武汉钢铁股份有限公司2001年年度报告 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称： 武汉钢铁股份有限公司 公司法定英文名称： Wuhan Steel Processing Co., Ltd. 英文名称缩写： WSPC 2、公司法定代表人： 刘本仁先生 3、公司董事会秘书： 施军先生 授权代表： 刘国富先生 联系地址： 武汉市青山区沿港路3 号 武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 电话： 027－86306023 027－86807873 传真： 027－86807873 4、公司注册地址： 武汉市青山区沿港路3 号 公司办公地址： 武汉市青山区沿港路3 号 邮政编码： 430080 公司互联网网址： http://www.wisco.com.cn 公司电子信箱： stock@wspc.com.cn 5、公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 武钢股份 股票代码： 600005 7、公司首次注册登记日期、地点： 1997 年11 月7 日，武汉市工商行政管理局 公司变更注册登记日期、地点： 1999 年7 月30 日，武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 4201001101698 税务登记号码： 420107300247654 公司聘请的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地点： 北京市东城区东长安街1 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成（单位：人民币元） 利润总额 822,319,165.28 净利润 703,141,313.67 扣除非经常性损益后的净利润 721,591,535.12 主营业务利润 913,330,788.96 其他业务利润 287,585.71 营业利润 825,217,737.95 投资收益 10,397,911.72 补贴收入 - 营业外收支净额 -13,296,484.39 经营活动产生的现金流量净额 1,040,056,592.54 现金及现金等价物净增加额 -258,268,252.92 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：-18,450,221.45 资产处置损益: -17,293,084.17（固定资产损失11,935,146.41，存货报废损失8,409,658.49，扣除所得税影响3,051,720.73） 其它非经常性损益： -1,157,137.28（固定资产减值准备1,322,627.98，其它营业外支出净额38,710，扣除所得税影响204,200.7） 2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 单位 2001年 2000年 主营业务收入 （元） 6,326,621,633.74 6,925,280,769.77 净利润 （元） 703,141,313.67 706,892,004.25 总资产 （元） 6,647,126,065.29 6,331,297,981.90 股东权益 （元） 4,670,669,282.82 4,552,862,369.15 每股收益 （元/股） 0.336 0.338 每股收益(加权) （元/股） 0.336 0.338 扣除非经常性损益 后的每股收益 （元/股） 0.345 0.340 扣除非经常性损益 后的每股收益(加权) （元/股） 0.345 0.340 每股净资产 （元/股） 2.234 2.178 调整后的每股净资产 （元/股） 2.234 2.178 每股经营活动产生的 现金流量净额 （元/股） 0.498 0.772 净资产收益率 （％） 15.05 15.53 净资产收益率(加权) （％） 14.34 14.77 指标项目 1999年 主营业务收入 5,901,221,239.19 净利润 605,906,637.90 总资产 7,424,784,776.98 股东权益 4,431,304,764.90 每股收益 0.290 每股收益(加权) 0.318 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.290 扣除非经常性损益 后的每股收益(加权) 0.318 每股净资产 2.120 调整后的每股净资产 2.120 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.532 净资产收益率 13.67 净资产收益率(加权) 15.68 3、利润分配表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.55 18.62 0.44 0.44 营业利润 17.67 16.83 0.39 0.39 净利润 15.05 14.34 0.34 0.34 扣除非经常性损益 15.45 14.71 0.35 0.35 后的净利润 4、报告期内股东权益变动情况 单位：（元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 2,090,480,000.00 1,981,224,200.13 378,997,449.35 本期增加 105,471,197.05 本期减少 期末数 2,090,480,000.00 1,981,224,200.13 484,468,646.40 变动原因： 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 112,724,231.88 102,160,719.67 4,552,862,369.15 本期增加 35,157,065.68 597,670,116.62 703,141,313.67 本期减少 585,334,400.00 585,334,400.00 期末数 147,881,297.56 114,496,436.29 4,670,669,282.82 变动原因： 1.盈余公积金本期增加105,471,197.05 元系按本年度实现净利润的10％提取法定公积金和5％提取法定公益金所致； 2.法定公益金本期增加35,157,065.68 元系按本年度实现净利润的5％提取法定公益金所致； 3.未分配利润本期增加597,670,116.62 元系本年度实现净利润扣除两金后转入；未分配利润本期减少585,334,400 元系因2001 年度利润分配所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 (1) 股份变动情况表 数量单位:股 本次变 本次变动增减(＋,－) 动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,770,480,000 其中: 国家持有股份 1,770,480,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 1,770,480,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 320,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 320,000,000 三、股份总数 2,090,480,000 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,770,480,000 其中: 国家持有股份 1,770,480,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 1,770,480,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 320,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 320,000,000 三、股份总数 2,090,480,000 (2) 股票发行与上市情况 公司于1999 年7 月2 日发行社会公众股32000 万股，其中上网定价发行27099 万股，另向12 家证券投资基金不等额配售，共计4901 万股，发行价每股4.30 元,发行市盈率为14.10 倍。发行前公司总股本177048 万股,每股净资产1.71 元,发行后公司总股本209048 万股,净资产总额438379 万元,每股净资产2.10 元。 1999 年7 月29 日公布上市公告书，公司社会公众股27099 万股于1999 年8 月3 日上市流通，另向证券投资基金配售的4901 万股于1999 年10 月11 日起上市流通。 2、股东情况介绍 (1) 报告期末股东总数为148,296 户。 (2) 报告期末公司主要股东持股情况： 名次 股东名称 本期末持 本期持股变动增 持股占总股 股数（股） 减情况（+，-） 本比例(%) ① 武汉钢铁 1,770,480,000 0 84.69 （集团）公司 ② 道里投资 10,123,108 10,123,108 0.48 ③ 哈里投资 8,418,549 8,418,549 0.40 ④ 哈里基金 6,016,011 6,016,011 0.29 ⑤ 哈里实业 4,143,976 4,143,976 0.20 ⑥ 哈里投资 3,863,373 3,863,373 0.18 ⑦ 哈道国债 3,711,180 3,711,180 0.18 ⑧ 山西信托 1,535,755 1,535,755 0.07 ⑨ 兴和基金 1,211,363 1,211,363 0.06 ⑩ 李举红 901,768 901,768 0.04 名次 股东名称 持有股份的质 股份性质 押或冻结情况 ① 武汉钢铁 无 国有股 （集团）公司 ② 道里投资 无 流通股 ③ 哈里投资 无 流通股 ④ 哈里基金 无 流通股 ⑤ 哈里实业 无 流通股 ⑥ 哈里投资 无 流通股 ⑦ 哈道国债 无 流通股 ⑧ 山西信托 无 流通股 ⑨ 兴和基金 无 流通股 ⑩ 李举红 无 流通股 注：①武汉钢铁（集团）公司为公司国有法人股股东。其持有的本公司股权无质押及冻结情况。 ②前10 名股东之间公司未知有何关联关系。 (3) 公司控股股东武汉钢铁（集团）公司是我国国有重点大型企业，始建于1952 年12 日，注册资本473,961 万元，法定代表人刘本仁先生，经营范围包括：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。 (4) 报告期内无控股股东变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员情况 （1） 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 刘本仁 董事长 男 58 2000.12-2003.12 张明达 副董事长 男 58 2000.12-2003.12 邓崎琳 董事 男 49 2000.12-2003.12 张异君 董事 女 56 2000.12-2003.12 周良俊 董事 男 68 2000.12-2003.12 刘文仲 董事兼总经理 男 50 2000.12-2003.12 刘须柱 董事、党委书记兼副总经理 男 55 2000.12-2003.12 赵华荣 董事兼副总经理 男 50 2000.12-2003.12 应宏董 事兼副总经理 男 37 2000.12-2003.12 尹晓青 董事兼副总经理 男 46 2000.12-2003.12 王越 独立董事 男 68 2000.12-2003.12 张勇传 独立董事 男 67 2000.12-2003.12 罗飞 独立董事 男 50 2000.12-2003.12 毕传淑 监事会主席 女 51 2000.12-2003.12 吴永喜 监事 男 57 2000.12-2003.12 李金山 监事 男 47 2000.12-2003.12 李明 监事兼工会主席 男 46 2000.12-2003.12 范庆国 监事 男 39 2000.12-2003.12 汪文敏 财务总监 男 51 2000.12-2003.12 施军 董事会秘书 男 39 2000.12-2003.12 徐景山 副总经理 男 48 2000.12-2003.12 涂翔 副总经理 男 40 2000.12-2003.12 说明： 根据证监会的有关规定，公司发行社会公众股时未发行公司职工股，以上董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 （2） 年度报酬情况 本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定高级管理人员的报酬。公司在2001 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。未在本公司担任除董事、监事之外职务的董事、监事不在公司领取报酬。 董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为56.73 万元。其中，年度报酬在4万元以下的1 人；年度报酬在4 至6 万元之间的8 人；年度报酬在6 万元以上的2 人。刘本仁、张明达、邓崎琳、张异君、周良俊、王越、张勇传、罗飞、毕传淑、吴永喜，李金山未在公司领取报酬。刘本仁、张明达、邓崎琳、张异君、周良俊、毕传淑、吴永喜，李金山在武汉钢铁(集团)公司领取报酬。 金额最高前三名董事的报酬总额为20.31 万元。 金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为20.31 万元。 （3） 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。 