武汉钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
二零零八年十月600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示................................................... 2
§2 公司基本情况............................................... 2
§3 重要事项................................................... 3
§4 附录....................................................... 7600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师赵小
明先生及会计机构负责人龙林生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 71,739,797,077.35 64,946,818,870.22 10.46
所有者权益（或股东权益）(元) 29,619,067,249.11 25,772,746,901.40 14.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.779 3.288 14.93
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,230,416,198.54 -9.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.667 -9.50
报告期（7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,257,868,044.29 7,169,069,493.63 40.28
基本每股收益(元) 0.288 0.915 40.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.912 -
稀释每股收益(元) 0.288 0.889 44.72
全面摊薄净资产收益率(%) 7.623 24.204 增加2.673 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.571 24.125 增加2.696 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）（1-9 月）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 6,205,600.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外
5,548,778.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 19,500,588.36
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -7,863,548.50
合计 23,391,418.51600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 284,601
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉钢铁(集团)公司 311,022,832 人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金 130,722,157 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 111,413,461 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 66,566,500 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 54,500,000 人民币普通股
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 47,158,587 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 45,131,246 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 40,322,646 人民币普通股
大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 34,999,962 人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金 33,000,090 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1、货币资金的减少主要是由于实施2007 年度利润分配方案及工程项目用款增加；
2、应收账款的增加主要是与战略用户签订协议，实行先货后款的订货模式；
3、存货的增加主要是原材料价格上涨及库存量增加所致；
4、可供出售金融资产的减少主要是长江证券股票公允价值的减少；
5、长期股权投资的增加主要是对平顶山煤业（集团）有限责任公司投资及焦化公司
增资扩股后，公司采用权益法核算所致；
6、递延所得税资产的增加主要是内部购销未实现利润抵销金额变动所致；
7、短期借款的增加主要是为满足日常经营活动和为二冷轧项目的需要而借入的短期
借款；
8、应付利息的增加主要是分离交易可转换公司债券计提利息及银行借款增加所引起
的应付利息增加；
9、一年内到期的非流动负债的减少主要是到期偿还借款所致；
10、递延所得税负债的减少主要是由于分离交易可转换公司债券和可供出售金融资
产，其账面价值与计税基础差异变动所致。600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润表项目：
1、营业收入增加主要是销售量增加，销售价格上升所致；
2、营业成本增加主要是销售量增加，单位销售成本上升所致；
3、财务费用增加主要是由于借款利息的增加。
现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是因为销售量增加，销售价格上升所致；
2、收到的税费返还增加主要是实行增值税扩大抵扣政策收到的税款返还；
3、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是原燃料价格上涨所致；
4、收回投资收到的现金增加主要是焦化公司增资扩股后，公司减持其股权所收到的
现金；
5、取得投资收益收到的现金增加主要是新增长江证券投资分红及武钢财务公司投资
分红增加；
6、投资支付的现金增加主要是对平顶山煤业（集团）有限责任公司投资：
7、取得借款收到的现金增加主要是补充生产流动资金增加短期借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月11 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了平煤集团向焦化公司投
资的议案，相关合作经营协议书也已签署，相关公告已经在2008 年6 月13 日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
目前，焦化公司已经完成了相关专项审计工作，工商变更手续正在办理之中。600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称"武钢
集团"）承诺事项如下：
1、武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改
革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武
钢股份非流通股份获得上市流通权。
2、武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二
十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括
认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。
3、武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股3.60 元。如出售价格
低于每股3.60 元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认
沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资
本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价
格将相应除权计算。
