中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介.................................................................................................................................. 1
§3 重要事项 .................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司 2011 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元)
9,491,661,356 9,408,555,879 0.88%
所有者权益（或股东权益）
(元) 4,351,489,696 4,339,446,611 0.28%
归属于上市公司股东的每股
净资产(元) 4.32 4.31 0.28%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元) 186,536,107 108.91%
每股经营活动产生的现金流
量净额(元) 0.19 108.91%
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元) 12,043,085 12,043,085 -78.81%
基本每股收益(元)
0.01 0.01 -78.81%
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元) 0.01 0.01 -79.53%
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稀释每股收益(元)
0.01 0.01 -78.81%
加权平均净资产收益率(%) 0.28% 0.28% -1.02%
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率(%) 0.27% 0.27% -1.03%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
罚款收入
564,062
处置固定资产净收益
4,235
捐赠支出
-50,000
其他营业外收支净额
137
所得税影响
-129,608
少数股东损益的影响
0
合计
388,826
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国国际贸易中心有限公司 809,607,949 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
16,492,140 人民币普通股
人分红－019L－FH002 沪
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恒天投资管理有限公司 10,300,528 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,794,950 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选
6,717,393 人民币普通股
分红混合型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证
4,667,804 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－新华钻石
4,248,357 人民币普通股
品质企业股票型证券投资基金
中信证券股份有限公司客户信用交易担
3,082,900 人民币普通股
保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交
2,970,400 人民币普通股
易担保证券账户
张俊发 2,642,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 应收账款增加，主要是按照直线法确认免租期租金收入造成应收租金增加；
3.1.2 应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款；
3.1.3 应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2010 年度花红已于 2011 年
一季度发放；
3.1.4 应交税费增加，主要是 2011 年一季度的房产税，按规定将在 4 月份缴纳；
3.1.5 应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
3.1.6 营业收入、营业成本、营业税金及附加增加,主要是国贸三期 A 阶段项目于 2010
年 8 月开业，相应的收入及成本费用增加；
3.1.7 管理费用减少，主要是上年同期含有三期项目开业前费用；
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3.1.8 财务费用增加，主要是国贸三期 A 阶段项目达到可使用状态后发生的借款费用停
止资本化计入当期费用；
3.1.9 净利润减少主要是国贸三期 A 阶段项目开业，相应的成本费用增加。
3.1.10 销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，
支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及支付其他与经营活动有关的现金增加，主
要是国贸三期 A 阶段项目开业，相应的收入及支出增加；
3.1.11 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是预收租户押金增加；
3.1.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是本报告期对
国贸三期工程的资金投入比上年减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 1998 年 9 月 2 日，公司与中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公
司”）签订《土地使用权租赁合同》（2008 年 7 月 28 日，双方签署了该合同的补充协
议），公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多
层停车场等所对应的 13,936.5 平方米土地使用权，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至
2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租赁费为人民币 1,393,650 元。报告期内，公司应向
其支付该土地租赁费以及其缴纳的该土地的使用税及营业税等共计人民币 468,020 元。
3.2.2 根据公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二
期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司与国贸有限公司按照投
资比例分摊上述土地使用费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，公司每年向国贸有限公
司支付土地使用费人民币 882,000 元。报告期内，公司应向其支付该土地租赁费以及其
