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公司公告

武钢股份:2011年第一季度报告2011-04-24  

						武汉钢铁股份有限公司
        600005



2011 年第一季度报告




    二零一一年四月
600005                                                          武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                  目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2


§2 公司基本情况 ......................................................................................2


§3 重要事项 ..............................................................................................4


§4 附录.......................................................................................................7




                                                       1
       600005                                    武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告



       §1 重要提示
            1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
       资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
       准确性和完整性承担个别及连带责任。
            1.2 公司董事王岭先生,因工作原因未能出席董事会会议,授权董事彭辰先
       生代为出席并行使表决权。
            1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
            1.4
    公司负责人姓名                                             邓崎琳
    主管会计工作负责人姓名                                     程赣秋
    会计机构负责人姓名                                         余汉生
            公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师程赣秋先生及
       会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明:保证本季度报告中财务报告
       的真实、完整。


       §2 公司基本情况
            2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                            币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年
                                   本报告期末         上年度期末
                                                                      度期末增减(%)
总资产(元)                     76,938,499,851.37    76,304,911,019.42               0.83
所有者权益(或股东权益)(元)   28,808,926,942.15    28,195,965,777.59               2.17
归属于上市公司股东的每股净资产
                                           3.675               3.597                2.17
(元/股)
                                         年初至报告期期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                         78,477,380.42              -92.37
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                               0.010              -92.37
(元/股)
                                                                     本报告期比上年同
                                    报告期       年初至报告期期末
                                                                     期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)    608,005,231.02     608,005,231.02               111.14
基本每股收益(元/股)                      0.078               0.078              110.81
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                           0.077               0.077              108.11
益(元/股)
稀释每股收益(元/股)                      0.077               0.077              108.11
加权平均净资产收益率(%)                  2.133               2.133 增加 1.083 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                           2.121               2.121 增加 1.054 个百分点
资产收益率(%)

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              扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                            项目                                          金额
      计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                                 3,845,841.14
      国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         791,364.85
      所得税影响额                                                              -1,159,301.50
                            合计                                                 3,477,904.49


              2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                        503,703
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量               种类
武汉钢铁(集团)公司                                                5,072,021,816        人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金                                 25,459,369        人民币普通股
张文敏                                                               20,630,780        人民币普通股
宁波奥克斯置业有限公司                                               17,336,101        人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金                                        17,000,400        人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
                                                                     17,000,000        人民币普通股
产品-005L-CT001 沪
南方成份精选股票型证券投资基金                                       16,828,448        人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金                                        11,900,000        人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通
                                                                      8,831,082        人民币普通股
保险产品
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)                           8,767,146        人民币普通股




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 §3 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
      资产负债表项目            本报告期末        上年度期末    变动率(%)
货币资金                     1,336,604,022.81 2,251,780,526.98       -40.64
应收票据                     4,977,951,742.20 2,592,395,740.30        92.02
应收账款                       736,037,554.43    363,499,661.34      102.49
预付款项                       105,652,780.19     56,939,062.35       85.55
其他应收款                      68,878,398.00     35,613,163.06       93.41
应交税费                       103,609,845.09 -171,727,249.06       -160.33
应付利息                        59,287,990.55     90,028,099.45      -34.15
        利润表项目                本报告期         上年同期     变动率(%)
营业税金及附加                  72,551,524.30     50,230,324.99    44.44
投资收益                        37,624,668.87     12,021,116.21   212.99
所得税费用                     218,046,058.24    103,313,837.86   111.05
      现金流量项目                本报告期         上年同期     变动率(%)
收到的税费返还                      669,200.00 1,201,852,064.19   -99.94
支付的各项税费                 678,961,827.35    473,752,502.23    43.32
      资产负债表项目变动:
    (1)货币资金减少的主要原因是销售货款回笼中货币资金比例下降、票据比
 例上升和偿还银团借款所致。
    (2)应收票据增加的主要原因是销售货款回笼中货币资金比例下降、票据比
 例上升。
    (3)应收账款增加的主要原因是公司重点战略客户采取先货后款的销售政
 策。
    (4)预付款项增加的主要原因是预付原料款增加。
    (5)其他应收款增加的主要原因是待垫运费增加。
    (6)应交税费增加的主要原因是应交所得税增加。
    (7)应付利息减少的主要原因是支付了可转债年度利息。
      利润表项目变动:
    (1)营业税金及附加增加的主要原因是流转税额增加。
    (2)投资收益增加的主要原因是对合营企业的投资收益增加。
    (3)所得税费用增加的主要原因是效益增加所致。




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     现金流量表项目变动:
   (1)收到的税费返还减少的主要原因是上年同期收到增值税返还。
   (2)支付的各项税费增加的主要原因是支付的流转税及城建税、教育费附加
增加。