4、在2010 年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的
60%，即470,280 万股。
5、武钢集团承诺自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分
配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司股权分置改革方案正式实施后，武钢集团根据第5 项承诺，已经连续三年履行了
利润分配方案承诺。根据第2 项及第4 项承诺，武钢集团所持有的299,212,399 股有限售
条件的流通股于2007 年11 月21 日上市流通。600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 000783 长江证券 33,545,821.00 50,000,000.00 506,007,880.92 965,086,742.15
可供出售金融
资产
合计 － 50,000,000.00 506,007,880.92 965,086,742.15 －
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法定代表人:邓崎琳
2008 年10 月30 日600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,798,191,724.22 4,636,055,505.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,257,356,401.65 1,212,985,446.47
应收账款 310,291,825.32 93,186,123.22
预付款项 192,717,481.01 210,104,590.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 555,616.44 1,113,424.66
应收股利
其他应收款 115,435,436.88 43,379,667.30
买入返售金融资产
存货 13,979,239,421.97 8,442,414,017.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,653,787,907.49 14,639,238,774.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 506,007,880.92 965,086,742.15
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,888,098,503.86 427,133,348.52
投资性房地产
固定资产 32,562,643,677.01 30,739,681,729.62
在建工程 17,661,333,806.81 17,926,200,295.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,609,922.92 26,435,223.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 370,315,378.34 173,042,755.65600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他非流动资产
非流动资产合计 54,086,009,169.86 50,307,580,095.37
资产总计 71,739,797,077.35 64,946,818,870.22
流动负债：
短期借款 7,770,385,400.00 4,994,527,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,144,838,016.16 5,182,808,490.48
预收款项 6,531,619,312.74 7,315,598,837.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 340,050,320.39 267,447,537.01
应交税费 641,910,594.47 671,080,106.82
应付利息 178,257,398.68 92,541,997.50
应付股利
其他应付款 248,723,246.80 290,771,897.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 411,646,247.28 1,616,185,410.79
其他流动负债 4,257,338,335.30 4,260,292,059.58
流动负债合计 25,524,768,871.82 24,691,254,137.68
非流动负债：
长期借款 9,315,713,468.71 7,188,434,857.94
应付债券 6,914,569,342.00 6,795,415,271.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 260,359,635.23 404,917,867.54
其他非流动负债 54,232,631.31 42,341,538.42
非流动负债合计 16,544,875,077.25 14,431,109,534.90
负债合计 42,069,643,949.07 39,122,363,672.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 4,908,076,907.19 5,252,386,053.11
减：库存股
盈余公积 3,732,463,408.86 3,732,463,408.86
一般风险准备
未分配利润 13,140,526,933.06 8,949,897,439.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 29,619,067,249.11 25,772,746,901.40
少数股东权益 51,085,879.17 51,708,296.24
所有者权益合计 29,670,153,128.28 25,824,455,197.64
负债和所有者总计 71,739,797,077.35 64,946,818,870.22
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,680,297,154.33 4,476,092,650.17
交易性金融资产
应收票据 1,166,195,867.88 1,045,437,979.85
应收账款 3,560,123,688.05 78,747,135.69
预付款项 100,066,123.82 153,308,939.29
应收利息 555,616.44 1,113,424.66
应收股利
其他应收款 100,751,159.79 34,252,717.27
存货 10,684,641,618.40 8,069,182,998.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,292,631,228.71 13,858,135,845.85
非流动资产：
可供出售金融资产 506,007,880.92 965,086,742.15
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,333,724,697.47 4,471,219,494.15
投资性房地产
固定资产 31,275,877,252.54 28,110,890,909.11
在建工程 17,434,631,037.16 17,721,773,534.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 209,189,498.36 135,672,076.65
其他非流动资产
非流动资产合计 54,809,430,366.45 51,454,642,756.63
资产总计 72,102,061,595.16 65,312,778,602.48
流动负债：
短期借款 7,290,385,400.00 4,994,527,800.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,044,750,102.23 6,136,636,013.32
预收款项 5,362,511,235.15 7,270,822,955.74
应付职工薪酬 330,193,590.88 260,778,584.48600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 1,374,940,615.15 671,298,736.97
应付利息 177,360,998.68 91,446,397.50
应付股利
其他应付款 210,933,461.30 222,037,532.04
一年内到期的非流动负债 411,646,247.28 1,136,185,410.79
