600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
武汉钢铁股份有限公司
600005
2011 年第三季度报告
二零一一年十月
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目录
§1 重要提示....................................................2
§2 公司基本情况................................................2
§3 重要事项....................................................4
§4 附录........................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓崎琳
主管会计工作负责人姓名 程赣秋
会计机构负责人姓名 余汉生
公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师程赣秋先生及会计机
构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 94,636,411,070.84 93,905,933,722.53 0.78
所有者权益（或股东权益）(元) 36,572,217,652.56 33,114,544,163.82 10.44
归属于上市公司股东的每股净资产
3.623 3.281 10.42
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -298,857,835.43 -109.51
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.030 -109.65
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 413,429,767.92 1,639,238,534.12 24.30
基本每股收益（元/股） 0.040 0.165 14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.039 0.172 14.71
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.165 14.29
加权平均净资产收益率（%） 1.090 4.625 增加 0.023 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.924 4.220 减少 0.127 个百分点
资产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,752,167.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
12,369,738.92
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
-22,689,227.80
净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,223,242.37
所得税影响额 -4,336,287.13
少数股东权益影响额（税后） 16,933,881.01
合计 7,253,514.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 512,573
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉钢铁(集团)公司 6,593,628,361 人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司 115,782,513 人民币普通股
张文敏 22,270,000 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 21,923,661 人民币普通股
宁波奥克斯置业有限公司 17,336,101 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
17,100,000 人民币普通股
保险产品－005L－CT001 沪
华夏沪深 300 指数证券投资基金 14,400,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保
10,954,630 人民币普通股
证券账户
阳江喜之郎果冻制造有限公司 10,907,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
10,633,547 人民币普通股
担保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动率(%)
货币资金 947,079,319.82 3,479,033,529.25 -72.78
应收票据 6,202,828,743.61 3,286,472,412.38 88.74
在建工程 5,828,660,036.71 8,709,851,077.01 -33.08
递延所得税资产 138,633,431.61 237,700,362.84 -41.68
应付职工薪酬 134,341,451.48 272,208,215.62 -50.65
一年内到期的非流动负债 8,654,404,470.73 3,213,970,144.06 169.27
其他流动负债 3,830,823.13 15,323,292.55 -75.00
应付债券 7,289,087,726.00 -100.00
长期应付款 39,570,300.00 60,410,000.00 -34.50
专项储备 28,641,210.15 15,557,007.37 84.10
利润表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 变动率(%)
营业税金及附加 252,718,669.09 142,973,248.75 76.76
资产减值损失 120,751,042.62 414,623,585.21 -70.88
投资收益 168,233,682.30 95,729,873.16 75.74
营业外收入 19,056,936.73 11,026,792.56 72.82
现金流量项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额 -298,857,835.43 3,143,656,985.21 -109.51
投资活动产生的现金流量净额 -7,830,250,226.59 -2,888,373,559.15 171.10
筹资活动产生的现金流量净额 5,599,361,419.35 -2,497,189,985.63 -324.23
（1）资产负债表项目发生较大变化的原因如下：
①货币资金减少主要是公司销售回笼货款中现款比例减少。
②应收票据增加的主要原因是销售回笼货款中票据比例增加。
③在建工程减少主要原因是重大项目转固交付。
④递延所得税资产减少主要原因是资产减值准备、内部购销未实现利润减少。
⑤应付职工薪酬减少的主要原因是支付给职工的工资增加。
⑥一年内到期的非流动负债增加主要是因为 07 武钢债券从应付债券转入一年内到期
的非流动负债。
⑦其他流动负债减少主要原因是本期递延收益转入营业外收入。
⑧应付债券减少的主要原因是 07 武钢债从应付债券转入一年内到期的非流动负债。
⑨长期应付款减少的主要原因是是应付融资租赁款的正常摊销。
⑩专项储备增加主要原因是追溯调整配股收购单位收购前权益。
(2)利润表项目发生较大变化的原因如下：
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①营业税金及附加的增加主要是流转税增加所致。
②管理费用增加的主要原因是新收购子公司安全生产费标准的提高及土地租赁费的
计提所致。
③资产减值损失减少的主要原因是存货跌价准备减少。
④投资收益增加主要是由于被投资单位效益增加，按权益法确认的投资收益也相应
增加。
⑤营业外收入增加的主要原因是本期递延收益转营业外收入增加。
(3)现金流量表项目发生较大变化的原因如下：
①经营活动产生的净现金流量较去年同期减少，主要是本期收到的税费返还比去年
同期减少。
②投资活动产生的净现金流量较去年同期减少，主要是本期配股募集资金支付收购
主业资产支出增加。
③筹资活动产生的净现金流量较去年同期增加，主要是由于配股募集资金增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于 2011 年 4 月 7 日完成配售 A 股股份发行。本公司本次配股发行的
2,255,627,490 股股票于 2011 年 4 月 13 日上市。参与本次配股的持有本公司 5%以上股份
的股东武汉钢铁（集团）公司承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司