     3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
   公司配股方案经 2009 年第一次临时股东大会审议批准后,公司于 2010 年 8
月 19 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过关于公司依然符合配股条件、
关于调整配股募集资金投向,以及关于公司配股决议有效期延长一年等议案,相
关决议公告刊登于 2010 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站;公司于 2010 年 9 月 8 日召开 2010 年第一次临时股
东大会,审议批准关于公司符合配股条件、关于公司配股决议有效期延长一年,
以及关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期等
议案,相关决议公告刊登于 2010 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站;公司于 2010 年 10 月 15 日召开第五届董
事会第十一次会议,审议通过关于调减配股募集资金计划的议案,相关决议公告
刊登于 2010 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站;公司本次配股申请于 2010 年 12 月 13 日 已经中国证券监督
管理委员会发行审核委员会 2010 年第 247 次会议审核通过,并获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2011]186 号文核准,该事项已于 2010 年 12 月 14 日、2011
年 2 月 15 日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站;公司配股发行公告及配股说明书摘要刊登于 2011 年 3 月 23 的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;
公司配股股份变动及获配股票上市公告书刊登于 2011 年 4 月 11 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
   经上海证券交易所同意,本公司本次配股发行的 2,255,627,490 股股票已于
2011 年 4 月 13 日上市流通。




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     3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
     □适用√不适用


     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
     □适用 √不适用


     3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    (1)《公司章程》规定的公司现金分红政策为:公司采取现金或者股票方式
分配股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持
连续性和稳定性。公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如
公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润
分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
    (2)报告期内公司未实施现金分红。




                                                      武汉钢铁股份有限公司
                                                         法定代表人:邓崎琳
                                                            2011 年 4 月 21 日




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   §4 附录
        4.1
                                    合并资产负债表
                                    2011 年 3 月 31 日
   编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                              期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,336,604,022.81           2,251,780,526.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      4,977,951,742.20           2,592,395,740.30
    应收账款                                        736,037,554.43             363,499,661.34
    预付款项                                        105,652,780.19              56,939,062.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           68,878,398.00          35,613,163.06
    买入返售金融资产
    存货                                         11,299,558,051.48          11,670,626,111.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 18,524,682,549.11         16,970,854,265.76
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  3,693,767,839.89           3,631,777,639.93
    投资性房地产
    固定资产                                     49,432,819,601.88         50,733,973,167.10
    在建工程                                      4,974,742,317.96          4,708,231,559.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             45,152,518.27          45,394,662.49
    开发支出
    商誉

                                            7
   600005                          武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


    长期待摊费用
    递延所得税资产                 267,335,024.26             214,679,725.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计               58,413,817,302.26        59,334,056,753.66
    资产总计                     76,938,499,851.37        76,304,911,019.42
流动负债:
    短期借款                     14,555,914,520.00        14,135,671,110.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      3,273,574,000.00         3,245,814,000.00
    应付账款                     12,124,204,891.16        12,814,543,805.58
    预收款项                      6,938,079,915.02         6,468,074,532.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   255,301,082.27             221,124,076.33
    应交税费                       103,609,845.09            -171,727,249.06
    应付利息                        59,287,990.55              90,028,099.45
    应付股利
    其他应付款                     269,895,013.48             248,443,019.28
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        1,795,022,206.36         2,199,922,944.06
    其他流动负债                     11,492,469.41            15,323,292.55
    流动负债合计                 39,386,381,933.34        39,267,217,631.05
非流动负债:
    长期借款                      1,260,144,270.07          1,395,808,592.73
    应付债券                      7,325,638,905.00          7,289,087,726.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   72,428,572.36            72,443,590.36
    非流动负债合计                8,658,211,747.43         8,757,339,909.09
    负债合计                     48,044,593,680.77        48,024,557,540.14
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            7,838,152,333.00          7,838,152,333.00
    资本公积                      5,116,853,206.86          5,116,853,206.86
    减:库存股

                             8
600005                                      武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


 专项储备                                     16,084,023.84             11,128,090.30
 盈余公积                                  4,388,243,383.50          4,388,243,383.50
 一般风险准备
 未分配利润                               11,449,593,994.95        10,841,588,763.93
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计               28,808,926,942.15        28,195,965,777.59
 少数股东权益                                 84,979,228.45            84,387,701.69
 所有者权益合计                           28,893,906,170.60        28,280,353,479.28
 负债和所有者权益总计                     76,938,499,851.37        76,304,911,019.42
公司法定代表人: 邓崎琳   主管会计工作负责人:程赣秋     会计机构负责人:余汉生




