[临时公告]合肥高科:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2023-04-20
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
三、证书附件……………………………………………………… 第 8—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕5-30 号
合肥高科科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合肥高科公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，合肥高科公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十日
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合肥高科科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引
的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），本公司由主承销商国元证券
股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资
者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,266.67 万股，
发行价为每股人民币 6.50 元，共计募集资金 14,733.36 万元，坐扣承销和保荐费用 1,318.87
万元后的募集资金为 13,414.49 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2022 年 12
月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 769.23 万元后，公司
本次募集资金净额为 12,645.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕5-7 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 12,645.26
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 1.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,646.74
实际结余募集资金 F 12,967.86
差异[注] G=E-F 321.11
[注]应结余募集资金与募集资金账户中实际结余募集资金余额的差异，系本公司以自筹
资金支付发行费用 306.96 万元及发行费用 14.15 万元暂未支付所致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥高科
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有
限公司于2022年12月15日与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行合肥分行创
551903985910203 129,678,550.85
新大道支行
合 计 129,678,550.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二) 募集资金置换情况
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本年度，公司不存在募集资金置换的情况。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
合肥高科科技股份有限公司
二〇二三年四月二十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：合肥高科科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 12,645.26 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
调整后 截至期末 截至期末
是否已变更项目 本年度 项目达到预定 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 投资总额 累计投入金额 投入进度（%）
（含部分变更） 投入金额 可使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（1）[注] （2） （3）＝（2）/（1）
家电结构件及精密制造生
否 9,170.93 不适用 不适用 否
产基地建设项目
家电装饰面板建设项目 否 7,150.54 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 3,678.53 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 2,000.00 不适用 不适用 否
合 计 - 22,000.00 - - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，
不适用
请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
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募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
[注] 2023 年 1 月，公司履行了相关决策程序，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，现调整后的投资总额为 12,645.26 万元
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仅为合肥高科科技股份有限公司 2022 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件，
仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为合肥高科科技股份有限公司 2022 年度报告披露附件之目的而提供文件的复印件，仅
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为合肥高科科技股份有限公司 2022 年度报告披露附件之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明孙涛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任
何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为合肥高科科技股份有限公司 2022 年度报告披露附件之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明吴向东是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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