2、员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司共有在册职工4686 人，其中生产人员3131 人，销售人员69 人，技术人员559 人，财务人员44 人，行政（管理）人员395 人。公司职工中具有大专以上文化程度的达27.5%。公司现有离退休职工965 人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前，公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。公司治理结构日渐合理、完善，主要情况如下： （1）关于股东与股东大会：公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，并严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会和股东大会，未出席董事均委托其他董事代为表决。股东大会审议通过了《关于授予董事会投资、资本运作、资产处置、资产抵押及担保等事项决策权限的议案》。公司现有独立董事3 名，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务。公司董事会设立有审计委员会，审计委员会主任由为独立董事的会计专业人士担任。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。 2、独立董事履行职责情况 2001 年，公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，选聘了两位独立董事。公司现有独立董事3 名。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的要求以认真负责的态度积极履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，尽力维护公司及中小股东的利益。另外，公司董事会还设立了审计委员会，审计委员会主任由为独立董事的会计专业人士担任。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 （1） 业务分开 本公司主要从事冷轧薄板和冷轧硅钢片的生产和销售，控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢”）不存在与本公司相同或相近的业务。公司已建立独立的采购、生产和销售系统，独立制定、执行和完成相应的业务计划。 （2） 人员分开 本公司的人事管理独立于控股股东。公司独立聘用公司员工，公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。 本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控制人处兼任任何管理职务。 （3） 资产分开 本公司是经国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕164 号文批准，由武钢作为发起人，采用发起设立方式成立的股份公司。根据《重组协议》，武钢将其下属的冷轧薄板厂（含涂层带钢车间）和冷轧硅钢片厂及相关行政管理、销售系统、质量控制、配套生产实施等部门的全部经营性资产投入本公司，相关的资产转让手续全部完成，产权关系明确。 （4） 机构分开 本公司根据生产、管理实际需要设立生产部、市场营销部、技术质量部、物资采购部、财务部、人力资源部、设备工程部、企划部、总经理办公室、证券办公室八部二室。以上机构与武钢的管理机构从人员、职能、办公场所等方面完全分开，本公司不存在与武钢“两块牌子、一套人马”的情况。 （5） 财务分开 本公司已设立了独立的财务部门，本公司在银行独立开户，对银行帐户公司享有独立的使用权，不与控制人共用银行帐户，公司资金完全存入公司帐户。本公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立的交纳税金。 3、高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员按照岗位职责明确分工，并建立了以岗位职责为基础的考核办法。对高级管理人员的考评分为月度考评与年度考评，月度考评是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度考评是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据，并根据考评情况给予一次性奖励。 六、股东大会简介 1、2000 年度股东大会 2001 年5 月11 日,公司在武钢第一招待所前楼大厅会议室召开2000 年度股东大会。会议由董事长刘本仁先生主持。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2000 年度财务决算方案及2001 年度财务预算方案》、《2000 年年度报告及其摘要》、《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。 2000 年度股东大会会议通知及会议决议公告分别刊登于2001 年4 月5 日和5 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、2001 年度第一次临时股东大会 2001 年7 月20 日，公司在武钢第一招待所前楼大厅会议室召开2001 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发A股条件的议案》、《关于武汉钢铁股份有限公司申请增发A股的议案》、《关于授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》、《武汉钢铁股份有限公司增发A股募集资金计划投资项目可行性报告》、《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》、《关于收购2250 热连轧工程项目在建工程的议案》、《关于2250 热连轧工程项目建设委托管理的议案》、《关于连铸坯购销的议案》、《关于避免同业竞争和规范关联交易计划的议案》、《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》、《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》及《关于增补独立董事的议案》。 2001 年度第一次临时股东大会会议通知及会议决议公告分别刊登于2001 年6 月16 日和7月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3、选举、更换董事、监事情况 2001 年7 月20 日，公司召开2001 年度第一次临时股东大会，选举张勇传先生、罗飞先生为第二届董事会独立董事。 七、董事会报告 1、公司经营情况 (1) 本公司是专门生产和销售冷轧薄板和冷轧硅钢片的特大型企业，下设冷轧薄板厂和冷轧硅钢片厂。冷轧薄板厂是国内主要的冷轧薄板生产厂家之一，主要装备和技术从德国和英国引进，整体技术水平达到八十年代国际先进水平。冷轧硅钢片厂是国内冷轧硅钢片的主要生产厂家，也是国内冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的唯一生产厂家，主要装备和技术从日本引进，整体技术水平达到当代国际先进水平。 (2) 公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务范围为：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品的制造；冶金产品技术开发、咨询和服务。主要从事冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板和冷轧硅钢片的生产和销售业务。 2001 年公司主营业务按行业分布情况：（主营业务收入已扣除主营业务税金及附加） 单位：元 行业 主营业务收入 主营业务利润 冶金 6,297,715,492.16 913,330,788.96 公司所有产品属于冶金行业。 2001年公司主营业务按地区分布情况：（主营业务收入已扣除主营业务税金及附加） 单位：元 地区 主营业务收入 占主营业务收入比例 东北 157,522,991.93 2.50 华北 448,550,634.82 7.12 华东 2,205,600,187.88 35.03 中南 2,115,510,542.10 33.59 华南 674,758,822.71 10.71 西南 461,001,267.22 7.32 西北 234,771,045.50 3.73 总计 6,297,715,492.16 100.00 地区 主营业务利润 占主营业务利润比例 东北 31,502,936.77 3.45 华北 69,678,140.73 7.63 华东 315,666,517.20 34.56 中南 258,343,994.68 28.28 华南 92,326,426.50 10.11 西南 99,085,328.60 10.85 西北 46,727,444.48 5.12 总计 913,330,788.96 100.00 2001 年公司主营业务按产品分布情况： 产品 主营业务收入 占主营业务收入比例 冷轧薄板 3,989,635,098.23 63.06% 冷轧硅钢片 2,336,986,535.51 36.94% 产品 主营业务利润 占主营业务利润比例 冷轧薄板 350,320,621.34 38.36% 冷轧硅钢片 563,010,167.62 61.64% 主要产品基本情况： 产品 市场占有率 销售收入 销售成本 毛利润率 冷轧薄板 8.97% 3,989,635,098.23 3,620,847,205.60 9.24% 冷轧硅钢片 24.90% 2,336,986,535.51 1,763,537,497.60 24.54% (3) 公司控股子公司及参股公司的经营情况 公司无控股子公司且来自参股公司的投资收益未超过公司净利润的10%。 (4) 主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的95.80% 前五名客户销售额占公司销售总额的24.88% (5)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司面临市场竞争日趋激烈，主要产品价格大幅度持续下滑的困难。 针对这些困难，公司主要采取了以下措施： （1） 调减了相对滞销低效益品种，增加适销的效益品种。 （2） 实施全过程、分层次的成本控制方式，大力开展对指标挖潜的管理活动。 （3） 深入贯彻精品名牌战略，新产品开发取得新的成果，填补了国内钢材稀缺品种制造技术上的空白。 （4） 我们以紧跟市场、贴近用户、服从需求、竭诚服务为宗旨，大力开展促销活动。 2、公司投资情况 (1) 报告期内募集资金使用情况 根据本公司首次发行A 股之招股说明书，公司计划以募集资金人民币134,790 万元投资冷轧薄板厂技术改造工程、冷轧硅钢片厂改扩建二期工程、补充流动资金、兼并汉阳带钢厂4 个项目。经本公司2001 年第一次临时股东大会批准，本公司决定放弃兼并汉阳带钢厂项目，冷轧硅钢片厂改扩建工程未建机组纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目，将首次招股计划投资到以上两项目但未使用的募集资金15876 万元的用途变更为投资到增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。募集资金实际使用情况见下表： 单位：万元 项目 募集资金投资计划 2001年 投入时间 投资金额 实际投资额 冷轧薄板厂技 1999年至 101,574 74,935 术改造工程 2002年 冷轧硅钢片厂 1999年 2,340 - 改扩建二期工程 铺底流动资金 1999年至 15,000 - 2002年 增加取向硅钢生产 2001年至 15,876 975.5 能力技术改造项目 2003年 先行实施项目 合计 134,790 75,910.5 项目 累计投资额 完工程度 设备和工程合同已签 冷轧薄板厂技 77,031 署。部分公辅工程已 术改造工程 完工，国外进口设备 已完成了详细设计， 国内配套设备已进入 生产阶段。 冷轧硅钢片厂 2,340 通过技术挖潜已满足 改扩建二期工程 现有产量的对加工能 力的需求，CS-5、PA- 4延期建设。 铺底流动资金 15,000 已全部投入使用。 增加取向硅钢生产 975.5 已完成CA2、CA3 生产 能力技术改造项目 线及计算机控制系统 先行实施项目 的改造。 合计 95,346.5 (2) 报告期内非募集资金投资情况。 单位：元 项目 被投资公司名称 投资期限 占被投资 实际投资额 单位注册 资本比例 长期股权投资 武钢集团财务公司 长期 20% 60,000,000.00 合计 60,000,000.00 2000 年12 月25 日,公司召开的二零零零年度第一次临时股东大会审议通过《关于投资参股武钢集团财务公司的议案》，认购武钢集团财务公司增资价款总计为60,000,000.00 元，占武钢集团财务公司增资扩股后的20%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于本会计年度向武钢集团财务公司投入60,000,000.00 元之投资款。 3、公司财务状况 项目 2001年（元） 2000年（元） 增减(%) 总资产 6,647,126,065.29 6,331,297,981.90 4.99 长期负债 439,200,000.00 300,000,000.00 46.40 股东权益 4,670,669,282.82 4,552,862,369.15 2.59 主营业务利润 913,330,788.96 953,269,520.54 -4.19 净利润 703,141,313.67 706,892,004.25 -0.53 主要原因：总资产增加主要是：①在建工程增加7.53 亿元；②银行承兑汇票增加6.83 亿元；③货币资金减少2.58 亿元；④预付帐款减少3.63 亿元；⑤固定资产净额减少3.78亿元；⑥存货净额减少1.88 亿元。