600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
武汉钢铁股份有限公司
600005
2012 年第三季度报告
600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ........................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................... 2
§3 重要事项 ........................................... 4
§4 附录 ............................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓崎琳
主管会计工作负责人姓名 吴 杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余汉生
公司负责人邓崎琳、主管会计工作负责人吴杰及会计机构负责人（会计
主管人员）余汉生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 104,808,713,051.26 96,100,673,255.56 9.06
所有者权益（或股东权益）(元) 35,742,074,457.17 35,909,714,063.37 -0.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.541 3.558 -0.48
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,006,884,304.18 -436.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.100 -433.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 193,029,693.20 328,010,203.44 -53.31
基本每股收益（元/股） 0.019 0.032 -52.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.018 0.030 -53.85
股)
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.032 -52.50
加权平均净资产收益率（%） 0.538 0.913 减少 0.552 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.514 0.856 减少 0.410 个百分点
率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 795,046.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
26,079,313.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 975,202.60
所得税影响额 -6,962,390.67
少数股东权益影响额（税后） -12,882.92
合计 20,874,289.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 470,065
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉钢铁(集团)公司 6,593,628,361 人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司 205,389,965 人民币普通股
杨涛 51,470,795 人民币普通股
张文敏 22,270,000 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 19,549,400 人民币普通股
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 18,218,628 人民币普通股
大通证券股份有限公司 14,390,277 人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金 14,016,400 人民币普通股
王肇源 12,511,454 人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金 12,483,322 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动率（%）
应收票据 7,772,515,701.56 4,320,261,911.96 79.91
应收账款 2,542,348,897.02 347,097,751.97 632.46
其他应收款 203,060,320.36 137,419,777.62 47.77
预付款项 2,788,573,758.96 1,389,897,356.83 100.63
存货 18,540,056,651.16 16,575,297,038.83 11.85
在建工程 8,588,787,447.17 6,371,138,947.03 34.81
递延所得税资产 59,340,765.95 197,365,098.53 -69.93
应付票据 4,010,893,352.70 6,608,925,727.27 -39.31
应付账款 19,830,935,171.22 12,354,743,821.96 60.51
其他应付款 1,769,073,799.90 1,335,205,434.71 32.49
一年内到期的非流动负债 959,397,619.49 8,678,028,089.56 -88.94
专项储备 28,033,422.09 19,043,868.98 47.20
利润表项目 年初至报告期期末 上年年初到报告期期末 变动率（%）
财务费用 1,329,210,472.79 772,652,056.45 72.03
现金流量表项目 年初至报告期期末 上年年初到报告期期末 变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,006,884,304.18 -298,857,835.43 -436.91
投资活动产生的现金流量净额 -804,128,640.29 -7,830,250,226.59 -89.73
筹资活动产生的现金流量净额 48,714,164.16 5,599,361,419.35 -99.13
应收票据增加的主要原因是销售回笼货款中票据比例增加；
应收账款增加的主要原因是预收账款中铺底资金增加；
预付款项增加的主要原因是生产经营所需燃料预付采购款增加；
其他应收款增加的主要原因是出口退税未到账；
存货增加的主要原因是库存量增加；
在建工程增加的主要原因是工程项目结算增加；
递延所得税资产减少的主要原因是由于资产减值准备余额减少所致；
应付票据减少的主要原因是商票支付比例下降；
应付账款增加的主要原因是支付比例下降；
其他应付款增加的主要原因是应付工程款增加；
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是偿还了“07 武钢债”；
专项储备增加的主要原因是实际发生的安全生产费少于按收入比例计提数；
财务费用增加的主要原因是汇率上涨，贷款规模增大；
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期支付的税款减少；
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投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上期支付部分主业相关资产收购
款；
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是贷款规模增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称"武钢集团"或"集团公司"）持续到报
告期内的承诺事项如下：
（1）1998 年武钢集团在武钢股份上市前作出不竞争的承诺；
（2）2003 年武钢集团在武钢股份增发新股前作出不竞争的承诺；
（3）2007 年武钢集团在武钢股份发行分离交易可转债时作出避免和消除同业竞争的
承诺；
（4）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出避免和消除同业竞争的承诺；
（5）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出盈利预测及补偿的承诺：
2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司关于
对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：北京京都中新资产评估有限公司采用收益
法对本次拟收购的与冶金渣利用相关的经营性资产和负债的价值进行了评估，预测其
2011、2012、2013 年的净利润分别为 8,641.82 万元、8,867.13 万元和 9,016.67 万元。
在未发生不可抗拒力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）情况下，若与冶金渣利用
