[临时公告]苏轴股份:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-10
证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-016
苏州轴承厂股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟
申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选
层挂牌的议案》，2020 年 4 月 15 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通
过，2020 年 6 月 16 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌
委员会审议通过，2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏
州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1189 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股
新股。依据批复，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 8,000,000
股，发行价格为人民币 14.45 元/股，募集资金总额为人民币 115,600,000.00
元，扣除本次发行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币
103,486,792.45 元。
上述募集资金已全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具苏公 W[2020]B059 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
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单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 115,600,000.00
减：发行费用 12,113,207.55
募集资金净额 103,486,792.45
加：公司前期已付的发行费用 1,903,207.55
减：累计使用募集资金金额 106,130,424.79
其中：本年度金额 30,218,334.10
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 1,097,030.58
其中：本年度金额 230,979.49
等于：募集资金账户余额 356,605.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规
的要求，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”），该管理办法于 2016 年 2 月 17 日经公司董事会第一届第十五次会议审
议通过。根据全国股转公司新发布的法律法规，于 2020 年 3 月 5 日公司第三届
董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。修
订后的管理办法于 2020 年 3 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审
议通过后生效。2022 年 4 月公司根据北交所等相关规定又对其进行了修订，并
经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7
月 3 日同东吴证券、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管
和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储
开户名称 银行账号 年末余额 存储方式
银行名称
上海浦东发展银
苏州轴承厂股
行股份有限公司 89010078801000004491 356,605.79 活期存款
份有限公司
苏州分行
合 计 356,605.79
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的实际使用情况详见本公告附表
1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换自筹资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金
的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：苏轴股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“苏轴股份董事会编制的募
集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏轴股份募集资金 2022 年度实
际存放与使用情况。”
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八、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
（三）东吴证券股份有限公司关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
（四）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州轴承厂股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告（2022 年度）。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 103,486,792.45 本报告期投入募集资金总额 30,218,334.10
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 106,130,424.79
0.00%
总额比例
截至期末 项目可
项目达到
是否已变更 投入进度 是否达 行性是
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 预定可使
募集资金用途 项目，含部 （%） 到预计 否发生
（1） 额 入金额（2） 用状态日
分变更 (3)＝ 效益 重大变
期
(2)/(1) 化
募投项目智能汽
车用高性能滚针 2023 年 6
否 103,486,792.45 30,218,334.10 106,130,424.79 102.55% 不适用 否
轴承扩产与技术 月 30 日
改造项目
合计 - 103,486,792.45 30,218,334.10 106,130,424.79 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划
受新冠疫情等因素影响智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目建设出现
进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是
一定时间的延期。公司将加快项目建设、尽快完成项目投资。
否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 不适用