长期负债增加原因是：中央下拨冷轧技改项目补助金1.392 亿元。 4、公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 (1) 我国加入WTO，对本公司的影响： 本公司面临的挑战主要表现为： ①进口关税的减让使进口钢材的关税成本降低，与本公司产品对应的进口产品2001 年关税税率为6%至10%，基准税率为4.7%至6.7%，2002 年进一步减让到3%至5%； ②配额、许可证等管理手段的取消使控制进口数量的难度增大。 对本公司有利的因素主要有： ①厚度小于3MM 普通热轧卷进口税率由6%降为3%，及进口数量控制手段的取消，有利于本公司充分运用国外原料资源； ②既有利于本公司产品的出口，也有利于本公司下游行业出口条件的改善，进而会提升本公司产品的有效需求； ③有利于本公司面向国内外两个市场采购设备、备件等生产资料，有利于吸引外资和引进新技术。 (2)根据财政部文件（财企〔2001〕194 号），公司2002 年将不再享受企业所得税先征后返的政策，公司所得税率按33%计算。 5、新年度业务发展计划 (1) 经营方针和目标：迎难而进，从严管理，锐意创新，确保效益，紧密围绕提高公司营运能力、发展动力和竞争能力，严格规范运作，加快科技进步，加大学习创新力度，进一步调动职工的积极性，团结拼搏，奋力夺取新形势下生产经营与发展的新胜利, 实现销售收入53.7 亿元。 (2) 经营措施： ①以优化产品结构为基础，充分发挥规模效益。 今年要在继续完善产品价格效益监测体系的基础上，根据市场需求和效益情况进一步优化产品结构，发挥规模效益，提高高附加值、适销的高效益产品产量，努力增加普冷板卷和镀锌板及重点新试产品产量，进一步发挥部分机组产能，千方百计创造条件提高冷硬卷、酸洗钢的产量,为经济效益的增加再做贡献。 ②提高质量管理水平，使公司主要产品质量得到有效改善。 一是调动广大技术人员的积极性，通过技术合作等多种形式，加大新产品研发力度。二是加强内部质量管理工作、大力改善产品实物质量、强化质量管理基础工作，通过创“国家质量管理奖”的契机带动各项专业管理的深化。三是进一步优化各项技术指标，稳定产品的综合合格率、综合成材率水平，进一步稳定和提高取向钢等重点产品的牌号率。 ③积极巩固和开拓市场，努力完成销售收入目标。 一是深入学习研究我国加入WTO 的有关法律文本，加深对WTO 的有关规则的了解，加强与行业协会的联系，积极制定应对措施。要做好对加入WTO 后的市场形势的分析预测，加强各项信息收集分析和处理工作，把握市场导向，提高对环境的分析预测能力。二是抓好产销工作的衔接，使合同信息与生产信息能够及时传递，方便客户进行订货，保证合同的顺利完成。 ④开辟新途径，继续拓宽降成本的渠道。 一是加强对国内外市场的调研，密切关注进口商品的性价比，扩大选择范围，有效地组织原料、材料和备件，降低采购成本。二是根据技术改造工作的需要，要合理安排融资结构，在确保技改资金需要的同时，力争将资金使用成本控制在最小范围内。 ⑤努力推进冷轧整体改造，尽快发挥新装备新技术的能力。 一是要督促项目设计的进度，严把设计审查关，明确各项目设计、订货、制造、到货的日期，加快进度，保证质量，确保各项工作的顺利完成。二是要做好国内合作制造及国内项目的机械、电气、仪表的招标评标工作。三是要进一步组织人员的技术培训。 ⑥按照有关要求进一步规范公司内部运作，完善企业法人治理结构，强化内部监督机制，适应国家对上市公司的新要求。 ⑦要继续深化人事制度改革，在各层次逐步引进竞争机制，不断提高劳动生产率。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 ①公司第二届董事会第二次会议于2001 年4 月3 日召开，会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《2000 年度财务决算方案及2001 年度财务预算方案》、《关于存货报废核销的报告》、《2000 年年度报告及其摘要》、《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2001 年度利润分配政策》、《关于聘请会计师事务所的议案》及《关于召开2000 年度股东大会的决定》。 ②公司第二届董事会第三次会议于2001 年6 月14 日召开。会议审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发A 股条件的议案》、《关于武汉钢铁股份有限公司申请增发A 股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》、《武汉钢铁股份有限公司增发A 股募集资金计划投资项目可行性报告》、《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》、《关于收购2250 热连轧工程项目在建工程的议案》、《关于2250 热连轧工程项目建设委托管理的议案》、《关于连铸坯购销的议案》、《关于避免同业竞争、规范关联交易计划的议案》、《武汉钢铁股份有限公司董事会关于关联交易事项的说明》、《关于增加取向硅钢生产能力技术改造的议案》、《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》、《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》、《关于增补独立董事的议案》及《关于召开2001 年度第一次临时股东大会的决定》。 ③公司第二届董事会第四次会议于2001 年7 月24 日召开，会议审议通过《2001 年上半年总经理工作报告》、《关于变更会计政策的报告》、《2001 年上半年财务预算执行情况报告》、《关于固定资产盘亏、报废和核销的报告》、《2001 年中期报告及摘要》、《董事会议事规则》、《关于设立审计委员会的议案》、《关于委任审计委员会委员的议案》、《关于参与发起设立武汉冷轧高新工程技术股份有限公司的议案》、《关于取消“激光拼焊”投资项目的议案》。 (2) 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了2000 年度利润分配方案。公司于2001年5 月25 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《武汉钢铁股份有限公司2000 年度派息公告》。该方案于6 月8 日实施完毕。 2000 年12 月25 日,公司召开的二零零零年度第一次临时股东大会审议通过《关于投资参股武钢集团财务公司的议案》，认购武钢集团财务公司增资价款总计为60,000,000.00 元，占武钢集团财务公司增资扩股后的20%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于2001 年7月1 日向武钢集团财务公司投入60,000,000.00 元之投资款。 7、本次利润分配预案及2002 年度利润分配政策 经安永华明会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润703,141,313.67 元，提取10％的法定公积金70,314,131.37 元和5％的法定公益金35,157,065.68 元,当年可供股东分配的利润为597,670,116.62 元。加上年初未分配利润102,160,719.67 元，可供股东分配的利润为699,830,836.29 元。 董事会决定以2001 年末股本总数2,090,480,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利2.8 元（含税），合计分配现金585,334,400 元,未分配利润余额为114,496,436.29 元。另外，不进行资本公积金转增股本。 预计公司2002 年利润分配政策如下： 1、在2003 年上半年对利润进行一次分配; 2、2002 年实现净利润用于股利分配的比例为70%； 3、2001 年公司未分配利润用于2002 年股利分配的比例为100%； 4、公司2002 年度分配主要采取送红股的形式，现金股息占全部股利的比例为20%。 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。 八、监事会报告 1、召开监事会议情况 2001 年度武汉钢铁股份有限公司监事会共召开四次会议。公司监事会二届一次会议于2001年2 月2 日召开，会议选举毕传淑女士为公司第二届监事会主席。公司监事会二届二次会议于2001年4 月4 日召开，会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》，会议还审议了《2000 年度报告》中的监事会报告及《总经理工作报告》、《2000 年度财务决算方案及2001 年度财务预算方案》、《关于存货报废核销的报告》、《2000 年度报告及其摘要》、《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2001 年度利润分配政策》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于召开2000 年度股东大会的决定》等议题。公司监事会二届三次会议于2001 年6 月14 日召开，会议审议同意董事会《关于收购2250 热连轧工程项目在建工程的议案》、《关于2250 热连轧工程项目建设委托管理的议案》、《关于连铸坯购销的议案》、《武汉钢铁股份有限公司董事会关于关联交易事项的说明》、《关于避免同业竞争、规范关联交易计划的议案》、《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》等议题。公司监事会二届四次会议于2001 年7 月24 日召开，会议审议了《2001 年上半年总经理工作报告》、《关于变更会计政策的报告》、《2001 年上半年财务预算执行情况的报告》、《关于固定资产盘亏、报废和核销的报告》、《2001 年中期报告及摘要》、《关于设立审计委员会的议案》、《关于委任审计委员会委员的议案》、《关于参与发起设立武汉冷轧高新工程技术股份有限公司的议案》、《关于取消“激光拼焊”投资项目的议案》等议题。 此外股份公司监事还列席了第二届董事会第二次会议，第三次会议，第四次会议；并出席了公司二〇〇〇年度股东大会和二〇〇一年度第一次临时股东大会，对公司的重大生产经营决策、重大项目投资以及大额度资金的使用等事项，发表独立意见，依法实施有效监督。 2、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及管理制度等依法进行了监督，认为公司董事会报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合法，建立了有效的内控机制，内部管理和内部控制制度日益完善；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规及公司章程的行为，也无损害股东利益和公司利益的行为。 3、检查公司财务情况 监事会坚持定期或不定期地对公司财务执行情况、销售经营情况、物资采购情况进行检查，认为公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；监事会对安永华明会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了核实，认为其所出具的本公司2001 年度无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。 4、前次募集资金情况 公司社会公众股于一九九九年七月发行，共募集资金13.479 亿元。根据公司首次发行A 股的招股说明书和二〇〇一年度第一次临时股东大会批准的资金使用计划，公司前次募集资金正按进度投放，资金使用情况和投资的主要项目进展良好。 5、报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有发生损害股东利益的行为。 6、关联交易情况 从本公司与武钢签订关联交易协议执行情况看，关联交易是公平的，没有发生损害上市公司利益的行为，经安永华明会计事务所年度审计，未提出保留意见。 九、重要事项 1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2 、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 3、重大关联交易事项 (1)购买商品、提供劳务发生的关联交易 关联交易 方交易内 容交易金额（元） 占同类交易 的金额比例(%) 产成品销售 188,994,423.63 3 废金属回收 72,710,044.90 100 购买原料 3,835,174,117.16 95 武汉钢铁（集团）公司 收取存款利息 10,261,489.49 52 支付土地租金 5,159,136.12 100 支付综合服务费 228,006,986.80 51 购买备件、工具、辅 助材料和低值易耗品 67,622,261.25 11 注1: 本公司与武钢签订了《热轧卷原材料供应协议》，根据协议，武钢将按其规定继续向本公司供应热轧卷，并且有义务在满足其自身或任何第三方的需求之前优先满足本公司的需求，热轧卷价格是按不高于武钢向独立第三方用户收取的价格确定。本公司有权随时向任何第三方购买热轧卷。此协议没有固定的期限，武钢无权终止协议，但本公司可在向武钢发出通知后终止该协议。以上所说购买原料的业务主要由本公司通过向武钢预付款的形式进行的；本公司于报表日预付予武钢的材料款为490,346,445.67元。 注2: 本公司由于日常销售业务所得及所得税返还于报表日存放于武钢集团财务公司的人民币活期存款为152,327,817.01元，年利率为0.99%。本公司年末活期存款余额152,327,817.01元中，主要为本公司于年末时从财政获得的所得税返还计150,017,272元。 注3: 本公司与武钢签订了《土地使用权租赁协议》，武钢向本公司出租本公司生产及行政设施所使用的土地的土地使用权，该土地使用权期限为50年。