武汉钢铁股份有限公司
600005
2013 年第三季度报告
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3
三、 重要事项 ........................................... 5
四、 附录 .............................................. 11
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 邓崎琳
主管会计工作负责人姓名 余汉生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴伟
公司负责人邓崎琳、主管会计工作负责人余汉生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 96,413,802,415.71 98,727,626,693.56 -2.34
归属于上市公司股东
36,166,359,260.54 35,612,996,204.56 1.55
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 期末（1－9 月）
经营活动产生的现金
2,158,988,916.91 1,006,884,304.18 114.42
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 期末（1－9 月）
营业收入 66,659,300,301.49 67,221,361,554.05 -0.84
归属于上市公司股东
650,888,596.15 328,010,203.44 98.44
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 607,549,396.46 307,135,914.34 97.81
的净利润
加权平均净资产收益
1.813 0.913 增加 0.90 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.064 0.032 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.064 0.032 100.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,262,983.11 5,131,181.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 10,468,310.22 53,003,308.08
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,613,108.86 3,280,552.50
所得税影响额 -3,836,100.55 -15,353,760.40
少数股东权益影响额（税后） -789,632.00 -2,722,081.49
合计 10,718,669.64 43,339,199.69
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况
表
单位：股
股东总数 423,202
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
武汉钢铁(集团)公司 国有法人 67.324 6,795,503,954 0 无
吉富创业投资股份有限公司 未知 2.140 215,956,834 0 未知
杨涛 未知 0.510 51,470,795 0 未知
嘉实沪深 300 交易型开放式指数
未知 0.228 23,009,268 0 未知
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
未知 0.207 20,910,498 0 未知
红－个人分红－005L－FH002 沪
中国人民人寿保险股份有限公司
未知 0.175 17,706,362 0 未知
－万能－个险万能
华夏沪深 300 交易型开放式指数
未知 0.146 14,750,800 0 未知
证券投资基金
大通证券股份有限公司 未知 0.143 14,390,277 0 未知
廖强 未知 0.126 12,750,354 0 未知
王肇源 未知 0.124 12,511,454 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
武汉钢铁(集团)公司 6,795,503,954 人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司 215,956,834 人民币普通股
杨涛 51,470,795 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 23,009,268 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
20,910,498 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险
17,706,362 人民币普通股
万能
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 14,750,800 人民币普通股
大通证券股份有限公司 14,390,277 人民币普通股
廖强 12,750,354 人民币普通股
王肇源 12,511,454 人民币普通股
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据减少的主要原因是公司整体销售收入下降，支付票据比例上升。
2、应收账款增加的主要原因是公司信用销售比例上涨。
3、预付款项增加的主要原因是公司预付采购款增加。
4、预收账款减少的主要原因是收客户的预收款减少。
5、本期应交税费较年初红字增加主要是由于去年增值税消耗了前一年度留抵
额，大幅减少去年应交税金额度。
6、应付利息减少的主要原因是归还公司债年息所致。
7、长期借款减少的主要原因是即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负
债。
8、营业外收入增加的主要原因是年初至报告期收到政府补助增加。
9、所得税费用大幅增加是由于本年利润较上年大幅上升。
10、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是原材料采购额下降，存货
库存资金占用减少，采购现款支付下降。
11、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金下降。
12、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是今年与上年同期比无重大
筹资项目。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 10 月 30 日，公司股票因重大事项开始连续停牌 20 个交易日，上述事项
已于 2012 年 10 月 30 日、2012 年 11 月 6 日、2012 年 11 月 13 日、2012 年 11 月 20
日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站。2012 年 11 月 23 日公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会
议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关预案。上述事项已于 2012 年 11 月