                                     9
   600005                                            武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                    母公司资产负债表
                                     2011 年 3 月 31 日
   编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                                期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,242,989,426.40           2,207,463,435.15
    交易性金融资产
    应收票据                                        4,466,277,095.27           2,507,023,020.48
    应收账款                                        1,213,759,032.19             664,451,365.71
    预付款项                                           77,049,571.87
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         53,787,334.05              22,636,690.78
    存货                                            9,381,449,734.96           9,644,748,924.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   16,435,312,194.74         15,046,323,436.36
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    6,423,283,551.42           6,382,733,514.41
    投资性房地产
    固定资产                                       47,235,157,294.95         48,470,433,928.19
    在建工程                                        4,963,795,313.02          4,697,354,809.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    191,215,018.33             155,657,824.98
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 58,813,451,177.72         59,706,180,077.24
    资产总计                                       75,248,763,372.46         74,752,503,513.60
流动负债:
    短期借款                                       13,575,914,520.00         13,155,671,110.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        3,273,574,000.00           3,245,814,000.00


                                             10
   600005                                      武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


    应付账款                                 13,448,223,300.48         13,924,232,939.32
    预收款项                                  5,353,916,276.89          5,204,430,994.90
    应付职工薪酬                                248,074,725.20            218,983,469.60
    应交税费                                    274,245,833.66             -5,419,029.00
    应付利息                                     57,980,099.55             89,373,833.45
    应付股利
    其他应付款                                  245,570,941.41            227,069,340.83
    一年内到期的非流动负债                    1,795,022,206.36          2,199,922,944.06
    其他流动负债                                 11,492,469.41             15,323,292.55
    流动负债合计                             38,284,014,372.96         38,275,402,895.71
非流动负债:
    长期借款                                  1,260,144,270.07           1,395,808,592.73
    应付债券                                  7,325,638,905.00           7,289,087,726.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               69,665,258.36             69,665,258.36
    非流动负债合计                            8,655,448,433.43          8,754,561,577.09
    负债合计                                 46,939,462,806.39         47,029,964,472.80
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        7,838,152,333.00           7,838,152,333.00
    资本公积                                  5,290,748,142.40           5,290,748,142.40
    减:库存股
    专项储备                                      7,449,247.74               5,443,617.64
    盈余公积                                  4,316,381,607.03           4,316,381,607.03
    一般风险准备
    未分配利润                               10,856,569,235.90         10,271,813,340.73
    所有者权益(或股东权益)合计             28,309,300,566.07         27,722,539,040.80
    负债和所有者权益(或股东权益)总计       75,248,763,372.46         74,752,503,513.60
   公司法定代表人:邓崎琳   主管会计工作负责人:程赣秋      会计机构负责人:余汉生




                                        11
    600005                                         武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告



         4.2
                                      合并利润表
                                     2011 年 1—3 月
    编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                    20,987,654,624.01         16,725,322,232.01
    其中:营业收入                                20,987,654,624.01         16,725,322,232.01
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    20,203,273,682.85         16,339,514,115.23
    其中:营业成本                                19,204,538,646.63         15,352,671,844.55
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                72,551,524.30            50,230,324.99
          销售费用                                     187,401,294.22           149,937,619.36
          管理费用                                     517,544,884.09           535,912,613.75
          财务费用                                     195,584,975.74           219,158,585.72
          资产减值损失                                  25,652,357.87            31,603,126.86
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                37,624,668.87            12,021,116.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                37,624,668.87            11,527,965.53
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     822,005,610.03           397,829,232.99
    加:营业外收入                                       4,637,305.99             3,204,082.88
    减:营业外支出                                             100.00             9,466,066.11
        其中:非流动资产处置损失                                                  9,464,725.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 826,642,816.02           391,567,249.76
    减:所得税费用                                     218,046,058.24           103,313,837.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     608,596,757.78           288,253,411.90
    归属于母公司所有者的净利润                         608,005,231.02           287,962,000.50
    少数股东损益                                           591,526.76               291,411.40
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.078                         0.037
    (二)稀释每股收益                                          0.077                         0.037
七、其他综合收益

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八、综合收益总额                                   608,596,757.78            288,253,411.90
    归属于母公司所有者的综合收益总额               608,005,231.02            287,962,000.50
    归属于少数股东的综合收益总额                       591,526.76                291,411.40
    公司法定代表人:邓崎琳   主管会计工作负责人:程赣秋      会计机构负责人:余汉生