相关的经营性资产和负债在武钢股份实施收购完毕后 3 年内某一会计年度的净利润未能
达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武钢集团在武钢股份该年度的年度财务报告公
告 15 日内以现金形式向武钢股份如数补足。
（6）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出置入资产价值保证及补偿的承诺：
2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司关于
对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：本次收购完成后 3 年内，如武钢股份对本
次拟收购的武钢集团持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 77.6%的股权、武汉钢铁
集团粉末冶金有限责任公司 100%的股权、科研类实物资产计提大额减值准备，武钢集团
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将在武钢股份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提大额减值准备的金
额向武钢股份如数补足。
（7）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出商标转让的承诺；
（8）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出确保武钢股份在财务公司存款及结算资
金安全的承诺；
（9）2010 年武钢集团在武钢股份配股时作出武钢股份总经理领取薪酬的承诺；
截至本报告期末，武钢集团严格遵守上述各项承诺，未有违反上述各项承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降超 50%以上，主要由于
销售价格大幅下降所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股
利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），
公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2） 报告期内公司未实施现金分红。
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人: 邓崎琳
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,032,613,897.75 1,781,287,802.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,772,515,701.56 4,320,261,911.96
应收账款 2,542,348,897.02 347,097,751.97
预付款项 2,788,573,758.96 1,389,897,356.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 203,060,320.36 137,419,777.62
买入返售金融资产
存货 18,540,056,651.16 16,575,297,038.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 33,879,169,226.81 24,551,261,639.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 930,000.00 450,000.00
长期股权投资 3,721,432,214.51 3,738,498,489.11
投资性房地产
固定资产 58,010,504,475.46 60,711,123,197.84
在建工程 8,588,787,447.17 6,371,138,947.03
工程物资 128,054,339.08 103,666,145.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,105,387.19 416,780,543.15
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,340,765.95 197,365,098.53
其他非流动资产 10,389,195.09 10,389,195.09
非流动资产合计 70,929,543,824.45 71,549,411,616.03
资产总计 104,808,713,051.26 96,100,673,255.56
流动负债：
短期借款 26,843,710,437.82 23,024,074,193.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,010,893,352.70 6,608,925,727.27
应付账款 19,830,935,171.22 12,354,743,821.96
预收款项 6,531,527,982.41 5,612,079,082.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 475,353,173.09 476,222,758.26
应交税费 -1,669,164,854.59 -1,373,615,922.80
应付利息 91,794,634.15 93,634,388.91
应付股利
其他应付款 1,769,073,799.90 1,335,205,434.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 959,397,619.49 8,678,028,089.56
其他流动负债 2,846,248.40 15,323,292.55
流动负债合计 58,846,367,564.59 56,824,620,867.13
非流动负债：
长期借款 1,597,594,056.72 1,978,107,905.76
应付债券 7,200,000,000.00
长期应付款 20,210,000.00 40,410,000.00
专项应付款 9,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,505,338.48 67,320,392.48
非流动负债合计 8,902,309,395.20 2,085,838,298.24
负债合计 67,748,676,959.79 58,910,459,165.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,140,334,125.92 10,140,356,510.69
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减：库存股
专项储备 28,033,422.09 19,043,868.98
盈余公积 4,673,341,378.95 4,673,341,378.95
一般风险准备
未分配利润 10,806,645,480.90 10,983,324,268.61
外币报表折算差额 -59,773.69 -131,786.86
归属于母公司所有者权益合计 35,742,074,457.17 35,909,714,063.37
少数股东权益 1,317,961,634.30 1,280,500,026.82
所有者权益合计 37,060,036,091.47 37,190,214,090.19
负债和所有者权益总计 104,808,713,051.26 96,100,673,255.56
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,610,820,111.69 1,251,748,057.75
交易性金融资产
应收票据 6,625,558,521.42 3,708,903,190.01
应收账款 2,272,811,840.53 989,368,800.23
预付款项 926,485,057.15 280,703,097.68
应收利息
应收股利
其他应收款 60,025,603.99 34,410,727.79
存货 11,717,440,883.02 11,422,688,390.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,213,142,017.80 17,687,822,263.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,261,044,183.26 11,281,588,569.57
投资性房地产
固定资产 44,728,696,910.76 47,059,724,250.13
在建工程 5,765,377,618.96 4,157,345,684.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,284,836.77 72,720,796.41
其他非流动资产
非流动资产合计 61,809,403,549.75 62,571,379,300.22
资产总计 85,022,545,567.55 80,259,201,564.15
流动负债：