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27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站，同日公司股票复牌。2013 年 3 月 2 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，
审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案的修订稿，并将上述相关议案提交公
司 2013 年第一次临时股东大会审议。上述事项已于 2013 年 3 月 5 日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2013 年 3 月 20
日，公司接控股股东武汉钢铁（集团）公司通知，国务院国有资产监督管理委员会 3
月 15 日以《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票暨协议收购资产有关问题的
批复》（国资产权【2013】111 号），批复同意本公司非公开发行股票的相关事项。
该事项已于 2013 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站。2013 年 3 月 22 日，公司召开了 2013 年第一次临时股
东大会，以现场投票结合网络投票的方式表决通过了公司第六届董事会第十三次会
议提交的相关议案。上述事项已于 2013 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司在接到中国证券监督管理
委员会下发的《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》(以
下简称“告知函”)以后，完成了针对告知函提及问题的回复，并于 2013 年 9 月 7
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登
了《武汉钢铁股份有限公司关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况
的公告》。2013 年 9 月 25 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的工
作会议审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。本公司将在收到中国证券监督
管理委员会的书面核准文件后另行公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与首次公开发行相关的承诺。
1、1998 年武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”或“集团公司”)在
武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”或“本公司”）上市前所作出不竞
争承诺；
为避免同业竞争，集团公司在 1998 年 3 月 3 日签订的《重组协议》中承诺：当
股份公司在任何已发行股份于证券交易所上市的期间，如集团公司在股份公司的已
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发行股本中实益拥有不少于 30%的股份（或根据有关证券交易所的规定或任何其它有
关法律或规定集团公司被视为股份公司的控股股东），集团公司及非上市集团的任
何其它成员将不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于由其单独经营，
通过合资经营或拥有另一公司或企业股份或其它权益）参与任何与（或可能与）股
份公司及/或子公司之商业活动构成竞争之任何商业活动。
与再融资相关的承诺。
2、2003 年武钢集团在武钢股份增发新股前所作出不竞争承诺；
2003 年 11 月 16 日，集团公司为避免潜在的同业竞争对武钢股份利益产生的损
害，与武钢股份签署的《钢铁主业收购协议》中作出了相关不竞争承诺，重申其与
武钢股份于 1998 年 3 月 3 日签署的《重组协议》中的不竞争承诺仍然有效。
3、2007 年武钢集团在武钢股份发行分离交易可转债时所作出避免和消除同业竞
争的承诺；
武汉钢铁（集团）公司于 2007 年 3 月 12 日出具了《关于避免和消除未来可能
对武汉钢铁股份有限公司构成的同业竞争的承诺函》，承诺：武汉钢铁（集团）公
司未来如实质性获得从事与武汉钢铁股份有限公司同类业务的商业机会，且该等商
业机会所形成的资产和业务与武汉钢铁股份有限公司可能构成潜在同业竞争，武汉
钢铁（集团）公司承诺：（1）在武汉钢铁股份有限公司提出要求时，武汉钢铁（集
团）公司将向武汉钢铁股份有限公司出让该等商业机会或该等商业机会所形成的出
资、股份或权益，在同等条件下给予武汉钢铁股份有限公司优先受让的权利。（2）
采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
4、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的盈利预测及补偿承诺；
2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司
关于对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：北京京都中新资产评估有限公
司采用收益法对本次拟收购的与冶金渣利用相关的经营性资产和负债的价值进行了
评估，预测其 2011、2012、2013 年的净利润分别为 8,641.82 万元、8,867.13 万元
和 9,016.67 万元。在未发生不可抗拒力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）
情况下，若与冶金渣利用相关的经营性资产和负债在武钢股份实施收购完毕后 3 年
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内某一会计年度的净利润未能达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武钢集团
在武钢股份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式向武钢股份如数补足。
5、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的置入资产价值保证及补偿承诺；
2010 年 8 月 19 日，武钢集团在武钢股份配股时出具了《武汉钢铁（集团）公司
关于对武汉钢铁股份有限公司补偿的承诺》，承诺：本次收购完成后 3 年内，如武
钢股份对本次拟收购的武钢集团持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 77.6%
的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司 100%的股权、科研类实物资产计提大
额减值准备，武钢集团将在武钢股份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式
按所计提大额减值准备的金额向武钢股份如数补足。
6、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的确保武钢股份在财务公司存款及
结算资金安全承诺；
武钢集团于 2010 年 11 月 12 日出具了《承诺函》，承诺：（1）依法加强管理，
确保财务公司依法经营，保障武钢股份在财务公司存款及结算资金的安全；（2）如
武钢股份在财务公司的存款及结算资金产生风险，武钢集团将保证武钢股份的资金
安全，并代财务公司全额偿付。
7、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的武钢股份总经理领取薪酬承诺；
