中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2014 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介.................................................................................................................................. 1
§3 重要事项 .................................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司 2014 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王
京京女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,432,051,994 9,320,750,892 1.19%
归属于上市公司股东
4,992,641,832 4,858,610,501 2.76%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
275,003,099 260,452,392 5.59%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 532,246,614 497,651,215 6.95%
归属于上市公司股东
134,031,331 107,092,182 25.16%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 132,918,938 104,365,803 27.36%
的净利润
加权平均净资产收益
2.72% 2.26% 0.46%
率（％）
基本每股收益
0.13 0.11 25.16%
（元/股）
稀释每股收益
0.13 0.11 25.16%
（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
项目 金额
租户违约罚款收入 1,524,840
捐赠支出 -27,700
处置固定资产净损失 -590
其他营业外收支净额 -13,888
所得税影响 -370,666
少数股东损益的影响 397
合计 1,112,393
公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况
金额单位：人民币元
平均租金（元/平方米/月） 平均出租率（%）
平均可 平均已
本报 上年 本报 上年
出租面积 出租面积 增减 增减
告期 同期 告期 同期
（平方米） （平方米）
A B A-B C D C-D
一期 49,165 47,125 478 419 59 95.9% 95.0% 0.9%
写字楼 二期 37,907 35,777 490 459 31 94.4% 95.7% -1.3%
三期 82,597 82,306 544 497 47 99.7% 94.0% 5.7%
一期 18,259 18,259 1,157 1,056 100 100.0% 99.5% 0.5%
商城 二期 4,431 4,431 1,026 945 81 100.0% 99.9% 0.1%
三期 17,701 17,087 547 570 -23 96.5% 98.6% -2.1%
公寓 50,246 44,824 229 225 4 89.2% 88.6% 0.6%
国贸大酒店(注) 客房 278 间 1,847 2,149 -302 48.3% 43.9% 4.4%
注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
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2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股
报告期股东总数 29,280
前十名股东持股情况
持有有限售
股东 持股比例 质押或冻结的
股东名称 持股总数 条件股份
性质 （%） 股份数量
数量
中国国际贸易中心有限
其他 80.65% 812,360,241 0 无
公司
YALE UNIVERSITY 未知 1.62% 16,299,587 0 未知
MERRILL LYNCH
未知 1.03% 10,640,074 0 未知
INTERNATIONAL
中国农业银行股份有限
公司－新华优选分红混 未知 1.02% 10,639,369 0 未知
合型证券投资基金
高瓴资本管理有限公司
未知 0.70% 6,995,028 0 未知
－HCM 中国基金
张利国 未知 0.69% 5,463,575 0 未知
恒天投资管理有限公司 未知 0.51% 5,094,200 0 未知
中国工商银行－诺安股
未知 0.50% 4,871,207 0 未知
票证券投资基金
得克萨斯大学体系董事
未知 0.47% 4,689,341 0 未知
会－自有资金
中国建设银行股份有限
公司－新华钻石品质企 未知 0.46% 4,168,013 0 未知
业股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,640,074 人民币普通股
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中国农业银行股份有限公司－新华
10,639,369 人民币普通股
优选分红混合型证券投资基金
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国
6,995,028 人民币普通股
基金
张利国 5,463,575 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 5,094,200 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资
4,871,207 人民币普通股
基金
得克萨斯大学体系董事会－自有
4,689,341 人民币普通股
资金
中国建设银行股份有限公司－新华
4,168,013 人民币普通股
钻石品质企业股票型证券投资基金
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动关系
联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是
的说明
否存在关联关系或属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
其他应收款 5,098,544 3,854,880 1,243,664 32.26%
其他流动资产 223,000,000 0 223,000,000 -
应付职工薪酬 21,057,632 50,799,108 -29,741,476 -58.55%
应交税费 49,491,764 28,187,167 21,304,597 75.58%
应付利息 15,757,510 4,257,500 11,500,010 270.11%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
营业外收入 1,530,788 3,643,061 -2,112,273 -57.98%
营业外支出 48,126 7,800 40,326 517.00%
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支付其他与经营活动
63,496,016 46,240,939 17,255,077 37.32%
有关的现金
收回投资收到的现金 460,000,000 100,000,000 360,000,000 360.00%
收到其他与投资活动
