中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2013 年第一季度报告
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介.................................................................................................................................. 1
§3 重要事项 .................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 6
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司 2013 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 9,406,160,847 9,370,785,454 0.38%
所有者权益（或股东权
4,801,671,108 4,694,578,926 2.28%
益）(元)
归属于上市公司股东的每
4.77 4.66 2.28%
股净资产(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
260,452,392 17.22%
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.26 17.22%
流量净额(元)
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净
107,092,182 107,092,182 19.84%
利润(元)
基本每股收益(元) 0.11 0.11 22.22%
扣除非经常性损益后基本
0.10 0.10 25.00%
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.11 0.11 22.22%
- 1 -
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
加权平均净资产收益率(%) 2.26% 2.26% 0.27%
扣除非经常性损益后加权
2.20% 2.20% 0.30%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
项目 金额
租户违约罚款收入 3,634,134
处置固定资产净损失 -6,491
其他营业外收支净额 7,618
所得税影响 -908,815
少数股东损益的影响 -67
合计 2,726,379
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,852
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,878,079 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,401,502 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 9,541,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分
9,377,870 人民币普通股
红混合型证券投资基金
- 2 -
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金 6,288,125 人民币普通股
得克萨斯大学体系董事会－自有资金 4,689,341 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险
4,673,788 人民币普通股
投连
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品
4,643,275 人民币普通股
质企业股票型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 177,500,407 443,971,052 -266,470,645 -60.02%
其他应收款 8,321,991 3,426,788 4,895,203 142.85%
其他流动资产 318,000,000 - 318,000,000 -
预收款项 66,663,521 47,950,723 18,712,798 39.03%
应付职工薪酬 19,754,970 50,254,459 -30,499,489 -60.69%
应交税费 47,252,232 28,827,873 18,424,359 63.91%
应付利息 16,035,885 4,980,878 11,055,007 221.95%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
投资收益 1,919,401 3,343,851 -1,424,450 -42.60%
营业外收入 3,643,061 5,725,791 -2,082,730 -36.37%
营业外支出 7,800 392,455 -384,655 -98.01%
收回投资收到的现金 100,000,000 500,000,000 -400,000,000 -80.00%
收到其他与投资活动
976,712 2,460,274 -1,483,562 -60.30%
有关的现金
- 3 -
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 111,533,359 67,235,392 44,297,967 65.88%
支付的现金
投资支付的现金 418,000,000 800,000,000 -382,000,000 -47.75%
偿还债务支付的现金 56,030,000 - 56,030,000 -
说明：
（1）货币资金减少，主要是购买可供出售金融资产以及偿还银行借款；
（2）其他应收款增加，主要是展会预借款增加；
（3）其他流动资产增加，投资支付的现金、收回投资收到的现金减少，主要是购买
和赎回可供出售金融资产；
（4）预收账款增加，主要是预收的展会款增加；
（5）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2012 年度花红已于 2013
年一季度发放；
（6）应交税费增加，主要是预提了按税法规定应于 4 月份缴纳的 2013 年一季度房
产税；
（7）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（8）投资收益、收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是购买的可供出售金融
资产的收益减少；
（9）营业外收入减少，主要是上年同期收到政府部门拨付的政策补贴款；
（10）营业外支出减少，主要是上年同期处置固定资产净损失较多；
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三
期工程的资金投入比上年同期增加；
（12）偿还债务支付的现金增加，主要为本期偿还银行借款比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使
用。国贸三期 B 阶段工程建设已于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，目前建筑和机电设计
- 4 -
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
方案已经完成，正待政府部门审批。在政府部门的大力支持下，公司于 2012 年 7 月取得
了“前期准备工程协办单”。截至报告期末，基坑开挖和支护工程进展顺利，已完成基
坑土方工程量的 85%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届十六次董事会会议审议并通过了公司 2012 年度利润分配预案：以公司
2012 年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.60 元（含
税），共计派发股利 161,165,205 元，剩余的未分配利润 1,178,464,959 元转以后分
配。2013 年 4 月 16 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2013 年 4 月 26 日
- 5 -
600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录(见所附财务报表)
- 6 -
中国国际贸易中心股份有限公司
2013年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013年3月31日 2012年12月31日 2013年3月31日 2012年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 177,500,407 443,971,052 133,194,932 376,119,434
应收账款 190,612,824 167,759,766 183,479,952 161,960,633
预付款项 16,120,400 16,241,898 13,993,301 14,103,743
其他应收款 8,321,991 3,426,788 5,935,226 1,342,413
存货 29,793,175 32,180,196 29,690,698 32,068,697
其他流动资产 318,000,000 300,000,000
流动资产合计 740,348,797 663,579,700 666,294,109 585,594,920
非流动资产
长期股权投资 4,907,081 4,818,090 14,407,081 14,318,090
投资性房地产 5,215,052,203 5,284,070,985 5,215,052,203 5,284,070,985
固定资产 1,396,890,444 1,395,787,722 1,393,667,626 1,392,579,219
在建工程 514,478,203 480,028,242 514,478,203 480,028,242
无形资产 1,263,788,480 1,270,652,485 1,263,788,480 1,270,652,485
