600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
武汉钢铁股份有限公司
600005
2012 年第一季度报告
二零一二年四月
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目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓崎琳
主管会计工作负责人姓名 吴 杰
会计机构负责人姓名 余汉生
公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总会计师吴杰先生及
会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 102,135,989,804.83 96,100,673,255.56 6.28
所有者权益（或股东权益）(元) 35,955,697,117.66 35,909,714,063.37 0.13
归属于上市公司股东的每股净资产
3.562 3.558 0.11
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 865,702,606.24 -2.56
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09 -221.13
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,058,467.53 43,058,467.53 -92.86
基本每股收益（元/股） 0.004 0.004 -94.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.004 0.004 -94.81
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.004 -94.81
加权平均净资产收益率（%） 0.120 0.120 减少 1.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.111 0.111 减少 1.69 个百分点
产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 432,706.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,861,266.37
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 980,949.77
所得税影响额 -66,658.43
少数股东权益影响额（税后） -1,052,066.06
合计 3,156,198.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 492,352
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉钢铁(集团)公司 6,593,628,361 人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司 117,552,095 人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金 35,397,772 人民币普通股
张文敏 22,270,000 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 22,021,961 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保
14,837,679 人民币普通股
证券账户
大通证券股份有限公司 14,390,277 人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金 14,016,400 人民币普通股
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 12,443,009 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,416,183 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动比率(%)
一、资产负债表项目
货币资金 2,439,575,317.92 1,781,287,802.32 36.96
应收票据 7,289,303,963.27 4,320,261,911.96 68.72
应收账款 693,877,044.41 347,097,751.97 99.91
预付款项 1,987,239,424.99 1,389,897,356.83 42.98
应付账款 16,724,234,312.39 12,354,743,821.96 35.37
应付利息 60,536,890.48 93,634,388.91 -35.35
一年内到期的非流动负债 917,871,362.73 8,678,028,089.56 -89.42
二、利润表项目 报告期 上年同期 变动比率(%)
营业税金及附加 57,316,515.40 83,501,985.20 -31.36
财务费用 422,049,689.65 258,432,272.08 63.31
所得税费用 -3,099,368.87 228,512,743.09 -101.36
三、现金流量表项目 报告期 上年同期 变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额 865,702,606.24 -554,898,249.29 -256.01
投资活动产生的现金流量净额 -287,741,819.33 -955,245,786.91 -69.88
筹资活动产生的现金流量净额 80,200,215.65 -26,635,300.85 -401.10
（1）资产负债表项目发生较大变化的原因如下：
货币资金的增加主要是补充了流动资金借款和采购现款支付减少。
应收票据的增加主要是采购款支付减少。
应收账款的增加主要是重点战略客户信用销售增加。
预付款项的增加主要是生产经营所需燃料预付采购款增加。
应付账款的增加主要是采购款支付减少。
应付利息的减少主要是偿还了按年计息的“07 武钢债”所致。
一年内到期的非流动负债减少主要是偿还了“07 武钢债”。
（2）利润表项目发生较大变化的原因如下：
营业税金及附加的减少主要是应缴纳的流转税减少。
财务费用增加主要是销售回款中现款比例下降，票据比例上升，补充流动资
金贷款增加。
所得税费用的减少主要是公司效益下滑，应缴企业所得税减少。
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（3）现金流量表项目发生较大变化的原因如下：
经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是销售商品、提供劳务收到的现
金增加。
投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是流动资金借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2011 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于发行债务融资工具的议案》，并提请公司 2010 年年度股东大会审议。公司于
2011 年 5 月 19 日召开 2010 年年度股东大会审议通过该项议案，该项议案明确
了本次债券发行的相关事项，并授权董事会全权处理与发行有关的一切事宜。
2011 年 11 月 11 日，经中国证监会证监许可【2011】1806 号文核准，公司获准
发行不超过 72 亿元（含 72 亿元）公司债券。2012 年 3 月，公司采取网上面向
社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行面
值 72 亿元公司债券。公司发行的本期公司债券 72 亿元在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司托管。经上海证券交易所同意，本期公司债券 72 亿元已于
2012 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122128”，证券
简称为“11 武钢债”。本次公司债券发行募集的资金，拟用于偿还公司债务、优
化公司债务结构和补充流动资金。本次公司债券募集资金的运用将对公司财务状
况产生有利影响，公司的负债结构将得到改善，并有利于公司中长期资金的统筹
安排和战略目标的稳步实施；公司流动资产对流动负债的覆盖能力将得到提升，
短期偿债能力得到增强；有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”、“集团公司”、
