武汉钢铁股份有限公司
600005
2009 年第三季度报告
二零零九年十月600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示................................................... 2
§2 公司基本情况............................................... 2
§3 重要事项................................................... 3
§4 附录....................................................... 7600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师兼计划财务部部
长程赣秋先生及会计机构负责人龙林生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 74,127,607,694.72 73,313,637,100.27 1.11
所有者权益（或股东权益）(元) 26,929,126,633.42 27,662,171,115.34 -2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.436 3.529 -2.64
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,298,001,534.20 20.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.804 20.54
报告期（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 546,557,877.44 1,052,538,797.01 -75.79
基本每股收益(元) 0.070 0.134 -75.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.094 —
稀释每股收益(元) 0.070 0.134 -75.69
全面摊薄净资产收益率(%) 2.030 3.909 减少5.593 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.491 2.749 减少6.080 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -1,985,069.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,691,275.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
409,373,292.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,702,150.92
所得税影响额 -104,094,336.61
合计 312,283,009.81600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 390,497
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
武汉钢铁(集团)公司 369,221,816 人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金 73,430,364 人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金 55,299,596 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
53,815,240 人民币普通股
华夏沪深300 指数证券投资基金 46,500,000 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 33,315,200 人民币普通股
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 30,472,262 人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金 30,137,210 人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金 30,000,083 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 30,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动率(%)
应收票据 2,302,495,856.79 1,447,790,626.63 59.04
应收账款 545,388,135.01 156,674,205.64 248.10
可供出售金融资产 166,295,916.68 294,196,850.17 -43.47
持有至到期投资 50,000,000.00 -100.00
递延所得税资产 315,632,747.60 476,900,399.97 -33.82
预收款项 6,689,466,299.10 4,959,176,901.32 34.89
应交税费 -669,320,808.56 -1,492,483,040.01 -55.15
一年内到期的非流动负债 3,980,987,067.55 669,771,315.00 494.38
长期借款 4,910,732,012.74 9,379,846,409.36 -47.65
利润表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 变动率(%)
营业收入 37,396,004,895.00 58,129,040,751.04 -35.67
营业税金及附加 87,304,503.54 360,045,985.86 -75.75
投资收益 541,393,718.60 -26,829,902.98 -2,117.87
营业利润 1,389,548,144.66 9,057,439,152.36 -84.66
现金流量项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 变动率(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 25,593,331,034.98 49,918,466,315.93 -48.73
收到的税费返还 72,824,232.62 584,549,636.44 -87.54
购买商品、接受劳务支付的现金 16,474,971,475.69 37,698,585,656.35 -56.30
支付的各项税费 596,845,761.23 5,191,287,395.96 -88.50
收回投资收到的现金 444,805,367.48 1,458,561,278.63 -69.50
购建固定资产.无形资产和其他长期资
产支付的现金 3,619,004,952.99 8,910,866,423.53 -59.39
投资支付的现金 1,502,300,000.00 -100.00600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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偿还债务支付的现金 11,643,433,042.55 7,469,075,200.03 55.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,433,641,294.04 3,560,238,491.30 -31.64
资产负债表项目发生较大变化的原因如下：
应收票据增加主要是加大了销售力度，货款回笼增加；
应收账款增加主要是对战略客户实行先货后款的销售政策；
可供出售金融资产减少主要是公司出售部分股票；
持有至到期投资减少主要是所持债券到期转出；
递延所得税资产减少主要是资产减值准备减少；
应交税费增加主要是应缴纳的增值税及企业所得税增加；
一年内到期的非流动负债增加主要是将长期借款中一年内到期的借款转入；
其他流动负债减少主要是支付收购集团公司配套资产款所致；
长期借款减少主要是将一年内到期的长期借款转出。
利润表项目发生较大变化的原因如下：
营业收入的减少主要是销售量减少、销售价格下降所致；
营业税金及附加减少主要是流转税额减少所致；
投资收益的增加主要是处置可供出售金融资产取得的投资收益及分享联营企业的利
润；
营业利润的减少主要是综合盈利水平下降。
现金流量表项目发生较大变化的原因如下：
销售商品、提供劳务收到的现金减少主要是销售收入减少；
收到的税费返还减少主要是本年度取消固定资产进项税返还改为直接抵扣所致；
购买商品、接受劳务支付的现金减少主要是采购现金支付减少；
支付的各项税费减少主要是增值税和所得税减少；
收回投资收到的现金减少主要是上年因减持焦化公司股权收到现金；
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是工程项目支付减少；
投资支付的现金减少主要是因上年度对平顶山煤业（集团）有限责任公司进行投
资；
偿还债务支付的现金增加主要是偿还到期借款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是现金分红减少。
财务指标发生较大变化的原因如下：
净利润、每股收益、净资产收益率较上年同期下降主要是综合盈利水平下降。600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009 年8 月25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过关于公司通过采用
向原股东配售股票的方式募集资金向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目、
