关于中国国际贸易中心股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于中国国际贸易中心股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2012)第228号
(第一页，共二页)
中国国际贸易中心股份有限公司董事会：
我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下称“国贸股份公司”)2011 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度合并及公司利润表、合并及公司股东
权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2012 年 3 月 22 日出具
了报告号为普华永道中天审字(2012) 第 10012 号的标准无保留意见审计报告。财务
报表的编制是国贸股份公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审
计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的截至 2011 年 12 月 31 日止年
度国贸股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下称“情况表”)执行了
有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号
文)的要求及参照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第五号(修订)》规定
的资金占用情况汇总格式，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与
编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况
表并确保其真实性、合法性及完整性是国贸股份公司管理层的责任。
普华永道中天特审字(2012)第228号
(第二页，共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会
计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以
对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核
的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保
证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由国贸股份公司编制的截至 2011 年 12 月
31 日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时
所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为国贸股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用
作任何其他目的。
附件 中国国际贸易中心股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师 ————————
刘磊
2012 年 3 月 22 日 注册会计师 ————————
徐静薇
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中国国际贸易中心股份有限公司 附件
控股股东及其他关联方占用资金情况表
2011 年度
单位： 人民币万元
2011 年度 2011 年 2011 年
往来方与上
资金往来方 上市公司核算 2011 年期初 往来累计 度往来资 度偿还 2011 年期末
其他关联资金往来 市公司的关 往来形成原因 往来性质
名称 的会计科目 往来资金余额 发生金额 金的利息 累计发生 往来资金余额
联关系
(不含利息 (如有 金额
中国国际贸易 本公司之 经营性
其他应收款 - 562.6 - (562.6) - 代垫费用
中心有限公司 控股公司 往来
控股股东及其附属 中国国际
企业 国贸建设(香 贸易中心 经营性
其他应收款 - 0.5 - (0.5) - 代垫费用
港)有限公司 有限公司 往来
之控股子
公司
总计 - - - - 563.1 (563.1) - - -
本表已于2012年3月22日获公司董事会批准。
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京