本公司每年向武钢支付租金，租金依据武汉市土地估价事务所对该土地使用权的资产评估数值而制订，初始租金定为每年5,159,000元。租金每5年根据武钢和本公司达成的协议调整一次，每次调整幅度不得超过10%，武钢无权提前终止协议。 注4: 本公司向武钢签订了《综合服务协议》，根据协议，武钢向本公司提供生产辅助、行政管理支持、社会公益服务及公用服务设施，本公司按照国家定价或市场价格或实际成本向武钢支付服务费。此服务协议无固定的期限，武钢无权终止向本公司提供的任何服务或设施或服务协议，但本公司可在向武钢发出事先通知后终止该服务或设施的使用。 注5: 本公司对武钢的产成品销售价格是按照市场价格拟定。 (2) 资产、股权转让发生的关联交易 2000 年12 月25 日,公司召开的二零零零年度第一次临时股东大会审议通过《关于投资参股武钢集团财务公司的议案》，认购武钢集团财务公司增资价款总计为60,000,000.00 元，占武钢集团财务公司增资扩股后的20%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于2001 年7月1 日向武钢集团财务公司投入60,000,000.00 元之投资款。 (3) 公司与关联方债权、债务事项 关联方武汉钢铁（集团）公司应付款项余额 2001 预付账款 490,346,445.67 应付股利 495,734,400.00 预付账款主要为公司预付武汉钢铁（集团）公司原料款。 存于武钢集团财务公司的货币资金 2001 武钢集团财务公司 152,327,817.01 2001 年末活期存款152,327,817.01 元，主要为本公司于年末时从财政获得的所得税返还计150,017,272 元。 本公司1999 年度从中国工商银行获得的300,000,000 元长期借款是由武钢进行信用担保，而于2001 年12 月31 日，该贷款余额为300,000,000 元，贷款的还款期限为2003 年5 月至2003 年11 月。 (4) 其他重大关联交易 在报告期内无其他重大关联交易。 4 、公司重大合同及其履行情况 （1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内无担保合同。 （3）其它重大合同 2001 年4 月至12 月间，公司冷轧技术改造项目已与奥钢联，埃伯纳、中国一重、中国二重等厂家签订引进合同8 项，国内合作制造、设备订货合同55 项，总计金额87,047.61 万元人民币。其中包括酸洗-五机架联机项目合同、热镀锌机组改造项目合同、罩式退火炉改造项目合同、新建2#重卷机组、新建电工钢连退线项目合同。 5 、承诺事项 公司第二届董事会第四次会议于2001 年7 月24 日审议通过了《关于参与发起设立武汉冷轧高新工程技术股份有限公司的议案》。武汉冷轧高新工程技术股份有限公司尚处筹建阶段。 6 、本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。 本年度支付给安永华明会计师事务所的报酬情况： 单位：万元 项目 2001年 2000年 年度财务报告审计 60 60 中期财务报告审计、前次募 集资金使用情况说明、盈利 预测报告审核、公司内部控 50 - 制制度评价报告 安永华明会计师事务所在审计等业务中所发生的食宿费、差旅费、通讯及复印等费用由其自行承担。 7、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。 8、公司报告期内没有更改名称及股票简称。 9、公司报告期内无其它重大事件。 十、财务报告 1、审计报告 武汉钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表，截至该日为止会计年度的利润表、利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况，2001年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师葛明 中国北京 中国注册会计师金馨 二零零二年二月二十二日 资产负债表 2001年12月31日 人民币元 资产 附注四 2001年 2000年 流动资产 货币资金 1 1,432,399,075.10 1,690,667,328.02 短期投资 2 878,790.60 - 应收票据 3 847,546,184.95 164,979,172.50 应收利息 9 883,333.00 883,333.00 应收账款 4 8,002,374.93 17,967,703.39 其它应收款 5 15,267,079.40 683,912.24 预付账款 6 490,346,445.67 853,538,665.16 待摊费用 7 2,291,946.22 370,771.74 存货 8 571,882,326.89 759,590,747.25 流动资产合计 3,369,497,556.76 3,488,681,633.30 长期投资 长期股权投资 9 125,000,000.00 64,516,971.82 长期债权投资 9 50,000,000.00 50,000,000.00 长期投资合计 175,000,000.00 114,516,971.82 固定资产 固定资产原价 10 5,809,170,349.01 5,823,993,169.88 减：累计折旧 10 3,486,094,228.30 3,123,943,576.05 固定资产净值 10 2,323,076,120.71 2,700,049,593.83 减：固定资产减值准备 10 1,322,627.98 - 固定资产净额 10 2,321,753,492.73 2,700,049,593.83 在建工程 11 780,875,015.80 28,049,782.95 固定资产合计 3,102,628,508.53 2,728,099,376.78 资产总计 6,647,126,065.29 6,331,297,981.90 所附附注为本会计报表的组成部分 武汉钢铁股份有限公司 资产负债表(续) 2001年12月31日 人民币元 负债及股东权益 附注四 2001年 2000年 流动负债 应付账款 12 20,367,614.45 26,151,124.67 预收账款 13 786,778,946.45 744,990,991.41 其它应付款 14 62,221,064.36 75,773,219.48 其他应交款 2,055,213.06 690,284.57 应付福利费 13,394,766.52 13,365,016.07 应付股利 15 585,334,400.00 585,334,400.00 应交税金 16 67,104,777.63 32,130,576.55 流动负债合计 1,537,256,782.47 1,478,435,612.75 长期负债 专项应付款 17 139,200,000.00 - 银行长期借款 18 300,000,000.00 300,000,000.00 长期负债合计 439,200,000.00 300,000,000.00 负债总计 1,976,456,782.47 1,778,435,612.75 股东权益 股本 19 2,090,480,000.00 2,090,480,000.00 资本公积 20 1,981,224,200.13 1,981,224,200.13 盈余公积 21 484,468,646.40 378,997,449.35 其中：公益金 147,881,297.56 112,724,231.88 未分配利润 22 114,496,436.29 102,160,719.67 股东权益合计 4,670,669,282.82 4,552,862,369.15 负债及股东权益总计 6,647,126,065.29 6,331,297,981.90 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人 二零零二年二月二十二日 财务负责人 二零零二年二月二十二日 编制人 武汉钢铁股份有限公司 二零零二年二月二十二日 武汉钢铁股份有限公司 利润表 截至2001年12月31日止年度 人民币元 项目 附注四 2001年度 2000年度 主营业务收入 23 6,326,621,633.74 6,925,280,769.77 减：主营业务成本 24 5,384,384,703.20 5,944,512,129.83 主营业务税金及附加 25 28,906,141.58 27,499,119.40 主营业务利润 913,330,788.96 953,269,520.54 加：其它业务利润 287,585.71 354,755.78 减：营业费用 21,707,783.99 17,036,481.85 管理费用 67,190,001.96 60,934,796.82 财务费用/(收入) 26 (497,149.23) 35,332,468.76 营业利润 825,217,737.95 840,320,528.89 加：投资收益 27 10,397,911.72 2,507,007.19 营业外收入 519,197.62 38,955.00 减：营业外支出 28 13,815,682.01 4,569,027.92 利润总额 822,319,165.28 838,297,463.16 减：所得税 29 119,177,851.61 131,405,458.91 净利润 703,141,313.67 706,892,004.25 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人 二零零二年二月二十二日 财务负责人 二零零二年二月二十二日 编制人 武汉钢铁股份有限公司 二零零二年二月二十二日 武汉钢铁股份有限公司 利润分配表 截至2001年12月31日止年度 人民币元 项目 附注四 2001年度 2000年度 净利润 703,141,313.67 706,892,004.25 加：年初未分配利润 102,160,719.67 86,636,916.06 可供分配的利润 805,302,033.34 793,528,920.31 减：提取法定盈余公积 21 70,314,131.37 70,689,200.43 提取法定公益金 21 35,157,065.68 35,344,600.21 可供股东分配的利润 699,830,836.29 687,495,119.67 减：提取任意盈余公积 21 - - 应付普通股股利 15 585,334,400.00 585,334,400.00 年末未分配利润 114,496,436.29 102,160,719.67 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人 二零零二年二月二十二日 财务负责人 二零零二年二月二十二日 编制人 武汉钢铁股份有限公司 二零零二年二月二十二日 武汉钢铁股份有限公司 现金流量表 截至2001年12月31日止年度 人民币元 附注四 2001年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,232,510,082.51 收到的税费返还 150,017,272.00 收到的其它与经营活动有关的现金 30 14,684,377.57 现金流入小计 7,397,211,732.08 购买商品、接收劳务支付的现金 (5,595,202,033.20) 支付给职工以及为职工支付的现金 (136,171,121.02) 支付的各项税费 (574,528,080.08) 支付的其它与经营活动有关的现金 31 (51,253,905.24) 现金流出小计 (6,357,155,139.54) 经营活动产生的现金流量净额 1,040,056,592.54 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 10,109,499.50 处置固定资产收回的现金净额 97,616.00 现金流入小计 10,207,115.50 购建固定资产及在建工程所支付的现金 (783,915,358.83) 投资所支付的现金 (61,073,406.56) 现金流出小计 (844,988,765.39) 投资活动产生的现金流量净额 (834,781,649.89) 2000年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,339,038,725.90 收到的税费返还 148,000,000.00 收到的其它与经营活动有关的现金 29,788,924.28 现金流入小计 8,516,827,650.18 购买商品、接收劳务支付的现金 (6,221,374,416.68) 支付给职工以及为职工支付的现金 (117,896,642.43) 支付的各项税费 (538,707,860.50) 支付的其它与经营活动有关的现金 (25,791,549.54) 现金流出小计 (6,903,770,469.15) 经营活动产生的现金流量净额 1,613,057,181.03 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 2,106,702.37 处置固定资产收回的现金净额 138,107.00 现金流入小计 2,244,809.37 购建固定资产及在建工程所支付的现金 (36,677,075.83) 投资所支付的现金 (60,000,000.00) 现金流出小计 (96,677,075.83) 投资活动产生的现金流量净额 (94,432,266.46) 所附附注为本会计报表的组成部分 武汉钢铁股份有限公司 现金流量表(续) 截至2001年12月31日止年度 人民币元 附注四 2001年度 三、筹资活动产生的现金流量: 收到的其它与筹资活动有关的现金 139,200,000.00 现金流入小计 139,200,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 (602,743,195.57) 现金流出小计 (602,743,195.57) 筹资活动产生的现金流量净额 (463,543,195.57) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净减少额 (258,268,252.92) 2000年度 三、筹资活动产生的现金流量: 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (1,157,875,146.50) 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ( 603,771,674.20) 现金流出小计 (1,761,646,820.70) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,761,646,820.70) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净减少额 (243,021,906.13) 所附附注为本会计报表的组成部分 武汉钢铁股份有限公司 现金流量表(续) 截至2001年12月31日止年度 人民币元 补充资料 附注四 2001年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 703,141,313.67 加：计提/(回拨)资产损失准备 1,097,343.00 固定资产折旧 397,439,917.95 处置固定资产的损失 11,516,301.09 财务费用 18,888,750.00 投资收益 (10,592,527.68) 存货的减少/(增加) 189,703,674.25 经营性应收项目的减少/(增加) (327,489,119.09) 经营性应付项目的增加/(减少) 56,350,939.35 经营活动产生的现金流量净额 1,040,056,592.54 2.