股份，若减持由此所得的收益归本公司所有。武汉钢铁（集团）公司在承诺期内未减持本
公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公
司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），
公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2）报告期内公司未实施现金分红。
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳
2011 年 10 月 21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 947,079,319.82 3,479,033,529.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,202,828,743.61 3,286,472,412.38
应收账款 465,635,726.89 366,005,332.09
预付款项 924,765,799.72 829,767,260.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,740.00
应收股利
其他应收款 165,226,590.42 167,740,943.89
买入返售金融资产
存货 14,502,390,617.37 13,980,810,573.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,207,926,797.83 22,109,835,791.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,814,686,525.84 3,766,701,812.69
投资性房地产
固定资产 61,159,560,078.90 58,585,860,782.71
在建工程 5,828,660,036.71 8,709,851,077.01
工程物资 56,033,219.87 59,192,079.92
固定资产清理 433,910.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 418,852,485.15 423,882,085.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 138,633,431.61 237,700,362.84
其他非流动资产 12,058,494.93 12,475,819.89
非流动资产合计 71,428,484,273.01 71,796,097,930.60
资产总计 94,636,411,070.84 93,905,933,722.53
流动负债：
短期借款 19,107,409,257.69 18,029,741,110.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,924,888,932.01 4,480,012,505.46
应付账款 14,267,330,205.82 14,754,860,422.63
预收款项 5,765,453,574.90 8,061,147,180.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 134,341,451.48 272,208,215.62
应交税费 -547,891,093.47 -782,301,241.24
应付利息 92,361,748.06 90,028,099.45
应付股利
其他应付款 1,644,133,200.65 1,278,962,182.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,654,404,470.73 3,213,970,144.06
其他流动负债 3,830,823.13 15,323,292.55
流动负债合计 54,046,262,571.00 49,413,951,911.57
非流动负债：
长期借款 2,475,039,171.78 2,579,218,592.73
应付债券 7,289,087,726.00
长期应付款 39,570,300.00 60,410,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,894,203.03 80,602,757.03
非流动负债合计 2,597,503,674.81 10,009,319,075.76
负债合计 56,643,766,245.81 59,423,270,987.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 7,838,152,333.00
资本公积 10,140,356,510.69 9,581,248,341.55
减：库存股
专项储备 28,641,210.15 15,557,007.37
盈余公积 4,589,997,520.38 4,589,997,520.38
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一般风险准备
未分配利润 11,719,442,588.34 11,089,588,961.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 36,572,217,652.56 33,114,544,163.82
少数股东权益 1,420,427,172.47 1,368,118,571.38
所有者权益合计 37,992,644,825.03 34,482,662,735.20
负债和所有者权益总计 94,636,411,070.84 93,905,933,722.53
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 711,591,238.45 2,207,463,435.15
交易性金融资产
应收票据 5,501,308,333.70 2,507,023,020.48
应收账款 1,600,207,419.73 664,451,365.71
预付款项 138,720,635.24
应收利息
应收股利
其他应收款 64,422,653.41 22,636,690.78
存货 9,198,032,703.82 9,644,748,924.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,214,282,984.35 15,046,323,436.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,375,626,807.04 6,382,733,514.41
投资性房地产
固定资产 47,950,756,403.07 48,470,433,928.19
在建工程 3,502,427,084.53 4,697,354,809.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,584,877.55 155,657,824.98
其他非流动资产
非流动资产合计 62,901,395,172.19 59,706,180,077.24
资产总计 80,115,678,156.54 74,752,503,513.60
流动负债：
短期借款 12,754,511,220.00 13,155,671,110.00
交易性金融负债
应付票据 3,719,382,000.00 3,245,814,000.00
应付账款 13,924,574,851.16 13,924,232,939.32
预收款项 4,199,380,807.49 5,204,430,994.90
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
应付职工薪酬 53,664,761.73 218,983,469.60
应交税费 367,021,651.53 -5,419,029.00
应付利息 91,040,202.06 89,373,833.45
应付股利
其他应付款 215,663,922.06 227,069,340.83
一年内到期的非流动负债 7,665,545,670.73 2,199,922,944.06
其他流动负债 3,830,823.13 15,323,292.55
流动负债合计 42,994,615,909.89 38,275,402,895.71
非流动负债：
长期借款 1,433,129,171.78 1,395,808,592.73
应付债券 7,289,087,726.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 69,665,258.36 69,665,258.36
非流动负债合计 1,502,794,430.14 8,754,561,577.09