长期待摊费用 244,243,830 245,342,176 244,243,830 245,342,176
递延所得税资产 26,451,809 26,506,054 24,979,054 25,033,300
非流动资产合计 8,665,812,050 8,707,205,754 8,670,616,477 8,712,024,497
资产总计 9,406,160,847 9,370,785,454 9,336,910,586 9,297,619,417
流动负债
应付账款 14,466,184 15,544,012 14,466,184 15,544,012
预收款项 66,663,521 47,950,723 64,957,895 42,727,622
应付职工薪酬 19,754,970 50,254,459 18,259,542 44,439,934
应交税费 47,252,232 28,827,873 42,623,711 23,192,741
应付利息 16,035,885 4,980,878 16,035,885 4,980,878
其他应付款 668,742,107 701,152,714 629,318,217 664,476,804
流动负债合计 832,914,899 848,710,659 785,661,434 795,361,991
非流动负债
长期借款 2,770,000,000 2,826,030,000 2,770,000,000 2,826,030,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3,770,000,000 3,826,030,000 3,770,000,000 3,826,030,000
负债合计 4,602,914,899 4,674,740,659 4,555,661,434 4,621,391,991
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 456,812,803 456,812,803 456,812,803 456,812,803
未分配利润 1,465,057,172 1,357,964,990 1,444,651,890 1,339,630,164
归属于母公司股东权益合计 4,801,671,108 4,694,578,926 4,781,249,152 4,676,227,426
少数股东权益 1,574,840 1,465,869 - -
股东权益合计 4,803,245,948 4,696,044,795 4,781,249,152 4,676,227,426
负债及股东权益总计 9,406,160,847 9,370,785,454 9,336,910,586 9,297,619,417
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2013年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013年1-3月 2012年1-3月 2013年1-3月 2012年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、营业收入 497,651,215 467,048,587 473,732,398 442,628,408
减： 营业成本 (260,689,542) (251,472,222) (241,307,425) (232,363,617)
营业税金及附加 (27,956,119) (26,457,942) (26,345,914) (24,676,180)
销售费用 (6,843,884) (7,619,708) (6,799,836) (7,606,634)
管理费用 (16,144,445) (14,788,228) (16,144,445) (14,788,227)
财务费用 (48,666,680) (56,127,119) (48,688,359) (56,144,978)
资产减值损失 - - - -
加： 投资收益 1,919,401 3,343,851 1,919,401 3,343,851
其中：对联营企业的投资收益 88,991 193,167 88,991 193,167
二、营业利润 139,269,946 113,927,219 136,365,820 110,392,623
加： 营业外收入 3,643,061 5,725,791 3,639,061 5,725,678
减： 营业外支出 (7,800) (392,455) (5,577) (392,455)
其中：非流动资产处置损失 (6,491) (390,683) (4,268) (390,683)
三、利润总额 142,905,207 119,260,555 139,999,304 115,725,846
减： 所得税费用 (35,704,054) (29,766,847) (34,977,578) (28,883,170)
四、净利润 107,201,153 89,493,708 105,021,726 86,842,676
归属于母公司股东的净利润 107,092,182 89,361,157 105,021,726 86,842,676
少数股东损益 108,971 132,551 - -
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.11 0.09 - -
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 107,201,153 89,493,708 105,021,726 86,842,676
归属于母公司股东的综合收益总额 107,092,182 89,361,157 105,021,726 86,842,676
归属于少数股东的综合收益总额 108,971 132,551 - -
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2013年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013年1-3月 2012年1-3月 2013年1-3月 2012年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 493,510,955 473,496,360 474,443,352 454,641,692
收到其他与经营活动有关的现金 23,977,224 18,637,853 19,733,818 11,762,178
经营活动现金流入小计 517,488,179 492,134,213 494,177,170 466,403,870
购买商品、接受劳务支付的现金 (58,683,923) (58,863,087) (51,103,876) (51,631,861)
支付给职工以及为职工支付的现金 (85,430,496) (71,973,453) (70,485,475) (59,841,610)
支付的各项税费 (66,680,429) (88,115,003) (61,405,706) (81,792,452)
支付其他与经营活动有关的现金 (46,240,939) (50,986,904) (45,207,046) (44,501,917)
经营活动现金流出小计 (257,035,787) (269,938,447) (228,202,103) (237,767,840)
经营活动产生的现金流量净额 260,452,392 222,195,766 265,975,067 228,636,030
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100,000,000 500,000,000 100,000,000 500,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,638 54,023 2,638 54,023
收到其他与投资活动有关的现金 976,712 2,460,274 976,712 2,460,274
投资活动现金流入小计 100,979,350 502,514,297 100,979,350 502,514,297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (111,533,359) (67,235,392) (111,509,891) (67,106,244)
投资支付的现金 (418,000,000) (800,000,000) (400,000,000) (800,000,000)
投资活动现金流出小计 (529,533,359) (867,235,392) (511,509,891) (867,106,244)
投资活动产生的现金流量净额 (428,554,009) (364,721,095) (410,530,541) (364,591,947)
三、筹资活动产生的现金流量
偿还债务支付的现金 (56,030,000) - (56,030,000) -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (42,440,006) (48,761,023) (42,440,006) (48,761,023)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -
筹资活动现金流出小计 (98,470,006) (48,761,023) (98,470,006) (48,761,023)
筹资活动产生的现金流量净额 (98,470,006) (48,761,023) (98,470,006) (48,761,023)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100,978 (72,366) 100,978 (72,366)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (266,470,645) (191,358,718) (242,924,502) (184,789,306)
加：年初现金及现金等价物余额 443,971,052 420,995,861 376,119,434 361,092,620
六、年末现金及现金等价物余额 177,500,407 229,637,143 133,194,932 176,303,314
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京