陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033
天润科技
证券代码 : 430564
陕西天润科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
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陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 383,760,245.99 401,799,058.74 -4.49%
归属于上市公司股东的净资产 313,889,023.25 316,968,833.56 -0.97%
资产负债率%（母公司） 18.01% 20.93% -
资产负债率%（合并） 18.21% 21.11% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 15,235,805.72 8,719,055.53 74.74%
归属于上市公司股东的净利润 -6,393,250.31 -6,474,531.77 1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-6,712,346.45 -6,891,433.72 2.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13,891,332.46 -18,890,988.40 26.47%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.09 -
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-2.03% -2.06%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -2.04% -2.20%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要系报告期购买理财
货币资金 104,104,210.05 -38.57%
产品所致
系报告期购买理财产品
交易性金融资产 50,053,709.35 100.00%
所致
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主要系报告期投标保证
其他应收款 10,243,236.69 39.75%
金同比增加所致
系报告期未完工项目收
合同负债 15,153,264.55 73.28%
款同比增加所致
系报告期支付上年已计
应付职工薪酬 1,943,062.41 -61.51%
提的职工薪酬所致
系报告期 2022 年股权激
励计划首期股票期权完
其他应付款 3,033,762.17 -54.08%
成行权、相关资金转增
股本所致
一年内到期的非流动负 系报告期按期支付租金
1,331,103.01 -54.85%
债 所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
系报告期完工验收的项
营业收入 15,235,805.72 74.74%
目同比增加所致
系报告期完工验收的项
营业成本 9,905,942.32 53.99%
目同比增加所致
系报告期自由房产缴纳
税金及附加 42,642.69 1,460.98%
房产税所致
系报告期购买理财增
财务费用 -255,006.71 50.31% 加、导致存款利息减少
所致
系报告期政府补助下降
其他收益 48,750.00 -79.94%
所致
系报告期理财产品未到
公允价值变动收益 53,709.35 582.23%
期确认的收益增加所致
系报告期应收账款账龄
信用减值损失 -3,421,965.34 1,863.53% 原因导致计提坏账准备
同比增加所致
系报告期收到的个税代
营业外收入 14,675.10 100.00%
办手续费增加所致
系报告期无对外捐赠所
营业外支出 0 -100.00%
致
系报告期计提的坏账准
所得税费用 -517,836.55 -1,879.14%
备同比增加所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现金流 系报告期购买的理财产
-50,408,757.47 -356.99%
量净额 品未到期所致
筹资活动产生的现金流 系报告期按期支付房租
-1,062,871.40 -100.00%
量净额 增加所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
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项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 48,750.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
购买金融机构理财产品的投资收益 324,073.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,583.34
非经常性损益合计 375,407.22
所得税影响数 56,311.08
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 319,096.14
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 20,290,635 27.46% 618,000 20,908,635 28.05%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 53,614,383 72.54% 6,000 53,620,383 71.95%
有限售 其中：控股股东、实际控制 51,489,293 69.67% 0 51,489,293 69.09%
条件股 人
份 董事、监事、高管 2,003,590 2.71% 6,000 2,009,590 2.70%
核心员工 120,000 0.16% 0 120,000 0.16%
总股本 73,905,018 - 624,000 74,529,018 -
普通股股东人数 5,282
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
股东名 股东性 持股变 期末持有限
序号 期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
称 质 动 售股份数量
例% 份数量
1 陈利 境内自 26,753,599 0 26,753,599 35.90% 26,753,599 0
然人
2 贾友 境内自 24,735,694 0 24,735,694 33.19% 24,735,694 0
然人
3 张尔严 境内自 855,600 0 855,600 1.15% 641,700 213,900
然人
4 胡俊勇 境内自 654,199 0 654,199 0.88% 490,650 163,549
然人
5 李俊 境内自 654,199 0 654,199 0.88% 490,650 163,549
然人
6 郑斌 境内自 504,331 9,199 513,530 0.69% 0 513,530
然人
7 弓龙社 境内自 447,453 0 447,453 0.60% 335,590 111,863
然人
8 陈国勇 境内自 0 402,257 402,257 0.54% 0 402,257
然人
9 李蕾 境内自 250,865 96,606 347,471 0.47% 0 347,471
然人
10 李天华 境内自 279,306 0 279,306 0.37% 0 279,306
然人
合计 - 55,135,246 508,062 55,643,308 74.67% 53,447,883 2,195,425
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈利，贾友，夫妻关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 -
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2024-014
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 不适用 -
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励
计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象
名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立
意见。独立董事凤建军作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东
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征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划
（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>
的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
2022 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 24 日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象及拟认定核心
员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象
及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2022 年 10 月 25 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工
的核查意见》和《监事会关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股权
激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励
对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票
的核查情况，在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。
2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议
案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划权益授予事项进行了核查并发表了同意的意见。
2023 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行
权价格的议案》《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件
