中国国贸 2014 年第三季度报告
中国国际贸易中心股份有限公司
2014 年第三季度报告
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中国国贸 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 4
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 11
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中国国贸 2014 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女
士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 9,792,401,946 9,320,750,892 5.06%
归属于上市公司
5,116,509,052 4,858,610,501 5.31%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
847,394,035 826,437,983 2.54%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,641,329,163 1,508,065,856 8.84%
归属于上市公司
429,136,582 331,998,763 29.26%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常 425,721,880 327,655,219 29.93%
性损益的净利润
加权平均净资产
8.62% 6.96% 1.66%
收益率（%）
基本每股收益
0.43 0.33 29.26%
（元/股）
稀释每股收益
0.43 0.33 29.26%
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
违约罚款收入 2,310,113 6,219,715
处置非流动资产净损失 -470,020 -1,288,297
捐赠支出 -365,369 -393,069
不需支付的应付款项 28,919 28,919
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其他营业外收支净额 279 -14,961
所得税影响额 -375,981 -1,138,077
少数股东权益影响额（税后） 0 472
合计 1,127,941 3,414,702
公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况
单位：元 币种：人民币
平均租金 平均出租率
平均可 平均已 （元/平方米/月） （%）
出租面积 出租面积 本报 上年 本报 上年
增减 增减
（平方米） （平方米） 告期 同期 告期 同期
A B A-B C D C-D
一期 49,164 47,252 492 439 53 96.1 95.2 0.9
写字楼 二期 37,907 36,348 496 462 34 95.9 95.0 0.9
三期 82,610 82,018 550 506 44 99.3 95.9 3.4
一期 18,261 18,210 1,173 1,072 101 99.7 98.9 0.8
商城 二期 4,443 4,435 1,033 961 72 99.8 99.7 0.1
三期 17,895 17,536 543 552 -9 98.0 98.9 -0.9
公寓 50,246 44,011 233 228 5 87.6 90.5 -2.9
国贸大酒店(注) 客房 278 间 1,930 2,114 -184 56.4 51.7 4.7
注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 27,567
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条 股东
（全称） 数量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他
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YALE UNIVERSITY 16,299,587 1.62% 0 未知 - 未知
MERRILL LYNCH
10,401,502 1.03% 0 未知 - 未知
INTERNATIONAL
中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券 9,548,866 0.95% 0 未知 - 未知
投资基金
高瓴资本管理有限公司－HCM
6,995,028 0.69% 0 未知 - 未知
中国基金
张利国 5,496,675 0.55% 0 未知 - 未知
恒天投资管理有限公司 5,032,200 0.50% 0 未知 - 未知
得克萨斯大学体系董事会－
4,689,341 0.47% 0 未知 - 未知
自有资金
张俊发 3,936,511 0.39% 0 未知 - 未知
中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型 3,803,659 0.38% 0 未知 - 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类
持有无限售条件
股东名称
流通股的数量
种类 数量
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 812,360,241
YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股 16,299,587
MERRILL LYNCH
10,401,502 人民币普通股 10,401,502
INTERNATIONAL
中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券 9,548,866 人民币普通股 9,548,866
投资基金
高瓴资本管理有限公司－HCM
6,995,028 人民币普通股 6,995,028
中国基金
张利国 5,496,675 人民币普通股 5,496,675
恒天投资管理有限公司 5,032,200 人民币普通股 5,032,200
得克萨斯大学体系董事会－
4,689,341 人民币普通股 4,689,341
自有资金
张俊发 3,936,511 人民币普通股 3,936,511
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中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型 3,803,659 人民币普通股 3,803,659
证券投资基金
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行
系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联
动的说明
关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用。
持股数量的说明
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 256,566,531 423,912,391 -167,345,860 -39.48%
其他应收款 7,006,385 3,854,880 3,151,505 81.75%
其他流动资产 703,000,000 0 703,000,000 -
其他非流动资产 71,689,180 179,611,876 -107,922,696 -60.09%
应交税费 51,694,561 28,187,167 23,507,394 83.40%
应付利息 41,480,390 4,257,500 37,222,890 874.29%