2,210,959 976,712 1,234,247 126.37%
有关的现金
投资支付的现金 683,000,000 418,000,000 265,000,000 63.40%
偿还债务支付的现金 0 56,030,000 -56,030,000 -
说明：
（1）其他应收款增加，主要是业务备用金增加；
（2）其他流动资产、投资支付的现金、收回投资收到的现金增加，主要是购买和赎回可
供出售金融资产增加；
（3）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2013 年度花红已于 2014 年一
季度发放；
（4）应交税费增加，主要是按税法规定应于 4 月份缴纳的 2014 年一季度房产税；
（5）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（6）营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入较多；
（7）营业外支出增加，主要是捐赠支出增加；
（8）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是为进行国贸三期 B 阶段建设，按北京
市国土资源局要求缴纳土地滞纳金 2,052 万元，该项费用已在 2013 年度预提计入“营业外支
出”；
（9）收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买的可供出售金融资产的收益增
加；
（10）偿还债务支付的现金减少，主要为上年同期偿还银行借款较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程 B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备
工程协办单，2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 1 月取得底板施工证。目前已
经完成基坑支护及土方工程，基本完成底板混凝土浇筑施工，正在申办地下结构施工证。
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国贸展厅改建成商城，同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、步行等交通方
式切换的一体化项目，已开始前期工作。展厅己于 2013 年 11 月开始拆除，截至报告期末，
已完成拆除工程量的 80%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届二十四次董事会会议审议并通过了公司 2013 年度利润分配预案：以公司 2013
年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税），共
计派发股利 171,238,031 元，剩余的未分配利润 1,302,375,890 元转以后分配。2014 年 4 月
29 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长： 洪敬南
2014 年 4 月 29 日
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§4 附录(见所附财务报表)
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2014年3月31日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
2014年3月31日 2013年12月31日 2014年3月31日 2013年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 333,054,606 423,912,391 248,367,017 322,389,611
应收账款 159,805,115 151,977,606 151,526,688 145,433,911
预付款项 19,427,803 18,160,956 17,668,771 16,344,088
其他应收款 5,098,544 3,854,880 1,984,130 1,199,838
存货 25,458,934 26,139,267 25,332,433 25,983,618
其他流动资产 223,000,000 - 200,000,000 -
流动资产合计 765,845,002 624,045,100 644,879,039 511,351,066
非流动资产
长期股权投资 5,320,352 5,195,190 24,820,352 24,695,190
投资性房地产 5,396,667,775 5,396,962,956 5,396,667,775 5,396,962,956
固定资产 1,302,980,223 1,329,102,072 1,300,176,638 1,326,024,979
在建工程 288,483,957 250,209,159 288,483,957 250,209,159
无形资产 1,231,911,625 1,239,880,844 1,231,911,625 1,239,880,844
长期待摊费用 222,182,762 227,641,669 222,182,762 227,641,669
递延所得税资产 68,079,941 68,102,026 66,071,875 66,093,959
其他非流动资产 150,580,357 179,611,876 150,580,357 179,611,876
非流动资产合计 8,666,206,992 8,696,705,792 8,680,895,341 8,711,120,632
资产总计 9,432,051,994 9,320,750,892 9,325,774,380 9,222,471,698
流动负债
应付账款 22,409,442 22,400,508 22,409,442 22,400,508
预收款项 74,302,902 59,798,158 56,194,700 55,536,592
应付职工薪酬 21,057,632 50,799,108 18,842,956 45,154,512
应交税费 49,491,764 28,187,167 45,373,054 23,002,296
应付利息 15,757,510 4,257,500 15,757,510 4,257,500
其他应付款 654,893,752 695,280,056 589,276,525 629,114,778
流动负债合计 837,913,002 860,722,497 747,854,187 779,466,186
非流动负债
长期借款 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3,600,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000 3,600,000,000
负债合计 4,437,913,002 4,460,722,497 4,347,854,187 4,379,466,186
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 489,607,132 489,607,132 489,607,132 489,607,132
未分配利润 1,623,233,567 1,489,202,236 1,608,528,602 1,473,613,921
归属于母公司股东权益合计 4,992,641,832 4,858,610,501 4,977,920,193 4,843,005,512
少数股东权益 1,497,160 1,417,894 - -
股东权益合计 4,994,138,992 4,860,028,395 4,977,920,193 4,843,005,512