现金及现金等价物净减少情况: 现金及现金等价物年末余额 1,432,399,075.10 减：现金及现金等价物年初余额 1,690,667,328.02 现金及现金等价物净减少额 (258,268,252.92) 补充资料 2000年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 706,892,004.25 加：计提/(回拨)资产损失准备 (16,600,187.42) 固定资产折旧 398,161,924.70 处置固定资产的损失 4,480,542.20 财务费用 62,958,767.30 投资收益 (1,623,674.19) 存货的减少/(增加) (49,248,997.46) 经营性应收项目的减少/(增加) 623,633,737.49 经营性应付项目的增加/(减少) (115,596,935.84) 经营活动产生的现金流量净额 1,613,057,181.03 2.现金及现金等价物净减少情况: 现金及现金等价物年末余额 1,690,667,328.02 减：现金及现金等价物年初余额 1,933,689,234.15 现金及现金等价物净减少额 (243,021,906.13) 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人 二零零二年二月二十二日 财务负责人 二零零二年二月二十二日 编制人 武汉钢铁股份有限公司二零零二年二月二十二日 一、公司简介 武汉钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1997]164号文批准，由武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢”)作为独家发起人，釆取发起设立方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)72号文批准，本公司于1999年7月2日釆用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)320,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.3元。本公司于1997年11月7日注册成立。1999年7月30日经武汉巿工商行政管理局核准变更登记，企业法人营业执照注册号为：4201001101698，注册资本2,090,480,000元。公司经营范围为: 冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造；冶金产品和技术开发、咨询和服务。 二、公司主要会计政策 1. 会计制度 本公司会计报表依据《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求编制，下列重要会计政策是根据该会计准则、制度拟定。 新《企业会计准则》和自2001年1月1日起实行的《企业会计制度》及其补充规定，对本公司2000年度财务状况和经营成果没有构成重大影响。 2. 会计年度 本公司会计年度釆用公历制，即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 二、公司主要会计政策(续) 5. 外币业务核算方法 本公司发生非本位币经济业务时，釆用交易当日中国人民银行公布的汇率折合为本位币记账。结算日，货币性资产和负债的外币余额按中国人民银行公布的汇率进行调整，由此产生的货币换算差异除应予资本化的借款费用外，均列作当期财务费用。 6. 现金等价物 现金等价物是指本公司持有的期限短(从购买日起，三个月内到期或于利息减少的情况下可在三个月内随时提取的长期定期存款)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。 7. 坏账核算方法 坏账的确认标准是： (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； (2) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。 确认的坏账于核准前先采用备抵法核算，在获得核准后与相应之应收款项（包括应收账款和其它应收款）核销。 本公司采用备抵法核算应收账款和其它应收款的坏账损失，对经确认为坏账的应收账款和其它应收款，计提全额坏账准备；除已计提全额坏账准备的应收账款和其它应收款外，对余下的应收账款和其它应收款以账龄分析法计提一般性坏账准备。即根据应收款项入账时间的长短，再考虑各账龄的应收款项的还款情况计提坏账准备，其详情如下: 账龄 计提坏账百分比 1年以内 6% 1-2年内 10% 2-3年内 30% 3-4年内 50% 4-5年内 80% 超过5年 100% 二、公司主要会计政策(续) 8. 存货核算方法 存货划分为原材料、在产品、产成品和低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本计价。除低值易耗品外，存货的成本以加权平均法计算。在产品及产成品的成本包括直接材料，直接工资及应分摊的制造费用。低值易耗品釆用一次转销法，低值易耗品的价值在其领用时全部作为当期生产耗费，一次转移到产品成本中。 本公司按照《企业会计制度》规定，对存货遭受损毁、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，根据对单个存货账龄、周转及其它情况的分析，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9. 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；其它的股权投资采用成本法核算。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，其差额确认为当期投资损失。 长期股权投资采用权益法时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。 长期债权投资按取得时的实际成本，作为初始投资成本。购入长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为债券投资初始投资成本；初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。 长期债券按期计提利息。购入到期还本付息的债券，按期计提的利息记入债券投资中的应计利息科目中；购入分期付息、到期还本的债券，已到付息期而应收未收的利息，于确认利息收入时记入应收利息科目中。 二、公司主要会计政策(续) 9. 长期投资核算方法(续) 如果由于巿价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 10. 短期投资核算方法 短期投资按投资时实际支付的全部价款记账。短期投资持有期间内收到被投资单位发放的现金股利、利息，直接冲减短期投资成本。出售短期投资时，本公司按加权平均法确认出售部分的成本，扣除已计提的跌价准备及尚未领取的现金股利、利息，确认为当期投资收益。 本公司按照《企业会计制度》规定，对短期投资账面金额以单项投资为基础定期进行检查。当短期投资的市价低于成本时，按其差额计提短期投资跌价准备。 11. 固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具等资产，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。固定资产按取得之实际成本或就本公司于一九九七年六月三十日因重组所作的重置成本计价，购建固定资产使其达到可供使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。 二、公司主要会计政策(续) 11. 固定资产计价和折旧方法(续) 固定资产的折旧釆用直线法平均提列，并根据固定资产类别的原价或重置成本、估计经济使用年限和预计残值(原价或重置成本的4%)确定其折旧率如下: 估计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20至40年 2.4%至4.8% 机器及设备 6至15年 6.4%至16% 运输工具 8至18年 5.3%至12% 固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起不提折旧。 融资租入的固定资产，本公司于租赁开始日，按租赁资产最低租赁付款额作为固定资产入账价值。 本公司对固定资产的账面金额会定期逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差异作为固定资产减值准备。可收回金额是以净售价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者中的较高者计算。减值数额在利润表内确认为支出。 二、公司主要会计政策(续) 12. 在建工程核算方法 在建工程是指购建固定资产之工程前期准备和工程达到预计可使用状态前之建筑工程和安装工程支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及借款利息、汇兑损益。当在建工程的借款已发生并用于在建工程项目时，其所发生的利息及汇兑损益在工程达到预计可使用状态前计入工程成本，工程达到预计可使用状态后，计入当期财务费用。所建造的在建工程自达到预定可使用状态起转入固定资产。 本公司对在建工程的账面金额定期逐项进行检查，当存在下列一项或若干情况时，应当计提在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 13. 借款费用核算方法 为购建固定资产借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预计可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化。借款费用资本化金额依据截至各会计年度末止购建固定资产累计支出的加权平均数及借款费用的资本化率计算。当固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月将暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预计可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用。 二、公司主要会计政策(续) 14. 专项应付款核算方法 本公司对于国家拨入的具有专门用途的拨款，于实际收到时确认为专项应付款。拨款项目完成后，形成的各项资产的部分，按实际成本结转为固定资产，本公司同时将已使用的专项应付款转入资本公积科目。 15. 收入确认原则 在商品交易中，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 营业收入按销货发票金额(不含凭以计算增值税之销项税额)列账，发生的销货退回，销售折扣和折让直接冲减营业收入。 利息收入仍按配比原则，并经考虑未偿还本金及适用实际利率予以确认。 按成本法核算的长期股权投资的投资收益是于被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时予以确认。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位的在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 长期债权投资的投资收益是按权责发生制原则根据债券面值及适用利率予以确认。 二、公司主要会计政策(续) 16. 利润分配 税后利润在提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后，余额进行利润分配。 根据公司法及本公司的公司章程，本公司须按适用于本公司的企业会计准则及规定计算之除税后净利润的10%分配予法定盈余公积金直至该储备已达本公司注册资本的50%。