成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议并同意了相关事项。
2023 年 12 月 19 日，公司完成 2022 年股权激励计划第一个行权期限制性股票解除限售申请工作，
并发布公告《股权激励计划限制性股票解除限售公告》，可交易日为 2023 年 12 月 22 日。
2024 年 1 月 5 日，公司完成 2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权申请工作，并发布公
告《2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》，于 2024 年 1 月 9 日完成股票登记，
可交易日为 2024 年 1 月 10 日。
（二）已披露的承诺事项
公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时所做出的相关承诺，在本报告期内正常履行，没有
出现违反承诺的现象。
公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所
做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺；
截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。
公司、激励对象在实施股权激励计划时做出的相关承诺，详见公司在北交所官网信息披露平台披露
的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-097），截至本报
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告披露之日，相关承诺正常履行。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共 1,234,989.19 元，该履约保证金在履约义务
结束前处于冻结状态。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,104,210.05 169,462,900.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,053,709.35 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 139,242,574.83 152,149,269.65
应收款项融资
预付款项 1,079,514.11 957,065.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,243,236.69 7,329,527.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,639,056.40 37,464,959.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,455.62 36,455.62
流动资产合计 349,398,757.05 367,400,179.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,417,469.95 12,842,572.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,085,670.11 8,840,586.69
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无形资产 4,659,355.75 4,017,280.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 137,990.32 155,272.89
递延所得税资产 9,061,002.81 8,543,166.26
其他非流动资产
非流动资产合计 34,361,488.94 34,398,879.58
资产总计 383,760,245.99 401,799,058.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,829,278.12 42,982,538.43
预收款项
合同负债 15,153,264.55 8,745,017.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,943,062.41 5,047,938.36
应交税费 9,177,013.35 11,129,705.84
其他应付款 3,033,762.17 6,607,066.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,331,103.01 2,948,358.97
其他流动负债 12,792.45 14,094.34
流动负债合计 62,480,276.06 77,474,719.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,723,608.68 5,639,417.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 341,250.00 390,000.00
递延所得税负债 1,326,088.00 1,326,088.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,390,946.68 7,355,505.57
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负债合计 69,871,222.74 84,830,225.18
所有者权益（或股东权益）：
股本 74,529,018.00 73,905,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,599,011.31 121,909,571.31
减：库存股 1,068,120.00 1,068,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,521,589.67 17,521,589.67
一般风险准备
未分配利润 98,307,524.27 104,700,774.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 313,889,023.25 316,968,833.56
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 313,889,023.25 316,968,833.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 383,760,245.99 401,799,058.74
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 102,232,274.74 167,751,336.00
交易性金融资产 50,053,709.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款 138,349,574.83 150,363,269.65
应收款项融资
预付款项 1,040,414.11 940,165.67
其他应收款 10,207,945.29 7,320,029.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,282,201.98 37,464,959.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,455.62 36,455.62
流动资产合计 346,202,575.92 363,876,216.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 12,382,508.61 12,807,611.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,085,670.11 8,840,586.69
无形资产 4,659,355.75 4,017,280.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 137,990.32 155,272.89
递延所得税资产 9,058,559.94 8,538,441.27
其他非流动资产
非流动资产合计 36,324,084.73 36,359,193.25
资产总计 382,526,660.65 400,235,409.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,950,327.12 41,978,343.43
预收款项
合同负债 15,073,264.55 8,745,017.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,943,062.41 5,047,938.36
应交税费 9,174,100.80 11,065,477.78
其他应付款 3,027,098.42 6,607,366.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,331,103.01 2,948,358.97
其他流动负债 12,792.45 14,094.34
流动负债合计 61,511,748.76 76,406,596.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,723,608.68 5,639,417.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 341,250.00 390,000.00
递延所得税负债 1,326,088.00 1,326,088.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,390,946.68 7,355,505.57
负债合计 68,902,695.44 83,762,102.12
所有者权益（或股东权益）：
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股本 74,529,018.00 73,905,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,599,011.31 121,909,571.31
减：库存股 1,068,120.00 1,068,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,521,589.67 17,521,589.67
一般风险准备
未分配利润 98,042,466.23 104,205,248.64
所有者权益（或股东权益）合计 313,623,965.21 316,473,307.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 382,526,660.65 400,235,409.74
