中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介.................................................................................................................................. 1
§3 重要事项 .................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司 2012 年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 9,386,197,034 9,424,950,560 -0.41%
所有者权益（或股东权
4,601,018,336 4,442,947,744 3.56%
益）(元)
归属于上市公司股东的每
4.57 4.41 3.56%
股净资产(元)
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量
768,079,886 22.33%
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.76 22.33%
流量净额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净
93,615,079 289,017,321 52.05%
利润(元)
基本每股收益(元) 0.09 0.29 52.05%
扣除非经常性损益后基本
0.09 0.27 49.57%
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.09 0.29 52.05%
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加权平均净资产收益率(%) 2.07% 6.40% 0.66%
扣除非经常性损益后加权
2.02% 6.13% 0.62%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
项目 金额（1－9 月）
违约罚款收入 14,121,630
政府奖励款 4,400,000
处置投资性房地产、固定资产及其他长期资
-1,710,838
产净损失
捐赠支出 -310,000
其他营业外收支净额 7,909
所得税影响 -4,127,175
少数股东损益的影响 -42
合计 12,381,484
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 25,013,549 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 16,292,587 人民币普通股
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MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,425,502 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 9,686,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混
9,397,870 人民币普通股
合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,959,842 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企
4,900,975 人民币普通股
业股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
3,109,200 人民币普通股
证券账户
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
3,078,600 人民币普通股
账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 116,651,251 420,995,861 -304,344,610 -72%
其他流动资产 315,000,000 - 315,000,000 -
在建工程 464,982,245 329,165,263 135,816,982 41%
应付账款 12,363,410 19,069,906 -6,706,496 -35%
应付利息 39,569,033 5,087,731 34,481,302 678%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
销售费用 33,355,285 24,741,795 8,613,490 35%
投资收益 9,001,219 236,968 8,764,251 3,698%
营业利润 369,341,829 166,449,131 202,892,698 122%
营业外收入 18,532,236 2,486,392 16,045,844 645%
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营业外支出 2,023,535 3,689,684 -1,666,149 -45%
利润总额 385,850,530 165,245,839 220,604,691 134%
所得税 96,375,840 41,252,218 55,123,622 134%
归属于母公司股东的
289,017,321 123,561,729 165,455,592 134%
净利润
支付的各项税费 234,221,007 131,451,449 102,769,558 78%
支付其他与经营活动
170,851,963 128,750,543 42,101,420 33%
有关的现金
收回投资收到的现金 1,475,000,000 - 1,475,000,000 -
收到其他与投资活动
8,418,432 - 8,418,432 -
有关的现金
投资支付的现金 1,790,000,000 180,000,000 1,610,000,000 894%
偿还债务支付的现金 300,000,000 190,000,000 110,000,000 58%
说明：
（1）货币资金减少，主要是购买了可供出售金融资产及归还银行借款；
（2）其他流动资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他
与投资活动有关的现金增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产并取得投资收益；
（3）在建工程增加，主要是对国贸三期项目 B 阶段工程支出增加；
（4）应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款以及合办展展会分成；
（5）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（6）销售费用增加，主要是宣传推广费增加；
（7）营业外收入增加，主要是收到的违约罚款收入以及政府补助增加；
（8）营业外支出减少，主要是上年同期处置固定资产净损失金额较大；
（9）营业利润、利润总额、所得税费用、净利润增加，主要是本报告期营业收入大
幅增加；
（10）支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是营业收入和
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相应的成本费用支出增加；
（11）偿还债务支付的现金增加，主要是归还的部分银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已与 2010 年 8 月 30 日全部投入使
用。
国贸三期 B 阶段项目是公司继 2010 年 8 月 30 日正式投入使用的三期 A 阶段之后的
又一重要建设发展项目，设计内容包括购物中心、写字楼、酒店、文化休闲娱乐设施
等，由世界著名设计公司 Skidmore, Owings & Merrill LLP(SOM)负责总体方案设计。