短期借款 18,841,073,583.67 16,088,638,970.00
交易性金融负债
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付票据 3,096,320,000.00 5,430,503,958.50
应付账款 17,340,051,018.30 11,124,234,187.34
预收款项 2,498,316,990.28 3,736,931,979.52
应付职工薪酬 11,247,375.46 27,205,910.69
应交税费 -349,236,631.93 -611,074,738.45
应付利息 91,794,634.15 92,815,122.91
应付股利
其他应付款 225,733,452.19 188,229,178.43
一年内到期的非流动负债 524,624,619.49 7,643,489,289.56
其他流动负债 2,846,248.40 15,323,292.55
流动负债合计 42,282,771,290.01 43,736,297,151.05
非流动负债：
长期借款 913,427,390.05 1,188,877,905.76
应付债券 7,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 54,341,965.81 54,341,965.81
非流动负债合计 8,167,769,355.86 1,243,219,871.57
负债合计 50,450,540,645.87 44,979,517,022.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,769,205,549.76 10,769,205,549.76
减：库存股
专项储备 3,582,510.83 4,443,617.64
盈余公积 4,399,725,465.60 4,399,725,465.60
一般风险准备
未分配利润 9,305,711,572.49 10,012,530,085.53
所有者权益（或股东权益）合计 34,572,004,921.68 35,279,684,541.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 85,022,545,567.55 80,259,201,564.15
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 21,913,018,632.21 25,968,074,940.20 67,221,361,554.05 76,789,840,850.26
其中：营业收入 21,913,018,632.21 25,968,074,940.20 67,221,361,554.05 76,789,840,850.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,736,715,934.75 25,528,753,588.10 66,919,300,625.21 74,836,191,142.33
其中：营业成本 20,475,345,500.69 24,229,223,284.46 63,230,169,150.39 71,114,694,373.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,552,564.12 89,919,976.07 162,065,969.45 252,718,669.09
销售费用 218,197,396.95 192,486,761.53 598,902,599.03 586,859,401.02
管理费用 591,141,792.88 733,659,872.54 1,627,841,984.07 1,988,515,599.57
财务费用 427,248,856.48 263,839,964.90 1,329,210,472.79 772,652,056.45
资产减值损失 -19,770,176.37 19,623,728.60 -28,889,550.52 120,751,042.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 30,313,173.43 82,370,835.53 89,170,521.83 168,233,682.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,882,537.19 76,642,525.53 85,739,885.59 160,973,318.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,615,870.89 521,692,187.63 391,231,450.67 2,121,883,390.23
加：营业外收入 12,453,964.47 5,511,994.42 29,706,870.82 19,056,936.73
减：营业外支出 524,689.18 78,348.38 1,857,308.13 1,628,551.56
其中：非流动资产处置损失 188,392.43 17,974.52 195,028.42 1,174,970.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 218,545,146.18 527,125,833.67 419,081,013.36 2,139,311,775.40
减：所得税费用 24,321,923.00 112,969,461.88 85,581,317.38 495,557,024.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 194,223,223.18 414,156,371.79 333,499,695.98 1,643,754,750.76
归属于母公司所有者的净利润 193,029,693.20 413,429,767.92 328,010,203.44 1,639,238,534.12
少数股东损益 1,193,529.98 726,603.87 5,489,492.54 4,516,216.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.040 0.032 0.165
（二）稀释每股收益 0.019 0.040 0.032 0.165
七、其他综合收益
八、综合收益总额 194,223,223.18 414,156,371.79 333,499,695.98 1,643,754,750.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 193,029,693.20 413,429,767.92 328,010,203.44 1,639,238,534.12
归属于少数股东的综合收益总额 1,193,529.98 726,603.87 5,489,492.54 4,516,216.64
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 19,265,650,356.44 22,975,946,279.92 57,961,397,013.68 67,695,417,655.19
减：营业成本 18,148,703,275.09 21,884,474,204.43 55,871,363,500.52 63,794,318,212.76
营业税金及附加 16,996,951.71 74,310,683.48 111,463,565.78 192,884,861.27
销售费用 168,183,183.93 121,710,366.83 403,477,808.55 348,233,040.98
管理费用 377,234,482.45 516,727,283.72 1,018,204,968.47 1,399,818,318.44
财务费用 304,410,776.53 143,743,435.88 958,300,154.33 483,817,461.97
资产减值损失 -8,460,770.79 3,627,832.61 -31,615,790.47 80,949,807.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,397,448.19 72,547,558.95 43,359,163.69 156,520,113.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,646,898.19 69,296,908.95 40,608,613.69 153,269,463.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,979,905.71 303,900,031.92 -326,438,029.81 1,551,916,065.36
加：营业外收入 10,966,354.31 3,864,764.70 26,531,220.04 12,111,352.54
减：营业外支出 283,691.58 464,344.58
其中：非流动资产处置损失 133,691.58 139,241.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 293,662,568.44 307,764,796.62 -300,371,154.35 1,564,027,417.90