在符合载于公司法及本公司的公司章程的若干规定下，部分法定公积金可资本化为本公司的股本，惟资本化后的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。 根据公司法，本公司须按适用于本公司的企业会计准则及规定计算之除税后净利润的5%至10%转拨至其不供分派(惟倘本公司清盘则除外)的法定公益金内。法定公益金须作为员工福利设施的资本开支之用，而该等设施保留作为本公司的物业。 当法定公益金被使用时，相当于资产成本和法定公益金余额两者孰低之金额须从法定公益金转拨至一般盈余公积金。此储备除公司结束解散外，不可作分派用途。当有关资产被出售时，原从法定公益金转拨至一般盈余公积金的金额应予以冲回。 任意盈余公积金的提取由股东大会根据需要决定。 17. 经营租约 资产所有权之绝大部分回报及风险仍属出租人之租约均列为经营租约。适用于该等经营租约之租金支出按租约期限以配比原则计入当期损益。 18. 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法釆用应付税款法。 三、税项 本公司适用的主要税项及其税率列示如下: (1) 增值税- 根据国家税务法规，本公司产品出口销售收入的增值税税率为零，产品国内销售收入的增值税税率为17%。增值税由买方按销售金额的17%计算连同销售金额一并支付本公司，本公司在扣除那些因购进货物或接受应税劳务时所支付而允许抵扣的增值税之后上缴税务机关。 (2) 营业税- 根据国家有关法规，本公司按服务性收入金额的5%缴纳营业税。 (3) 城巿建设维护税- 根据国家有关法规，本公司按应缴流转税额的7%缴纳城巿建设维护税。 (4) 教育费附加- 根据国家有关法规，本公司按应缴流转税额的3%缴纳教育费附加。 (5) 所得税- 按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，本公司按33%的所得税税率向有关税务机关申报并缴纳有关的所得税。且本公司亦根据财政部和国家税务总局财税[2000]99号通知的精神，经批准，本公司2000年至2001年均享受从财政直接获得按应纳税所得额的18%计算的所得税返还。因本公司属于实行所得税先征收后返还的上巿公司，根据《企业会计制度》，本公司先按应纳税所得额的33%的所得税税率计提当期的所得税费用，于实际收到返还的所得税时，再冲减当期的所得税费用。 四、会计报表主要项目注释 1. 货币资金 2001 2000 现金 - 135.67 银行存款 人民币存款 1,432,399,075.10 1,687,656,131.98 美元存款 - 3,011,060.37 合计 1,432,399,075.10 1,690,667,328.02 本公司银行存款年末余额中包括定期存款618,000,000.00元（2000年：无），其中于2001年12月5日存入中国工商银行两笔定期存款共计125,000,000.00元，该些定期存款分别于2002年6月及12月到期，而本公司亦可于该些定期存款到期前随时提取，唯提取时该些定期存款年利率减至活期存款利率，故本公司仍将该些定期存款包含于现金流量表中现金及现金等价物年末余额中。 开户银行 存款期限 存入日期 金额 年利率 中国工商银行 6个月 2001年7月4日 300,000,000.00 2.16% 中国建设银行 6个月 2001年7月4日 83,000,000.00 2.16% 交通银行 6个月 2001年7月4日 50,000,000.00 2.16% 招商银行 6个月 2001年7月4日 60,000,000.00 2.16% 中国工商银行 12个月 2001年12月5日 100,000,000.00 2.25% 中国工商银行 6个月 2001年12月5日 25,000,000.00 2.16% 合计 618,000,000.00 本公司于年末银行存款余额中无美元存款（2000年：美元363,738.10元）。 本公司于年末银行存款中包括武钢集团财务公司活期存款152,327,817.01元（2000年：通知存款1,035,649,163.70元及活期存款39,998,586.16元），此存款主要为本公司于年末时根据财政部和国家税务总局财税[2000]99号通知从财政获得的所得税返还款，计150,017,272元，其明细资料在附注六中披露。 四、会计报表主要项目注释(续) 2. 短期投资 2001 2000 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 1,073,406.56 194,615.96 - - 合计 1,073,406.56 194,615.96 - - 2001年度短期投资跌价准备增减变动情况在补充资料的资产减值准备明细表中披露。 本公司报表日股票投资为购买中国石化A股252,748股，江西铜业A股3000股。中国石化A股于报表日市畚抗?.45元，本公司投资成本为每股4.22元，故于报表日计提短期投资跌价准备计194,615.96元；江西铜业A股于报表日尚未上市流通，故于报表日未计提短期投资跌价准备。 股票投资于本报表日的市价是根据《中国证券报》公布的2001年12月31日股票交易收盘价确定，本公司股票投资的变现无重大限制。 3. 应收票据 应收票据为本公司因销售产品而取得的于报表日尚未到期的银行承兑汇票。 应收票据年末及年初余额中并无已贴现或抵押的应收票据。 应收票据年末及年初余额中并无持有本公司5%或以上股份的股东欠款。 应收票据上升约4.14倍，主要是由于本公司为扩大市场，增加产品销路，放宽营销政策和收款方式，故增加了收取客户银行承兑汇票量。 四、会计报表主要项目注释(续) 4. 应收账款 2001 比例 2000 比例 1年以内 2,171,619.60 15% 9,295,440.41 41% 1-2年 - 113,368.04 1% 2-3年 113,368.04 1% 13,039,940.23 58% 3-4年 11,763,389.76 84% - - 合计 14,048,377.40 100% 22,448,748.68 100% 减:坏账准备 6,046,002.47 4,481,045.29 应收账款净额 8,002,374.93 17,967,703.39 本账户年末及年初余额中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款。 本公司于报表日应收账款项目前五名最大金额的应收账款合计为9,813,677.89元，占应收账款总额的69.86%。 5. 其它应收款 其它应收款的账龄情况如下: 2001 比例 2000 比例 1年以内 15,241,089.98 99% 647,527.05 93% 1-2年 - - - - 2-3年 - - 51,978.85 7% 3-4年 51,978.85 1% - - 合计 15,293,068.83 100% 699,505.90 100% 减:坏账准备 25,989.43 15,593.66 其它应收款净额 15,267,079.40 683,912.24 四、会计报表主要项目注释(续) 5. 其它应收款(续)其它应收款年末及年初余额主要为应收定期存款利息收入、代垫运输款、预付差旅费等备用金。 本账户年末余额中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款，而于2000年12月31日的其他应收款余额中包括持有本公司5%或以上股份的股东单位的应收氧气瓶押金计130,650.00元，其明细资料在附注六中披露。 本公司于报表日其它应收款项目前五名最大金额的其他应收款合计为5,394,349.33元，占其它应收款总额的35.27%。 6. 预付账款 预付账款均为预付武钢的材料款，其账龄情况均在1年以内，其明细资料在附注六中披露。 预付账款年末余额下降43%主要因为本年武钢销售给本公司的材料款的单价有所下降，由于希望有效控制流动资金原故，因此本公司减少年末预付账款余额。 7. 待摊费用 2001年 类别 原始金额 1月1日余额 预付报刊费 347,266.72 370,771.74 预付财产保险费 2,502,694.41 - 2,849,961.13 370,771.74 2001年 类别 本年增加 本年摊销 12月31日余额 预付报刊费 347,266.72 370,771.74 347,266.72 预付财产保险费 2,502,694.41 558,014.91 1,944,679.50 2,849,961.13 928,786.65 2,291,946.22 待摊费用年末余额为预付报刊费及预付财产保险费，该些预付款均将于2002年底前摊销完毕。 四、会计报表主要项目注释(续) 8. 存货 2001 2000 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 210,220,048.34 2,823,915.64 295,251,525.57 5,148,614.30 在产品 203,342,232.13 - 270,258,919.22 - 产成品 147,560,345.89 1,385,139.67 175,758,723.05 1,055,694.90 低值易耗品 14,968,755.84 - 24,525,888.61 - 合计 576,091,382.20 4,209,055.31 765,795,056.45 6,204,309.20 2001年度存货跌价准备增减变动情况在补充资料的资产减值准备明细表中披露。 本公司按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对无合同约定的存货，可变现净值按单个存货项目的一般销售价格减去估计完工成成本、销售费用后的价值确定；有合同约定的存货，可变现净值按合同价确定。 四、会计报表主要项目注释(续) 9. 长期投资 项目 年初余额 本年增加 年末余额 长期股权投资 64,516,971.82 60,483,028.18 125,000,000.00 长期债券投资 50,000,000.00 - 50,000,000.00 合计 114,516,971.82 60,483,028.18 175,000,000.00 按成本法核算的股权投资： 被投资公司名称 投资期限 占被投资 实际投资额 备注 单位注册 资本比例 长江证券有限责任公司长期 4.86% 55,000,000.00 注1 (原名:湖北证券有限公司) 武汉华工创业投资有限责任公司 长期 16.66% 10,000,000.00 注2 武钢集团财务公司 长期 20% 60,000,000.00 注3 合计 125,000,000.00 注1. 本公司于1999年9月10日购买长江证券有限公司4.86%股权，收购价格为55,000,000.00元，并以其投资成本记入本科目。 注2. 本公司于2000年8月16日购买武汉华工创业投资有限责任公司16.66%股权，收购价格为10,000,000.00元，并以其投资成本记入本科目。 注3. 本公司于2000年11月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资参股武钢集团财务公司的议案》，并于当日与武钢集团财务公司签署投资入股协议书，认购武钢集团财务公司增资价款总计为60,000,000.00元，占武钢集团财务公司增资扩股后的20%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于本会计年度向武钢集团财务公司投入60,000,000.00元之投资款，并以其投资成本记入本科目。 本公司对武钢集团财务公司不具有重大影响力，故该项投资亦采用成本法核算。 四、会计报表主要项目注释(续) 9. 长期投资(续) 债券投资: 债券种类 面值 年利率 购入金额 99三峡债券 50,000,000.00 一年期存 50,000,000.00 款利率加 利差1.75% 合计 50,000,000.00 债券种类 到期日 本期利息 截至报表日止 累计应收利息 99三峡债券 2010年 2,000,000.00 2,883,333.00注1 7月25日 合计 注1. 本公司于2000年7月25日购买由长江三峡工程开发总公司发行的10年期99三峡债券，购买价格为50,000,000.00元，并以其投资成本记入本科目。 截至2001年12月31日，本公司累计应收利息为2,883,333.00元，其中2,000,000.00元已于本会计年度收取，余下833,333.00元于2001年12月31日反映为应收利息。 四、会计报表主要项目注释(续) 10. 固定资产 房屋及建筑物 机器设备 原价或重估值(注): 2001.1.1 49,222,933.07 5,762,166,284.82 在建工程转入(详见附 注四(11)) 256,601.00 32,743,427.20 减少 - ( 47,396,875.73) 2001.12.31 49,479,534.07 5,747,512,836.29 累计折旧: 2001.1.1 3,334,125.94 3,112,343,809.89 增加 1,420,622.17 395,215,807.28 减少 - ( 34,864,786.88) 2001.12.31 4,754,748.11 3,472,694,830.29 固定资产净值: 2001.12.31 44,724,785.96 2,274,818,006.00 2000.12.31 45,888,807.13 2,649,822,474.93 固定资产减值准备: 2001.12.31 - 1,322,627.98 2000.12.31 - - 固定资产净额: 2001.12.31 44,724,785.96 2,273,495,378.02 2000.12.31 45,888,807.13 2,649,822,474.93 运输工具 合计 原价或重估值(注): 2001.1.1 12,603,951.99 5,823,993,169.88 在建工程转入(详见附 注四(11)) 20,026.66 33,020,054.86 减少 ( 446,000.00) ( 47,842,875.73) 2001.12.31 12,177,978.65 5,809,170,349.01 累计折旧: 2001.1.1 8,265,640.22 3,123,943,576.05 增加 803,488.50 397,439,917.95 减少 ( 424,478.82) ( 35,289,265.70) 2001.12.31 8,644,649.90 3,486,094,228.30 固定资产净值: 2001.12.31 3,533,328.75 2,323,076,120.71 2000.12.31 4,338,311.77 2,700,049,593.83 固定资产减值准备: 2001.12.31 - 1,322,627.98 2000.12.31 - - 固定资产净额: 2001.12.31 3,533,328.75 2,321,753,492.73 2000.12.31 4,338,311.77 2,700,049,593.83 注：本公司于一九九七年六月三十日因重组而进行固定资产重估。 