缴纳的该土地的使用税及营业税等共计人民币 329,279 元。
3.2.3 2011 年 1 月 1 日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继
续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自 2011
年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取销售佣金、
管理酬金及维修保养费等人民币 1,027,801 元。
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3.2.4 2008 年 9 月 18 日，公司与国贸有限公司签署《国贸西楼办公用房租赁协议》，
公司租用国贸有限公司所属国贸西楼部分办公用房，租赁面积为 1,659.45 平方米，每年
支付的租金为人民币 4,779,216 元。协议有效期自 2008 年 4 月 1 日起至 2008 年 12 月
31 日止，期限届满后以一个完整公历年为有效期自动顺延。报告期内，公司向国贸有限
公司支付国贸西楼办公用房租金人民币 1,194,804 元。
3.2.5 2009 年 8 月 10 日，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里
拉”）签署《酒店管理协议》，将公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。协议约
定管理期限为 10 年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期 10 周年后午夜十二时止。报
告期内公司应向香格里拉支付管理费用人民币 1,413,255 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计 2011 年 1-6 月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期下降 50%以上；上年
1-6 月业绩：归属于母公司的净利润 121,109,306 人民币，每股收益 0.12 元；业绩变动原
因：国贸三期 A 阶段项目在 2010 年 8 月份以后陆续开业，其折旧摊销、财务费用等成
本较高，而租金收入需逐步实现所致。预计下半年随着出租率的提高及收入的增加，净
利润与上半年相比将有较大幅度的提升。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司四届四次董事会会议审议并通过了公司 2010 年度利润分配预案：以公司 2010
年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.90 元（含
税），共计派发股利人民币 90,655,428 元，剩余的未分配利润人民币 953,821,920 元转
以后分配。2011 年 4 月 13 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了该项利润分配
预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2011 年 4 月 26 日
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§4 附录(见所附财务报表)
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2011年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011年3月31日 2010年12月31日 2011年3月31日 2010年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 362,404,220 241,638,229 305,003,780 193,535,169
应收账款 109,990,070 81,337,162 103,855,199 77,215,236
预付款项 32,161,676 32,707,892 31,665,721 32,476,267
其他应收款 9,246,810 7,804,097 7,224,137 6,044,754
存货 24,748,179 25,902,222 24,665,007 25,772,593
流动资产合计 538,550,955 389,389,602 472,413,844 335,044,019
非流动资产
长期股权投资 4,300,831 4,213,198 13,800,831 13,713,198
投资性房地产 5,574,250,325 5,631,719,782 5,574,250,325 5,631,719,782
固定资产 1,478,382,110 1,501,879,137 1,475,828,713 1,499,243,307
在建工程 277,574,186 250,842,811 277,574,186 250,842,811
无形资产 1,310,053,076 1,317,917,570 1,310,053,076 1,317,917,570
长期待摊费用 286,542,864 290,519,321 286,542,864 290,519,321
递延所得税资产 22,007,009 22,074,458 20,813,512 20,880,960
非流动资产合计 8,953,110,401 9,019,166,277 8,958,863,507 9,024,836,949
资产总计 9,491,661,356 9,408,555,879 9,431,277,351 9,359,880,968
流动负债
短期借款 - - - -
应付账款 16,723,853 24,329,383 16,723,853 23,840,907
预收款项 57,795,698 48,967,268 52,078,027 41,495,636
应付职工薪酬 13,820,717 38,199,329 12,269,165 33,501,834
应交税费 36,561,433 16,262,641 33,948,255 13,728,708
应付利息 17,341,504 5,236,677 17,341,504 5,236,677
其他应付款 630,370,638 658,752,958 600,925,381 642,389,815
流动负债合计 772,613,843 791,748,256 733,286,185 760,193,577
非流动负债
长期借款 3,366,030,000 3,276,030,000 3,366,030,000 3,276,030,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 4,366,030,000 4,276,030,000 4,366,030,000 4,276,030,000
负债合计 5,138,643,843 5,067,778,256 5,099,316,185 5,036,223,577
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 399,395,584 399,395,584 399,395,584 399,395,584
未分配利润 1,072,292,979 1,060,249,894 1,052,781,123 1,044,477,348
归属于母公司股东权益合计 4,351,489,696 4,339,446,611 4,331,961,166 4,323,657,391