减：所得税费用 47,377,419.51 77,848,157.29 -98,241,632.46 393,005,557.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,285,148.93 229,916,639.33 -202,129,521.89 1,171,021,860.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 246,285,148.93 229,916,639.33 -202,129,521.89 1,171,021,860.65
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,723,701,344.36 34,120,409,971.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,253,005.44 1,862,457.25
收到其他与经营活动有关的现金 72,262,839.23 80,642,560.42
经营活动现金流入小计 27,827,217,189.03 34,202,914,989.61
购买商品、接受劳务支付的现金 21,261,538,996.62 27,841,464,141.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,403,710,256.38 3,154,794,527.84
支付的各项税费 1,186,463,344.95 2,411,616,284.29
支付其他与经营活动有关的现金 968,620,286.90 1,093,897,871.34
经营活动现金流出小计 26,820,332,884.85 34,501,772,825.04
经营活动产生的现金流量净额 1,006,884,304.18 -298,857,835.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,603,176.24 109,150,083.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
274,070.00 140,198.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,877,246.24 109,290,281.47
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
857,905,886.53 1,995,746,677.06
付的现金
投资支付的现金 4,100,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,928,645,880.08
支付其他与投资活动有关的现金 147,950.92
投资活动现金流出小计 862,005,886.53 7,939,540,508.06
投资活动产生的现金流量净额 -804,128,640.29 -7,830,250,226.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,000,000.00 8,338,188,953.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,953,410.11
取得借款收到的现金 26,526,246,014.81 15,503,988,340.00
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,716,046,014.81 23,842,177,293.29
偿还债务支付的现金 31,933,579,499.32 16,285,121,485.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,710,841,897.99 1,931,389,888.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,200,256.72 2,098,136.85
支付其他与筹资活动有关的现金 22,910,453.34 26,304,500.00
筹资活动现金流出小计 33,667,331,850.65 18,242,815,873.94
筹资活动产生的现金流量净额 48,714,164.16 5,599,361,419.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -143,732.62 -2,207,566.76
五、现金及现金等价物净增加额 251,326,095.43 -2,531,954,209.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,781,287,802.32 3,479,033,529.25
六、期末现金及现金等价物余额 2,032,613,897.75 947,079,319.82
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
16
600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,436,330,231.15 24,610,981,203.04
收到的税费返还 14,444.98
收到其他与经营活动有关的现金 12,139,694.96 9,777,887.07
经营活动现金流入小计 17,448,469,926.11 24,620,773,535.09
购买商品、接受劳务支付的现金 13,033,309,211.30 19,172,825,419.50
支付给职工以及为职工支付的现金 2,634,635,839.03 2,390,558,804.14
支付的各项税费 716,031,672.18 1,956,665,430.69
支付其他与经营活动有关的现金 455,467,124.90 455,903,973.45
经营活动现金流出小计 16,839,443,847.41 23,975,953,627.78
经营活动产生的现金流量净额 609,026,078.70 644,819,907.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49,664,650.00 101,024,629.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
273,470.00 1,079.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,938,120.00 101,025,708.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
371,802,420.50 948,253,707.10
付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,928,645,880.08
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 371,802,420.50 6,891,899,587.18
投资活动产生的现金流量净额 -321,864,300.50 -6,790,873,878.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,288,235,543.18
取得借款收到的现金 15,400,001,071.69 9,752,012,640.00
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,556,801,071.69 18,040,248,183.18
偿还债务支付的现金 21,169,717,284.38 11,759,071,485.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,315,047,645.37 1,627,437,685.57
支付其他与筹资活动有关的现金 1,957,300.00
筹资活动现金流出小计 22,484,764,929.75 13,388,466,471.44
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 72,036,141.94 4,651,781,711.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -125,866.20 -1,599,937.04
五、现金及现金等价物净增加额 359,072,053.94 -1,495,872,196.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,748,057.75 2,207,463,435.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,610,820,111.69 711,591,238.45
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:余汉生
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