2001年度固定资产减值准备增减变动情况在补充资料的资产减值准备明细表中披露。 本公司固定资产项目中不含融资租入固定资产。 四、会计报表主要项目注释(续) 11. 在建工程 下表列出本公司于报表日尚未完工的主要在建工程项目: 项目名 称预算数 2001年 增加 (百万元) 1月1日余额 冷轧薄板厂技术改造工程 2,460 20,962,544.57 749,347,630.57 增加取向硅钢生产能力技 367 - 9,754,686.00 术改造项目先行实施项目 冷轧薄板厂集中制冷工程 9 3,120,786.30 5,865,600.00 硅钢CPI交流变频改造工程 1 280,000.00 968,992.00 冷轧重卷静电涂油机改造 1 738,000.00 44,000.00 冷轧水处理破乳改造工程 5 536,980.00 4,833,460.00 冷轧薄板厂罩式炉全纤维 2 1,322,844.71 543,130.29 内衬保温改造工程 其它 2 1,088,627.37 15,351,236.09 28,049,782.95 786,708,734.95 项目名 转入固定资产 转入其它 2001年 (附注四(10)) 12月31日余额 冷轧薄板厂技术改造工程 - - 770,310,175.14 增加取向硅钢生产能力技 - - 9,754,686.00 术改造项目先行实施项目 冷轧薄板厂集中制冷工程 8,986,386.30 - - 硅钢CPI交流变频改造工程 968,992.00 280,000.00 - 冷轧重卷静电涂油机改造 782,000.00 - - 冷轧水处理破乳改造工程 5,370,440.00 - - 冷轧薄板厂罩式炉全纤维 1,865,975.00 - - 内衬保温改造工程 其它 15,046,261.56 583,447.24 810,154.66 33,020,054.86 863,447.24 780,875,015.80 项目名 资金来源 项目进度 备注 冷轧薄板厂技术改造工程 自筹及专项贷款 31% 注1 增加取向硅钢生产能力技 自筹 3% 注2 术改造项目先行实施项目 冷轧薄板厂集中制冷工程 自筹 - 硅钢CPI交流变频改造工程 自筹 - 冷轧重卷静电涂油机改造 自筹 - 冷轧水处理破乳改造工程 自筹 - 冷轧薄板厂罩式炉全纤维 自筹 - 内衬保温改造工程 其它 自筹 41% 本公司在建工程余额中不包含借款费用资本化金额（详见附注四（18））。在建工程于报表日无减值情况，故未计提在建工程减值准备。 在建工程上升约26.84倍，主要是由于本公司为冷轧薄板厂技术改造工程支付的设备及工程款增加。 备注1: 本公司于2001年度冷轧薄板厂技术改造工程支出的资金为770,310,175.14元，支出资金来源均为前次公开发行股票的募集资金。 备注2: 本公司于2001年度增加取向硅钢生产能力技术改造项目支出的资金为9,754,686.00元，支出资金来源均为前次公开发行股票的募集资金。 12. 应付账款 本账户年末及年初余额中并无应付持有本公司5%或以上股份股东的款项。 13. 预收账款 本账户年末及年初余额中并无预收持有本公司5%或以上股份股东的款项。 四、会计报表主要项目注释(续) 14. 其它应付款 2001 2000 应付员工效益奖金 57,618,626.41 58,789,088.29 其它 4,602,437.95 16,984,131.19 合计 62,221,064.36 75,773,219.48 本账户年末及年初余额中并无应付持有本公司5%或以上股份股东的款项。 15. 应付股利 股份类别 2001 2000 法人股 495,734,400.00 495,734,400.00 上市的人民币普通股 89,600,000.00 89,600,000.00 合计 585,334,400.00 585,334,400.00 应付股利年末余额是根据本公司董事会通过的2001年度利润分配预案转入，有待股东大会批准派发。 16. 应交税金 2001 2000 应交增值税 48,422,985.79 19,266,560.37 应交所得税 (374,256.80) 10,729,817.94 应交个人所得税 11,155,459.16 103,298.90 其它 7,900,589.48 2,030,899.34 合计 67,104,777.63 32,130,576.55 应交个人所得税年末余额主要为代扣2000年度股利分配个人所得税计10,288,874.94元。 四、会计报表主要项目注释(续) 17. 专项应付款 专项应付款系经国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资[2000]1056号文件批准的对冷轧薄板厂技术改造工程项目（详见附注四（11））拨付的项目补助金。 截至2001年12月31日，冷轧薄板厂技术改造工程尚在建设期内，项目补助金尚未使用，故列示于本科目中。本公司将于冷轧薄板厂技术改造工程完成并按实际成本结转为固定资产时，将已使用的专项应付款转入资本公积科目。 18. 银行长期借款 借款单位 2001 2000 币种 原币 人民币 币种 原币 人民币 中国工商 人民币 3亿 300,000,000.00 人民币 3亿 300,000,000.00 银行 借款单位 还款 年利率 借款 期限 中国工商 2003年5月至 银行 2003年11月 6.21% 担保 本公司于1999年度从中国工商银行获得的人民币长期借款为冷轧薄板厂技术改造工程专项借款。截至报表日，冷轧薄板厂技术改造工程支出的资金来源为前次公开发行股票的募集资金款（详见附注四（11）），因此上述的专项借款于报表日仍未应用于该工程项目，故本会计期间内相关的专项借款利息已计入当期利息支出费用。此项借款是由武钢进行信用担保。 19. 股本 本公司注册及实收股本计2,090,480,000.00元，每股面值1元，股份种类及其结构如下： 金额 一. 尚未流通部份 1. 发起人股份: 国家拥有股份 1,770,480,000.00 尚未流通股份合计 1,770,480,000.00 二. 已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 320,000,000.00 三. 股份总数 2,090,480,000.00 本年度该账户余额未发生任何变动。 四、会计报表主要项目注释(续) 20. 资本公积 余额 国家股折股差额 953,324,562.32 股本溢价 1,027,899,637.81 合计 1,981,224,200.13 本会计年度该账户余额未发生任何变动。 21. 盈余公积 年初余额 本年增加 年末余额 法定盈余公积 205,036,086.85 70,314,131.37 275,350,218.22 法定公益金 112,724,231.88 35,157,065.68 147,881,297.56 任意盈余公积 61,237,130.62 - 61,237,130.62 合计 378,997,449.35 105,471,197.05 484,468,646.40 四、会计报表主要项目注释(续) 22. 未分配利润 金额 2001年度年初未分配利润 102,160,719.67 本年增加数 703,141,313.67 本年减少数 (690,805,597.05) 其中: 提取法定盈余公积 (70,314,131.37) 提取法定公益金 (35,157,065.68) 2001年度分配股利 (585,334,400.00) 年末数 114,496,436.29 23. 主营业务收入 本公司的主营业务是从事冷轧碳钢和硅钢产品的生产及销售，主营业务收入是指扣除增值税后销售予顾客货品的发票金额。 2001 2000 冷轧碳钢产品 3,989,635,098.23 4,577,762,353.64 硅钢产品 2,336,986,535.51 2,347,518,416.13 合计 6,326,621,633.74 6,925,280,769.77 本公司2001年度前五名最大客户的销售收入总额计1,573,997,674.37元，占本公司全部主营业务收入的24.88%。 四、会计报表主要项目注释(续) 24. 主营业务成本 2001 2000 冷轧碳钢产品 3,620,847,205.60 4,056,809,409.80 硅钢产品 1,763,537,497.60 1,887,702,720.03 合计 5,384,384,703.20 5,944,512,129.83 25. 主营业务税金及附加 项目 计税基础 税率 2001 2000 城市建设维护税 流转税额 7% 20,227,817.28 19,246,671.15 教育费附加 流转税额 3% 8,669,064.54 8,248,573.33 营业税服 务性收入金额 5% 9,259.76 3,874.92 合计 28,906,141.58 27,499,119.40 26. 财务费用/(收入) 2001 2000 利息支出 18,888,750.00 62,958,767.30 减:利息收入 19,551,552.23 29,243,328.35 汇兑损失 400.37 1,555,259.89 其它 165,222.63 61,769.92 合计 (497,179.23) 35,332,468.76 本会计年度利息收入中包括本公司实际收到的银行存款利息收入计14,345,442.23元及计入其它应收款科目中的应收定期存款利息收入计5,206,080.00元。 财务费用下降主要由于本公司从中国银行获得的1.4亿美元长期借款已于2000年度全部偿还，本会计年度利息支出减少。 四、会计报表主要项目注释(续) 27. 投资收益 2001 2000 债权投资收益 2,000,000.00 883,333.00 股权投资收益 8,283,028.18 1,151,694.03 其它投资收益 309,499.50 471,980.16 计提的短期投资跌价准备 (194,615.96) - 合计 10,397,911.72 2,507,007.19 投资收益上升的3.15倍，主要是由于本公司于本会计年度确认99三峡债券（详见附注四（9））利息收益计2,000,000.00元，收到长江证券有限责任公司（详见附注四（9））分配的2000年度现金股利计7,000,000.00元及收到武汉华工创业投资有限责任公司（详见附注四（9））分配的2001年度现金股利计800,000.00元。 28. 营业外支出 营业外支出主要为处理固定资产净损失。 29. 所得税 详细内容可参考附注三（5）。本公司于2001年度根据财政部文件财会（[2000]3号）《关于股份有限公司税收返还等有关会计处理的规定》采取上述的会计政策处理所得税返还。 本公司2001年度计提所得税费用计269,195,123.61元（2000：277,095,817.94元），实际收到返还的所得税计150,017,272.00元（2000：145,690,359.03元）。 四、会计报表主要项目注释(续) 30. 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金包括： 2001 2000 利息收入 14,345,442.23 29,243,328.35 其它 338,935.34 545,595.93 合计 14,684,377.57 29,788,924.28 31. 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金包括： 2001 2000 运输费 20,515,440.42 7,833,200.38 租赁费 6,050,446.12 6,050,446.12 仓储费 2,169,646.98 395,543.98 差旅费 1,651,886.73 1,483,198.61 办公费 3,623,774.88 3,313,451.29 维修费 1,339,264.59 1,621,426.48 出售氢气辅助材料成本 7,560,064.39 151,885.15 其它 8,343,381.13 4,942,397.53 合计 51,253,905.24 25,791,549.54 五、分地区报告 主营业务收入（扣除主营业务税金及附加）、主营业务成本、主营业务利润按不同地区情况如下： 主营业务收入 2001 2000 东北区 157,522,991.93 198,145,891.55 华北区 448,550,634.82 439,571,060.33 华东区 2,205,600,187.88 2,597,234,469.28 中南区 2,115,510,542.10 2,204,902,477.55 华南区 674,758,822.71 821,008,674.44 西南区 461,001,267.22 429,185,544.38 西北区 234,771,045.50 207,733,532.84 合计 6,297,715,492.16 6,897,781,650.37 主营业务成本 2001 2000 东北区 126,020,055.16 161,584,383.94 华北区 378,872,494.09 376,126,444.76 华东区 1,889,933,670.68 2,223,885,687.30 中南区 1,857,166,547.42 1,932,657,731.47 华南区 582,432,396.21 735,303,709.21 西南区 361,915,938.62 344,780,964.14 西北区 188,043,601.02 170,173,209.01 合计 5,384,384,703.20 5,944,512,129.83 主营业务利润 2001 2000 东北区 31,502,936.77 36,561,507.61 华北区 69,678,140.73 63,444,615.57 华东区 315,666,517.20 373,348,781.98 中南区 258,343,994.68 272,244,746.08 华南区 92,326,426.50 85,704,965.23 西南区 99,085,328.60 84,404,580.24 西北区 46,727,444.48 37,560,323.83 合计 913,330,788.96 953,269,520.54 六、关联方关联及其交易 1. