中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2009 年半年度报告中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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目录
.. 重要提示……………………………………………………………2
.. 公司基本情况………………………………………………………2
.. 股本变动及股东情况………………………………………………5
.. 董事、监事和高级管理人员………………………………………8
.. 董事会报告…………………………………………………………8
.. 重要事项……………………………………………………………11
.. 财务报告（未经审计）……………………………………………15
.. 备查文件目录………………………………………………………15中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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一、重要提示
（一） 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二） 公司2009 年半年度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
（三） 公司2009 年中期财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅。
（四） 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（五） 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
（六） 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女
士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中国国贸
公司英文名称：China World Trade Center Company Ltd.
公司英文名称缩写：CWTC
2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：中国国贸
公司A 股代码：600007
3、公司注册地址：北京市建国门外大街1 号
公司办公地址：北京市建国门外大街1 号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.cwtc.com
公司电子信箱：cwtc@cwtc.com
4、公司法定代表人：洪敬南
5、公司董事会秘书：吴荣柯
电话：010-65052288
传真：010-65053862
E-mail：dongmi@cwtc.com中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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联系地址：北京市建国门外大街1 号
公司证券事务代表：骆洋喆 王洁华
电话：010-65052288
传真：010-65053862
E-mail：dongmi@cwtc.com
联系地址：北京市建国门外大街1 号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：北京市建国门外大街1 号国贸西楼六层董事会秘书处
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1997 年10 月15 日
公司首次注册登记地点：北京市建国门外大街1 号
公司法人营业执照注册号：100000000027880
公司税务登记号码：11010510002788－4
公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
（二）主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产
8,483,916,916 8,129,605,661 4.36%
所有者权益（或股东权益）
4,233,490,314 4,221,228,258 0.29%
每股净资产
4.20 4.19 0.29%
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润
219,940,287 230,347,902 -4.52%
利润总额
218,387,689 271,694,385 -19.62%中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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净利润
163,354,436 203,330,099 -19.66%
扣除非经常性损益后的净利润
164,520,838 172,320,237 -4.53%
基本每股收益
0.16 0.20 -19.66%
扣除非经常性损益后的基本每
股收益
0.16 0.17 -4.53%
稀释每股收益
0.16 0.20 -19.66%
净资产收益率(%)
3.86% 5.00% -1.14%
经营活动产生的现金流量净额
171,083,119 249,949,792 -31.55%
每股经营活动产生的现金流量
净额
0.17 0.25 -31.55%
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
违约罚款收入 2,049,649
处置固定资产损失 -3,672,173
其他营业外收入 69,987
其他营业外支出 -61
所得税影响 388,149
少数股东损益的影响 -1,952
合计 -1,166,402中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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三、股本变动及股东情况
（一） 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化。
（二）股东情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 52,330 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增/(减)
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中国国际贸易中心
有限公司
境内非
国有法人
80.26 808,468,997 1,186,463 207,282,534 无
恒天投资管理有限
公司
其他 0.912 9,183,852 345,700 0 未知
中国工商银行－天
弘精选混合型证券
投资基金
其他 0.800 8,056,531 8,056,531 0 未知
中国银行－大成财
富管理2020 生命
周期证券投资基金
其他 0.715 7,199,833 7,199,833 0 未知
交通银行－汉兴证
券投资基金
其他 0.498 5,014,192 5,014,192 0 未知
兴业银行股份有限
公司－光大保德信
红利股票型证券投
资基金
其他 0.397 3,999,981 3,999,981 0 未知
中国工商银行－易
方达价值精选股票
型证券投资基金
其他 0.364 3,668,014 3,668,014 0 未知
全国社保基金一零
九组合
其他 0.317 3,195,272 0 0 未知
中国建设银行股份
有限公司－上投摩
根中小盘股票型证
券投资基金
其他 0.289 2,915,814 2,915,814 0 未知
中国工商银行－上
投摩根内需动力股
票型证券投资基金
其他 0.273 2,745,299 2,745,299 0 未知中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份
数量
股份种类
中国国际贸易中心有限公司 601,186,463 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 9,183,852 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证
券投资基金
8,056,531 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命
周期证券投资基金
7,199,833 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 5,014,192 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德
信红利股票型证券投资基金
3,999,981 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股
票型证券投资基金
3,668,014 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 3,195,272 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投
摩根中小盘股票型证券投资基金
2,915,814 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力
股票型证券投资基金
2,745,299 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系
的说明
中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他
股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
注：公司于2009 年2 月27 日接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券
交易所证券交易系统增持本公司股份345,325 股，平均增持价格为7.91 元/股。本次增持前，国贸有限
公司持有本公司股份807,282,534 股，占公司总股本的80.14%。增持后，国贸有限公司持有本公司股
份807,627,859 股，占公司总股本的80.18%。国贸有限公司拟在未来12 个月内继续通过上海证券交易
所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含首次已增持部分的股份），并
承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
截至本报告期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份1,186,463
股（含首次增持部分），共计持有公司股份808,468,997 股，占公司总股本的80.26%。中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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2、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序号
有限售条件
股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市
交易时间
新增可上市
交易股份数量
限售条件
1
中国国际
贸易中心
有限公司
207,282,534
2009 年10 月30 日207,282,534
公司2006 年非公开发行
股票所发行的股份自发
行结束之日起三十六个
月内不得转让。该次发行
的锁定期限自2006 年10
月30 日开始计算，国贸
有限公司认购该次发行
的股票自2009 年10 月30
日起解除锁定。如果届时
生效的法律、法规或规范
性文件对该等股份上市
交易或转让另有规定，则
从其规定；如国贸有限公
司进行重组而导致国贸
有限公司持有的公司股
份转让于国贸有限公司
的中外合资双方，该转让
行为获得证券监管部门
的豁免，则从其批准文
件。
3、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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四、董事、监事和高级管理人员
（一） 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票。
（二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2009 年1 月15 日召开2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了孙广相先生不再担任
公司第四届董事会董事，选举廖晓淇先生为公司第四届董事会董事的决议。决议公告刊登在2009 年1
月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际金融危机仍在蔓延和深化、我国经济回升的基础尚不稳固的影响，北京地区高
档物业租赁市场需求受到明显抑制，面临较大压力。公司客观分析市场形势，充分认识当前不利因素，
继续依托整体竞争优势，积极采取多种有效应对措施，努力保持公司业务平稳发展。
写字楼部主动调整营销策略、从各个细节方面注重服务品质的提升，最大程度实现现有客户结构
的稳定与优化。通过建立例会制度不断加强与现有客户的交流沟通，注重聆听客户的要求和意愿，及
时解决客户提出的问题，以客户实际需求为出发点与其探讨办公区域整体规划和搬迁，尽可能地为客
户节约成本，提供便利。写字楼部加大资金投入对公共区域的消防走廊进行完善改造，利用信息技术
开发电子账单系统，从硬件方面进一步提高国贸写字楼的安全性、高效性。同时写字楼部加强与各中
介机构的联系，突出宣传国贸整体优势，扩大市场推广范围和力度，为三期写字楼的出租奠定基础。
报告期内，国贸写字楼的平均租金为人民币 372.90 元/平方米/月，出租率为96.64%。
随着国际金融危机持续和发展，高档消费品市场受到一定程度的影响，客户对商铺租赁的意向和
实际需求有所降低，给商城部的新租和续租工作带来一定的压力和困难。针对市场环境的变化，商城
部立足自身优势，坚持“高中档”的销售经营策略，力保出租率和租金水平的基本稳定。商城部继续
扩大客户储备，保持与目标客户的长期密切联系；及时了解和掌握客户需求变化，适时调整销售重点
和服务内容，尽量保持对市场的敏感性和适应性。商城部还通过形式多样的促销活动营造商业氛围、
增加客流，帮助客户提升销量、增强信心。国贸三期商城的前期准备工作在紧张有序地进行，从各个
方面做好三期商城尽早开业运营的准备。报告期内，国贸商城的平均租金为人民币765.66 元/平方米/
月，出租率为97.21%。
国际金融危机使得许多公司大幅减少商务活动，压缩办公费用支出，高档公寓客户流失明显。同
时，北京地区高档公寓市场的供给不断增加，进一步加剧高档公寓市场的竞争。面对当前较为严峻的
市场形势，公寓部积极创新思维模式，拓展销售渠道，加强内部管理和成本控制，全力避免经营业务中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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的大幅波动。从把握服务细节、增加服务内容入手，更新升级客房硬件配置，在稳定现有客户的同时
提升国贸公寓的吸引力和竞争力；充分利用国贸中心综合配套设施完善等优势，实现信息共享，深入
挖掘和开发新客户；对内部物资实施综合管理和统一调配，力争在每一个环节上均能实现增收节支。