武钢集团于 2010 年 12 月 18 日出具了《承诺函》，承诺：自 2011 年 1 月 1 日
起，武钢股份总经理将自武钢股份领取薪酬。
8、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的商标转让承诺；
武钢集团于 2010 年 10 月 14 日出具了《武汉钢铁（集团）公司关于武汉钢铁股
份有限公司使用商标转让事项的承诺函》，承诺：在国际商标工作注册完成后，武
汉钢铁（集团）公司将尽快完成商标转让工作。
9、2010 年武钢集团在武钢股份配股时所作出的资产注入承诺；
武钢集团于 2010 年 12 月 23 日出具了《承诺函》，承诺：武钢集团将尽最大努
力逐步促使控制的其他钢铁主业相关业务达到上市条件，在相关业务达到上市条件
且注入符合武钢股份中小股东利益，操作合法合规的前提下，本次配股完成后，武
钢集团承诺将在 5 年内将成熟的其他钢铁主业相关业务通过适当方式注入武钢股份。
10、2012 年武钢集团在武钢股份非公开发行时所作出的股份限售承诺；
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2012 年武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）在武钢股份非公开发
行 A 股股票时所作出的股份限售承诺。武钢集团于 2012 年 11 月 21 日出具了《承诺
函》，承诺：自武钢股份本次非公开发行结束之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理，也不会以任何方式促使武钢股份回购该部分股票以及由该部分股票派生的
股票，如红股、资本公积金转增之股票等。
11、2012 年武钢集团在武钢股份非公开发行时所作出的股份认购承诺；
2012 年 11 月 23 日，武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）在与武
钢股份签订的《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司之股份认购协议》
中承诺：武钢集团同意并承诺其认购数量不少于武钢股份本次最终确定发行股份总
数的 10%，且本次发行完成后武钢集团控制武钢股份的股份应不低于武钢股份总股份
的 55%，该等认购意向不可撤销。
12、2013 年武钢集团在武钢股份非公开发行时所作出的避免同业竞争承诺；
2013 年 7 月 25 日，武钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：一、
对本公司目前已投资、重组但尚未整合进入武钢股份的钢铁业务资产，以及本公司
未来可能获得的与武钢股份相同或相似业务机会，本公司将密切关注相关资产或投
资机会的进展成熟情况，如该等机会可能构成与武钢股份的实质性同业竞争，且整
合将有利于武钢股份全体股东利益时，本公司将切实履行相关避免同业竞争的承诺，
及时启动整合安排；二、如未来时机成熟、且得到武钢集团昆明钢铁股份有限公司
其它股东支持时，本公司将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，择机将
武钢集团昆明钢铁股份有限公司与武钢股份进行整合，避免同业竞争；三、如未来
广西钢铁集团有限公司下属防城港项目进入主体项目投资建设的实施阶段，本公司
将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，通过委托管理、资产出售或其它
适当方式将防城港项目与武钢股份进行整合，避免同业竞争；四、如未来本公司完
成对广西柳州钢铁（集团）公司的整合工作并实现对其实质性控制，本公司将根据
此前出具的承诺及法律法规的要求，遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则，
采取如股权整合、资产出售等适当方式与武钢股份进行整合，避免同业竞争。
其他承诺。
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13、2012 年 11 月 29 日，武钢股份接本公司控股股东武钢集团通知，武钢集团
于 2012 年 11 月 29 日通过上海证券交易所系统增持了本公司部分股份。同时，武钢
集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）根据市场行情继续通过上海证券交
易所交易系统择机增持本公司股份，增持比例不超过本公司总股本的 5%（含此次已
增持的股份），增持价格不超过 4 元/股。并承诺：在增持计划实施期间及法定期限
内不减持其持有的本公司的股份。
截至本报告期末，武钢集团严格遵守上述各项承诺，未有违反上述各项承诺的
行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
武汉钢铁股份有限公司
法定代表人:邓崎琳
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,765,711,555.90 1,613,667,896.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,745,422,387.63 8,485,370,159.99
应收账款 3,171,580,557.53 1,955,094,995.28
预付款项 1,974,801,031.10 1,296,390,729.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 166,542,050.68 141,117,454.94
买入返售金融资产
存货 12,739,507,994.05 12,572,393,635.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,563,565,576.89 26,064,034,871.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,570,000.00 1,250,000.00
长期股权投资 4,858,192,942.20 4,826,827,110.52
投资性房地产
固定资产 56,198,524,701.99 58,967,736,723.25
在建工程 8,317,216,796.23 7,471,321,980.26
工程物资 133,461,055.62 119,361,947.68
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 865,451,897.74 869,552,126.74
开发支出 83,435,646.20 83,435,646.20
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 383,663,903.59 315,386,392.08
其他非流动资产 8,719,895.25 8,719,895.25
非流动资产合计 70,850,236,838.82 72,663,591,821.98
资产总计 96,413,802,415.71 98,727,626,693.56
流动负债：
短期借款 26,092,524,181.24 26,011,793,961.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,876,336,225.71 4,786,414,059.49
应付账款 14,037,338,879.34 14,053,799,407.29
预收款项 3,260,622,437.92 6,106,061,896.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 140,708,377.62 73,524,738.99