其他流动负债 4,257,338,335.30 4,260,292,059.58
流动负债合计 25,460,059,985.97 25,044,025,490.42
非流动负债：
长期借款 9,315,713,468.71 7,188,434,857.94
应付债券 6,914,569,342.00 6,795,415,271.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 260,359,635.23 404,917,867.54
其他非流动负债 51,319,137.31 39,382,990.42
非流动负债合计 16,541,961,583.25 14,428,150,986.90
负债合计 42,002,021,569.22 39,472,176,477.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 5,452,470,766.26 5,796,779,912.18
减：库存股
盈余公积 3,529,254,356.21 3,529,254,356.21
未分配利润 13,280,314,903.47 8,676,567,856.77
所有者权益（或股东权益）合计 30,100,040,025.94 25,840,602,125.16
负债和所有者（或股东权益）合计 72,102,061,595.16 65,312,778,602.48
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业总收入 20,829,294,226.92 14,955,847,497.83 58,129,040,751.04 41,565,099,770.31
其中：营业收入 20,829,294,226.92 14,955,847,497.83 58,129,040,751.04 41,565,099,770.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,806,113,671.73 12,560,098,017.48 49,042,974,071.85 33,875,100,980.94
其中：营业成本 16,970,198,003.25 12,051,229,023.33 46,451,172,604.87 31,999,005,628.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 129,461,825.79 95,418,203.80 360,045,985.86 301,608,636.51
销售费用 141,982,840.33 93,415,369.13 385,158,834.17 293,681,014.63
管理费用 321,483,874.36 207,762,650.39 1,267,896,334.06 1,211,340,750.47
财务费用 241,533,961.23 107,388,269.26 570,688,766.88 58,564,336.52
资产减值损失 1,453,166.77 4,884,501.57 8,011,546.01 10,900,614.75
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-62,334,392.44 604,712.35 -26,829,902.98 13,733,000.57
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
2,960,846,162.75 2,396,354,192.70 9,059,236,776.21 7,703,731,789.94
加：营业外收入 36,363,210.57 2,512,698.62 56,913,623.64 12,355,560.80
减：营业外支出 15,855,494.68 11,545,835.21 25,658,656.63 40,224,310.39
其中：非流动资产处置净
损失
11,062,014.94 9,484,033.97 11,579,873.02 34,757,235.31
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
2,981,353,878.64 2,387,321,056.11 9,090,491,743.22 7,675,863,040.35
减：所得税费用 723,210,981.05 777,112,756.90 1,920,694,827.88 2,467,026,029.65
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,258,142,897.59 1,610,208,299.21 7,169,796,915.34 5,208,837,010.70
归属于母公司所有者的净
利润
2,257,868,044.29 1,609,566,677.03 7,169,069,493.63 5,206,854,439.68
少数股东损益 274,853.30 641,622.18 727,421.71 1,982,571.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.288 0.205 0.915 0.664
（二）稀释每股收益 0.288 0.199 0.889 0.654
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 23,149,355,972.98 13,100,195,138.03 62,357,745,108.25 39,139,732,070.81
减：营业成本 19,032,341,717.07 10,373,376,563.49 50,527,267,942.40 30,202,744,370.09
营业税金及附加 125,522,162.86 78,455,246.88 332,459,416.16 250,463,859.13
销售费用 100,839,339.85 81,096,195.11 276,836,218.59 259,422,793.25
管理费用 285,879,945.72 104,594,148.11 1,107,341,022.25 892,571,946.22
财务费用 233,193,415.23 99,239,200.43 544,608,357.47 35,681,404.72
资产减值损失 1,453,166.77 4,884,501.57 6,546,858.42 10,899,414.75
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-62,520,751.29 604,712.35 -27,224,261.83 13,733,000.57
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
3,307,605,474.19 2,359,153,994.79 9,535,461,031.13 7,501,681,283.22
加：营业外收入 3,827,260.43 1,417,837.95 54,565,057.48 8,044,390.43
减：营业外支出 15,691,283.56 11,254,728.00 21,739,556.49 39,870,371.78
其中：非流动资产
处置净损失
11,039,614.94 9,484,033.97 11,508,469.88 34,757,235.31
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
3,295,741,451.06 2,349,317,104.74 9,568,286,532.12 7,469,855,301.87
减：所得税费用 807,500,762.09 776,574,863.45 1,986,099,485.42 2,473,936,226.49
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,488,240,688.97 1,572,742,241.29 7,582,187,046.70 4,995,919,075.38
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,918,466,315.93 34,682,542,110.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 584,549,636.44
收到其他与经营活动有关的现金 100,592,669.26 41,249,763.69
经营活动现金流入小计 50,603,608,621.63 34,723,791,874.57
购买商品、接受劳务支付的现金 37,698,585,656.35 21,765,680,377.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,947,922,742.77 1,778,693,368.01