报告期内，国贸公寓的平均租金为人民币211.27 元/平方米/月，出租率为73.25%。
在相对困难的市场环境下，展览部加大新展开发力度，提升展会服务水平，保持了较为稳定的出
租率和营业收入。报告期内，展览部共举办“金融服务展区”及“中部国际金融论坛”等各类国际、
国内展会及活动26 场，较好地完成了上半年的展览任务。
（二）公司主营业务及其经营情况
报告期内，公司整体经营情况基本平稳，实现营业收入人民币437,791,348 元，比上年同期下降
2.24%；实现营业利润人民币219,940,287 元，比上年同期下降4.52%；实现净利润人民币163,354,436
元，比上年同期下降19.66 %，净利润减少主要是上年同期公司以所拥有的国贸西写字楼对国贸有限
公司行政楼进行拆迁补偿, 资产评估增值确认收益增加税后利润所致。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（％）
营业成本
比上年同
期增减
（％）
毛利率
比上年
同期增
减(%)
物业出租 437,791,348 168,048,029 61.61% -2.24% -0.36% -0.73%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币
6,705,082 元。
2、主要控股公司的经营情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
国贸物业酒店
管理有限公司
主要从事写字楼、高档公寓、高档综
合物业项目及酒店项目的管理服务。10,000,000 50,884,323 3,622,401中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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报告期内，国贸物业酒店管理有限公司(以下简称“管理公司”)继续以推动科学管理、加强可持
续发展为中心，不断夯实基础管理，完善管理标准化体系建设，在管理队伍、技术队伍建设方面实现
规模上稳步扩大、水平上不断提高，经营和管理上都取得了较好的业绩。管理公司现有各类管理项目
33 个，管理面积 405.8 万平方米，其中本期新签项目7 个，续签项目2 个。在所有项目中，物业项目
23 个，酒店管理及咨询服务类项目10 个。报告期内，管理公司实现营业收入人民币35,794,119 元，
比上年同期增长6.4%，实现净利润人民币3,622,401 元，比上年同期降低24.9%。
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
（1）销售费用减少，主要是宣传推广费及代理佣金支出减少；
（2）财务费用减少，主要是银行存款利息收入减少以及汇兑损益的影响；
（3）营业外收入减少，主要是上年同期公司以所拥有的国贸西写字楼对国贸有限公司行政楼进行
拆迁补偿,评估后国贸西写字楼公允价值与原账面价值之间的差额,在扣除相关交易税费后,计入上年
同期营业外收入。
4、公司在经营中出现的问题与风险
（1）在国际金融危机尚未见底，世界经济走势尚不明朗等因素的影响下，公司现有客户和目标客
户在资金预算、现金支出等方面仍然表现相当的谨慎和观望，从而给公司现有物业的运营及新增物业
的招商带来较大的压力和挑战。
（2）随着近几年国内能源价格的不断上调，公司能源费用支出也随之增加，公司运营成本加大。
5、下半年业务发展计划和风险应对措施
下半年，公司将在认真全面分析市场发展变化的基础上，充分发挥自身优势和特长，加大销售力
度，严控经营成本。重点做好一期、二期经营业务，力保公司现有经营业务的平稳发展；继续推进国
贸三期各项准备工作，全力配合政府主管部门对国贸三期的消防验收工作，尽早实现国贸三期开业运
营；继续做好各项安全防范工作，消除各种安全隐患，保障公司安全运营。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、重大非募集资金项目情况
报告期内，国贸三期工程建设顺利。截止2009 年7 月底，国贸三期A 阶段主塔楼及裙楼外立面中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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工程已全部完成，裙楼商场及大宴会厅的装修及机电工程也已完成。主塔楼公共区域的装修工程完成
85%，机电工程完成95%；主塔楼酒店的装修工程完成70%，机电工程完成80%。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格遵守法律、法规及证监主管部门颁布的各项规范性要求和规定，依照《公司法》、《证券
法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，不存在与证监主管部门
规范性文件要求存在差异的情形。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2008 年度利润分配方案经2009 年4 月17 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过。2008
年度公司向全体股东分配利润人民币151,092,380 元，以公司2008 年末总股份1,007,282,534 股为基数，
向全体股东每10 股派现金人民币1.50 元（含税），剩余的未分配利润人民币817,268,115 元转以后分
配。2009 年6 月3 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了公司2008 年度分红派
息实施公告。本次派息股权登记日为2009 年6 月8 日，除息日为2009 年6 月9 日，红利发放日为2009
年6 月12 日。
（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）报告期内现金分红政策的执行情况
公司重视对投资者的合理投资回报，实施积极利润分配办法。报告期内，根据公司实际经营情况
及未来长远发展考虑，公司不进行利润分配。
（五）重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（七）报告期内公司重大关联交易事项
1、1998 年9 月2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》（2008 年7 月28 日，双
方签署了该合同的补充协议），公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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展厅及多层停车场等所对应的13,936.5 平方米土地使用权，租赁期限自1998 年10 月1 日起至2038
年8 月29 日止，每年的土地租赁费为人民币1,393,650 元。报告期内，公司向国贸有限公司支付土地
租赁费人民币696,825 元。
2、根据公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土
地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司与国贸有限公司按照投资比例分摊上述土地使用费。
从2000 年起至2038 年8 月29 日，公司每年向国贸有限公司支付土地使用费人民币882,000 元。报告
期内，公司向国贸有限公司支付土地使用费人民币441,000 元。
3、 2009 年1 月1 日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、自行车楼委托经营管理协议》，
国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸有限公司外围及自行车楼，期限为一年，自2009 年1
月1 日起至2009 年12 月31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取的上述管理维护费及委托服务
费人民币624,707 元。
4、2009 年1 月1 日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面
负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自2009 年1 月1 日起至2009 年12
月31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取销售佣金、管理酬金及维修保养费等人民币2,796,429
元。
5、2008 年9 月18 日，公司与国贸有限公司签署《国贸西楼办公用房租赁协议》，公司租用国贸
有限公司所属国贸西楼部分办公用房，租赁面积为1,659.45 平方米，每年支付的租金为人民币
4,779,216 元。协议有效期自2008 年4 月1 日起至2008 年12 月31 日止，期限届满后以一个完整公
历年为有效期自动顺延。报告期内，公司向国贸有限公司支付国贸西楼办公用房租金人民币2,389,608
元。
（八）托管、承包、租赁情况
报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。
（九）担保情况
报告期内，公司无担保事项。
（十）委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
（十一）重大合同
1、2009 年3 月16 日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）
签订了《人民币借款合同》（公借贷字第99012009297625 号），向民生银行借款人民币5000 万元，借中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
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款期限为9 个月，自2009 年3 月16 日起至2009 年12 月16 日止。合同贷款利率按中国人民银行公布
且在本合同签订日适用的一年期贷款基准利率下浮10%，为年利率4.779%。本合同签订后，如遇中国
人民银行调整上述贷款基准利率，则本合同项下贷款利率自动按新的基准利率下浮10%。2009 年6 月
12 日，公司已偿还该笔银行借款。
2、2009 年6 月12 日，公司与民生银行签订了《人民币借款合同》（公借贷字第99012009293560
号），向民生银行借款人民币1.5 亿元，借款期限为6 个月，自2009 年6 月12 日起至2009 年12 月12
日止。合同贷款利率按中国人民银行公布且在本合同签订日适用的六个月贷款基准利率4.86%下浮5%，
为年利率4.617%。本合同签订后，如遇中国人民银行调整上述贷款基准利率，则本合同项下贷款利率
自动按新的基准利率下浮5%。
3、为满足公司未来资金需求，2009 年5 月22 日，公司董事会同意公司向民生银行申请5 亿元人
民币的综合授信额度，授信期限为一年，在授信期内，实际使用（包括贷款等融资方式）的累积余额
不超过5 亿元人民币，并同意公司与民生银行签订《综合授信合同》。在授信期内，如使用授信额度进
行贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，同意公司根据需要与民生银行就每一笔业务签订相关合
同。如进行贷款，利率按中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率下浮0%至10%，期限为一年。
2009 年8 月6 日，公司与民生银行签署了《综合授信合同》。
4、公司继续就拟收购北京国汇房地产开发有限公司（以下简称“国汇公司”）全体股东各自享有
的国汇公司全部股权事宜与被收购方进行谈判，如有结果，将提交公司董事会审议后，另行做出公告。
（十二）承诺事项履行情况
（1）2006 年4 月10 日，公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，并于2006 年4 月28 日
顺利实施。国贸有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不通过上市交易或
者转让而出售其持有的公司原非流通股股份。前述规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对原非流通股股份的交易或转让另有规定，则
从其规定。如在上述期限内有违反承诺的行为，国贸有限公司将出售股份所得资金全额划入公司账户
内，归公司所有。
自公司股权分置改革方案实施以来，国贸有限公司严格遵守其所做出的承诺，并予以严格履行。
国贸有限公司持有公司因股改形成的有限售条件流通股6 亿股，其限售期限于2009 年4 月28 日
届满。2009 年5 月11 日，公司收到国贸有限公司“关于办理国贸股份公司限售期届满流通股上市流
通手续的授权委托书”，授权公司董事会办理其有限售条件的流通股上市流通手续。2009 年5 月15 日，
公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《中国国际贸易中心股份有限公司有限售条件的流通
股流通上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为6 亿股，上市流通日为2009 年5 月20 日。
（2）公司于2009 年2 月27 日接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
14
交易所证券交易系统增持本公司股份345,325 股，平均增持价格为7.91 元/股。本次增持前，国贸有限
公司持有本公司股份807,282,534 股，占公司总股本的80.14%。增持后，国贸有限公司持有本公司股
份807,627,859 股，占公司总股本的80.18%。国贸有限公司拟在未来12 个月内继续通过上海证券交易
所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含首次已增持部分的股份），并
承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，国贸有限公司严格
履行上述承诺。
（十三）聘任、解聘会计师事务所情况
2009 年，公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2009 年度审计、半年报
审阅工作。
（十四）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽
查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十五）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网站及
检索路径
公司2009 年第一次临时股东
大会会议决议公告
《中国证券报》第C12 版
《上海证券报》第C6 版
2009-01-16 http://www.sse.com.cn
公司董事会决议公告
《中国证券报》第A05 版
《上海证券报》第C6 版
2009-02-06 http://www.sse.com.cn
关于公司控股股东增持公司
股份的公告
《中国证券报》第C009 版
《上海证券报》第30 版
2009-02-28 http://www.sse.com.cn
公司2008 年度业绩快报
《中国证券报》第D008 版
《上海证券报》第23 版
2009-03-17 http://www.sse.com.cn
公司四届二次董事会会议决
议公告暨召开公司2008 年度
股东大会会议通知、公司四
届二次监事会会议决议公
告、公司2008 年度报告摘要
《中国证券报》第C012 版
《上海证券报》第22 版