应交税费 -1,130,623,143.43 -634,905,626.40
应付利息 201,085,983.56 298,403,126.65
应付股利
其他应付款 1,762,197,014.66 1,713,843,621.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 781,749,123.90 904,032,181.94
其他流动负债 3,830,823.13 15,323,292.55
流动负债合计 51,025,769,903.65 53,328,290,659.74
非流动负债：
长期借款 809,626,397.06 1,379,522,804.29
应付债券 7,178,690,324.75 7,168,114,123.56
长期应付款 20,210,000.00
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 72,543,173.26 75,051,361.26
非流动负债合计 8,060,859,895.07 8,642,898,289.11
负债合计 59,086,629,798.72 61,971,188,948.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,140,363,393.14 10,140,356,510.69
减：库存股
专项储备 20,602,835.52 17,024,467.39
盈余公积 4,719,608,201.03 4,719,608,201.03
一般风险准备
未分配利润 11,192,320,983.56 10,642,370,185.64
外币报表折算差额 -315,975.71 -142,983.19
归属于母公司所有者权益合计 36,166,359,260.54 35,612,996,204.56
少数股东权益 1,160,813,356.45 1,143,441,540.15
所有者权益合计 37,327,172,616.99 36,756,437,744.71
负债和所有者权益总计 96,413,802,415.71 98,727,626,693.56
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
13
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 955,912,949.96 1,137,254,161.02
交易性金融资产
应收票据 4,277,920,233.09 7,461,272,419.67
应收账款 4,365,861,295.28 1,911,087,724.64
预付款项 1,417,487,407.86 594,766,831.27
应收利息
应收股利
其他应收款 37,144,866.99 23,392,408.96
存货 7,555,391,507.47 8,585,364,774.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,609,718,260.65 19,713,138,320.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,853,743,120.53 11,855,642,719.86
投资性房地产
固定资产 42,497,870,570.11 45,339,050,214.88
在建工程 7,430,520,937.15 6,079,985,126.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 83,435,646.20 83,435,646.20
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,431,017.33 50,133,827.79
其他非流动资产
非流动资产合计 61,898,001,291.32 63,408,247,535.12
资产总计 80,507,719,551.97 83,121,385,855.40
14
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 18,692,952,780.01 18,629,573,975.59
交易性金融负债
应付票据 2,980,600,000.00 3,485,456,186.78
应付账款 12,646,116,697.27 12,558,388,639.79
预收款项 1,643,372,320.48 3,730,269,565.07
应付职工薪酬 33,177,912.33 25,369,417.61
应交税费 18,494,661.71 298,145,852.44
应付利息 192,640,201.80 298,403,126.65
应付股利
其他应付款 311,745,362.30 229,653,018.14
一年内到期的非流动负债 221,875,123.90 747,318,181.94
其他流动负债 3,830,823.13 15,323,292.55
流动负债合计 36,744,805,882.93 40,017,901,256.56
非流动负债：
长期借款 623,459,730.39 659,356,137.62
应付债券 7,178,690,324.75 7,168,114,123.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 39,018,673.26 39,018,673.26
非流动负债合计 7,841,168,728.40 7,866,488,934.44
负债合计 44,585,974,611.33 47,884,390,191.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,093,779,823.00 10,093,779,823.00
资本公积 10,769,205,549.76 10,769,205,549.76
减：库存股
专项储备 -4,534,628.88 3,775,510.83
盈余公积 4,445,992,287.68 4,445,992,287.68
一般风险准备
未分配利润 10,617,301,909.08 9,924,242,493.13
所有者权益（或股东权益）合计 35,921,744,940.64 35,236,995,664.40
负债和所有者权益（或股东权益）
80,507,719,551.97 83,121,385,855.40
总计
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
15
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 本期金额（7－9 月） 上期金额（7－9 月）
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 22,261,312,359.64 21,913,018,632.21 66,659,300,301.49 67,221,361,554.05
其中：营业收入 22,261,312,359.64 21,913,018,632.21 66,659,300,301.49 67,221,361,554.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,033,201,721.22 21,736,715,934.75 65,849,322,681.34 66,919,300,625.21