国贸三期 B 阶段工程建设已于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，目前正在进行场地平
整及土方施工工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2012 年度归属于母公司的净利润将比上年同期增长 50%以上；公司 2011
年度业绩：归属于母公司的净利润人民币 194,156,561 元，每股收益人民币 0.19 元；业
绩变动原因：随着国贸三期写字楼、商城出租率及公司各投资性物业租金水平的稳步提
升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度
的增长。
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无利润分配计划。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2012 年 10 月 30 日
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§4 附录(见所附财务报表)
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2012年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
2012年9月30日 2011年12月31日 2012年9月30日 2011年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 116,651,251 420,995,861 63,871,439 361,092,620
应收账款 160,734,517 158,757,262 154,430,541 155,053,673
预付款项 20,215,898 17,814,279 17,934,813 15,364,975
其他应收款 10,101,407 7,973,256 7,618,058 5,411,431
存货 31,878,862 29,041,087 31,793,466 28,996,524
其他流动资产 315,000,000 - 300,000,000 -
流动资产合计 654,581,935 634,581,745 575,648,317 565,919,223
非流动资产
长期股权投资 4,848,786 4,501,614 14,348,786 14,001,614
投资性房地产 5,293,241,046 5,407,366,024 5,293,241,046 5,407,366,024
固定资产 1,414,171,097 1,454,332,167 1,410,986,980 1,450,735,346
在建工程 464,982,245 329,165,263 464,982,245 329,165,263
无形资产 1,278,614,790 1,302,501,710 1,278,614,790 1,302,501,710
长期待摊费用 250,856,551 267,822,202 250,856,551 267,822,202
递延所得税资产 24,900,584 24,679,835 23,540,214 23,319,464
非流动资产合计 8,731,615,099 8,790,368,815 8,736,570,612 8,794,911,623
资产总计 9,386,197,034 9,424,950,560 9,312,218,929 9,360,830,846
流动负债
应付账款 12,363,410 19,069,906 12,363,410 19,069,906
预收款项 53,259,113 50,292,325 50,918,443 41,967,758
应付职工薪酬 34,836,903 44,418,043 30,872,595 39,053,056
应交税费 43,095,240 35,857,582 39,398,971 31,458,406
应付利息 39,569,033 5,087,731 39,569,033 5,087,731
其他应付款 724,781,291 649,860,890 676,178,586 622,056,676
流动负债合计 907,904,990 804,586,477 849,301,038 758,693,533
非流动负债
长期借款 2,876,030,000 3,176,030,000 2,876,030,000 3,176,030,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3,876,030,000 4,176,030,000 3,876,030,000 4,176,030,000
负债合计 4,783,934,990 4,980,616,477 4,725,331,038 4,934,723,533
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 418,706,119 418,706,119 418,706,119 418,706,119
未分配利润 1,302,511,084 1,144,440,492 1,288,397,313 1,127,616,735
归属于母公司股东权益合计 4,601,018,336 4,442,947,744 4,586,887,891 4,426,107,313
少数股东权益 1,243,708 1,386,339 - -
股东权益合计 4,602,262,044 4,444,334,083 4,586,887,891 4,426,107,313
负债及股东权益总计 9,386,197,034 9,424,950,560 9,312,218,929 9,360,830,846
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2012年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)
2012年1至9月 2011年1至9月 2012年7至9月 2011年7至9月
项 目
一、营业收入 1,460,086,397 1,196,390,331 498,632,588 444,003,627
减： 营业成本 (768,634,478) (734,009,828) (267,298,142) (255,175,533)
营业税金及附加 (82,340,746) (66,256,013) (28,179,013) (24,603,609)
销售费用 (33,355,285) (24,741,795) (12,771,875) (15,325,208)
管理费用 (48,070,829) (43,938,166) (16,358,466) (14,067,320)
财务费用 (167,344,449) (161,232,366) (54,919,205) (53,589,369)
加： 投资收益 9,001,219 236,968 2,445,125 67,906
其中：对联营企业的投资收益 347,171 236,968 39,844 67,906
二、营业利润 369,341,829 166,449,131 121,551,012 81,310,494
加： 营业外收入 18,532,236 2,486,392 4,653,925 1,484,665
减： 营业外支出 (2,023,535) (3,689,684) (1,165,118) (514,672)
其中：非流动资产处置损失 (1,710,958) (3,211,515) (854,855) (236,513)
三、利润总额 385,850,530 165,245,839 125,039,819 82,280,487
减： 所得税费用 (96,375,840) (41,252,218) (31,249,994) (20,553,145)
四、净利润 289,474,690 123,993,621 93,789,825 61,727,342
归属于母公司股东的净利润 289,017,321 123,561,729 93,615,079 61,567,123
少数股东损益 457,369 431,892 174,746 160,219
