中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介.................................................................................................................................. 1
§3 重要事项 .................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司 2012 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 9,548,462,033 9,424,950,560 1.31%
所有者权益（或股东权
4,532,308,901 4,442,947,744 2.01%
益）(元)
归属于上市公司股东的每
4.50 4.41 2.01%
股净资产(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
222,195,766 19.12%
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.22 19.12%
流量净额(元)
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净
89,361,157 89,361,157 642.01%
利润(元)
基本每股收益(元) 0.09 0.09 642.01%
扣除非经常性损益后基本
0.08 0.08 632.45%
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.09 0.09 642.01%
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加权平均净资产收益率(%) 1.99% 1.99% 1.71%
扣除非经常性损益后加权
1.90% 1.90% 1.63%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
项目 金额
租户违约罚款收入 3,225,578
政策补贴款收入 2,500,000
处置固定资产净损失 -390,583
其他营业外收支净额 -1,659
所得税影响 -1,333,334
少数股东损益的影响 -4
合计 3,999,998
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,660
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 23,632,867 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 16,292,587 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 10,300,528 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,085,502 人民币普通股
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中国农业银行股份有限公司－新华优选
9,508,537 人民币普通股
分红混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－新华钻石
5,098,751 人民币普通股
品质企业股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个
4,959,842 人民币普通股
险投连
中信证券股份有限公司客户信用交易担
3,078,200 人民币普通股
保证券账户
张利国 3,030,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 229,637,143 420,995,861 -191,358,718 -45.45%
交易性金融资产 300,000,000 - 300,000,000 -
预付款项 33,016,851 17,814,279 15,202,572 85.34%
应付账款 13,269,582 19,069,906 -5,800,324 -30.42%
应付职工薪酬 18,818,832 44,418,043 -25,599,211 -57.63%
应付利息 17,143,028 5,087,731 12,055,297 236.95%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
营业收入 467,048,587 343,687,811 123,360,776 35.89%
营业税金及附加 26,457,942 19,288,466 7,169,476 37.17%
销售费用 7,619,708 2,133,389 5,486,319 257.16%
投资收益 3,343,851 87,633 3,256,218 3715.74%
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营业外收入 5,725,791 574,822 5,150,969 896.10%
利润总额 119,260,555 16,290,643 102,969,912 632.08%
所得税费用 29,766,847 4,050,753 25,716,094 634.85%
归属于母公司股东的
89,361,157 12,043,085 77,318,072 642.01%
净利润
销售商品、提供劳务
473,496,360 325,800,853 147,695,507 45.33%
收到的现金
收到其他与经营活动
18,637,853 34,641,860 -16,004,007 -46.20%
有关的现金
购买商品、接受劳务
58,863,087 41,427,383 17,435,704 42.09%
支付的现金
支付的各项税费 88,115,003 23,900,374 64,214,629 268.68%
支付其他与经营活动
50,986,904 38,600,744 12,386,160 32.09%
有关的现金
收到其他与投资活动
2,460,274 - 2,460,274 -
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 67,235,392 109,491,856 -42,256,464 -38.59%
支付的现金
收回投资收到的现金 500,000,000 - 500,000,000 -
投资支付的现金 800,000,000 - 800,000,000 -
说明：
（1）货币资金减少，交易性金融资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到
的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买和赎回交易性金融资产并取
得投资收益；
（2）预付账款增加，主要是预缴的本年二季度房产税；
（3）应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款以及合办展展会分成；
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（4）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2011 年度花红已于 2012
年一季度发放；
（5）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（6）营业收入、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润以及销售商品、
提供劳务收到的现金增加，主要是由于公司投资性物业的出租率或租金水平较上年同期
提升而使租金收入增加，以及国贸大酒店客房及餐饮收入增加；
（7）销售费用增加，主要是宣传推广费及代理佣金支出增加；
（8）营业外收入增加，主要是收取租户的违约罚款收入，以及政府部门拨付的政策