其中：营业成本 20,737,247,974.94 20,475,345,500.69 62,125,207,942.90 63,230,169,150.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,829,483.36 44,552,564.12 160,891,759.74 162,065,969.45
销售费用 209,227,145.29 218,197,396.95 615,680,118.38 598,902,599.03
管理费用 707,329,386.37 591,141,792.88 1,867,522,837.91 1,627,841,984.07
财务费用 340,946,301.62 427,248,856.48 1,052,321,518.75 1,329,210,472.79
资产减值损失 10,621,429.64 -19,770,176.37 27,698,503.66 -28,889,550.52
16
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,032,874.67 30,313,173.43 81,094,657.81 89,170,521.83
其中：对联营企业和合营企业的
11,482,374.67 26,882,537.19 74,544,157.81 85,739,885.59
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,143,513.09 206,615,870.89 891,072,277.96 391,231,450.67
加：营业外收入 18,114,678.77 12,453,964.47 64,511,956.84 29,706,870.82
减：营业外支出 2,770,276.58 524,689.18 3,096,915.26 1,857,308.13
其中：非流动资产处置损失 2,645,112.13 188,392.43 2,646,657.97 195,028.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261,487,915.28 218,545,146.18 952,487,319.54 419,081,013.36
减：所得税费用 67,453,136.52 24,321,923.00 294,037,405.25 85,581,317.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 194,034,778.76 194,223,223.18 658,449,914.29 333,499,695.98
归属于母公司所有者的净利润 190,167,181.20 193,029,693.20 650,888,596.15 328,010,203.44
少数股东损益 3,867,597.56 1,193,529.98 7,561,318.14 5,489,492.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.019 0.064 0.032
（二）稀释每股收益 0.019 0.019 0.064 0.032
七、其他综合收益 -172,992.52
八、综合收益总额 194,034,778.76 194,223,223.18 658,276,921.77 333,499,695.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 190,167,181.20 193,029,693.20 650,715,603.63 328,010,203.44
归属于少数股东的综合收益总额 3,867,597.56 1,193,529.98 7,561,318.14 5,489,492.54
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 18,376,499,460.44 19,265,650,356.44 54,853,278,663.10 57,961,397,013.68
减：营业成本 17,399,382,846.79 18,148,703,275.09 51,415,625,457.79 55,871,363,500.52
营业税金及附加 3,907,804.58 16,996,951.71 94,257,482.29 111,463,565.78
销售费用 149,352,784.06 168,183,183.93 439,948,116.53 403,477,808.55
管理费用 511,209,897.17 377,234,482.45 1,317,395,343.49 1,018,204,968.47
财务费用 241,041,309.82 304,410,776.53 760,195,341.22 958,300,154.33
资产减值损失 9,651,248.95 -8,460,770.79 22,539,515.62 -31,615,790.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,854,275.00 24,397,448.19 228,750,900.67 43,359,163.69
其中：对联营企业和合营企业
7,303,775.00 21,646,898.19 22,200,400.67 40,608,613.69
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,807,844.07 282,979,905.71 1,032,068,306.83 -326,438,029.81
加：营业外收入 4,874,407.30 10,966,354.31 34,963,773.45 26,531,220.04
减：营业外支出 74,659.34 283,691.58 304,622.03 464,344.58
其中：非流动资产处置损失 74,659.34 133,691.58 74,659.34 139,241.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,607,592.03 293,662,568.44 1,066,727,458.25 -300,371,154.35
减：所得税费用 22,564,710.25 47,377,419.51 272,730,244.07 -98,241,632.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,042,881.78 246,285,148.93 793,997,214.18 -202,129,521.89
五、每股收益：
18
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（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 58,042,881.78 246,285,148.93 793,997,214.18 -202,129,521.89
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
19
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,285,298,675.56 27,723,701,344.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,001,139.15 31,253,005.44
收到其他与经营活动有关的现金 105,359,482.38 72,262,839.23
经营活动现金流入小计 27,395,659,297.09 27,827,217,189.03
购买商品、接受劳务支付的现金 18,765,838,371.85 21,261,538,996.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,553,121,040.30 3,403,710,256.38