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人 业关系 或类型 武汉钢铁(集团) 中国武汉 生产钢铁产品 母公司 国有企业 刘本仁 公司(“武钢”) 武钢拥有本公司84.69%的股票投票权，因此，所有与武钢存在控制关系的企业均为本公司的关联公司。 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额(千元) 金额(千元) 金额(千元) 金额(千元) 武钢 4,739,610 - - 4,739,610 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额(千元) % 金额(千元) % 金额(千元) % 金额(千元) % 武钢 1,770,480 84.69 - - - - 1,770,480 84.69 六、关联方关联及其交易(续) 4. 关联交易 本公司与武钢本会计年度之主要关联交易如下: 2001 2000 产成品销售(注5) 188,994,423.63 284,129,003.48 废金属回收 72,710,044.90 53,863,657.30 购买原料(注1) 3,835,174,117.16 4,653,387,491.68 收取存款利息(注2) 10,261,489.49 23,536,022.00 支付土地租金(注3) 5,159,136.12 5,159,136.12 支付综合服务费(注4) 228,006,986.80 227,764,409.44 购买备件、工具、辅助 67,622,261.25 38,957,765.94 材料和低值易耗品 注1: 本公司与武钢签订了《热轧卷原材料供应协议》，根据协议，武钢将按其规定继续向本公司供应热轧卷，并且有义务在满足其自身或任何第三方的需求之前优先满足本公司的需求，热轧卷价格是按不高于武钢向独立第三方用户收取的价格确定。本公司有权随时向任何第三方购买热轧卷。此协议没有固定的期限，武钢无权终止协议，但本公司可在向武钢发出通知后终止该协议。以上所说购买原料的业务主要由本公司通过向武钢预付款的形式进行的；本公司于报表日预付予武钢的材料款为490,346,445.67元（详见附注四（6））。 注2: 本公司由于日常销售业务所得及所得税返还于报表日存放于武钢集团财务公司的人民币活期存款为152,327,817.01元（详见附注四（1）），年利率为0.99%。本公司年末活期存款余额152,327,817.01元中，主要为本公司于年末时从财政获得的所得税返还计150,017,272元（详见附注三（5））。 注3: 本公司与武钢签订了《土地使用权租赁协议》，武钢向本公司出租本公司生产及行政设施所使用的土地的土地使用权，该土地使用权期限为50年。本公司每年向武钢支付租金，租金依据武汉巿土地估价事务所对该土地使用权的资产评估数值而制订，初始租金定为每年5,159,000元。租金每5年根据武钢和本公司达成的协议调整一次，每次调整幅度不得超过10%，武钢无权提前终止协议。 六、关联方关联及其交易(续) 4. 关联交易(续) 注4: 本公司向武钢签订了《综合服务协议》，根据协议，武钢向本公司提供生产辅助、行政管理支持、社会公益服务及公用服务设施，本公司按照国家定价或巿场价格或实际成本向武钢支付服务费。此服务协议无固定的期限，武钢无权终止向本公司提供的任何服务或设施或服务协议，但本公司可在向武钢发出事先通知后终止该服务或设施的使用。 注5: 本公司对武钢的产成品销售价格是按照巿场价格拟定。 5. 关联方应收应付款项余额 2001 2000 预付账款 490,346,445.67 853,538,665.16 其它应收款 - 130,650.00 应付股利 495,734,400.00 495,734,400.00 应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。 6. 存在关联方的货币资金 2001 2000 武钢集团财务公司(注) 152,327,817.01 1,075,647,749.86 注: 存放于武钢集团财务公司的年末存款无通知存款（2000： 1,035,649,163.70元），全为活期存款152,327,817.01元（2000：39,998,586.16元），年利率为0.99%。年末活期存款152,327,817.01元中，主要为本公司于年末时从财政获得的所得税返还计150,017,272元（详见附注三（5））。 六、关联方关联及其交易(续) 7. 其它应披露的事项 (i) 本公司与武钢签订了《专利及专有技术实施许可协议》及《专利及专有技术实施许可确认书》，武钢允许本公司在国内独占使用13项属于武钢的专利，武钢还许可本公司使用31项专有技术，武钢免费向本公司提供这一许可。 (ii) 本公司与武钢签订了《商标许可使用协议》，根据协议，武钢允许本公司在国内使用武钢的注册商标。本公司正准备申请注册自己的商标，在注册手续完成之后，该商标使用许可协议即告终止。武钢免费向本公司提供这一许可。 (iii) 本公司与武钢签订了《房屋和建筑物租赁协议》，武钢向本公司出租房屋和建筑物，本公司不需要向武钢支付租金，该协议在本公司存续期间内持续有效。 (iv) 本公司1999年度从中国工商银行获得的300,000,000元长期借款是由武钢进行信用担保，而于2001年12月31日，该贷款余额为300,000,000元，贷款的还款期限为2003年5月至2003年11月。 (v) 本公司委托武钢协助办理冷轧薄板厂技术改造工程部分国内采购事项（详见附注四（11））但不需要向武钢支付管理费。 (vi) 根据本公司与武钢签订的《综合服务协议》，由武钢统一管理本公司的退休统筹基金，汇总后统一交给退休统筹基金单位，2001年本公司按规定计算并支付此项费用为20,946,821.30元，2000年本公司支付的此项费用为23,642,714.16元。 (vii) 本公司委托武钢代为购买备件、辅助材料和低值易耗品。2001年度代购金额为523,733,139.92元，2000年度代购金额为586,923,968.59元。 (viii) 本公司能源用电费支付给武钢，由武钢汇总后统一上缴至武汉市供电局。2001年度支付金额为156,477,600.53元，2000年度支付金额为152,885,175.74元。 六、关联方关联及其交易(续) 7. 其它应披露的事项(续) (ix) 本公司与武钢集团财务公司签署了《投资入股协议书》，认购武钢集团财务公司增资价款总计为60,000,000.00元，占武钢集团财务公司增资扩股后的20%权益。本公司已于本会计年度完成投资。 七、承诺事项 2001 2000 资本承诺 已签约但未拨备 109,230,700.00 6,632,100.00 已经董事会批准但未签约 3,162,969,700.00 2,019,561,700.00 3,272,200,400.00 2,026,193,800.00 租赁承诺 本公司于下列期间有如下最少不可撤销之经营租赁租金支出承诺： 2001 2000 一年内 5,282,641.50 5,256,425.62 一至二年内 5,159,000.00 5,159,000.00 二至三年内 5,159,000.00 5,159,000.00 三年以上 220,117,333.33 225,276,333.33 235,717,974.83 240,850,758.95 投资承诺 - 60,000,000.00 本公司于2000年底的投资承诺已于本年度支付（详见附注四（9））。 八、或有负债 本公司于2001年12月31日无或有负债。 九、资产负债表日后事项 截至本会计报表批准日，本公司并无须作披露的资产负债表日后事项。 十、净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.55 18.62 0.44 0.44 营业利润 17.67 16.83 0.39 0.39 净利润 15.05 14.34 0.34 0.34 扣除非经营性损 15.45 14.71 0.35 0.35 益后的净利润 以上净资产收益率和每股收益乃按中国证监会于2001年1月19日发布之《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》所载之计算公式计算。 十一、比较数字 若干比较数字已重新分类，以符合本年度之呈报形式。 十二、财务报表之批准 本财务报表业经本公司董事会于2002年2月22日批准。 武汉钢铁股份有限公司 资产减值准备明细表 2001年12月31日 2001 2000 人民币元 一.股本： 年末余额 2,090,480,000.00 2,090,480,000.00 二.资本公积： 年末余额 1,981,224,200.13 1,981,224,200.13 三.法定和任意盈余公积： 年初余额 266,273,217.47 195,584,017.04 本年增加数 70,314,131.37 70,689,200.43 其中：从净利润中提取数 70,314,131.37 70,689,200.43 年末余额 336,587,348.84 266,273,217.47 其中：法定盈余公积 275,350,218.22 205,036,086.85 四.法定公益金： 年初余额 112,724,231.88 77,379,631.67 本年增加额 35,157,065.68 35,344,600.21 其中：从净利润中提取数 35,157,065.68 35,344,600.21 年末余额 147,881,297.56 112,724,231.88 五.未分配利润： 年初未分配利润 102,160,719.67 86,636,916.06 本年净利润 703,141,313.67 706,892,004.25 本年利润分配 (690,805,597.05) (691,368,200.64) 年末未分配利润 114,496,436.29 102,160,719.67 武汉钢铁股份有限公司 资产减值准备明细表 2001年12月31日 2001 2000 人民币元 一. 应交增值税： 1. 年初未抵扣数 (6,653,252.83) (6,653,252.83) 2. 销项税额 1,144,325,323.78 1,253,704,412.78 进项税额转出 3,395,430.22 7,561,380.13 3. 进项税额 849,748,448.84 989,914,625.37 转出未交增值税 291,319,052.33 271,351,167.54 4. 年末未抵扣数 - (6,653,252.83) 二. 未交增值税： 1. 年初未交数 25,919,813.20 (4,762,091.30) 2. 本年转入数 291,319,052.33 271,351,167.54 3. 本年已交数 268,815,879.74 240,669,263.04 4. 年末未交数 48,422,985.79 25,919,813.20 武汉钢铁股份有限公司 资产减值准备明细表 2001年12月31日 人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、短期投资跌价准备合计 - 194,615.96 其中：股票投资 - 194,615.96 二、坏帐准备合计 4,496,638.95 1,575,352.95 其中：应收账款 4,481,045.29 1,564,957.18 其他应收款 15,593.66 10,395.77 三、存货跌价准备合计 6,204,309.20 2,039,596.46 其中：原材料 5,148,614.30 904,213.65 产成品 1,055,694.90 1,135,382.81 四、固定资产减值准备合计 - 1,322,627.98 其中：机器设备 - 1,322,627.98 项目 本年转回数 年末余额 一、短期投资跌价准备合计 - 194,615.96 其中：股票投资 - 194,615.96 二、坏帐准备合计 - 6,071,991.90 其中：应收账款 - 6,046,002.47 其他应收款 - 25,989.43 三、存货跌价准备合计 4,034,850.35 4,209,055.31 其中：原材料 3,228,912.31 2,823,915.64 产成品 805,938.04 1,385,139.67 四、固定资产减值准备合计 - 1,322,627.98 其中：机器设备 - 1,322,627.98 十一、备查文件 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有安永华明会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 3、本年度公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 董事长：刘本仁 武汉钢铁股份有限公司董事会 二零零二年二月二十二日