向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目，以
及补充流动资金的议案，相关决议公告刊登于2009 年8 月27 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
公司于2009 年9 月23 日召开2009 年第一次临时股东大会，审议批准本次收购行为
和配股方案，相关决议公告刊登于2009 年9 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站。
公司本次配股相关文件还须报经中国证券监督管理委员会审核批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况
根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称"武钢
集团"）承诺事项如下：
①武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改
革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武
钢股份非流通股份获得上市流通权。
②武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十
四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认
沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。
③武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交
易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股3.60 元。如出售价格低
于每股3.60 元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽
权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本
公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格
将相应除权计算。600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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④在2010 年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的
60%，即470,280 万股。
⑤武钢集团承诺自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分
配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
上述承诺均已严格履行。
（2）稳定股价的措施及履行情况
公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）于2008 年9 月10
日通过在二级市场买入的方式增持本公司股份，该等股份数量为1,640,700 股，占本公司
已发行股份数的0.02%，并计划于2008 年9 月11 日起12 个月内，从二级市场上增持（含
已增持的股份）不超过已发行股份数2%的本公司股份。该事项已于2008 年9 月11 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露。武钢
集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。
2009 年4 月15 日公司公告披露，截至2009 年3 月25 日武钢集团合计增持了
69,948,984 股，占本公司股份总额的0.89%，每次增持时，每日成交均价均未超过7 元。
截至本报告期末，武钢集团合计增持69,948,984 股，占本公司股份总额的0.89%，
在增持计划实施期间未减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于全球经济尚未实质性复苏,国内钢铁行业景气度能否持续回升存在一定的不确定
性,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股
利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），
公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2）报告期内公司未实施现金分红政策。
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人:邓崎琳
2009 年10 月23 日600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,882,501,882.20 2,230,338,497.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,302,495,856.79 1,447,790,626.63
应收账款 545,388,135.01 156,674,205.64
预付款项 128,358,048.81 130,857,293.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 548,657.53 1,290,958.90
应收股利
其他应收款 53,501,553.37 32,193,593.58
买入返售金融资产
存货 8,963,764,636.97 9,341,539,782.76
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 13,926,558,770.68 13,340,684,957.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 166,295,916.68 294,196,850.17
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,418,513,800.84 3,364,011,812.16
投资性房地产
固定资产 33,305,746,411.47 36,004,415,478.90
在建工程 22,948,254,663.86 19,736,095,784.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,605,383.59 47,331,816.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 315,632,747.60 476,900,399.97
其他非流动资产
非流动资产合计 60,201,048,924.04 59,972,952,142.38
资产总计 74,127,607,694.72 73,313,637,100.27
流动负债：600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 10,656,982,700.00 10,672,322,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,598,200,000.00 1,400,000,000.00
应付账款 11,991,025,906.31 12,205,426,431.09
预收款项 6,689,466,299.10 4,959,176,901.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 341,723,351.76 255,830,499.20
应交税费 -669,320,808.56 -1,492,483,040.01
应付利息 180,484,350.80 102,325,003.98
应付股利
其他应付款 206,587,163.05 248,042,727.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,980,987,067.55 669,771,315.00
其他流动负债 6,677,071.51 69,040,405.24
流动负债合计 34,982,813,101.52 29,089,452,843.24
非流动负债：
长期借款 4,910,732,012.74 9,379,846,409.36
应付债券 7,076,407,560.00 6,956,446,748.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 37,905,183.51 61,049,212.54
其他非流动负债 112,415,265.46 112,460,319.46
非流动负债合计 12,137,460,021.71 16,509,802,689.36
负债合计 47,120,273,123.23 45,599,255,532.60
股东权益：
股本 7,838,152,333.00 7,838,000,000.00
资本公积 5,227,738,669.69 5,295,863,739.66
减：库存股
专项储备 16,691,686.98 9,908,715.68
盈余公积 4,113,172,916.46 4,113,172,916.46
一般风险准备
未分配利润 9,733,371,027.29 10,405,225,743.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 26,929,126,633.42 27,662,171,115.34
少数股东权益 78,207,938.07 52,210,452.33
股东权益合计 27,007,334,571.49 27,714,381,567.67