支付的各项税费 2,167,153,373.60 1,186,463,344.95
支付其他与经营活动有关的现金 750,557,594.43 968,620,286.90
经营活动现金流出小计 25,236,670,380.18 26,820,332,884.85
经营活动产生的现金流量净额 2,158,988,916.91 1,006,884,304.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,850,500.00 57,603,176.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,800,766.00 274,070.00
回的现金净额
20
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,651,266.00 57,877,246.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
175,259,420.96 857,905,886.53
付的现金
投资支付的现金 4,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,259,420.96 862,005,886.53
投资活动产生的现金流量净额 -127,608,154.96 -804,128,640.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,402,896.00 33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,088,778,159.80 26,526,246,014.81
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,092,181,055.80 33,716,046,014.81
偿还债务支付的现金 21,547,136,270.83 31,933,579,499.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,401,458,020.24 1,710,841,897.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,200,256.72
支付其他与筹资活动有关的现金 22,684,000.00 22,910,453.34
筹资活动现金流出小计 22,971,278,291.07 33,667,331,850.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,879,097,235.27 48,714,164.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -239,867.51 -143,732.62
五、现金及现金等价物净增加额 152,043,659.17 251,326,095.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,613,667,896.73 1,781,287,802.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,765,711,555.90 2,032,613,897.75
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
21
600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,758,200,457.39 17,436,330,231.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,790,156.14 12,139,694.96
经营活动现金流入小计 16,762,990,613.53 17,448,469,926.11
购买商品、接受劳务支付的现金 10,432,025,338.54 13,033,309,211.30
支付给职工以及为职工支付的现金 2,786,192,051.94 2,634,635,839.03
支付的各项税费 1,796,372,170.61 716,031,672.18
支付其他与经营活动有关的现金 410,883,045.73 455,467,124.90
经营活动现金流出小计 15,425,472,606.82 16,839,443,847.41
经营活动产生的现金流量净额 1,337,518,006.71 609,026,078.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,850,500.00 49,664,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
273,470.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,850,500.00 49,938,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
76,937,288.35 371,802,420.50
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,937,288.35 371,802,420.50
投资活动产生的现金流量净额 -38,086,788.35 -321,864,300.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,791,077,400.00 15,400,001,071.69
发行债券收到的现金 7,156,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,791,077,400.00 22,556,801,071.69
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600005 武汉钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 13,174,360,180.98 21,169,717,284.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,097,522,221.66 1,315,047,645.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,271,882,402.64 22,484,764,929.75
筹资活动产生的现金流量净额 -1,480,805,002.64 72,036,141.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,573.22 -125,866.20
五、现金及现金等价物净增加额 -181,341,211.06 359,072,053.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,137,254,161.02 1,251,748,057.75
六、期末现金及现金等价物余额 955,912,949.96 1,610,820,111.69
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:余汉生 会计机构负责人:吴伟
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