应付债券 1,495,625,000 1,000,000,000 495,625,000 49.56%
上年初至上年
年初至报告期末
项目 报告期末 增减额 增减比例
（1-9 月）
（1-9 月）
投资收益 8,793,487 6,455,273 2,338,214 36.22%
收回投资收到的现金 1,735,000,000 1,218,000,000 517,000,000 42.45%
收到其他与投资活动
7,851,096 5,862,375 1,988,721 33.92%
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 229,318,144 442,281,137 -212,962,993 -48.15%
支付的现金
投资支付的现金 2,438,000,000 1,488,000,000 950,000,000 63.84%
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投资活动现金流出 2,667,318,144 1,930,281,137 737,037,007 38.18%
筹资活动现金流入 495,500,000 0 495,500,000 -
偿还债务支付的现金 300,000,000 126,030,000 173,970,000 138.04%
筹资活动现金流出 585,757,156 411,968,624 173,788,532 42.18%
现金及现金等价物
167,345,860 291,788,928 -124,443,068 -42.65%
净减少额
期末现金及现金
256,566,531 152,182,124 104,384,407 68.59%
等价物余额
（一）货币资金减少，主要是购买了可供出售金融资产及归还银行借款；
（二）其他应收款增加，主要是业务备用金增加；
（三）其他流动资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他
与投资活动有关的现金、投资活动现金流出增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产及
相关收益增加；
（四）其他非流动资产减少，主要是上年度预付国贸三期 B 阶段项目钢材款随着国贸
三期工程建设使用而计入工程成本；
（五）应交税费增加，主要是将于 10 月份缴纳的本年 7-9 月房产税；
（六）应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；
（七）应付债券、筹资活动现金流入增加，主要是本年 8 月发行了 2014 年公司债券(第
一期)5 亿元。
（八）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三期
B 阶段项目资金投入减少；
（九）偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出增加，主要是偿还银行借款金额较大；
（十）现金及现金等价物净减少额减少、期末现金及现金等价物余额增加，主要是筹
资活动现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）国贸三期 B 阶段工程建设于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2013 年 10 月取得
地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得裙楼和主塔楼六层以下规划许可证。目前项目进展
顺利，已经完成基坑支护、土方工程和基础工程，地下室结构工程已完成 95%，主塔楼已
施工至 6 层，商业裙楼施工至 5 层。
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（二）原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、
公交、步行等交通一体化项目的设计方案已获北京市政府批准，正在办理规划报批手续。
目前原国贸展厅已经拆除完毕，完成了场地平整及地库加固工程，具备项目施工条件。
（三）关于发行公司债券情况的说明：
1、2013 年 10 月 28 日，公司五届二十一次董事会会议审议通过了关于发行公司债券
的相关议案。该事项详见公司于 2013 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2013 年 11 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债
券的相关议案。该事项详见公司于 2013 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、2014 年 4 月 14 日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。该事项详见公司于 2014 年 4 月 15 日
在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
4、2014 年 5 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准中国国际贸易中心股份有限公
司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 9 亿元的公司债券。
该事项详见公司于 2014 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、2014 年 8 月 18 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》、
《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》等相关
文件，启动了公司 2014 年公司债券（第一期）5 亿元的公开发行工作。
6、2014 年 8 月 19 日，公司通过网下询价，确定公司 2014 年公司债券（第一期）的
票面利率为 5.50%。该事项详见公司于 2014 年 8 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公
司债券（第一期）票面利率公告》。
7、2014 年 8 月 20 日，公司 2014 年公司债券（第一期）开始进行认购。
8、2014 年 8 月 22 日，公司完成 2014 年公司债券（第一期）公开发行工作，募集资
金 5 亿元。该事项详见公司于 2014 年 8 月 25 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第
一期）发行结果公告》。
9、2014 年 9 月 3 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》。
10、2014 年 9 月 4 日，公司 2014 年公司债券（第一期）正式在上海证券交易所挂牌
交易，本期债券简称为“14 国贸 01”，上市代码为“122320”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司初步测算, 预计公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期
增加 50%以上。
公司 2013 年度业绩：归属于上市公司股东的净利润 32,520 万元，每股收益 0.32 元。
业绩变动原因：2014 年公司投资性物业租金水平提升，使得公司营业收入与上年同期
相比有较大幅度增长；同时，2013 年度公司对原国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国
贸展厅地上部分、东写字楼拆除，产生资产处置损失 1.15 亿元，使得公司 2013 年度净利
润相对较低。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2014 年 10 月 30 日