2009-03-21 http://www.sse.com.cn中国国际贸易中心股份有限公司2009 年半年度报告
15
公司2008 年度股东大会会议
决议公告
《中国证券报》第C069 版
《上海证券报》第112 版
2009-04-18 http://www.sse.com.cn
公司2009 年第一季度报告及
公司董事会决议公告
《中国证券报》第D022 版
《上海证券报》第C73 版
2009-04-30 http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股流
通上市公告
《中国证券报》第A24 版
《上海证券报》第C6 版
2009-05-15 http://www.sse.com.cn
公司2008 年度分红派息实施
公告
《中国证券报》第B01 版
《上海证券报》第C8 版
2009-06-03 http://www.sse.com.cn
七、财务报告（附后）
八、备查文件目录
（一） 载有公司董事长签名的2009 年半年度报告正文及其摘要；
（二） 载有公司法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四） 公司章程。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2009 年8 月28 日中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
财务报表及审阅报告中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009 年6 月30 日6 个月期间财务报表及审阅报告
内容 页码
审阅报告 1
合并及公司资产负债表 2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并股东权益变动表 5
公司股东权益变动表 6
财务报表附注 7 - 48中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 7 -
一 公司基本情况
中国国际贸易中心股份有限公司(以下称“本公司”)是经原国家体改委体改生
【1997】第161 号文批准，由中国国际贸易中心有限公司(以下称“国贸有
限公司”) 独家发起设立的股份有限公司；本公司于1997 年10 月15 日注册
成立。
国贸有限公司是于1985 年2 月12 日成立的中外合资经营企业，中外合资双
方分别为中国世贸投资有限公司和嘉里兴业有限公司(一家于香港注册的公
司)，双方权益各占50%。
本公司于1999 年向社会公开发售人民币普通股(A 股)16,000 万股，并收到募
集资金净额854,240,000 元，其中股本为160,000,000 元，计入资本公积的
股本溢价为 694,240,000 元。收到募集资金后， 本公司的总股本为
800,000,000 元。
2006年4月10日，本公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，公司非
流通股股东国贸有限公司以其所持有的股份通过向方案实施股权登记日登记
在册的全体流通股股东送股的形式支付对价，据此，流通股股东每10股获得
2.5股的支付对价，共计支付对价4,000万股份。2006年4月28日，公司股权
分置改革方案实施完成。
2006 年10 月30 日，本公司完成向国贸有限公司非公开发行人民币普通股(A
股)207,282,534 股。国贸有限公司以其享有的对本公司1,210,530,000 元债
权全额认购， 从而本公司股本增加207,282,534 元， 资本公积增加
1,000,927,182 元；至此，本公司的总股本为1,007,282,534 元。
国贸有限公司于2009 年2 月27 日至2009 年6 月30 日通过上海证券交易
所证券交易系统增持本公司股份1,186,463 股。增持前，国贸有限公司持有
本公司股份807,282,534 股，占公司总股本的80.14%。增持后，国贸有限
公司持有本公司股份808,468,997 股，占公司总股本的80.26%。
本公司位于中华人民共和国北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、商
场及展览场地等。
本公司及子公司在本财务报表附注中统称为“本集团”。
本财务报表由本公司董事会于2009 年8 月28 日批准报出。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 8 -
二 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。
本集团截至2009 年6 月30 日止流动负债超过流动资产达562,012,146 元
(公司财务报表：579,365,295 元)，根据本公司与中国民生银行股份有限公司
签订的截至2010 年8 月6 日到期的综合授信协议(尚未使用的贷款额度为人
民币350,000,000 元)，和中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行签订的截
至2022 年1 月9 日到期的长期贷款合同(尚未使用的贷款额度为人民币
360,000,000 元以及美元20,000,000 元)，董事会确信本公司不存在重大流动
性风险，并将会持续经营，所以继续以持续经营为基础编制本期财务报表。
三 遵循企业会计准则的声明
本公司截至2009 年6 月30 日6 个月期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本公司2009 年6 月30 日的合并及公司财务状况以
及截至2009 年6 月30 日6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有
关信息。
四 重要会计政策和会计估计
1 会计年度
会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
2 记账本位币
记账本位币为人民币。
3 计量属性
除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历
史成本计量。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 9 -
四 重要会计政策和会计估计(续)
4 外币交易
外币交易按交易发生的即期汇率折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外
币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以
历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期
汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
5 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等
价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风
险很小的投资。
6 应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。出租办公场所、公寓、商场及展览
场地等形成的应收账款，按从承租方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收
回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，以个别认
定原则进行减值测试，计提坏账准备。
7 存货
存货包括维修材料和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低法列示。存货
于取得时按实际成本入账。维修材料发出时的成本按加权平均法核算，低值
易耗品采用一次转销法进行摊销。
存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计
提。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去估计销售费用和
相关税费后的金额确定。
本集团的存货盘存制度为永续盘存制。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 10 -
四 重要会计政策和会计估计(续)
8 长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司及对联营企业的股权投资。
(1) 子公司
子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能
据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。本公司对子公司的投资，在公
司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法
调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
(2) 联营企业
联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对联营企业投资采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确
认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本
公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件
的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东
权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享
有或承担的部分，相应调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本
公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的
部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
(3) 共同控制资产
本公司与国贸有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别为该
共同控制资产投资总额的70%及30%。
本公司按照出资比例在财务报表中确认共同控制资产中本公司享有的资产及
承担的负债份额，以及共同控制资产产生的应由本公司享有的收入和承担的
费用。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
9 投资性房地产
投资性房地产包括以出租为目的的建筑物及改良、投资性房地产装修以及不
可分割的机器设备，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支
出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入
投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命
及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年
折旧(摊销)率列示如下：
预计使用寿命预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 48 年10% 2%
房屋及建筑物改良 15 年10% 6%
投资性房地产装修 2-10 年- 10-50%
机器设备 15 年 10% 6%
本集团对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每
年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济
利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁
损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
10 固定资产
固定资产包括运输设备、家具装置及设备和电子设备等。购置或新建的固定
资产按取得时的成本进行初始计量。
与固定资产更新改造有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团
且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，扣除其
账面价值；对其他的固定资产修理费用等后续支出于发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用
寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备
后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、净残值及年折旧率列示如下：
预计使用寿命预计净残值率 年折旧率
运输设备 5 年10% 18%
家具装置及设备 5 年0-10% 18-20%
电子设备 5 年0-10% 18-20%
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方
法进行复核并作适当调整。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确
认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
11 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工
程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之
前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态
时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
12 无形资产
无形资产为国贸三期的土地使用权，以实际成本计量。土地使用权按实际使
用年限46 年平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行
复核并作适当调整。
13 长期待摊费用
长期待摊费用包括国贸二期拆迁费及已经支出、但摊销期限在一年以上(不含
一年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊
销后的净额列示。
如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊
余价值予以全部转入当期损益。
14 资产减值
固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股
权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算
并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产
组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
15 借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状
态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资
产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该