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.29 0.12 0.09 0.06
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 289,474,690 123,993,621 93,789,825 61,727,342
归属于母公司股东的综合收益总额 289,017,321 123,561,729 93,615,079 61,567,123
归属于少数股东的综合收益总额 457,369 431,892 174,746 160,219
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2012年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)
2012年1至9月 2011年1至9月 2012年7至9月 2011年7至9月
项 目
一、营业收入 1,387,807,840 1,131,892,127 472,653,790 418,312,010
减： 营业成本 (713,849,234) (685,740,749) (247,706,688) (235,645,030)
营业税金及附加 (76,749,392) (61,221,387) (26,265,643) (22,686,599)
销售费用 (33,323,656) (24,853,487) (12,866,495) (15,284,808)
管理费用 (48,161,029) (44,045,170) (16,371,667) (14,097,964)
财务费用 (167,464,907) (161,336,099) (54,927,938) (53,627,342)
加： 投资收益 20,286,808 10,686,968 2,376,742 67,906
其中：对联营企业的投资收益 347,171 236,968 39,844 67,906
二、营业利润 368,546,430 165,382,203 116,892,101 77,038,173
加： 营业外收入 18,531,124 2,486,188 4,652,926 1,484,461
减： 营业外支出 (2,023,535) (3,689,683) (1,165,118) (514,671)
其中：非流动资产处置损失 (1,710,958) (3,211,515) (854,855) (236,513)
三、利润总额 385,054,019 164,178,708 120,379,909 78,007,963
减： 所得税费用 (93,326,712) (38,372,935) (30,085,016) (19,485,014)
四、净利润 291,727,307 125,805,773 90,294,893 58,522,949
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 291,727,307 125,805,773 90,294,893 58,522,949
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2012年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
2012年1至9月 2011年1至9月 2012年1至9月 2011年1至9月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,468,998,833 1,127,127,616 1,397,381,657 1,061,989,692
收到其他与经营活动有关的现金 80,297,445 101,543,898 55,652,979 90,513,863
经营活动现金流入小计 1,549,296,278 1,228,671,514 1,453,034,636 1,152,503,555
购买商品、接受劳务支付的现金 (192,636,078) (180,507,358) (187,896,717) (178,767,965)
支付给职工以及为职工支付的现金 (183,507,344) (160,095,824) (138,727,517) (124,435,433)
支付的各项税费 (234,221,007) (131,451,449) (220,598,458) (121,120,125)
支付其他与经营活动有关的现金 (170,851,963) (128,750,543) (146,887,135) (121,479,783)
经营活动现金流出小计 (781,216,392) (600,805,174) (694,109,827) (545,803,306)
经营活动产生的现金流量净额 768,079,886 627,866,340 758,924,809 606,700,249
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,475,000,000 - 1,445,000,000 -
取得投资收益所收到的现金 - - 400,000 10,450,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,235 106,831 72,235 106,831
收到其他与投资活动有关的现金 8,418,432 - 8,304,021 -
投资活动现金流入小计 1,483,490,667 106,831 1,453,776,256 10,556,831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (187,742,658) (170,860,387) (187,349,741) (169,693,483)
投资支付的现金 (1,790,000,000) (180,000,000) (1,745,000,000) (180,000,000)
投资活动现金流出小计 (1,977,742,658) (350,860,387) (1,932,349,741) (349,693,483)
投资活动产生的现金流量净额 (494,251,991) (350,753,556) (478,573,485) (339,136,652)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 - 90,000,000 - 90,000,000
筹资活动现金流入小计 - 90,000,000 - 90,000,000
偿还债务支付的现金 (300,000,000) (190,000,000) (300,000,000) (190,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (278,217,343) (233,910,552) (277,617,343) (233,360,552)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (600,000) (550,000) - -
筹资活动现金流出小计 (578,217,343) (423,910,552) (577,617,343) (423,360,552)
筹资活动产生的现金流量净额 (578,217,343) (333,910,552) (577,617,343) (333,360,552)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,838 63,001 44,838 63,001
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (304,344,610) (56,734,767) (297,221,181) (65,733,954)
加：期初现金及现金等价物余额 420,995,861 241,638,229 361,092,620 193,535,169
六、期末现金及现金等价物余额 116,651,251 184,903,462 63,871,439 127,801,215
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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