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四、附录(见所附财务报表)
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中国国际贸易中心股份有限公司
2014年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
2014年9月30日 2013年12月31日 2014年9月30日 2013年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 256,566,531 423,912,391 181,242,188 322,389,611
应收账款 155,149,459 151,977,606 145,511,654 145,433,911
预付款项 22,264,719 18,160,956 20,647,119 16,344,088
其他应收款 7,006,385 3,854,880 2,476,398 1,199,838
存货 26,341,203 26,139,267 26,209,710 25,983,618
其他流动资产 703,000,000 - 670,000,000 -
流动资产合计 1,170,328,297 624,045,100 1,046,087,069 511,351,066
非流动资产
长期股权投资 5,479,510 5,195,190 24,979,510 24,695,190
投资性房地产 5,487,315,752 5,396,962,956 5,487,315,752 5,396,962,956
固定资产 1,250,469,377 1,329,102,072 1,248,070,337 1,326,024,979
在建工程 315,675,730 250,209,159 315,675,730 250,209,159
无形资产 1,215,973,201 1,239,880,844 1,215,973,201 1,239,880,844
长期待摊费用 211,266,497 227,641,669 211,266,497 227,641,669
递延所得税资产 64,204,402 68,102,026 60,910,954 66,093,959
其他非流动资产 71,689,180 179,611,876 71,689,180 179,611,876
非流动资产合计 8,622,073,649 8,696,705,792 8,635,881,161 8,711,120,632
资产总计 9,792,401,946 9,320,750,892 9,681,968,230 9,222,471,698
流动负债
应付账款 19,789,624 22,400,508 19,789,624 22,400,508
预收款项 61,135,599 59,798,158 39,821,343 55,536,592
应付职工薪酬 44,699,019 50,799,108 38,182,863 45,154,512
应交税费 51,694,561 28,187,167 48,542,561 23,002,296
应付利息 41,480,390 4,257,500 41,480,390 4,257,500
其他应付款 660,164,788 695,280,056 591,145,419 629,114,778
流动负债合计 878,963,981 860,722,497 778,962,200 779,466,186
非流动负债
长期借款 2,300,000,000 2,600,000,000 2,300,000,000 2,600,000,000
应付债券 1,495,625,000 1,000,000,000 1,495,625,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3,795,625,000 3,600,000,000 3,795,625,000 3,600,000,000
负债合计 4,674,588,981 4,460,722,497 4,574,587,200 4,379,466,186
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 489,607,132 489,607,132 489,607,132 489,607,132
未分配利润 1,747,100,787 1,489,202,236 1,737,989,439 1,473,613,921
归属于母公司股东权益合计 5,116,509,052 4,858,610,501 5,107,381,030 4,843,005,512
少数股东权益 1,303,913 1,417,894 - -
股东权益合计 5,117,812,965 4,860,028,395 5,107,381,030 4,843,005,512
负债及股东权益总计 9,792,401,946 9,320,750,892 9,681,968,230 9,222,471,698
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
-1-
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2014年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)
2014年1至9月 2013年1至9月 2014年7至9月 2013年7至9月
项 目
一、营业收入 1,641,329,163 1,508,065,856 560,831,536 490,546,102
减： 营业成本 (799,778,753) (777,813,538) (278,451,865) (259,225,106)
营业税金及附加 (92,716,328) (84,318,525) (31,714,438) (27,562,315)
销售费用 (27,235,489) (30,329,900) (7,084,886) (11,741,086)
管理费用 (50,596,231) (49,353,470) (16,686,550) (16,410,257)
财务费用 (112,537,383) (135,431,797) (37,387,577) (43,367,313)
加： 投资收益 8,793,487 6,455,273 2,987,095 1,297,369
其中：对联营企业的投资收益 284,320 290,433 46,501 74,631
二、营业利润 567,258,466 437,273,899 192,493,315 133,537,394
加： 营业外收入 6,257,412 7,554,271 2,341,632 3,180,288
减： 营业外支出 (1,705,105) (1,762,800) (837,710) (608,226)
其中：非流动资产处置损失 (1,291,097) (1,282,837) (472,620) (258,346)
三、利润总额 571,810,773 443,065,370 193,997,237 136,109,456
减： 所得税费用 (142,288,172) (110,693,734) (48,140,330) (34,008,706)
四、净利润 429,522,601 332,371,636 145,856,907 102,100,750
归属于母公司股东的净利润 429,136,582 331,998,763 145,731,187 101,979,687
少数股东损益 386,019 372,873 125,720 121,063
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.43 0.33 0.14 0.10
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 429,522,601 332,371,636 145,856,907 102,100,750
归属于母公司股东的综合收益总额 429,136,582 331,998,763 145,731,187 101,979,687