资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的
借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时
间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
16 借款
借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，
其余借款为长期借款。
17 职工薪酬
职工薪酬是为获得职工提供的服务而给予的报酬及其他相关支出，主要包括
工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费(包含企业年金)、社会保险费及住房
公积金、工会经费和职工教育经费等。
本集团于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的
受益对象计入相关资产成本和费用。
按照本集团已实施的内部退休计划，在本集团已制定并实施，且不能单方面
撤回解除该计划的情况下，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间，企
业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬(辞退
福利)。
18 预计负债
因对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济
利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综
合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间
价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因
随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确
认为利息费用。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
18 预计负债(续)
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当
前的最佳估计数。
19 递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所
得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本集团未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
对子公司和联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，除非本集团能够控制暂
时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的情况
外，确认为递延所得税负债。对子公司和联营企业投资相关的可抵扣暂时性
差异，当暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列
示：
?递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳
税主体征收的所得税相关；
?本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的
法定权利。
20 收入确认
经营租赁收入按照合同约定以直线法在租赁期内确认。
提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行
分配，确认租金收入。
利息收入按存款时间和实际利率计算确认。
21 经营租赁
经营租赁的租赁支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
22 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
23 合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失
实际控制权之日起停止纳入合并范围。在编制合并财务报表时，子公司与本
公司采用的会计政策不一致的，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进
行必要的调整。集团内本公司与子公司相互之间发生的内部交易对合并财务
报表的影响在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损
益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财
务报表中股东权益及净利润项下单独列示。
24 分部报告
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)、该组成部分能够
在日常活动中产生收入和发生费用；(2)、本集团管理层能够定期评价该组成
部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)、本集团能够取得
该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的,则合并为一个经营
分部进行披露。
本集团主要业务为投资性房地产相关的办公场所、公寓、商场及展览场地出
租等，投资性房地产均位于北京，相应的收入主要来自北京，业务性质和风
险类似。而本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区
分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上
述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列示分
部报告。
25 重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的
重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和
负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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四 重要会计政策和会计估计(续)
25 重要会计估计和判断(续)
(a) 资产减值
根据附注四(14)所述的会计政策，本集团每年测试资产是否减值并据此对估
计的减值准备进行修订。
(b) 递延所得税资产
本集团对于可抵扣暂时性差异，以很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的
未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
(c) 投资性房地产及固定资产折旧年限
本集团主要业务为出租办公场所、公寓、商场及展览场地等，在决定投资性
房地产及固定资产的折旧年限时，需要作出重大判断。
本集团对所持有的投资性房地产及固定资产，根据其性质和使用情况，以及
在使用过程中所处经济环境、技术环境和其他环境的变化等，预计其使用寿
命。
五 税项
本集团本期适用的主要税种及其税率列示如下：
税种 税率 税基
企业所得税 25% 应纳税所得额
营业税 5% 租金等收入
房产税 1.2% 应税房产原值的70%
六 子公司
本公司持有
权益比例
本公司
表决权比例
注册地注册资本
业务性质及
经营范围直接 间接 直接 间接
国贸物业酒店管理有限公司 北京10,000,000 元
物业管理
及餐饮服务95% - 95% -
国贸物业酒店管理公司是由本公司和国贸有限公司于1998 年共同出资成立
的有限责任公司，经营期限40 年。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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七 合并财务报表项目附注
1 货币资金
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
现金 59,033 42,805
银行存款 167,505,960 192,723,784
合计 167,564,993 192,766,589
货币资金中包括以下外币余额：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
外币金额 汇率折合人民币外币金额汇率 折合人民币
美元 1,888,503 6.8319 12,902,064 1,147,393 6.8346 7,841,972
欧元 113,676 9.6408 1,095,928 109,551 9.6590 1,058,153
合计 13,997,992 8,900,125
2 应收账款及其他应收款
(1) 应收账款
2008 年
12 月31 日
2009 年
6 月30 日
应收账款 8,895,699 16,623,241
本期增加本期减少
减：坏账准备 (22,158) - 20,000 (2,158)
净额 8,873,541 16,621,083
应收账款及相应的坏账准备分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
一年以内 16,621,083 99.99% - - 8,873,541 99.75% - -
一至二年 - - - - - - - -
二至三年 - - - - - - - -
三年以上 2,158 0.01% (2,158) 100.00% 22,158 0.25% (22,158) 100.00%
合计 16,623,241 100.00% (2,158) 0.01% 8,895,699 100.00% (22,158) 0.25%中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 19 -
七 合并财务报表项目附注(续)
2 应收账款及其他应收款(续)
(1) 应收账款(续)
应收账款按类别分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
单项金额
重大 - - - - -
- - -
单项金额
不重大且
组合风险
不重大 16,623,241 100.00% (2,158) 0.01% 8,895,699 100.00% (22,158) 0.25%
其他 - - - - - - - -
合计 16,623,241 100.00% (2,158) 0.01% 8,895,699 100.00% (22,158) 0.25%
应收帐款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款 (2008 年
12 月31 日：无)。
2009 年6 月30 日的应收账款前五名债务人欠款金额合计为 8,773,590 元，
账龄为一年以内，占应收账款总额的52.78%，主要为应收租金款 (2008 年
12 月31 日：3,579,161 元，40.23%)。
(2) 其他应收款
2008 年
12 月31 日
2009 年
6 月30 日
股权收购定金 (i) 5,000,000 5,000,000
代垫款项 2,471,138 3,080,025
其他 2,214,723 2,406,001
本期增加 本期减少
减：坏账准备 - - - -
净额 9,685,861 10,486,026中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 20 -
七 合并财务报表项目附注(续)
2 应收账款及其他应收款(续)
(2) 其他应收款(续)
(i) 本公司正在建设的国贸三期工程与位于北京市朝阳区光华路丙12 号的数码
01 大厦紧邻，而北京国汇房地产开发有限公司(以下称“北京国汇”)目前
拥有数码01 大厦部分房屋建筑及相应的国有土地使用权，为有利于国贸三
期工程今后整体的规划建设以及本公司的长远发展，本公司拟收购北京国
汇的全部股权。截止2009 年6 月30 日，本公司向北京国汇支付定金
5,000,000 元。
截止本报告日，本公司仍就该收购事项继续与被收购方进行谈判。
其他应收款及相应的坏账准备分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
一年以内 3,366,471 32.10% - - 2,566,306 26.50% - -
一至二年 - - - - 5,000,000 51.62% - -
二至三年 7,119,555 67.90% - - 2,119,555 21.88% - -
三年以上 - - - - - - - -
合计 10,486,026 100.00% - - 9,685,861 100.00% - -
其他应收款按类别分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
单项金额重
大 7,471,138 71.25% - - 7,471,138 77.13% - -
单项金额不
重大但组
合风险较
大 - - - - - - - -
其他 3,014,888 28.75% - - 2,214,723 22.87% - -
合计 10,486,026 100.00% - - 9,685,861 100.00% - -
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(2008 年12 月31 日：无)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 21 -
七 合并财务报表项目附注(续)
2 应收账款及其他应收款(续)
(2) 其他应收款(续)
2009 年6 月30 日的其他应收款前五名债务人欠款金额合计为8,336,920
元，账龄为三年以内，占其他应收款总额的79.51% (2008 年12 月31 日：
8,171,137 元，84.36%) 。
3 存货
2008 年
12 月31 日
2009 年
6 月30 日
维修材料及低值易耗品 8,270,516 7,552,844
其他库存物品 510,259 496,543
合计 8,780,775 8,049,387
本期增加本期减少
减：存货跌价准备 - - - -
净额 8,780,775 8,049,387
4 长期股权投资
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
联营企业 3,828,404 3,683,395
减：长期股权投资减值准备 - -
净额 3,828,404 3,683,395
本集团无境外投资，不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 2 -
七 合并财务报表项目附注(续)
4 长期股权投资(续)
2009 年6 月30 日 2009 年1 至6 月
联营企业 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 资产总额 负债总额 营业收入 净利润
北京时代网星科技
有限公司 北京 服务业 18,245,000 49% 49% 13,032,230 5,219,161 7,012,701 295,937
对联营企业投资列示如下：
初始投资成本追加投资 收回投资
2008 年
12 月31 日
按权益法调整的
应享有净损益的份额
宣告分派的
现金股利
2009 年
6 月30 日
北京时代网星
科技有限公司 5,100,000 7,380,000 (3,540,000) 3,683,395 145,009 - 3,828,404中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 3 -
七 合并财务报表项目附注(续)
5 投资性房地产