补贴款；
（9）收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期预收租户押金较多；
（10）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是机电改造及清洁费等支出增
加；
（11）支付的各项税费增加，主要是公司经营业绩提升导致相关税费支出相应增
加，以及缴纳本年度上半年房产税；
（12）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是支付销售及能源费用增加；
（13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三
期工程的资金投入比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已全部投入使用。目前，公司正
抓紧进行竣工决算及 B 阶段工程的前期准备工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国
贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司
股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。国贸有限公司拟在未来 12 个月内继续通
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过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含
本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27 日至 2010 年 2 月 26 日增持的 2,325,415 股），并
承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
截至本报告期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股
份 2,752,292 股。本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 812,360,241 股，占公
司总股本的 80.65%。
报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计 2012 年 1-6 月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期增长 50%以上；上年
1-6 月业绩：归属于母公司的净利润人民币 61,994,606 元，每股收益人民币 0.06 元；业
绩变动原因：随着国贸三期写字楼、商城出租率及租金水平的稳步提升，以及国贸大酒
店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届十次董事会会议审议并通过了公司 2011 年度利润分配预案：以公司 2011
年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.30 元（含
税），共计派发股利人民币 130,946,729 元，剩余的未分配利润人民币 996,670,006 元
转以后分配。2012 年 4 月 13 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了该项利润分
配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2012 年 4 月 26 日
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§4 附录(见所附财务报表)
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2012年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012年3月31日 2011年12月31日 2012年3月31日 2011年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 229,637,143 420,995,861 176,303,314 361,092,620
交易性金融资产 300,000,000 300,000,000
应收账款 167,361,779 158,757,262 158,997,631 155,053,673
预付款项 33,016,851 17,814,279 30,475,623 15,364,975
其他应收款 9,938,306 7,973,256 7,708,406 5,411,431
存货 31,530,108 29,041,087 31,450,217 28,996,524
流动资产合计 771,484,187 634,581,745 704,935,191 565,919,223
非流动资产
长期股权投资 4,694,781 4,501,614 14,194,781 14,001,614
投资性房地产 5,351,358,430 5,407,366,024 5,351,358,430 5,407,366,024
固定资产 1,430,643,964 1,454,332,167 1,427,181,441 1,450,735,346
在建工程 408,810,862 329,165,263 408,810,862 329,165,263
无形资产 1,294,539,398 1,302,501,710 1,294,539,398 1,302,501,710
长期待摊费用 262,305,643 267,822,202 262,305,643 267,822,202
递延所得税资产 24,624,768 24,679,835 23,264,398 23,319,464
非流动资产合计 8,776,977,846 8,790,368,815 8,781,654,953 8,794,911,623
资产总计 9,548,462,033 9,424,950,560 9,486,590,144 9,360,830,846
流动负债
应付账款 13,269,582 19,069,906 13,269,582 19,069,906
预收款项 65,344,615 50,292,325 57,925,000 41,967,758
应付职工薪酬 18,818,832 44,418,043 17,548,523 39,053,056
应交税费 40,466,253 35,857,582 37,831,739 31,458,406
应付利息 17,143,028 5,087,731 17,143,028 5,087,731
其他应付款 683,561,932 649,860,890 653,892,283 622,056,676
流动负债合计 838,604,242 804,586,477 797,610,155 758,693,533
非流动负债
长期借款 3,176,030,000 3,176,030,000 3,176,030,000 3,176,030,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 4,176,030,000 4,176,030,000 4,176,030,000 4,176,030,000
负债合计 5,014,634,242 4,980,616,477 4,973,640,155 4,934,723,533
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 418,706,119 418,706,119 418,706,119 418,706,119
未分配利润 1,233,801,649 1,144,440,492 1,214,459,411 1,127,616,735
归属于母公司股东权益合计 4,532,308,901 4,442,947,744 4,512,949,989 4,426,107,313
少数股东权益 1,518,890 1,386,339 - -
股东权益合计 4,533,827,791 4,444,334,083 4,512,949,989 4,426,107,313