归属于少数股东的综合收益总额 386,019 372,873 125,720 121,063
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2014年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)
2014年1至9月 2013年1至9月 2014年7至9月 2013年7至9月
项 目
一、营业收入 1,564,429,258 1,444,820,128 532,699,628 469,440,188
减： 营业成本 (731,244,144) (728,844,459) (252,940,937) (242,727,023)
营业税金及附加 (87,113,933) (79,532,472) (29,733,883) (25,968,349)
销售费用 (27,201,699) (30,442,091) (7,050,632) (11,847,636)
管理费用 (50,778,253) (49,540,387) (16,768,481) (16,496,817)
财务费用 (112,625,813) (135,490,473) (37,427,580) (43,388,134)
加： 投资收益 17,843,716 18,711,953 2,817,130 1,297,370
其中：对联营企业的投资收益 284,320 290,433 46,501 74,631
二、营业利润 573,309,132 439,682,199 191,595,245 130,309,599
加： 营业外收入 6,257,412 7,549,737 2,341,632 3,179,754
减： 营业外支出 (1,692,515) (1,759,838) (837,710) (608,225)
其中：非流动资产处置损失 (1,290,507) (1,280,614) (472,620) (258,346)
三、利润总额 577,874,029 445,472,098 193,099,167 132,881,128
减： 所得税费用 (142,260,480) (108,207,916) (48,263,167) (33,201,624)
四、净利润 435,613,549 337,264,182 144,836,000 99,679,504
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 435,613,549 337,264,182 144,836,000 99,679,504
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2014年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
2014年1至9月 2013年1至9月 2014年1至9月 2013年1至9月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,372,076 1,542,539,566 1,548,636,267 1,481,103,408
收到其他与经营活动有关的现金 69,498,492 68,467,293 53,180,538 47,923,524
经营活动现金流入小计 1,724,870,568 1,611,006,859 1,601,816,805 1,529,026,932
购买商品、接受劳务支付的现金 (207,895,526) (172,883,483) (187,086,666) (170,079,484)
支付给职工以及为职工支付的现金 (206,897,503) (197,601,860) (147,188,499) (150,247,126)
支付的各项税费 (273,871,878) (242,955,648) (256,081,525) (228,950,555)
支付其他与经营活动有关的现金 (188,811,626) (171,127,885) (180,715,510) (165,705,009)
经营活动现金流出小计 (877,476,533) (784,568,876) (771,072,200) (714,982,174)
经营活动产生的现金流量净额 847,394,035 826,437,983 830,744,605 814,044,758
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,735,000,000 1,218,000,000 1,650,000,000 1,200,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - 9,500,000 12,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,477 34,061 10,477 34,061
收到其他与投资活动有关的现金 7,851,096 5,862,375 7,518,575 5,769,055
投资活动现金流入小计 1,742,861,573 1,223,896,436 1,667,029,052 1,218,153,116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (229,318,144) (442,281,137) (229,137,756) (441,871,268)
投资支付的现金 (2,438,000,000) (1,488,000,000) (2,320,000,000) (1,460,000,000)
投资活动现金流出小计 (2,667,318,144) (1,930,281,137) (2,549,137,756) (1,901,871,268)
投资活动产生的现金流量净额 (924,456,571) (706,384,701) (882,108,704) (683,718,152)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 495,500,000 - 495,500,000 -
筹资活动现金流入小计 495,500,000 - 495,500,000 -
偿还债务支付的现金 (300,000,000) (126,030,000) (300,000,000) (126,030,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (285,757,156) (285,938,624) (285,257,156) (285,288,624)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (500,000) (650,000) - -
筹资活动现金流出小计 (585,757,156) (411,968,624) (585,257,156) (411,318,624)
筹资活动产生的现金流量净额 (90,257,156) (411,968,624) (89,757,156) (411,318,624)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (26,168) 126,414 (26,168) 126,414
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (167,345,860) (291,788,928) (141,147,423) (280,865,604)
加：期初现金及现金等价物余额 423,912,391 443,971,052 322,389,611 376,119,434
六、期末现金及现金等价物余额 256,566,531 152,182,124 181,242,188 95,253,830
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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