负债和股东权益合计 74,127,607,694.72 73,313,637,100.27
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,796,429,350.80 2,095,845,909.02
交易性金融资产
应收票据 2,082,598,524.91 1,339,362,327.44
应收账款 1,739,958,686.08 1,037,585,366.75
预付款项 81,753,045.57 81,631,891.17
应收利息 548,657.53 1,290,958.90
应收股利
其他应收款 47,586,315.77 40,227,981.45
存货 7,404,218,580.88 7,614,149,325.95
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 13,203,093,161.54 12,210,093,760.68
非流动资产：
可供出售金融资产 166,295,916.68 294,196,850.17
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,217,991,017.68 6,091,703,094.90
投资性房地产
固定资产 31,077,268,887.84 33,635,072,407.43
在建工程 23,170,047,686.59 19,577,381,728.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 197,551,617.43 403,096,295.37
其他非流动资产
非流动资产合计 60,829,155,126.22 60,051,450,376.21
资产总计 74,032,248,287.76 72,261,544,136.89
流动负债：
短期借款 9,676,982,700.00 9,692,322,600.00
交易性金融负债
应付票据 1,598,200,000.00 1,400,000,000.00
应付账款 13,484,906,908.41 13,012,290,998.78
预收款项 5,767,861,212.01 3,797,724,915.36
应付职工薪酬 335,334,847.02 252,458,458.10
应交税费 -356,285,291.10 -1,080,304,637.72
应付利息 179,362,804.80 101,338,963.98
应付股利
其他应付款 182,252,616.00 192,766,631.70600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债 3,980,987,067.55 669,771,315.00
其他流动负债 6,677,071.51 69,040,405.24
流动负债合计 34,856,279,936.20 28,107,409,650.44
非流动负债：
长期借款 4,910,732,012.74 9,379,846,409.36
应付债券 7,076,407,560.00 6,956,446,748.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 37,905,183.51 61,049,212.54
其他非流动负债 100,311,843.46 100,311,843.46
非流动负债合计 12,125,356,599.71 16,497,654,213.36
负债合计 46,981,636,535.91 44,605,063,863.80
股东权益：
股本 7,838,152,333.00 7,838,000,000.00
资本公积 5,401,633,605.23 5,469,758,675.20
减：库存股
专项储备 5,805,545.26 3,022,573.96
盈余公积 4,041,311,139.99 4,041,311,139.99
未分配利润 9,763,709,128.37 10,304,387,883.94
外币报表折算差额
股东权益合计 27,050,611,751.85 27,656,480,273.09
负债和股东权益合计 74,032,248,287.76 72,261,544,136.89
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 13,870,181,325.31 20,829,294,226.92 37,396,004,895.00 58,129,040,751.04
其中：营业收入 13,870,181,325.31 20,829,294,226.92 37,396,004,895.00 58,129,040,751.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,381,368,906.28 17,806,113,671.73 36,547,850,468.94 49,044,771,695.70
其中：营业成本 12,354,845,474.04 16,970,198,003.25 34,170,345,818.91 46,452,970,228.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,496,128.37 129,461,825.79 87,304,503.54 360,045,985.86
销售费用 145,517,224.16 141,982,840.33 349,752,059.38 385,158,834.17
管理费用 600,085,815.71 321,483,874.36 1,376,319,196.81 1,267,896,334.06
财务费用 218,590,653.03 241,533,961.23 545,283,034.56 570,688,766.88
资产减值损失 8,833,610.97 1,453,166.77 18,845,855.74 8,011,546.01
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
232,237,251.24 -62,334,392.44 541,393,718.60 -26,829,902.98
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
36,473,397.61 -86,290,524.17 117,461,145.63 -52,260,555.26
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
721,049,670.27 2,960,846,162.75 1,389,548,144.66 9,057,439,152.36
加：营业外收入 4,705,764.98 36,363,210.57 18,732,820.22 56,913,623.64
减：营业外支出 6,220,216.45 15,855,494.68 11,728,766.04 25,658,656.63
其中：非流动资产处置损失 5,152,463.33 11,062,014.94 6,605,115.86 11,579,873.02
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
719,535,218.80 2,981,353,878.64 1,396,552,198.84 9,088,694,119.37
减：所得税费用 172,410,596.63 723,210,981.05 343,515,343.25 1,920,694,827.88
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
547,124,622.17 2,258,142,897.59 1,053,036,855.59 7,167,999,291.49
归属于母公司所有者的净利润 546,557,877.44 2,257,868,044.29 1,052,538,797.01 7,167,271,869.78
少数股东损益 566,744.73 274,853.30 498,058.58 727,421.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.288 0.134 0.915
（二）稀释每股收益 0.070 0.288 0.134 0.889
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12
母公司利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业收入 15,432,277,064.36 23,149,355,972.98 38,668,540,216.07 62,357,745,108.25
减：营业成本 13,459,451,438.46 19,032,341,717.07 35,550,784,106.10 50,528,393,455.80
营业税金及附加 49,271,243.99 125,522,162.86 72,733,568.34 332,459,416.16
销售费用 112,314,505.40 100,839,339.85 251,825,308.49 276,836,218.59
管理费用 555,583,526.63 285,879,945.72 1,263,161,067.61 1,107,341,022.25
财务费用 207,212,503.13 233,193,415.23 507,762,349.82 544,608,357.47
资产减值损失 8,833,610.97 1,453,166.77 18,623,152.54 6,546,858.42
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
231,466,689.17 -62,520,751.29 539,261,961.78 -27,224,261.83