负债及股东权益总计 9,432,051,994 9,320,750,892 9,325,774,380 9,222,471,698
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2014年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(金额单位为人民币元)
2014年1-3月 2013年1-3月 2014年1-3月 2013年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、营业收入 532,246,614 497,651,215 508,389,278 473,732,398
减： 营业成本 (266,377,592) (260,689,542) (243,754,360) (241,307,425)
营业税金及附加 (29,800,729) (27,956,119) (28,131,099) (26,345,914)
销售费用 (5,353,362) (6,843,884) (5,331,740) (6,799,836)
管理费用 (17,537,324) (16,144,445) (17,537,323) (16,144,445)
财务费用 (37,703,450) (48,666,680) (37,723,854) (48,688,359)
资产减值损失 - - - -
加： 投资收益 2,504,458 1,919,401 2,440,366 1,919,401
其中：对联营企业的投资收益 125,162 88,991 125,162 88,991
二、营业利润 177,978,615 139,269,946 178,351,268 136,365,820
加： 营业外收入 1,530,788 3,643,061 1,530,788 3,639,061
减： 营业外支出 (48,126) (7,800) (37,536) (5,577)
其中：非流动资产处置损失 - (6,491) - (4,268)
三、利润总额 179,461,277 142,905,207 179,844,520 139,999,304
减： 所得税费用 (45,350,680) (35,704,054) (44,929,839) (34,977,578)
四、净利润 134,110,597 107,201,153 134,914,681 105,021,726
归属于母公司股东的净利润 134,031,331 107,092,182 134,914,681 105,021,726
少数股东损益 79,266 108,971 - -
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.13 0.11 - -
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 134,110,597 107,201,153 134,914,681 105,021,726
归属于母公司股东的综合收益总额 134,031,331 107,092,182 134,914,681 105,021,726
归属于少数股东的综合收益总额 79,266 108,971 - -
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2014年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
2014年1-3月 2013年1-3月 2014年1-3月 2013年1-3月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 543,245,131 493,510,955 502,954,609 474,443,352
收到其他与经营活动有关的现金 20,216,444 23,977,224 19,166,357 19,733,818
经营活动现金流入小计 563,461,575 517,488,179 522,120,966 494,177,170
购买商品、接受劳务支付的现金 (62,426,579) (58,683,923) (55,696,735) (51,103,876)
支付给职工以及为职工支付的现金 (86,640,075) (85,430,496) (69,828,902) (70,485,475)
支付的各项税费 (75,895,806) (66,680,429) (70,018,431) (61,405,706)
支付其他与经营活动有关的现金 (63,496,016) (46,240,939) (57,731,270) (45,207,046)
经营活动现金流出小计 (288,458,476) (257,035,787) (253,275,338) (228,202,103)
经营活动产生的现金流量净额 275,003,099 260,452,392 268,845,628 265,975,067
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 460,000,000 100,000,000 450,000,000 100,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 2,638 - 2,638
收到其他与投资活动有关的现金 2,210,959 976,712 2,166,027 976,712
投资活动现金流入小计 462,210,959 100,979,350 452,166,027 100,979,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (106,746,365) (111,533,359) (106,708,771) (111,509,891)
投资支付的现金 (683,000,000) (418,000,000) (650,000,000) (400,000,000)
投资活动现金流出小计 (789,746,365) (529,533,359) (756,708,771) (511,509,891)
投资活动产生的现金流量净额 (327,535,406) (428,554,009) (304,542,744) (410,530,541)
三、筹资活动产生的现金流量
偿还债务支付的现金 - (56,030,000) - (56,030,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (38,317,500) (42,440,006) (38,317,500) (42,440,006)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
筹资活动现金流出小计 (38,317,500) (98,470,006) (38,317,500) (98,470,006)
筹资活动产生的现金流量净额 (38,317,500) (98,470,006) (38,317,500) (98,470,006)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7,978) 100,978 (7,978) 100,978
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (90,857,785) (266,470,645) (74,022,594) (242,924,502)
加：年初现金及现金等价物余额 423,912,391 443,971,052 322,389,611 376,119,434
六、年末现金及现金等价物余额 333,054,606 177,500,407 248,367,017 133,194,932
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京