少数股东权益 1,527,817 1,331,012 - -
股东权益合计 4,353,017,513 4,340,777,623 4,331,961,166 4,323,657,391
负债及股东权益总计 9,491,661,356 9,408,555,879 9,431,277,351 9,359,880,968
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2011年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011年1-3月 2010年1-3月 2011年1-3月 2010年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、营业收入 343,687,811 205,536,289 323,417,534 192,008,385
减： 营业成本 (238,288,272) (82,541,559) (224,650,414) (70,747,896)
营业税金及附加 (19,288,466) (10,738,498) (17,652,059) (9,649,579)
销售费用 (2,133,389) (1,849,882) (2,298,481) (1,849,495)
管理费用 (15,137,353) (34,813,270) (15,200,527) (36,554,407)
财务费用 (53,155,755) 419,871 (53,179,631) 411,468
资产减值损失 - - - -
加： 投资收益 87,633 25,318 87,633 25,318
其中：对联营企业的投资收益 87,633 25,318 87,633 25,318
二、营业利润 15,772,209 76,038,269 10,524,055 73,643,794
加： 营业外收入 574,822 197,646 574,822 197,446
减： 营业外支出 (56,388) (358,106) (56,388) (358,106)
其中：非流动资产处置损失 (6,525) (179,384) (6,525) (179,384)
三、利润总额 16,290,643 75,877,809 11,042,489 73,483,134
减： 所得税费用 (4,050,753) (18,963,123) (2,738,714) (18,364,454)
四、净利润 12,239,890 56,914,686 8,303,775 55,118,680
归属于母公司股东的净利润 12,043,085 56,824,886 8,303,775 55,118,680
少数股东损益 196,805 89,800 - -
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.01 0.06 - -
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 12,239,890 56,914,686 8,303,775 55,118,680
归属于母公司股东的综合收益总额 12,043,085 56,824,886 8,303,775 55,118,680
归属于少数股东的综合收益总额 196,805 89,800 - -
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2011年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011年1-3月 2010年1-3月 2011年1-3月 2010年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 325,800,853 203,869,603 307,359,962 190,596,651
收到其他与经营活动有关的现金 34,641,860 11,800,596 30,501,728 10,901,145
经营活动现金流入小计 360,442,713 215,670,199 337,861,690 201,497,796
购买商品、接受劳务支付的现金 (41,427,383) (26,115,084) (48,037,697) (29,548,814)
支付给职工以及为职工支付的现金 (69,978,105) (49,547,188) (56,829,094) (36,079,805)
支付的各项税费 (23,900,374) (25,796,645) (19,542,685) (22,486,331)
支付其他与经营活动有关的现金 (38,600,744) (24,920,911) (36,320,766) (25,542,730)
经营活动现金流出小计 (173,906,606) (126,379,828) (160,730,242) (113,657,680)
经营活动产生的现金流量净额 186,536,107 89,290,371 177,131,448 87,840,116
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,137 - 10,137 -
投资活动现金流入小计 10,137 - 10,137 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (109,491,856) (173,089,875) (109,384,577) (173,086,025)
投资活动现金流出小计 (109,491,856) (173,089,875) (109,384,577) (173,086,025)
投资活动产生的现金流量净额 (109,481,719) (173,089,875) (109,374,440) (173,086,025)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 90,000,000 138,260,000 90,000,000 138,260,000
筹资活动现金流入小计 90,000,000 138,260,000 90,000,000 138,260,000
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (46,293,410) (40,043,177) (46,293,410) (40,043,177)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
筹资活动现金流出小计 (46,293,410) (40,043,177) (46,293,410) (40,043,177)
筹资活动产生的现金流量净额 43,706,590 98,216,823 43,706,590 98,216,823
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,013 60,504 5,013 60,504
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 120,765,991 14,477,823 111,468,611 13,031,418
加：年初现金及现金等价物余额 241,638,229 183,943,897 193,535,169 148,723,781
六、年末现金及现金等价物余额 362,404,220 198,421,720 305,003,780 161,755,199
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