负债合计 44,497,410,340.03 47,029,964,472.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 7,838,152,333.00
资本公积 10,769,205,549.76 5,290,748,142.40
减：库存股
专项储备 5,443,617.64 5,443,617.64
盈余公积 4,316,381,607.03 4,316,381,607.03
一般风险准备
未分配利润 10,433,457,219.08 10,271,813,340.73
所有者权益（或股东权益）合计 35,618,267,816.51 27,722,539,040.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 80,115,678,156.54 74,752,503,513.60
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
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4.2
合并利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（7－9 月） （7－9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 25,968,074,940.20 21,530,205,114.93 76,789,840,850.26 62,774,621,042.22
其中：营业收入 25,968,074,940.20 21,530,205,114.93 76,789,840,850.26 62,774,621,042.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,528,753,588.10 21,129,575,720.96 74,836,191,142.33 61,003,630,850.82
其中：营业成本 24,229,223,284.46 19,946,800,169.21 71,114,694,373.58 57,313,713,305.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 89,919,976.07 43,038,428.88 252,718,669.09 142,973,248.75
销售费用 192,486,761.53 190,054,594.83 586,859,401.02 552,902,193.88
管理费用 733,659,872.54 553,528,917.57 1,988,515,599.57 1,809,455,540.15
财务费用 263,839,964.90 265,929,516.62 772,652,056.45 769,962,977.50
资产减值损失 19,623,728.60 130,224,093.85 120,751,042.62 414,623,585.21
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 82,370,835.53 41,232,283.97 168,233,682.30 95,729,873.16
12
600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
填列）
其中：对联营企业和合营企
76,642,525.53 35,501,007.02 160,973,318.30 79,602,705.22
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
521,692,187.63 441,861,677.94 2,121,883,390.23 1,866,720,064.56
填列）
加：营业外收入 5,511,994.42 977,714.19 19,056,936.73 11,026,792.56
减：营业外支出 78,348.38 -575,075.35 1,628,551.56 10,195,485.71
其中：非流动资产处置损失 17,974.52 -707,752.13 1,174,970.99 9,732,306.61
四、利润总额（亏损总额以“－”
527,125,833.67 443,414,467.48 2,139,311,775.40 1,867,551,371.41
号填列）
减：所得税费用 112,969,461.88 108,065,507.75 495,557,024.64 452,983,982.48
五、净利润（净亏损以“－”号
414,156,371.79 335,348,959.73 1,643,754,750.76 1,414,567,388.93
填列）
归属于母公司所有者的净
413,429,767.92 332,597,616.98 1,639,238,534.12 1,400,998,319.66
利润
少数股东损益 726,603.87 2,751,342.75 4,516,216.64 13,569,069.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 0.035 0.165 0.147
（二）稀释每股收益 0.040 0.035 0.165 0.147
七、其他综合收益
八、综合收益总额 414,156,371.79 335,348,959.73 1,643,754,750.76 1,414,567,388.93
归属于母公司所有者的综
413,429,767.92 332,597,616.98 1,639,238,534.12 1,400,998,319.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
726,603.87 2,751,342.75 4,516,216.64 13,569,069.27
益总额
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
13
600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上年年初至报告期期末金额
项目
（7－9 月） （7－9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 22,975,946,279.92 18,984,915,286.22 67,695,417,655.19 57,330,983,931.14
减：营业成本 21,884,474,204.43 17,724,022,525.34 63,794,318,212.76 52,714,045,440.96
营业税金及附加 74,310,683.48 34,521,833.65 192,884,861.27 110,075,116.91
销售费用 121,710,366.83 123,162,925.07 348,233,040.98 366,205,973.86
管理费用 516,727,283.72 358,879,395.58 1,399,818,318.44 1,312,401,857.06
财务费用 143,743,435.88 201,760,003.78 483,817,461.97 617,585,332.20
资产减值损失 3,627,832.61 128,851,918.52 80,949,807.80 320,067,124.63
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
72,547,558.95 40,559,704.91 156,520,113.39 90,724,879.45
填列）
其中：对联营企业和合营企
69,296,908.95 35,427,198.05 153,269,463.39 84,600,591.78
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
303,900,031.92 454,276,389.19 1,551,916,065.36 1,981,327,964.97
填列）
加：营业外收入 3,864,764.70 3,170,661.78 12,111,352.54 9,220,013.54
减：营业外支出 258,380.27 9,823,106.15
其中：非流动资产处置损失 258,380.27 9,723,106.15
三、利润总额（亏损总额以“－”
307,764,796.62 457,188,670.70 1,564,027,417.90 1,980,724,872.36
号填列）
减：所得税费用 77,848,157.29 113,827,104.80 393,005,557.25 498,518,211.45
四、净利润（净亏损以“－”号
229,916,639.33 343,361,565.90 1,171,021,860.65 1,482,206,660.91
填列）