“本公司”）持续到报告期内的承诺事项如下：
（1）1998 年集团公司在武钢股份上市前所作出不竞争承诺
（2）2003 年集团公司在武钢股份增发新股前所作出不竞争承诺
（3）2007 年集团公司在武钢股份发行分离交易可转债时所作出避免和消除
同业竞争的承诺
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（4）2010 年集团公司在武钢股份配股时所作出的补偿承诺
武钢集团于 2010 年 8 月 19 日出具了《武汉钢铁（集团）公司关于对武汉钢
铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：
①北京京都中新资产评估有限公司采用收益法对本次拟收购的与冶金渣利
用相关的经营性资产和负债的价值进行了评估，预测其 2011、2012、2013 年的
净利润分别为 8,641.82 万元、8,867.13 万元和 9,016.67 万元。若与冶金渣利用相
关的经营性资产和负债在武钢股份实施收购完毕后 3 年内某一会计年度的净利
润未能达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武钢集团在武钢股份该年度的
年度财务报告公告 15 日内以现金形式向武钢股份如数补足。
②本次收购完成后 3 年内，如武钢股份对本次拟收购的武钢集团持有的武汉
钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 77.6%的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任
公司 100%的股权、科研类实物资产计提大额减值准备，武钢集团将在武钢股份
该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提大额减值准备的金额向
武钢股份如数补足。
（5）2010 年集团公司在武钢股份配股时所作出的确保武钢股份在财务公司
存款及结算资金安全承诺
武钢集团于 2010 年 11 月 12 日出具了《承诺函》，承诺：
①依法加强管理，确保财务公司依法经营，保障武钢股份在财务公司存款及
结算资金的安全；
②如武钢股份在财务公司的存款及结算资金产生风险，武钢集团将保证武钢
股份的资金安全，并代财务公司全额偿付。
（6）2010 年集团公司在武钢股份配股时所作出的武钢股份总经理领取薪酬
承诺
武钢集团于 2010 年 12 月 18 日出具了《承诺函》，承诺：
自 2011 年 1 月 1 日起，武钢股份总经理将自武钢股份领取薪酬。
（7）2010 年集团公司在武钢股份配股时所作出的避免和消除同业竞争承诺
武钢集团于 2010 年 12 月 23 日出具了《承诺函》，承诺：
本公司将尽最大努力逐步促使控制的其他钢铁主业相关业务达到上市条件，
在相关业务达到上市条件且注入符合武钢股份中小股东利益，操作合法合规的前
提下，本次配股完成后，本公司承诺将在 5 年内将成熟的其他钢铁主业相关业务
通过适当方式注入武钢股份。
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截至本报告期内，集团公司严格遵守上述各项承诺，未有违反上述各项承诺
的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降超 50%以上，
主要由于市场行情持续低迷，钢材销售价格下滑所致。
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式
分配股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性。公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如
公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润
分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
（2）报告期内公司未实施现金分红。
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳
2012 年 4 月 20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,439,575,317.92 1,781,287,802.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,289,303,963.27 4,320,261,911.96
应收账款 693,877,044.41 347,097,751.97
预付款项 1,987,239,424.99 1,389,897,356.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 211,424,163.20 137,419,777.62
买入返售金融资产
存货 18,240,653,937.96 16,575,297,038.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,862,073,851.75 24,551,261,639.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 450,000.00 450,000.00
长期股权投资 3,749,921,554.39 3,738,498,489.11
投资性房地产
固定资产 59,092,940,001.42 60,711,123,197.84
在建工程 7,762,808,480.17 6,371,138,947.03
工程物资 124,358,990.29 103,666,145.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 414,556,421.15 416,780,543.15
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 118,491,310.57 197,365,098.53
其他非流动资产 10,389,195.09 10,389,195.09
非流动资产合计 71,273,915,953.08 71,549,411,616.03
资产总计 102,135,989,804.83 96,100,673,255.56
流动负债：
短期借款 25,370,954,126.00 23,024,074,193.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,865,306,459.91 6,608,925,727.27
应付账款 16,724,234,312.39 12,354,743,821.96
预收款项 5,702,903,525.66 5,612,079,082.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 487,779,070.79 476,222,758.26
应交税费 -1,709,853,477.02 -1,373,615,922.80
应付利息 60,536,890.48 93,634,388.91
应付股利
其他应付款 1,226,997,423.28 1,335,205,434.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 917,871,362.73 8,678,028,089.56
其他流动负债 12,477,044.18 15,323,292.55
流动负债合计 55,659,206,738.40 56,824,620,867.13
非流动负债：
长期借款 1,950,595,297.37 1,978,107,905.76
应付债券 7,200,000,000.00
长期应付款 20,210,000.00 40,410,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 67,305,374.48 67,320,392.48
非流动负债合计 9,238,110,671.85 2,085,838,298.24
负债合计 64,897,317,410.25 58,910,459,165.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,140,334,125.92 10,140,356,510.69
减：库存股
10
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专项储备 21,988,477.09 19,043,868.98
盈余公积 4,673,341,378.95 4,673,341,378.95
一般风险准备
未分配利润 11,026,382,736.14 10,983,324,268.61
