2,119,078 2.4684% 2,119,078 0
6 朱戎 境内自然人 1,177,624 332,011 1,509,635 1.7585% 0 1,509,635
7 上海行知创业投资有限公司 境内非国有法人 1,500,000 -20,000 1,480,000 1.7240% 0 1,480,000
8 罗雯 境内自然人 1,369,000 0 1,369,000 1.5947% 0 1,369,000
9 左永生 境内自然人 1,284,671 0 1,284,671 1.4965% 1,284,671 0
10 章涌涛 境内自然人 1,203,300 74,000 1,277,300 1.4879% 0 1,203,300
合计 - 45,109,477 386,011 45,495,488 52.9960% 31,674,931 13,746,557
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的实控人为夫妻关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-148
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 2023-110
是 已事前及时履行 是 2023-071
2022-119
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用 -
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-030
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 已事前及时履行 是 2023-110
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）对外担保事项
担保
对象 担保期间
担 是
是否
保 否
为控
对 履
股股
象 担 责 行
东、
担保 是 实际履行担保 保 任 必
实际 担保金额 担保余额
对象 否 责任的金额 类 类 要
控制
为 起始 终止 型 型 决
人及
关 日期 日期 策
其控
联 程
制的
方 序
其他
企业
8
已
2023 2024 事
年1 年1 前
辰瞻 保 连
是 是 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 月 月 及
医疗 证 带
13 12 时
日 日 履
行
总计 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - -
上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司向
南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额 1,000.00 万元。上海辰光医疗科技股份
控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。
对子公司的该项担保已经公司 2022 年 12 月 23 日第四届董事会第十九次会议和 2023 年 1 月 11
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-147、2023-003）。公司于 2022 年
12 月 23 日披露《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-148）。
截止 2023 年 9 月 30 日，辰瞻医疗于南京银行的贷款余额为 1,000.00 万元整。
（二）其他重大关联交易事项
担保期间 临时
实际履行担
关联 担保 担保 责任 公告
担保金额 担保余额 保责任的金 起始 终止
方 内容 类型 类型 披露
额 日期 日期 时间
2023
2022 2032
担 保 年9
年 9 年 9
王杰 企 业 79,450,000.00 79,450,000.00 79,450,000.00 保证 连带 月
月 22 月 22
贷款 19
日 日
日
2022
2022 2023
担 保 年9
年 10 年 10
王杰 企 业 13,900,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00 保证 连带 月
月 21 月 20
贷款 20
日 日
日
2023
2023 2024
担 保 年5
年 8 年 8
王杰 企 业 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 保证 连带 月
月 2 月 2
贷款 30
日 日
日
报告期内，公司稳步发展，为与公司的发展规模相匹配，稳定的资金供应对公司拓展业务和持续
发展有重要意义。
公司实际控制人王杰与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《最高额
保证合同》，为该银行与公司签订的 《最高债权额合同》提供 9,000.00 万元的最高额连带责任保证担
保。截止 2023 年 9 月 30 日，公司累计借款余额为 7,945.00 万元。
公司实际控制人王杰与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该银
行与公司签订的《流动资金借款合同》提供 900.00 万元、2,100 万元的连带责任保证。截止 2023 年
9 月 30 日，公司累计借款余额为 1,390.00 万元。
公司实际控制人王杰与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《流动资
金借款》及《保证合同》，为该银行与公司签订的《流动资金借款合同》提供 600.00 万元的连带责任
保证。截止 2023 年 9 月 30 日，公司累计借款余额为 600.00 万元。
9
（三）已披露的承诺事项
具体承诺事项内容详见 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所网站 （http://www.bse.cn）披露的
《辰光医疗：2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）。报告期内，公司相关承诺主体严格履行已披
露的承诺事项，未有违背承诺的行为。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
房屋 固定资产 抵押 84,520,650.02 17.95% 借款抵押
土地 无形资产 抵押 7,128,464.86 1.51% 借款抵押
总计 - - 91,649,114.88 19.46% -
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,453,396.28 88,476,796.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,000,134.22
衍生金融资产
应收票据 190,314.00
应收账款 84,217,642.43 104,902,192.43
应收款项融资 7,048,294.24 2,123,353.62
预付款项 3,693,596.37 2,002,074.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,237,563.06 830,128.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 115,368,767.67 69,539,290.67
合同资产 416,997.17 2,691,247.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 454,794.16 991,948.38
流动资产合计 294,891,185.60 271,747,346.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 108,647,777.32 114,517,566.40
在建工程 315,116.04
生产性生物资产
油气资产
11
使用权资产 2,693,485.59 1,510,860.68
无形资产 49,471,466.52 38,830,517.88
开发支出 2,439,534.82 9,089,132.59
商誉
长期待摊费用 3,602,465.17 693,394.15
递延所得税资产 6,311,280.14 4,343,655.45
其他非流动资产 2,536,000.92 597,319.50
非流动资产合计 176,017,126.52 169,582,446.65
资产总计 470,908,312.12 441,329,792.83
流动负债：
短期借款 99,922,806.40 80,642,428.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,367,988.48 25,337,284.65
预收款项 2,598,375.00
合同负债 3,142,824.31 5,326,435.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 792,233.82 2,416,412.90
应交税费 1,688,840.57 1,970,696.04
其他应付款 2,439,473.21 3,077,894.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,143,641.14 1,550,398.92
其他流动负债 303,620.46 644,844.65