房屋及建筑物 房屋及建筑物改良投资性房地产装修
机械设备 合计
原价
2008 年12 月31 日 2,562,812,636 87,044,660 225,446,641
1,035,786,758 3,911,090,695
本期增加 - - 1,837,229 2,037,793 3,875,022
本期减少 - - - (10,328,861) (10,328,861)
2009 年6 月30 日 2,562,812,636 87,044,660 227,283,870 1,027,495,690 3,904,636,856
累计折旧
2008 年12 月31 日 (823,540,268) (45,179,124) (144,749,479) (769,965,144) (1,783,434,015)
本期计提 (24,167,190) (2,611,373) (12,563,197)
(12,044,797) (51,386,557)
本期减少 - - - 8,536,124 8,536,124
2009 年6 月30 日 (847,707,458) (47,790,497) (157,312,676) (773,473,817) (1,826,284,448)
减值准备
2008 年12 月31 日 - - - - -
本期计提 - - - - -
本期减少 - - - - -
2009 年6 月30 日 - - - - -
净值
2009 年6 月30 日 1,715,105,178 39,254,163 69,971,194 254,021,873 2,078,352,408
2008 年12 月31 日 1,739,272,368 41,865,536 80,697,162 265,821,614 2,127,656,680中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 4 -
七 合并财务报表项目附注(续)
6 固定资产
运输设备
家具装置
及设备电子设备 合计
原价
2008 年12 月31 日 3,431,860 33,518,814 92,766,426 129,717,100
本期增加 - 50,300 2,641,007 2,691,307
本期减少 - - (1,402,865) (1,402,865)
2009 年6 月30 日 3,431,860 33,569,114 94,004,568 131,005,542
累计折旧
2008 年12 月31 日 (2,201,058) (31,415,174) (59,249,487) (92,865,719)
本期计提 (214,924) (110,915) (4,917,624) (5,243,463)
本期减少 - - 1,261,387 1,261,387
2009 年6 月30 日 (2,415,982) (31,526,089) (62,905,724) (96,847,795)
减值准备
2008 年12 月31 日 - - - -
本期增加 - - - -
本期转回 - - - -
2009 年6 月30 日 - - - -
净值
2009 年6 月30 日 1,015,878 2,043,025 31,098,844 34,157,747
2008 年12 月31 日 1,230,802 2,103,640 33,516,939 36,851,381
2009 年1 至6 月计入成本费用的折旧金额为5,150,697 元 ，记入国贸三期在
建工程等的折旧金额为92,766 元，合计金额为5,243,463 元 (2008 年1 至6
月计入成本费用的折旧金额为6,742,816 元，记入国贸三期在建工程等的折旧
金额为91,042 元，合计金额为6,833,858 元)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 25 -
七 合并财务报表项目附注(续)
7 在建工程
工程名称 预算数
2008 年
12 月31 日
本期增加其他减少数
2009 年
6 月30 日 资金来源
工程投入占预算
的比例
三期工程 4,161,871,161 3,291,991,081 446,026,786 - 3,738,017,867
自筹、债券
及金融机
构借款 89.82%
其他 9,254,945 1,609,045 (1,752,608) 9,111,382
其中：借款费用资本化金额 429,294,178 92,404,234 - 521,698,412
土地使用权摊销资本化金额 102,322,122 26,124,981 - 128,447,103
减：在建工程减值准备 - - -
-
净额 3,301,246,026 3,747,129,249
2009 年1 至6 月用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 5.10% (2008 年1 至6 月：6.20%)。
本公司与中国建设银行股份有限公司(以下称“建行”)北京朝阳支行签订合同，以国贸三期A、B、C 段土地使用权及A 阶
段在建工程(2009 年6 月30 日账面价值3,738,017,867 元)作为29.9 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币28.3 亿元及美
元2 千万元)的抵押物(附注七.17(1))。
同时，鉴于建行授权其北京市分行为本公司发行10 年期10 亿元人民币企业债券提供不可撤销的连带责任保证担保，本公
司以国贸三期A、B、C 段土地使用权及A 阶段在建工程向建行北京市分行提供反担保(附注七.18)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
七
合并财务报表项目附注(续)
8 无形资产
年初原价 年初累计
摊销额
2008 年
12 月31 日
本期增加本期减少
本期摊销2009 年
6 月30 日
剩余摊销年限
土地使用权
2,401,320,074
(102,322,122)
2,298,997,952 - - (26,124,981) 2,272,872,971 43 年
减：无形资产减值准备 - - - -
净额 2,298,997,952 2,272,872,971
截至2009 年6 月30 日，土地使用权原价中含土地拆迁费用1,425,366,235 元(2008 年12 月31 日：1,425,366,235 元)。
本公司与建行北京朝阳支行签订合同，以国贸三期A、B、C 段土地使用权(2009 年6 月30 日账面价值2,272,872,971 元)及
A 阶段在建工程作为29.9 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币28.3 亿元及美元2 千万元)的抵押物(附注七.17(1))。
同时，鉴于建行授权其北京市分行为本公司发行10 年期10 亿元人民币企业债券提供不可撤销的连带责任保证担保，本公司
以国贸三期A、B、C 段土地使用权及A 阶段在建工程向建行北京市分行提供反担保(附注七.18)。
- 2 6 -中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 7 -
七
合并财务报表项目附注(续)
9 长期待摊费用
年初原始
发生额
年初累计
摊销额
2008 年
12 月31 日
本期增加
本期减少
本期摊销
2009 年
6 月30 日
剩余摊销
年限
国贸二期拆迁费 149,734,276 (28,230,425) 121,503,851 - (23,149) (1,559,532) 119,921,170 38 年
办公区域装修 4,705,429 (453,467) 4,251,962 96,931 - (475,460) 3,873,433 3 年
合计 154,439,705 (28,683,892) 125,755,813 96,931 (23,149) (2,034,992) 123,794,603中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 8 -
七 合并财务报表项目附注(续)
10 递延所得税资产
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
递延
所得税资产
可抵扣
暂时性差异
递延
所得税资产
可抵扣
暂时性差异
资产减值准备 540 2,158 5,217 20,869
建设中断期利
息支出费用化 5,424,317 21,697,268 5,424,317 21,697,268
辞退福利 874,502 3,498,009 1,000,999 4,003,994
固定资产折旧 17,367 69,469 17,367 69,469
合计 6,316,726 25,266,904 6,447,900 25,791,600
11 短期借款
币种 2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
信用借款 人民币 150,000,000 50,000,000
2009 年1 至6 月短期借款的年利率为4.617%至5.301% (2008 年：5.301%
至6.899%) 。
12 应付账款和预收帐款
2009 年6 月30 日的应付账款和预收帐款中无应付和预收持有本公司5%
(含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项 (2008 年12 月31 日：无)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 2 9 -
七 合并财务报表项目附注(续)
13 应付职工薪酬
2008 年
12 月31 日本期增加本期支付
2009 年
6 月30 日
工资、奖金、津贴和补贴 21,813,746 30,859,515 (42,387,840) 10,285,421
职工福利费 - 1,965,863 (1,261,571) 704,292
其中：企业年金 - 755,890 (755,890) -
社会保险费 401,944 6,076,419 (5,755,597) 722,766
其中：医疗保险费 4,683 1,356,410 (1,107,548) 253,545
基本养老保险 348,638 4,269,077 (4,196,417) 421,298
失业保险费 26,382 209,858 (215,175) 21,065
工伤保险费 8,716 86,193 (84,364) 10,545
生育保险费 13,525 154,881 (152,093) 16,313
补充医疗保险 - 453,215 (277,690) 175,525
住房公积金 4,403 2,296,468 (2,300,871) -
工会经费和职工教育经费 806,451 1,283,774 (866,385) 1,223,840
辞退福利 4,003,994 204,267 (710,252) 3,498,009
合计 27,030,538 43,139,521 (53,560,206) 16,609,853
14 应交税费
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
应交企业所得税 9,411,668 34,930,704
应交营业税 1,265,163 4,048,835
应交土地增值税 - 2,523,044
其他 623,928 549,115
合计 11,300,759 42,051,698
15 应付利息
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
应付利息 26,904,780 4,947,333
2009 年6 月30 日，应付利息为本公司尚未支付的借款利息及债券利息。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 0 -
七 合并财务报表项目附注(续)
16 其他应付款
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
租户押金 182,525,037 187,188,396
应付工程尾款 994,696 1,670,039
预提费用 6,032,260 12,151,161
其他 40,896,872 36,171,963
合计 230,448,865 237,181,559
2009 年6 月30 日的其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权
股份的股东单位的款项(2008 年12 月31 日：2,878,089 元)。
17 长期借款
币种 2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
担保借款－抵押 人民币 2,470,000,000 2,260,000,000
(1) 2009 年6 月30 日的长期担保借款包括：
本公司与建行北京朝阳支行签订合同，以国贸三期A、B、C 段土地使用权及
A 阶段在建工程作为29.9 亿元长期借款授信额度(其中包括人民币28.3 亿元及
美元2 千万元)的抵押物。2009 年6 月30 日，本公司长期借款余额为
2,470,000,000 元，抵押物账面价值为6,010,890,838 元(附注七.7 及8)。利息
每3 个月支付一次，本金应于2022 年1 月9 日偿还。
(2) 长期借款按贷款银行列示如下：
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
中国建设银行股份有限公司 2,470,000,000 2,260,000,000
长期借款到期日分析如下：
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
五年以上 2,470,000,000 2,260,000,000
2009 年1 至6 月长期借款的年利率为5.346%至7.047% (2008 年：6.156%至
7.047%) 。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 1 -
七 合并财务报表项目附注(续)
18 应付债券
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
应付债券－本金 1,000,000,000 1,000,000,000
本公司经国家发展和改革委员会发改财金【2005】2718 号文批准，于2005 年
12 月23 日起公开发行了公司债券，所筹资金全部用于国贸三期工程建设。本
期债券发行总额为人民币10 亿元，债券期限为10 年期，债券利率为固定利
率，票面年利率为4.60%，每年付息一次，由建行授权其北京市分行提供无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
2007 年1 月16 日，建行北京市分行与本公司签署《反担保(抵押)合同(合同编
号：朝2005 银保担字52－2 号)，本公司以国贸三期A、B、C 段土地使用权
及A 阶段在建工程(附注七.7 及8)向建行北京市分行提供反担保，反担保期限
为建行北京市分行与本公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效
届满之日后两年止。上述反担保涉及的抵押登记工作已经于2007 年1 月25
日办理完毕。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 2 -
七 合并财务报表项目附注(续)
19 股本
2008 年
12 月31 日本期增加本期减少
2009 年
6 月30 日
有限售条件股份－
境内法人持股 807,282,534 - (600,000,000) 207,282,534
无限售条件股份－
人民币普通股 200,000,000 600,000,000 - 800,000,000
合计 1,007,282,534 600,000,000 (600,000,000) 1,007,282,534