外币报表折算差额 -129,423.44 -131,786.86
归属于母公司所有者权益合计 35,955,697,117.66 35,909,714,063.37
少数股东权益 1,282,975,276.92 1,280,500,026.82
所有者权益合计 37,238,672,394.58 37,190,214,090.19
负债和所有者权益总计 102,135,989,804.83 96,100,673,255.56
公司法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,691,247,549.17 1,251,748,057.75
交易性金融资产
应收票据 6,087,568,227.80 3,708,903,190.01
应收账款 2,126,388,260.17 989,368,800.23
预付款项 1,133,473,577.13 280,703,097.68
应收利息
应收股利
其他应收款 44,471,324.14 34,410,727.79
存货 12,099,249,439.46 11,422,688,390.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,182,398,377.87 17,687,822,263.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,313,260,810.28 11,281,588,569.57
投资性房地产
固定资产 45,554,029,605.85 47,059,724,250.13
在建工程 5,349,933,538.41 4,157,345,684.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,858,107.24 72,720,796.41
其他非流动资产
非流动资产合计 62,273,082,061.78 62,571,379,300.22
资产总计 85,455,480,439.65 80,259,201,564.15
流动负债：
短期借款 18,033,615,190.00 16,088,638,970.00
交易性金融负债
应付票据 5,500,356,459.91 5,430,503,958.50
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应付账款 15,420,464,283.05 11,124,234,187.34
预收款项 3,299,236,134.20 3,736,931,979.52
应付职工薪酬 26,903,646.14 27,205,910.69
应交税费 -661,376,243.30 -611,074,738.45
应付利息 59,796,344.48 92,815,122.91
应付股利
其他应付款 182,086,696.40 188,229,178.43
一年内到期的非流动负债 37,070,362.73 7,643,489,289.56
其他流动负债 12,477,044.18 15,323,292.55
流动负债合计 41,910,629,917.79 43,736,297,151.05
非流动负债：
长期借款 1,188,365,297.37 1,188,877,905.76
应付债券 7,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 54,341,965.81 54,341,965.81
非流动负债合计 8,442,707,263.18 1,243,219,871.57
负债合计 50,353,337,180.97 44,979,517,022.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,769,205,549.76 10,769,205,549.76
减：库存股
专项储备 3,969,510.83 4,443,617.64
盈余公积 4,399,725,465.60 4,399,725,465.60
一般风险准备
未分配利润 9,835,462,909.49 10,012,530,085.53
所有者权益（或股东权益）合计 35,102,143,258.68 35,279,684,541.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 85,455,480,439.65 80,259,201,564.15
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 22,270,459,707.17 24,595,485,387.82
其中：营业收入 22,270,459,707.17 24,595,485,387.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,298,859,630.27 23,826,829,562.86
其中：营业成本 21,094,121,774.15 22,554,221,778.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,316,515.40 83,501,985.20
销售费用 185,658,787.08 216,369,025.85
管理费用 528,843,375.90 660,124,975.23
财务费用 422,049,689.65 258,432,272.08
资产减值损失 10,869,488.09 54,179,526.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 66,496,560.40 41,044,005.50
其中：对联营企业和合营企业的投
57,107,174.99 37,624,668.87
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,096,637.30 809,699,830.46
加：营业外收入 4,337,352.30 6,003,120.96
减：营业外支出 62,429.64 1,282,678.35
其中：非流动资产处置损失 605.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,371,559.96 814,420,273.07
减：所得税费用 -3,099,368.87 228,512,743.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,470,928.83 585,907,529.98
归属于母公司所有者的净利润 43,058,467.53 602,866,467.44
少数股东损益 2,412,461.30 -16,958,937.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.077
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（二）稀释每股收益 0.004 0.077
七、其他综合收益 -129,423.44
八、综合收益总额 45,341,505.39 585,907,529.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,929,044.09 602,866,467.44
归属于少数股东的综合收益总额 2,412,461.30 -16,958,937.46
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,472,091,091.63 21,788,697,471.17
减：营业成本 18,971,626,933.52 20,180,911,697.69
营业税金及附加 44,520,289.73 58,924,718.24
销售费用 111,315,202.08 136,997,629.24
管理费用 307,464,502.96 474,348,664.80
财务费用 299,334,647.00 183,376,038.98
资产减值损失 6,678,453.03 14,138,435.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,672,240.71 40,550,037.01
其中：对联营企业和合营企业的投
22,282,855.30 40,550,037.01
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -237,176,695.98 780,550,323.93
加：营业外收入 3,071,642.09 3,837,014.70
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -234,105,053.89 784,387,338.63