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
35,702,835.54 -86,476,883.02 115,329,388.81 -52,446,914.11
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,271,076,924.95 3,307,605,474.19 1,542,912,624.95 9,534,335,517.73
加：营业外收入 3,787,559.91 3,827,260.43 17,073,925.81 54,565,057.48
减：营业外支出 6,111,441.62 15,691,283.56 11,121,413.12 21,739,556.49
其中：非流动资产处置损
失
5,069,326.33 11,039,614.94 6,310,297.70 11,508,469.88
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
1,268,753,043.24 3,295,741,451.06 1,548,865,137.64 9,567,161,018.72
减：所得税费用 304,937,816.99 807,500,762.09 365,150,379.95 1,986,099,485.42
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
963,815,226.25 2,488,240,688.97 1,183,714,757.69 7,581,061,533.30
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,593,331,034.98 49,918,466,315.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 72,824,232.62 584,549,636.44
收到其他与经营活动有关的现金 17,061,429.78 100,592,669.26
经营活动现金流入小计 25,683,216,697.38 50,603,608,621.63
购买商品、接受劳务支付的现金 16,474,971,475.69 37,698,585,656.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,935,598,186.54 1,947,922,742.77
支付的各项税费 596,845,761.23 5,191,287,395.96
支付其他与经营活动有关的现金 377,799,739.72 535,396,628.01
经营活动现金流出小计 19,385,215,163.18 45,373,192,423.09
经营活动产生的现金流量净额 6,298,001,534.20 5,230,416,198.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 444,805,367.48 1,458,561,278.63
取得投资收益收到的现金 73,136,968.34 60,018,379.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
859,207.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 517,942,335.82 1,519,438,865.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,619,004,952.99 8,910,866,423.53
投资支付的现金 1,502,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,619,004,952.99 10,413,166,423.53600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 -3,101,062,617.17 -8,893,727,557.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,238,438.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,504,232,510.00 11,858,710,070.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,532,470,948.14 11,858,710,070.00
偿还债务支付的现金 11,643,433,042.55 7,469,075,200.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,433,641,294.04 3,560,238,491.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,279,660.84 1,349,838.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,077,074,336.59 11,029,313,691.33
筹资活动产生的现金流量净额 -3,544,603,388.45 829,396,378.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,143.46 -3,948,800.49
五、现金及现金等价物净增加额 -347,836,614.88 -2,837,863,780.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,230,338,497.08 4,636,055,505.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,882,501,882.20 1,798,191,724.22
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,448,942,502.62 48,667,618,809.80
收到的税费返还 580,024,559.15
收到其他与经营活动有关的现金 10,009,417.11 79,821,162.13
经营活动现金流入小计 24,458,951,919.73 49,327,464,531.08
购买商品、接受劳务支付的现金 15,543,810,761.72 37,202,218,029.01
支付给职工以及为职工支付的现金 1,825,610,336.42 1,742,100,093.88
支付的各项税费 454,450,011.98 4,799,605,502.48
支付其他与经营活动有关的现金 342,589,354.77 360,658,413.90
经营活动现金流出小计 18,166,460,464.89 44,104,582,039.27
经营活动产生的现金流量净额 6,292,491,454.84 5,222,882,491.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 444,698,109.59 1,458,561,278.63
取得投资收益收到的现金 73,136,968.34 59,810,379.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
430,141.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 517,835,077.93 1,518,801,799.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,571,453,389.59 8,743,819,717.69
投资支付的现金 5,733,161.21 1,647,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,577,186,550.80 10,391,619,717.69
投资活动产生的现金流量净额 -3,059,351,472.87 -8,872,817,917.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,459,350.14
取得借款收到的现金 10,024,232,510.00 11,378,710,070.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,025,691,860.14 11,378,710,070.00
偿还债务支付的现金 11,163,433,042.55 6,989,075,200.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,394,643,218.20 3,531,546,772.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,558,076,260.75 10,520,621,972.55
筹资活动产生的现金流量净额 -3,532,384,400.61 858,088,097.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,139.58 -3,948,167.18
五、现金及现金等价物净增加额 -299,416,558.22 -2,795,795,495.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,095,845,909.02 4,476,092,650.17
六、期末现金及现金等价物余额 1,796,429,350.80 1,680,297,154.33
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:龙林生