支付的各项税费 5,191,287,395.96 4,932,665,945.89
支付其他与经营活动有关的现金 535,396,628.01 473,935,531.84
经营活动现金流出小计 45,373,192,423.09 28,950,975,223.01
经营活动产生的现金流量净额 5,230,416,198.54 5,772,816,651.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,458,561,278.63
取得投资收益收到的现金 60,018,379.41 12,987,466.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额859,207.81 955,319.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,519,438,865.85 13,942,786.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,910,866,423.53 7,722,529,142.78
投资支付的现金 1,502,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 10,413,166,423.53 7,722,529,142.78
投资活动产生的现金流量净额 -8,893,727,557.68 -7,708,586,356.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,841,862.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,327,998.89
取得借款收到的现金 11,858,710,070.00 6,753,260,000.00
发行债券收到的现金 7,338,018,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,858,710,070.00 14,232,119,862.00
偿还债务支付的现金 7,469,075,200.03 5,465,315,553.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,560,238,491.30 2,582,233,629.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,349,838.78 505,799.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,029,313,691.33 8,047,549,182.96
筹资活动产生的现金流量净额 829,396,378.67 6,184,570,679.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,948,800.49 -628,748.44
五、现金及现金等价物净增加额 -2,837,863,780.96 4,248,172,225.84
加：期初现金及现金等价物余额 4,636,055,505.18 2,944,686,658.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,798,191,724.22 7,192,858,884.55
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,667,618,809.80 33,231,229,684.82
收到的税费返还 580,024,559.15
收到其他与经营活动有关的现金 79,821,162.13 13,185,670.38
经营活动现金流入小计 49,327,464,531.08 33,244,415,355.20
购买商品、接受劳务支付的现金 37,202,218,029.01 21,341,695,877.33
支付给职工以及为职工支付的现金 1,742,100,093.88 1,151,481,788.29
支付的各项税费 4,799,605,502.48 4,658,288,353.26
支付其他与经营活动有关的现金 360,658,413.90 274,111,777.63
经营活动现金流出小计 44,104,582,039.27 27,425,577,796.51
经营活动产生的现金流量净额 5,222,882,491.81 5,818,837,558.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,458,561,278.63
取得投资收益收到的现金 59,810,379.41 12,136,507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额430,141.73 9,086.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,518,801,799.77 12,145,594.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,743,819,717.69 7,508,317,827.46
投资支付的现金 1,647,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,391,619,717.69 7,508,317,827.46
投资活动产生的现金流量净额 -8,872,817,917.92 -7,496,172,233.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,378,710,070.00 6,753,260,000.00
发行债券收到的现金 7,338,018,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,378,710,070.00 14,091,278,000.00
偿还债务支付的现金 6,989,075,200.03 5,465,315,553.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,531,546,772.52 2,556,960,870.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,520,621,972.55 8,022,276,424.07
筹资活动产生的现金流量净额 858,088,097.45 6,069,001,575.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,948,167.18 -397,051.57
五、现金及现金等价物净增加额 -2,795,795,495.84 4,391,269,849.90
加：期初现金及现金等价物余额 4,476,092,650.17 2,645,699,335.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,680,297,154.33 7,036,969,185.50
公司法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生600005 武汉钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
16
武汉钢铁股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2008 年第三季度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<
季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）的规定及《关于做好上市公司2008 年第三季度报告披露
工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司
2008 年第三季度报告后，认为：
1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2008 年第三季度报告公允地反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2008 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
签名：
董事长：邓崎琳 副董事长：王炯
董事：胡望明 董事、总经理：王岭
董事：马启龙 董事：彭辰
董事、副总经理：余新河 独立董事：杨天钧
独立董事：周祖德 独立董事：孔建益
独立董事：张龙平
副总经理、总会计师：赵小明 副总经理：胡邦喜
副总经理：赵昌旭 总工程师：应宏
副总会计师：施世忠 副总工程师：尹晓青
董事会秘书：万毅
二OO 八年十月三十日