流动负债合计 148,399,803.39 120,966,395.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,200,000.00 7,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 373,682.55 515,586.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,928,059.02 20,587,320.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,501,741.57 28,302,906.78
负债合计 176,901,544.96 149,269,302.09
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 85,847,126.00 83,597,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,059,139.14 99,947,323.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,547,622.22 12,547,622.22
一般风险准备
未分配利润 90,552,879.80 100,037,533.75
归属于母公司所有者权益合计 294,006,767.16 296,129,605.92
少数股东权益 -4,069,115.18
所有者权益（或股东权益）合计 294,006,767.16 292,060,490.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 470,908,312.12 441,329,792.83
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,214,507.89 86,360,840.75
交易性金融资产 34,000,134.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款 104,796,595.96 114,979,539.47
应收款项融资
预付款项 2,056,530.31 1,144,062.80
其他应收款 10,858,158.29 484,701.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,897,247.21 65,099,635.95
合同资产 416,997.17 858,912.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 472,941.75 680,730.23
流动资产合计 278,713,112.80 269,608,422.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,600,000.00 10,450,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 106,501,715.26 112,665,878.80
13
在建工程 315,116.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,693,485.59 1,510,860.68
无形资产 48,654,253.01 37,869,090.23
开发支出 2,439,534.82 9,089,132.59
商誉
长期待摊费用 2,787,015.26 750.21
递延所得税资产 5,689,667.58 3,985,186.24
其他非流动资产 223,513.58 193,939.00
非流动资产合计 179,904,301.14 175,764,837.75
资产总计 458,617,413.94 445,373,260.47
流动负债：
短期借款 89,911,914.73 80,642,428.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,797,753.39 20,565,224.47
预收款项
合同负债 2,107,735.81 5,077,364.75
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 615,877.30 2,036,501.20
应交税费 1,688,840.57 1,290,020.69
其他应付款 23,705,239.08 24,003,829.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,143,641.14 1,550,398.92
其他流动负债 181,374.44 612,465.45
流动负债合计 142,152,376.46 135,778,233.04
非流动负债：
长期借款 9,200,000.00 7,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 373,682.55 515,586.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,742,496.52 16,757,090.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,316,179.07 24,472,676.78
负债合计 166,468,555.53 160,250,909.82
所有者权益（或股东权益）：
股本 85,847,126.00 83,597,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
14
资本公积 109,847,323.95 99,947,323.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,547,622.22 12,547,622.22
一般风险准备
未分配利润 83,906,786.24 89,030,278.48
所有者权益（或股东权益）合计 292,148,858.41 285,122,350.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 458,617,413.94 445,373,260.47
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 99,477,600.49 116,745,239.96
其中：营业收入 99,477,600.49 116,745,239.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,273,918.71 111,404,404.44
其中：营业成本 63,601,999.00 70,573,695.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,275,963.53 952,307.16
销售费用 14,462,482.76 8,674,326.81
管理费用 21,089,421.39 21,868,710.16
研发费用 11,738,080.02 7,107,682.90
财务费用 2,105,972.01 2,227,681.67
其中：利息费用 2,815,447.16 3,024,700.79
利息收入 523,897.15 34,923.84
加：其他收益 3,679,681.84 3,112,097.30
投资收益（损失以“-”号填列） 171,753.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 75,815.88 -729,917.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） 71,385.45 -378,539.55
资产处置收益（损失以“-”号填列） -928,093.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,725,775.26 7,344,475.91
加：营业外收入 3,025,450.90 17,823.00
15
减：营业外支出 115,872.11 32,519.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,816,196.47 7,329,779.83
减：所得税费用 -1,906,956.30 -129,537.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.17 7,459,317.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6,909,240.17 7,459,317.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -630,157.79
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损
-6,909,240.17 8,089,474.98
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -6,909,240.17 7,459,317.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,909,240.17 8,089,474.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -630,157.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.08 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） -0.08 0.12