本公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股600,000,000 股于2009 年5
月20 日上市流通。
20 资本公积
2008 年
12 月31 日本期增加本期减少
2009 年
6 月30 日
股本溢价 1,695,167,182 - - 1,695,167,182
其他资本公积 177,351,417 - - 177,351,417
其中：资产评估增值 224,660,729 - - 224,660,729
资本公积－变更记账
本位币产生外币折
算差额 (44,434,929) - - (44,434,929)
原制度资本公积转入 (2,874,383) - (2,874,383)
合计 1,872,518,599 - - 1,872,518,599中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 3 -
七 合并财务报表项目附注(续)
21 盈余公积
2008 年
12 月31 日本期提取本期减少
2009 年
6 月30 日
法定盈余公积金 358,481,274 - - 358,481,274
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%
提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可
不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
22 未分配利润
2009 年6 月30 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额
4,750,000 元(2008 年12 月31 日：4,750,000 元)。
2009 年4 月17 日，本公司召开的2008 年度股东大会批准了2008 年度利润
分配方案，以2008 年度末已发行股份1,007,282,534 股计算，向全体股东每
10 股派发现金股利1.50 元(含税)，共计派发股利151,092,380 元，并于2009
年6 月12 日完成利润分配。
2008 年4 月8 日，本公司召开的2007 年度股东大会批准了2007 年度利润分
配方案，以2007 年度末已发行股份1,007,282,534 股计算，每10 股向全体股
东派发现金股利1.50 元(含税)，共计派发股利151,092,380 元，并于2008 年
6 月4 日完成利润分配。
23 少数股东权益
归属于子公司少数股东的少数股东权益：
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
国贸物业酒店管理有限公司 949,648 1,268,528中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 4 -
七 合并财务报表项目附注(续)
24 营业收入和营业成本
(1) 营业收入
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
写字楼 205,990,995 213,375,647
商场 117,948,339 117,217,771
公寓 47,484,302 55,225,607
展览 29,317,182 20,890,989
其他 37,050,530 41,134,570
合计 437,791,348 447,844,584
营业收入主要为租金及杂费收入。
2009 年1 至6 月，本集团对前五名客户销售的收入总额为46,615,907 元，占
本集团全部销售收入的 10.65%(2008 年1 至6 月：47,572,794 元，10.62%)。
(2) 营业成本
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
折旧及摊销 56,274,137 58,685,028
工资 37,651,280 18,854,718
水电费 24,449,407 26,447,022
维修费 20,187,923 30,413,400
其他 29,485,282 34,256,802
合计 168,048,029 168,656,970
25 营业税金及附加
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
营业税 22,308,370 22,982,243
城市维护建设税 125,279 117,715
教育费附加 53,691 50,449
合计 22,487,340 23,150,407中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 5 -
七 合并财务报表项目附注(续)
26 财务费用
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
利息支出 92,404,234 89,434,643
减：计入在建工程的资本化利
息支出(附注七.7) (92,404,234) (89,434,643)
减：利息收入 (1,137,688) (1,974,583)
汇兑损失/(收益) 702,841 (539,944)
其他 243,804 327,754
净额 (191,043) (2,186,773)
27 投资收益
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
按权益法享有被投资公司净损
益的份额 (附注七.4) 145,009 282,537
28 营业外收入
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
资产处置收入 (1) - 42,185,179
违约罚款收入 2,049,649 307,487
不需要支付的工程款 - 1,489,676
处置固定资产收入 6,680 -
其他 69,987 21,430
合计 2,126,316 44,003,772
(1) 根据国贸三期的整体建设规划，2008 年3 月24 日，本公司与国贸有限公
司签订《国贸行政楼拆迁补偿协议》，以本公司所属的国贸西写字楼(地上
1－7 层)的房产对国贸有限公司行政楼进行拆迁补偿。依据杜鸣联合房地
产评估(北京)有限公司出具的国贸行政楼、国贸西写字楼(地上1－7 层)的
房产价值评估报告(京杜鸣估G 字(2007)第294、296 号)，国贸行政楼的
评估价值为189,550,000 元，国贸西写字楼(地上1－7 层)评估价值为
188,710,000 元，差额840,000 元本公司以现金方式补偿国贸有限公司。
双方于2008 年4 月1 日完成房屋交接手续。截至报告日，相关产权过户
手续已办理完毕。评估后国贸西写字楼公允价值与原国贸西写字楼账面价
值之间的差额，在扣除相关交易税费后计入营业外收入。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 6 -
七 合并财务报表项目附注(续)
29 营业外支出
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
处置固定资产损失 3,678,853 1,157,239
捐赠支出 - 1,500,000
其他 61 50
合计 3,678,914 2,657,289
30 所得税费用
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
当期所得税 54,903,200 67,933,833
递延所得税 (51,067) 189,129
合计 54,852,133 68,122,962
将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
利润总额 218,387,689 271,694,385
按适用税率计算的所得税费用54,596,922 67,923,596
联营公司投资收益 (36,252) (70,634)
不得扣除的成本、费用和损失291,463 270,000
所得税费用 54,852,133 68,122,962
31 每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普
通股的加权平均数计算：
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
归属于母公司普通股股东的
合并净利润 163,354,436 203,330,099
发行在外普通股的加权平均数1,007,282,534 1,007,282,534
基本每股收益 0.16 0.20
本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相等。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 7 -
七 合并财务报表项目附注(续)
32 现金流量表附注
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
净利润 163,535,556 203,571,423
加：资产减值准备 - -
投资性房地产折旧 51,386,557 51,985,425
固定资产折旧 5,150,697 6,742,816
长期待摊费用摊销 2,034,992 1,560,665
处置投资性房地产以及固定
资产的损失/(收益) 3,672,173 (41,049,370)
财务费用/(收入) 702,841 (539,944)
投资收益 (145,009) (282,537)
递延所得税资产减少 131,174 189,129
存货的减少/(增加) 731,388 (688,870)
经营性应收项目的增加 (11,392,677) (3,119,411)
经营性应付项目的(减少)/增加 (44,724,573) 31,580,466
经营活动产生的现金流量净额 171,083,119 249,949,792
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动 - -
(3) 现金净变动情况
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
现金的期末余额 167,564,993 251,413,214
减：现金的期初余额 (192,766,589) (322,469,492)
现金的净减少额 (25,201,596) (71,056,278)
(4) 支付其他与经营活动有关的现金
现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
水电采暖费 25,087,194 26,812,042
维修费 24,313,408 25,888,525
其他 20,399,651 10,348,625
合计 69,800,253 63,049,192中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 8 -
八 关联方关系及其交易
1 存在控制关系的关联方
子公司的基本情况及相关信息见附注六。
(1) 控股公司基本情况
注册地企业性质
中国国际贸易中心有限公司北京中外合资
(2) 控股公司注册资本及其变化
2008 年
12 月31 日
本期
增加
本期
减少
2009 年
6 月30 日
中国国际贸易中心有限公司240,000,000 美元- - 240,000,000 美元
(3) 控股公司对本公司的持股比例和表决权比例
2008 年12 月31 日 2009 年6 月30 日
持股比例表决权比例持股比例 表决权比例
中国国际贸易中心有限公司 80.14% 80.14% 80.26% 80.26%
2 不存在控制关系的关联方的性质
与本集团的关系
中国世贸投资有限公司 国贸有限公司的中方投资者
嘉里兴业有限公司 国贸有限公司的外方投资者
国贸建设(香港)有限公司 国贸有限公司的控股子公司中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 3 9 -
八 关联方关系及其交易(续)
3 关联交易
(1) 定价政策
关联公司交易以市场价为定价基础，由双方协商确定。
(2) 交易
(i) 本集团于下述年度与国贸有限公司进行了下列的重要交易：
交易性质 注 2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
国贸有限公司行政楼拆迁补偿 a - 189,550,000
支付办公楼及库房租金 b 2,555,134 1,186,640
支付餐饮费及会员费 2,231,540 2,451,905
支付土地租赁费 c 696,825 753,525
支付土地使用权费 d 441,000 441,000
收取维修保养费及清洁费 3,430,229 2,420,388
收取管理国贸二期销售佣金及
管理酬金
1,534,137 1,055,010
收取国贸西楼委托管理费 e 1,229,978 797,874
收取外围自行车楼等委托管理
费
204,026 72,571
a. 2008 年，根据国贸三期的整体建设规划， 本公司以国贸西写字楼的房产对
国贸有限公司行政楼进行拆迁补偿，国贸行政楼的评估价值为189,550,000
元，国贸西写字楼评估价值为188,710,000 元，差额840,000 元本公司以现金
方式补偿国贸有限公司(附注七.28)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 4 0 -
八 关联方关系及其交易(续)
3 关联交易(续)
(2) 交易(续)
b. 1998 年9 月2 日，本公司与国贸有限公司签署《综合服务协议》，该协议
规定了本公司与国贸有限公司之间相互提供经营性及非经营性服务中双方的服
务内容、要求及权利义务，其中包括国贸有限公司将其所属国贸行政楼的部分
办公用房租赁给本公司使用，租赁期限为十年，租金按市场价格确定。2008
年4 月1 日，本公司所属的国贸西写字楼(地上1－7 层)的房产作为对国贸有
限公司行政楼的拆迁补偿已完成交接。因此本公司自该日起不再支付上述协议
项下国贸行政楼的部分办公用房租赁费。2008 年9 月18 日，本公司与国贸有
限公司签署《国贸西楼办公用房租赁协议》，该协议规定国贸有限公司将国贸
西写字楼部分办公用房租赁给本公司使用，租金按市场价格确定，本公司每月
需支付租赁费398,268 元。
2008 年9 月23 日，本公司与国贸有限公司签署《自行车楼库房租赁合同
书》，该合同规定国贸有限公司将自行车楼部分库房租赁给本公司使用，租金
按市场价格确定。
c. 根据本公司与国贸有限公司于1998 年9 月2 日签订的《土地使用权租赁合
同》，本公司向国贸有限公司租赁使用其占用的国贸一期土地，租用期从
1998 年10 月1 日起至2038 年8 月29 日止。本公司每年需支付土地租赁费
1,620,450 元。
2008 年7 月28 日，本公司与国贸有限公司签订《国贸一期<土地使用权租赁
合同>补充协议》。协议规定，自2008 年4 月1 日，本公司所属的国贸西写
字楼的房产作为对国贸有限公司行政楼的拆迁补偿已完成交接后，国贸有限公
司租赁给本公司的土地面积变更至13,936.5 平方米，公司每年需支付土地租
赁费1,393,650 元。原土地使用权租赁协议其他条款维持有效。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 4 1 -
八 关联方关系及其交易(续)
3 关联交易(续)
(2) 交易(续)
d. 根据本公司与国贸有限公司于1998 年9 月2 日签订的《合作建设国贸二期
工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方
式取得，本公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从2000