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 229,916,639.33 343,361,565.90 1,171,021,860.65 1,482,206,660.91
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
15
600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,120,409,971.94 33,072,750,730.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,862,457.25 1,202,526,263.21
收到其他与经营活动有关的现金 80,642,560.42 102,837,024.03
经营活动现金流入小计 34,202,914,989.61 34,378,114,017.93
购买商品、接受劳务支付的现金 27,841,464,141.57 26,111,670,807.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,154,794,527.84 2,671,460,592.33
支付的各项税费 2,411,616,284.29 1,328,576,319.38
支付其他与经营活动有关的现金 1,093,897,871.34 1,122,749,313.20
经营活动现金流出小计 34,501,772,825.04 31,234,457,032.72
经营活动产生的现金流量净额 -298,857,835.43 3,143,656,985.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,347,871.98
取得投资收益收到的现金 109,150,083.07 64,527,113.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
140,198.40 33,113.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,290,281.47 126,908,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,995,746,677.06 3,015,278,627.41
产支付的现金
16
600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
5,928,645,880.08
净额
支付其他与投资活动有关的现金 147,950.92 3,030.00
投资活动现金流出小计 7,939,540,508.06 3,015,281,657.41
投资活动产生的现金流量净额 -7,830,250,226.59 -2,888,373,559.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,338,188,953.29 34,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
49,953,410.11 34,300,000.00
现金
取得借款收到的现金 15,503,988,340.00 18,712,697,485.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,842,177,293.29 18,746,997,485.22
偿还债务支付的现金 16,285,121,485.87 19,600,819,054.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,931,389,888.07 1,617,898,016.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,098,136.85 457,817.53
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,304,500.00 25,470,400.00
筹资活动现金流出小计 18,242,815,873.94 21,244,187,470.85
筹资活动产生的现金流量净额 5,599,361,419.35 -2,497,189,985.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,207,566.76 -184,882.12
五、现金及现金等价物净增加额 -2,531,954,209.43 -2,242,091,441.69
加：期初现金及现金等价物余额 3,479,033,529.25 5,056,817,434.42
六、期末现金及现金等价物余额 947,079,319.82 2,814,725,992.73
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
17
600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,610,981,203.04 24,753,080,822.23
收到的税费返还 14,444.98 1,201,542,864.19
收到其他与经营活动有关的现金 9,777,887.07 16,863,626.01
经营活动现金流入小计 24,620,773,535.09 25,971,487,312.43
购买商品、接受劳务支付的现金 19,172,825,419.50 19,160,741,427.24
支付给职工以及为职工支付的现金 2,390,558,804.14 2,006,720,480.77
支付的各项税费 1,956,665,430.69 976,358,188.84
支付其他与经营活动有关的现金 455,903,973.45 404,237,830.63
经营活动现金流出小计 23,975,953,627.78 22,548,057,927.48
经营活动产生的现金流量净额 644,819,907.31 3,423,429,384.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 101,024,629.07 56,297,331.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,079.40 7,712.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,025,708.47 106,305,044.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
948,253,707.10 2,356,858,567.27
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
5,928,645,880.08
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,891,899,587.18 2,356,858,567.27
投资活动产生的现金流量净额 -6,790,873,878.71 -2,250,553,523.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,288,235,543.18
取得借款收到的现金 9,752,012,640.00 13,888,277,485.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,040,248,183.18 13,888,277,485.22
偿还债务支付的现金 11,759,071,485.87 15,485,822,387.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,627,437,685.57 1,363,474,792.89
支付其他与筹资活动有关的现金 1,957,300.00
筹资活动现金流出小计 13,388,466,471.44 16,849,297,180.15
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 4,651,781,711.74 -2,961,019,694.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,599,937.04 -80,306.91
五、现金及现金等价物净增加额 -1,495,872,196.70 -1,788,224,140.09
加：期初现金及现金等价物余额 2,207,463,435.15 2,974,278,725.79
六、期末现金及现金等价物余额 711,591,238.45 1,186,054,585.70
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
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