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 15,235,805.72 8,719,055.53
其中：营业收入 15,235,805.72 8,719,055.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,112,426.22 15,856,867.24
其中：营业成本 9,905,942.32 6,432,827.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,642.69 2,731.79
销售费用 967,955.31 1,215,209.85
管理费用 4,988,106.32 4,591,598.19
研发费用 3,462,786.29 4,127,677.11
财务费用 -255,006.71 -513,176.70
其中：利息费用 84,191.11
利息收入 382,211.02 579,163.19
加：其他收益 48,750.00 243,055.98
投资收益（损失以“-”号填列） 270,364.53 261,208.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 53,709.35 7,872.60
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填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,421,965.34 194,040.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,925,761.96 -6,431,633.70
加：营业外收入 14,675.10
减：营业外支出 13,791.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,911,086.86 -6,445,425.69
减：所得税费用 -517,836.55 29,106.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,393,250.31 -6,474,531.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -6,393,250.31 -6,474,531.77
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -6,393,250.31 -6,474,531.77
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,393,250.31 -6,474,531.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.09 -0.09
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（二）稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.09
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 15,235,805.72 8,719,055.53
减：营业成本 9,905,942.32 6,432,827.00
税金及附加 42,630.81 2,731.79
销售费用 877,874.55 1,215,209.85
管理费用 4,803,511.75 4,591,598.19
研发费用 3,462,786.29 4,127,677.11
财务费用 -254,398.11 -513,176.70
其中：利息费用 84,191.11
利息收入 381,532.60 579,163.19
加：其他收益 48,750.00 243,055.98
投资收益（损失以“-”号填列） 270,364.53 261,208.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 53,709.35 7,872.60
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,467,607.78 194,040.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,697,325.79 -6,431,633.70
加：营业外收入 14,424.71
减：营业外支出 13,791.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,682,901.08 -6,445,425.69
减：所得税费用 -520,118.67 29,106.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,162,782.41 -6,474,531.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” -6,162,782.41 -6,474,531.77
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,162,782.41 -6,474,531.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,541,715.02 25,902,199.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,826,916.26 5,042,441.95
经营活动现金流入小计 35,368,631.28 30,944,641.07
购买商品、接受劳务支付的现金 21,372,474.39 23,359,036.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,170,301.03 17,292,304.68
支付的各项税费 1,819,623.03 894,225.23
支付其他与经营活动有关的现金 7,897,565.29 8,290,063.01
经营活动现金流出小计 49,259,963.74 49,835,629.47
经营活动产生的现金流量净额 -13,891,332.46 -18,890,988.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 270,364.53 261,208.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
16
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的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,270,364.53 80,261,208.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 679,122.00 1,291,720.00
的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,679,122.00 91,291,720.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,408,757.47 -11,030,511.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,062,871.40
筹资活动现金流出小计 1,062,871.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,062,871.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,362,961.33 -29,921,499.51
加：期初现金及现金等价物余额 168,232,182.19 195,575,671.15
六、期末现金及现金等价物余额 102,869,220.86 165,654,171.64
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,541,715.02 25,902,199.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,805,970.27 5,042,441.95
经营活动现金流入小计 34,347,685.29 30,944,641.07
购买商品、接受劳务支付的现金 21,372,474.39 23,359,036.55
支付给职工以及为职工支付的现金 17,697,420.98 17,292,304.68
支付的各项税费 1,758,295.64 894,225.23
支付其他与经营活动有关的现金 7,571,197.06 8,290,063.01
经营活动现金流出小计 48,399,388.07 49,835,629.47
经营活动产生的现金流量净额 -14,051,702.78 -18,890,988.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
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陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033
取得投资收益收到的现金 270,364.53 261,208.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,270,364.53 80,261,208.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 679,122.00 1,291,720.00
的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,679,122.00 91,291,720.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,408,757.47 -11,030,511.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,062,871.40
筹资活动现金流出小计 1,062,871.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,062,871.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,523,331.65 -29,921,499.51
加：期初现金及现金等价物余额 166,520,617.20 195,575,671.15
六、期末现金及现金等价物余额 100,997,285.55 165,654,171.64
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