年起至2038 年8 月29 日，本公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费
882,000 元。
e. 根据本公司与国贸有限公司于2008 年6 月6 日所签订的《国贸西写字楼委
托经营管理协议》，自2008 年4 月1 日，本公司所属的国贸西写字楼 (地上1
－7 层) 的房产作为对国贸有限公司行政楼的拆迁补偿完成交接后，国贸有限
公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营
管理工作，而国贸有限公司则根据国贸西写字楼可出租面积和销售租金，向本
公司支付委托管理费及销售佣金。
(ii) 根据本公司与国贸有限公司于1998 年9 月2 日所签订的《商标使用许可协
议》，国贸有限公司允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为6 年，从
协议生效日起至2004 年9 月1 日止。根据协议条款，协议届满前由于双方对
该协议条款和条件没有异议，该协议将自动延续。
(iii) 本公司于下述期间与子公司国贸物业酒店管理公司进行了下列的重要交易：
交易性质 2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
支付维修保养及清洁管理费用等 8,710,195 2,751,990
收取的租金及杂费 478,932 426,082
(iv) 2009 年1 至6 月，本公司收取国贸建设(香港)有限公司租金及杂费等72,652
元(2008 年1 至6 月：3,526,148 元)。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 4 2 -
八 关联方关系及其交易(续)
3 关联交易(续)
(2) 交易(续)
(v) 支付关键管理人员薪酬
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
关键管理人员薪酬 6,537,856 7,045,397
4 应付关联方款项余额
(1) 本集团应付关联方款项余额
其他应付款
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
国贸有限公司 - 2,878,089
(2) 本公司应付国贸物业酒店管理公司款项余额
其他应付款
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
国贸物业酒店管理有限公司 15,000,000 15,000,000
九 承诺事项
1 资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：
2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
房屋、建筑物及机器设备 407,909,494 507,297,582中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 4 3 -
九 承诺事项(续)
2 经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
一年以内 2,275,650 2,275,650
一年至二年以内 2,275,650 2,275,650
二年至三年以内 2,275,650 2,275,650
三年以上 59,546,175 60,684,000
合计 66,373,125 67,510,950
十 扣除非经常性损益后的净利润
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
净利润 163,535,556 203,571,423
加(减)：违约罚款收入 (2,049,649) (307,487)
处置固定资产净损失 3,672,173 1,157,239
资产处置收入(附注七.28) - (42,185,179)
捐赠支出 - 1,500,000
不需支付的工程尾款 - (1,489,676)
其他营业外收入 (69, 987) (21,430)
其他营业外支出 61 50
非经常性损益的所得税影
响数 (388,149) 10,336,621
扣除非经常性损益后的净利润 164,700,005 172,561,561
其中：归属于母公司股东 164,520,838 172,320,237
归属于少数股东 179,167 241,324
非经常性损益明细表编制基础：
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－非经常性损益
【2008】》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以
及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公
司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 4 4 -
十一 公司财务报表主要项目附注
1 应收账款及其他应收款
(1) 应收账款
2008 年
12 月31 日
2009 年
6 月30 日
应收账款 8,205,681 15,786,078
本期增加本期减少
减：坏账准备 (2,158) - - (2,158)
净额 8,203,523 15,783,920
应收账款及相应的坏账准备分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
一年以内 15,783,920 99.99% - - 8,203,523 99.97% - -
一至二年 - - - - - - - -
二至三年 - - - - - - - -
三年以上 2,158 0.01% (2,158) 100.00% 2,158 0.03% (2,158) 100.00%
合计 15,786,078 100.00% (2,158) 0.01% 8,205,681 100.00% (2,158) 0.03%
应收账款按类别分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
单项金额
重大 - - - - - - - -
单项金额
不重大且
组合风险
不重大 15,786,078 100.00% (2,158) 0.01% 8,205,681100.00% (2,158) 0.03%
其他 - - - - - - - -
合计 15,786,078 100.00% (2,158) 0.01% 8,205,681 100.00% (2,158) 0.03%中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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十一 公司财务报表主要项目附注(续)
1 应收账款及其他应收款(续)
(1) 应收账款(续)
应收帐款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2008 年12
月31 日：无)。
2009 年6 月30 日的应收账款前五名债务人欠款金额合计为8,773,590 元，账
龄为一年以内，占应收账款总额的55.58%，主要为应收租金款(2008 年12 月
31 日：3,579,161 元，43.62%)。
(2) 其他应收款
2008 年
12 月31 日
2009 年
6 月30 日
股权收购定金( 附注
七.2.(2)) 5,000,000 5,000,000
代垫款项 2,471,138 3,080,025
其他 188,302 980,862
本期增加本期减少
减：坏账准备 - - - -
净额 7,659,440 9,060,887
其他应收款及相应的坏账准备分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
一年以内 1,941,332 21.43% - - 539,885 7.05% - -
一至二年 - - - - 5,000,000 65.28% - -
二至三年 7,119,555 78.57% - - 2,119,555 27.67% - -
三年以上 - - - - - - -
合计 9,060,887 100.00% - - 7,659,440 100.00% - -中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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十一 公司财务报表主要项目附注(续)
1 应收账款及其他应收款(续)
(2) 其他应收款 (续)
其他应收款按类别分析如下：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例金额
占总额
比例
坏账
准备
计提
比例
单项金额重大 7,471,138 82.45% - - 7,471,138 97.54% - -
单项金额不重大
但组合风险较大- - - - - -
其他 1,589,749 17.55% - - 188,302 2.46% - -
合计 9,060,887 100.00% - - 7,659,440 100.00% - -
其他应收款中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2008 年
12 月31 日：无)。
其他应收款前五名债务人欠款金额合计为8,336,920 元，账龄为三年以内，占
其他应收款总额的92.01%(2008 年12 月31 日：7,582,431 元，98.99%)。
2 长期股权投资
2008 年
12 月31 日本期增加
本期减少
2009 年
6 月30 日
子公司 9,500,000 - - 9,500,000
联营企业(附注七. 4) 3,683,395 145,009 - 3,828,404
减：长期股权投资减值
准备 - - - -
净额 13,183,395 145,009 - 13,328,404
本公司无境外投资，故不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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十一 公司财务报表主要项目附注(续)
2 长期股权投资 (续)
2009 年6 月30 日 2009 年1 至6 月
子公司 资产总额负债总额营业收入 净利润
国贸物业酒店管理有限公司 50,884,323 31,891,365 35,794,119 3,622,401
对子公司投资列示如下：
初始投资
成本追加投资
2008 年
12 月31 日本期增加 本期减少
2009 年
6 月30 日
国贸物业酒店
管理有限公司 9,500,000 - 9,500,000 - - 9,500,000
3 营业收入和营业成本
(1) 营业收入
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
写字楼 206,469,928 213,801,729
商场 117,948,339 117,217,771
公寓 47,484,302 55,225,607
展览 29,317,182 20,890,989
其他 9,966,605 10,253,741
合计 411,186,356 417,389,837
营业收入主要为租金及杂费收入。
2009 年1 至6 月，本公司对前五名客户销售的收入总额为46,615,907 元，占
本公司全部销售收入的 11.34% (2008 年1 至6 月：47,572,794 元，
11.40%)。
(2) 营业成本
2009 年1 至6 月 2008 年1 至6 月
折旧及摊销 56,070,137 58,524,848
水电费 24,447,011 26,446,601
维修费
其他 23,843,575
合计
工资 19,685,680 14,595,550
24,216,569 24,409,892
22,617,585
148,262,972 146,594,476中国国际贸易中心股份有限公司
财务报表附注
截至2009 年6 月30 日6 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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7,030,000
按权益法享有被投资公司净损
益的份额 282,537
合计
十一 公司财务报表主要项目附注(续)
4 投资收益
2009 年1 至6 月2008 年1 至6 月
按成本法核算的被投资公司宣
告发放的股利 9,500,000
145,009
9,645,009 7,312,537
5 2009 年1 至6 月
-
2,049,649
-
5,000
-
2,054,649
营业外收入 2008 年1 至6 月
资产处置收入(附注七.28) 42,185,179
违约罚款收入 307,487
不需要支付的工程款 1,489,676
处置固定资产收入 -
其他 21,430
合计 44,003,772
6 营业外支出 2008 年1 至6 月
1,500,000
2009 年1 至6 月
处置固定资产损失 3,659,324 1,157,239
捐赠支出 -
其他 - 50
合计 3,659,324 2,657,289
十二 重分类
比较期间财务报表的部分项目已按本期财务报表的披露方式进行了重分类。中国国际贸易中心股份有限公司
2009年6月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注2009年6月30日
合并
2008年12月31日
合并
2009年6月30日
公司
2008年12月31日
公司
流动资产
货币资金七.1 1 67,564,993 192,766,589 1 35,974,301 153,968,922
应收账款七.2, 十一.1 1 6,621,083 8,873,541 15,783,920 8 ,203,523
预付款项 1 4,743,319 8,859,748 14,356,476 8 ,469,508
其他应收款七.2, 十一.1 1 0,486,026 9,685,861 9 ,060,887 7,659,440
存货七.3 8 ,049,387 8,780,775 8 ,049,387 8,780,775
流动资产合计 2 17,464,808 228,966,514 1 83,224,971 187,082,168
非流动资产
长期股权投资七.4, 十一.2 3 ,828,404 3,683,395 13,328,404 13,183,395
投资性房地产七.5 2 ,078,352,408 2,127,656,680 2 ,078,352,408 2,127,656,680
固定资产七.6 3 4,157,747 36,851,381 32,535,305 35,411,151
在建工程 七.7 3 ,747,129,249 3,301,246,026 3 ,747,129,249 3,301,246,026
无形资产 七.8 2 ,272,872,971 2,298,997,952 2 ,272,872,971 2,298,997,952
长期待摊费用七.9 1 23,794,603 125,755,813 1 23,794,603 125,755,813
递延所得税资产七.10 6 ,316,726 6,447,900 6 ,299,359 6,425,855
非流动资产合计 8 ,266,452,108 7,900,639,147 8 ,274,312,299 7,908,676,872
资产总计 8 ,483,916,916 8,129,605,661 8 ,457,537,270 8,095,759,040
流动负债
短期借款七.11 1 50,000,000 50,000,000 150,000,000 50,000,000