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 84,803,534.28 97,012,871.03
减：营业成本 50,896,518.69 56,958,480.09
税金及附加 1,251,466.39 889,192.23
销售费用 12,700,775.72 7,355,238.69
管理费用 18,406,706.15 18,091,562.76
16
研发费用 9,020,686.81 5,883,207.57
财务费用 1,955,368.73 2,113,991.68
其中：利息费用 2,445,754.01 2,843,060.62
利息收入 510,026.00 17,194.85
加：其他收益 3,149,066.73 2,735,328.24
投资收益（损失以“-”号填列） 171,753.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 26,612.77 -323,256.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -131,169.25 -300,617.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） -928,093.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,139,818.17 7,832,652.42
加：营业外收入 3,002,000.48 2,000.00
减：营业外支出 114,742.11 32,069.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,252,559.80 7,802,583.34
减：所得税费用 -1,704,481.34 -93,232.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,548,078.46 7,895,815.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
-2,548,078.46 7,895,815.44
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,548,078.46 7,895,815.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
17
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,369,155.89 87,298,812.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 733,912.15
收到其他与经营活动有关的现金 6,511,890.69 1,680,667.61
经营活动现金流入小计 121,614,958.73 88,979,480.34
购买商品、接受劳务支付的现金 64,881,244.07 57,440,225.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,921,355.96 37,200,245.54
支付的各项税费 4,882,319.27 6,152,894.75
支付其他与经营活动有关的现金 30,472,426.71 14,117,289.78
经营活动现金流出小计 144,157,346.01 114,910,655.40
经营活动产生的现金流量净额 -22,542,387.28 -25,931,175.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 171,753.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
66,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 238,253.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,591,731.67 4,061,757.38
付的现金
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,000,000.00
投资活动现金流出小计 44,741,731.67 4,061,757.38
投资活动产生的现金流量净额 -44,503,478.41 -4,061,757.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,150,000.00
18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,500,000.00 77,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,650,000.00 77,250,000.00
偿还债务支付的现金 63,700,000.00 69,174,648.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,968,685.16 2,953,346.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,037,548.17 5,079,167.50
筹资活动现金流出小计 70,706,233.33 77,207,163.06
筹资活动产生的现金流量净额 25,943,766.67 42,836.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,699.07 799,051.48
五、现金及现金等价物净增加额 -41,023,399.95 -29,151,044.02
加：期初现金及现金等价物余额 88,476,796.23 45,438,279.66
六、期末现金及现金等价物余额 47,453,396.28 16,287,235.64
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,503,169.64 95,839,574.85
收到的税费返还 61,232.23
收到其他与经营活动有关的现金 6,570,263.34 2,156,927.83
经营活动现金流入小计 101,134,665.21 97,996,502.68
购买商品、接受劳务支付的现金 52,656,525.72 65,193,904.70
支付给职工以及为职工支付的现金 36,825,466.32 30,612,129.83
支付的各项税费 3,198,568.94 5,385,736.94
支付其他与经营活动有关的现金 36,827,726.80 11,628,736.38
经营活动现金流出小计 129,508,287.78 112,820,507.85
经营活动产生的现金流量净额 -28,373,622.57 -14,824,005.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 171,753.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
66,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000.00
投资活动现金流入小计 238,253.26 180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,031,464.31 4,061,757.37
付的现金
投资支付的现金 150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,000,000.00 180,000.00
投资活动现金流出小计 38,181,464.31 4,241,757.37
投资活动产生的现金流量净额 -37,943,211.05 -4,061,757.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,150,000.00
19
取得借款收到的现金 74,500,000.00 73,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,300,000.00
筹资活动现金流入小计 86,650,000.00 82,850,000.00
偿还债务支付的现金 63,700,000.00 64,774,648.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,819,168.21 2,770,321.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,037,548.17 8,081,167.50
筹资活动现金流出小计 70,556,716.38 75,626,137.48
筹资活动产生的现金流量净额 16,093,283.62 7,223,862.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,217.14 740,802.31
五、现金及现金等价物净增加额 -50,146,332.86 -10,921,097.71
加：期初现金及现金等价物余额 86,360,840.75 24,697,103.88
六、期末现金及现金等价物余额 36,214,507.89 13,776,006.17
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