负债及股东权益总计 9,548,462,033 9,424,950,560 9,486,590,144 9,360,830,846
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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截至2012年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012年1-3月 2011年1-3月 2012年1-3月 2011年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、营业收入 467,048,587 343,687,811 442,628,408 323,417,534
减： 营业成本 (251,472,222) (238,288,272) (232,363,617) (224,650,414)
营业税金及附加 (26,457,942) (19,288,466) (24,676,180) (17,652,059)
销售费用 (7,619,708) (2,133,389) (7,606,634) (2,298,481)
管理费用 (14,788,228) (15,137,353) (14,788,227) (15,200,527)
财务费用 (56,127,119) (53,155,755) (56,144,978) (53,179,631)
资产减值损失 - - - -
加： 投资收益 3,343,851 87,633 3,343,851 87,633
其中：对联营企业的投资收益 193,167 87,633 193,167 87,633
二、营业利润 113,927,219 15,772,209 110,392,623 10,524,055
加： 营业外收入 5,725,791 574,822 5,725,678 574,822
减： 营业外支出 (392,455) (56,388) (392,455) (56,388)
其中：非流动资产处置损失 (390,683) (6,525) (390,683) (6,525)
三、利润总额 119,260,555 16,290,643 115,725,846 11,042,489
减： 所得税费用 (29,766,847) (4,050,753) (28,883,170) (2,738,714)
四、净利润 89,493,708 12,239,890 86,842,676 8,303,775
归属于母公司股东的净利润 89,361,157 12,043,085 86,842,676 8,303,775
少数股东损益 132,551 196,805 - -
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.09 0.01 - -
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 89,493,708 12,239,890 86,842,676 8,303,775
归属于母公司股东的综合收益总额 89,361,157 12,043,085 86,842,676 8,303,775
归属于少数股东的综合收益总额 132,551 196,805 - -
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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截至2012年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012年1-3月 2011年1-3月 2012年1-3月 2011年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 473,496,360 325,800,853 454,641,692 307,359,962
收到其他与经营活动有关的现金 18,637,853 34,641,860 11,762,178 30,501,728
经营活动现金流入小计 492,134,213 360,442,713 466,403,870 337,861,690
购买商品、接受劳务支付的现金 (58,863,087) (41,427,383) (51,631,861) (48,037,697)
支付给职工以及为职工支付的现金 (71,973,453) (69,978,105) (59,841,610) (56,829,094)
支付的各项税费 (88,115,003) (23,900,374) (81,792,452) (19,542,685)
支付其他与经营活动有关的现金 (50,986,904) (38,600,744) (44,501,917) (36,320,766)
经营活动现金流出小计 (269,938,447) (173,906,606) (237,767,840) (160,730,242)
经营活动产生的现金流量净额 222,195,766 186,536,107 228,636,030 177,131,448
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500,000,000 - 500,000,000 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,023 10,137 54,023 10,137
收到其他与投资活动有关的现金 2,460,274 - 2,460,274 -
投资活动现金流入小计 502,514,297 10,137 502,514,297 10,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (67,235,392) (109,491,856) (67,106,244) (109,384,577)
投资支付的现金 (800,000,000) - (800,000,000) -
投资活动现金流出小计 (867,235,392) (109,491,856) (867,106,244) (109,384,577)
投资活动产生的现金流量净额 (364,721,095) (109,481,719) (364,591,947) (109,374,440)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 - 90,000,000 - 90,000,000
筹资活动现金流入小计 - 90,000,000 - 90,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (48,761,023) (46,293,410) (48,761,023) (46,293,410)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
筹资活动现金流出小计 (48,761,023) (46,293,410) (48,761,023) (46,293,410)
筹资活动产生的现金流量净额 (48,761,023) 43,706,590 (48,761,023) 43,706,590
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (72,366) 5,013 (72,366) 5,013
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (191,358,718) 120,765,991 (184,789,306) 111,468,611
加：年初现金及现金等价物余额 420,995,861 241,638,229 361,092,620 193,535,169
六、年末现金及现金等价物余额 229,637,143 362,404,220 176,303,314 305,003,780
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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