应付账款七.12 3 04,879,177 245,528,733 3 04,879,177 244,698,256
预收款项七.12 3 9,333,520 40,369,014 37,769,642 39,282,559
应付职工薪酬七.13 1 6,609,853 27,030,538 13,919,876 21,340,205
应交税费七.14 1 1,300,759 42,051,698 9 ,638,564 39,718,883
应付利息七.15 2 6,904,780 4,947,333 26,904,780 4 ,947,333
其他应付款七.16 2 30,448,865 237,181,559 2 19,478,227 229,145,576
流动负债合计 7 79,476,954 647,108,875 7 62,590,266 629,132,812
非流动负债
长期借款七.17 2 ,470,000,000 2,260,000,000 2 ,470,000,000 2,260,000,000
应付债券七.18 1 ,000,000,000 1,000,000,000 1 ,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3 ,470,000,000 3,260,000,000 3 ,470,000,000 3,260,000,000
负债合计 4 ,249,476,954 3,907,108,875 4 ,232,590,266 3,889,132,812
股东权益
股本七.19 1 ,007,282,534 1,007,282,534 1 ,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 七.20 1 ,872,518,599 1,872,518,599 1 ,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 七.21 3 58,481,274 358,481,274 3 58,481,274 358,481,274
七.22 9 95,207,907 982,945,851 9 86,681,271 968,360,495
归属于母公司股东权益合计 4 ,233,490,314 4,221,228,258 4 ,224,947,004 4,206,626,228
少数股东权益七.23 9 49,648 1,268,528 - -
股东权益合计 4 ,234,439,962 4,222,496,786 4 ,224,947,004 4,206,626,228
负债及股东权益总计 8 ,483,916,916 8,129,605,661 8 ,457,537,270 8,095,759,040
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
未分配利润
- 2 -中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009年6月30日6个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009年1至6月2008年1至6月2009年1至6月2008年1至6月
合并 合并 公司 公司
七.24, 十一.3 4 37,791,348 447,844,584 411,186,356 417,389,837
减： 营业成本 七.24, 十一.3 ( 168,048,029) (168,656,970) (148,262,972) (146,594,476)
营业税金及附加 七.25 ( 22,487,340) (23,150,407) (20,518,664) (21,300,602)
销售费用 ( 2,272,958) (3,277,340) (2,234,826) (3,249,864)
管理费用 ( 25,378,786) (24,881,275) (25,405,044) (24,903,156)
财务费用七.26 1 91,043 2,186,773 ( 135,979) 1,928,321
加： 投资收益七.27, 十一.4 1 45,009 282,537 9,645,009 7,312,537
其中：对联营企业的投资收益 1 45,009 282,537 145,009 282,537
2 19,940,287 230,347,902 224,273,880 230,582,597
加： 营业外收入 七.28, 十一.5 2 ,126,316 44,003,772 2 ,054,649 44,003,772
减： 营业外支出 七.29, 十一.6 ( 3,678,914) (2,657,289) (3,659,324) (2,657,289)
其中：非流动资产处置损失 ( 3,678,853) (1,157,239) (3,659,324) (1,157,239)
2 18,387,689 271,694,385 222,669,205 271,929,080
减： 所得税费用七.30 ( 54,852,133) (68,122,962) (53,256,049) (66,154,136)
1 63,535,556 203,571,423 169,413,156 205,774,944
归属于母公司股东的净利润 1 63,354,436 203,330,099 169,413,156 205,774,944
少数股东损益 1 81,120 241,324 - -
基本和稀释每股收益七.31 0 .16 0.20 - -
1 63,535,556 203,571,423 169,413,156 205,774,944
归属于母公司股东的综合收益总额 1 63,354,436 203,330,099 169,413,156 205,774,944
归属于少数股东的综合收益总额 1 81,120 241,324 - -
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
六、其他综合收益
七、综合收益总额
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
项 目附注
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
- 3 -中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009年6月30日6个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009年1至6月2008年1至6月2009年1至6月2008年1至6月
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 32,794,553 4 64,312,149 405,777,307 4 29,878,271
收到其他与经营活动有关的现金 4 ,429,299 18,048,886 2,850,454 17,756,133
经营活动现金流入小计 4 37,223,852 4 82,361,035 408,627,761 4 47,634,404
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 14,346,728) ( 28,586,437) (13,667,297) ( 14,298,161)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 55,977,072) ( 36,878,620) (35,817,986) ( 32,842,119)
支付的各项税费 ( 126,016,680) (103,896,994) ( 121,226,337) ( 97,783,405)
支付其他与经营活动有关的现金七.32 ( 69,800,253) ( 63,049,192) (70,031,787) ( 58,876,537)
经营活动现金流出小计 ( 266,140,733) (232,411,243) ( 240,743,407) ( 203,800,222)
经营活动产生的现金流量净额七.32 1 71,083,119 2 49,949,792 167,884,354 2 43,834,182
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金十一.4 - - 9,500,000 7 ,030,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 2,970 9 9,180 12,970 9 9,180
投资活动现金流入小计 1 2,970 9 9,180 9,512,970 7 ,129,180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 283,555,677) (554,790,771) ( 283,149,937) ( 554,717,971)
投资活动现金流出小计 ( 283,555,677) (554,790,771) ( 283,149,937) ( 554,717,971)
投资活动产生的现金流量净额 ( 283,542,707) (554,691,591) ( 273,636,967) ( 547,588,791)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 4 10,000,000 6 00,000,000 410,000,000 6 00,000,000
筹资活动现金流入小计 4 10,000,000 6 00,000,000 410,000,000 6 00,000,000
偿还债务支付的现金 ( 100,000,000) (150,000,000) ( 100,000,000) ( 150,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 222,039,167) (216,854,423) ( 221,539,167) ( 216,484,423)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ( 500,000) ( 370,000) - -
筹资活动现金流出小计 ( 322,039,167) (366,854,423) ( 321,539,167) ( 366,484,423)
筹资活动产生的现金流量净额 8 7,960,833 233,145,577 88,460,833 233,515,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 702,841) 5 39,944 (702,841) 5 39,944
五、现金及现金等价物净减少额七.32 ( 25,201,596) ( 71,056,278) (17,994,621) ( 69,699,088)
加：期初现金及现金等价物余额 1 92,766,589 3 22,469,492 153,968,922 2 68,868,367
六、期末现金及现金等价物余额七.1, 七.32 1 67,564,993 2 51,413,214 135,974,301 1 99,169,279
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
项 目附注
- 4 -中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009年6月30日6个月期间合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
股本资本公积盈余公积未分配利润
2008年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,518,599 323,308,034 8 14,721,501 1,123,393 4,018,954,061
2008年1至6月增减变动额
净利润 - - - 203,330,099 2 41,324 203,571,423
利润分配，其中：
对股东的分配七.22 - - - (151,092,380) ( 370,000) (151,462,380)
1 ,007,282,534 1,872,518,599 323,308,034 8 66,959,220 9 94,717 4,071,063,104
2008年7至12月增减变动额
净利润 - - - 151,159,871 2 73,811 151,433,682
利润分配，其中：
提取盈余公积 - - 35,173,240 ( 35,173,240) - -
2008年12月31日余额 1 ,007,282,534 1,872,518,599 358,481,274 9 82,945,851 1,268,528 4,222,496,786
2009年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,518,599 358,481,274 9 82,945,851 1,268,528 4,222,496,786
2009年1至6月增减变动额
净利润 - - - 163,354,436 1 81,120 163,535,556
利润分配，其中：
对股东的分配七.22 - - - (151,092,380) ( 500,000) (151,592,380)
2009年6月30日余额 1 ,007,282,534 1,872,518,599 358,481,274 9 95,207,907 9 49,648 4,234,439,962
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
2008年6月30日余额
项目附注股东权益合计
归属于母公司股东权益
少数股东权益
- 5 -中国国际贸易中心股份有限公司
截至2009年6月30日6个月期间公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
2008年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 323,308,034 8 02,893,716 4,005,986,209
2008年1至6月增减变动额
净利润 - - - 205,774,944 2 05,774,944
利润分配，其中：
对股东的分配七.22 - - - (151,092,380) ( 151,092,380)
2008年6月30日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 323,308,034 8 57,576,280 4,060,668,773
2008年7至12月增减变动额
净利润 - - - 145,957,455 1 45,957,455
利润分配，其中：
提取盈余公积 - - 35,173,240 (35,173,240) -
2008年12月31日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 358,481,274 9 68,360,495 4,206,626,228
2009年1月1日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 358,481,274 9 68,360,495 4,206,626,228
2009年1至6月增减变动额
净利润 - - - 169,413,156 1 69,413,156
利润分配，其中：
对股东的分配七.22 - - - (151,092,380) ( 151,092,380)
2009年6月30日余额 1 ,007,282,534 1,872,501,925 358,481,274 9 86,681,271 4,224,947,004
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
项目
- 6 -