减：所得税费用 -57,037,877.85 199,631,443.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -177,067,176.04 584,755,895.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -177,067,176.04 584,755,895.17
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生
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4.3
:合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,813,729,299.79 5,608,087,924.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 874,500.00 669,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 217,027,439.73 42,501,683.38
经营活动现金流入小计 7,031,631,239.52 5,651,258,807.91
购买商品、接受劳务支付的现金 3,757,046,893.64 4,052,659,080.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,132,260,253.62 1,064,254,358.98
支付的各项税费 706,994,155.76 740,048,979.42
支付其他与经营活动有关的现金 569,627,330.26 349,194,638.75
经营活动现金流出小计 6,165,928,633.28 6,206,157,057.20
经营活动产生的现金流量净额 865,702,606.24 -554,898,249.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,511.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
600.00 135,019.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,600.00
投资活动现金流入小计 44,711.75 135,019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 280,919,190.59 901,780,805.91
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产支付的现金
投资支付的现金 4,100,000.00 53,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,767,340.49
投资活动现金流出小计 287,786,531.08 955,380,805.91
投资活动产生的现金流量净额 -287,741,819.33 -955,245,786.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,899,983,632.11 5,507,327,300.00
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,413.48
筹资活动现金流入小计 13,056,789,045.59 5,507,327,300.00
偿还债务支付的现金 13,215,584,196.78 5,207,655,850.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 436,797,486.50 301,959,549.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -675,792,853.34 24,347,200.00
筹资活动现金流出小计 12,976,588,829.94 5,533,962,600.85
筹资活动产生的现金流量净额 80,200,215.65 -26,635,300.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 126,513.04 -70,544.56
五、现金及现金等价物净增加额 658,287,515.60 -1,536,849,881.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,781,287,802.32 3,479,033,529.25
六、期末现金及现金等价物余额 2,439,575,317.92 1,942,183,647.64
公司法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生
18
600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位： 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,313,941,844.83 8,790,288,975.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,273,750.89 2,981,226.90
经营活动现金流入小计 3,321,215,595.72 8,793,270,202.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,494,073,256.97 7,368,711,145.23
支付给职工以及为职工支付的现金 876,291,881.16 782,627,871.86
支付的各项税费 418,469,884.64 536,534,267.16
支付其他与经营活动有关的现金 137,090,914.72 131,961,944.23
经营活动现金流出小计 2,925,925,937.49 8,819,835,228.48
经营活动产生的现金流量净额 395,289,658.23 -26,565,026.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,511.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,511.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
100,511,087.80 631,412,737.21
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,511,087.80 631,412,737.21
投资活动产生的现金流量净额 -100,507,576.05 -631,412,737.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,504,962,100.00 3,792,327,300.00
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,661,762,100.00 3,792,327,300.00
偿还债务支付的现金 11,909,674,200.00 3,871,655,850.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,369,443.20 227,097,149.95
支付其他与筹资活动有关的现金 -700,000,000.00
筹资活动现金流出小计 11,517,043,643.20 4,098,753,000.82
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 144,718,456.80 -306,425,700.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,047.56 -70,544.56
五、现金及现金等价物净增加额 439,499,491.42 -964,474,008.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,748,057.75 2,207,463,435.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,691,247,549.17 1,242,989,426.40
公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生
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