                                         13
     600005                                         武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                      母公司利润表
                                      2011 年 1—3 月
     编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额                  上期金额
一、营业收入                                        21,788,697,471.17         17,668,575,409.14
      减:营业成本                                  20,180,911,697.69         16,314,660,843.12
          营业税金及附加                                58,924,718.24             43,506,849.56
          销售费用                                     136,997,629.24            115,464,414.84
          管理费用                                     474,348,664.80            494,278,579.48
          财务费用                                     183,376,038.98            207,423,556.37
          资产减值损失                                  14,138,435.30             14,845,073.86
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                       40,550,037.01            17,279,206.32
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 40,550,037.01            16,786,055.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      780,550,323.93           495,675,298.23
      加:营业外收入                                      3,837,014.70             2,947,644.38
      减:营业外支出                                                               9,464,725.88
      其中:非流动资产处置损失                                                     9,464,725.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  784,387,338.63           489,158,216.73
      减:所得税费用                                    199,631,443.46           125,408,281.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      584,755,895.17           363,749,935.44
五、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                        584,755,895.17           363,749,935.44
     公司法定代表人:邓崎琳    主管会计工作负责人:程赣秋        会计机构负责人:余汉生




                                            14
      600005                                          武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告



           4.3
                                       合并现金流量表
                                        2011 年 1—3 月
      编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                   本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          9,065,580,853.24         9,730,693,328.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                              669,200.00         1,201,852,064.19
    收到其他与经营活动有关的现金                              5,272,833.77             6,792,921.92
    经营活动现金流入小计                                  9,071,522,887.01        10,939,338,315.05
    购买商品、接受劳务支付的现金                          7,319,941,420.02         8,531,774,606.62
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          826,169,023.34           758,564,055.87
    支付的各项税费                                          678,961,827.35           473,752,502.23
    支付其他与经营活动有关的现金                            167,973,235.88           146,640,671.29
    经营活动现金流出小计                                  8,993,045,506.59         9,910,731,836.01
    经营活动产生的现金流量净额                               78,477,380.42         1,028,606,479.04
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                                             2,900.00
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                                     2,900.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           633,557,639.21            579,789,557.91
的现金

                                              15
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    投资支付的现金                                         53,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               687,157,639.21             579,789,557.91
    投资活动产生的现金流量净额                        -687,157,639.21            -579,786,657.91
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               3,792,327,300.00          4,353,948,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             3,792,327,300.00          4,353,948,500.00
    偿还债务支付的现金                               3,871,655,850.87          5,051,404,925.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 227,097,149.95            218,039,155.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             4,098,753,000.82          5,269,444,080.26
    筹资活动产生的现金流量净额                        -306,425,700.82           -915,495,580.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -70,544.56               -168,178.52
五、现金及现金等价物净增加额                          -915,176,504.17           -466,843,937.65
    加:期初现金及现金等价物余额                     2,251,780,526.98          3,084,166,615.78
六、期末现金及现金等价物余额                         1,336,604,022.81          2,617,322,678.13
      公司法定代表人:邓崎琳   主管会计工作负责::程赣秋        会计机构负责人:余汉生




                                           16
      600005                                           武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                       母公司现金流量表
                                         2011 年 1—3 月
      编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                    本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           8,790,288,975.42         9,285,292,238.37
    收到的税费返还                                                                  1,201,542,864.19
    收到其他与经营活动有关的现金                               2,981,226.90             4,351,874.41
    经营活动现金流入小计                                   8,793,270,202.32        10,491,186,976.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                           7,368,711,145.23         8,313,496,724.38
    支付给职工以及为职工支付的现金                           782,627,871.86           711,809,408.39
    支付的各项税费                                           536,534,267.16           366,444,148.14
    支付其他与经营活动有关的现金                             131,961,944.23           124,896,149.16
    经营活动现金流出小计                                   8,819,835,228.48         9,516,646,430.07
    经营活动产生的现金流量净额                               -26,565,026.16           974,540,546.90
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                                              2,900.00
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                                      2,900.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                            631,412,737.21            573,699,183.91
的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    631,412,737.21             573,699,183.91
    投资活动产生的现金流量净额                             -631,412,737.21            -573,696,283.91
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     3,792,327,300.00         4,353,948,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   3,792,327,300.00         4,353,948,500.00
    偿还债务支付的现金                                     3,871,655,850.87         5,051,404,925.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       227,097,149.95           206,927,980.26
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   4,098,753,000.82         5,258,332,905.26
    筹资活动产生的现金流量净额                              -306,425,700.82          -904,384,405.26


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      600005                                      武汉钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -70,544.56                -64,048.01
五、现金及现金等价物净增加额                          -964,474,008.75           -503,604,190.28
    加:期初现金及现金等价物余额                     2,207,463,435.15          2,974,278,725.79
六、期末现金及现金等价物余额                         1,242,989,426.40          2,470,674,535.51
      公司法定代表人:邓崎琳   主管会计工作负责人::程赣秋     会计机构负责人:余汉生




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