中国国贸 2019 年第三季度报告
公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2019 年第三季度报告
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中国国贸 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 4
三、 重要事项......................................................... 8
四、 附录............................................................ 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
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二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 11,661,262,665 11,092,727,799 5.13%
归属于上市公司
7,336,366,737 6,919,848,591 6.02%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,169,025,397 1,110,097,615 5.31%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,602,085,195 2,336,538,378 11.36%
归属于上市公司
738,848,557 589,824,602 25.27%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常性 726,408,864 615,896,821 17.94%
损益的净利润
加权平均净资产
10.39% 8.96% 1.43%
收益率（%）
基本每股收益
0.73 0.59 25.27%
（元/股）
稀释每股收益
0.73 0.59 25.27%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7-9 月） （1-9 月）
租户违约罚款收入 9,654,206 18,129,400
处置非流动资产净损失 -18,215 -498,554
捐赠支出 -825,000 -829,500
其他营业外收支净额 -275,019 -229,025
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所得税影响额 -2,133,993 -4,143,080
少数股东权益影响额（税后） 10,272 10,452
合计 6,412,251 12,439,693
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
平均租金 平均出租率
期末可 （元/平方米/月） （%）
出租面积 本报 上年 本报 上年
增减 增减
（m） 告期 同期 告期 同期
A B A-B C D C-D
一期 47,924 576 553 23 94.1% 96.8% -2.7%
二期 34,060 537 525 12 98.5% 97.2% 1.3%
三期 A 82,313 714 693 21 96.6% 98.1% -1.5%
写字楼
三期 B 37,473 676 681 -5 90.4% 96.3% -5.9%
服务式
5,374 566 558 8 100% 100% 0
办公楼
合计 207,144 635 620 15 95.5% 97.3% -1.8%
一期 15,247 1,555 1,391 164 97.7% 99.2% -1.5%
二期 5,905 931 764 167 92.1% 94.9% -2.8%
三期 A 17,903 551 543 8 97.5% 96.7% 0.8%
商城
三期 B 26,142 590 593 -3 96.7% 84.6% 12.1%
东楼 13,884 1,753 1,494 259 83.2% 25.6% 57.6%
合计 79,081 976 804 172 94.3% 89.2% 5.1%
公寓 - - 246 - - 36.2% -
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②国贸写字楼平均出租率低于上年同期，主要是有租户提前解约或租约到期未续。公
司已对该部分租区陆续引入新的租户入驻。
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③公寓于 2018 年 4 月停止营业，进行整体装修改造（该项目的具体情况详见公司于
2017 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的“七届四次董事会会议决议公告”）。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
租金收
出租房地产 出租房地产的 是否采用
经营 入/房地
地区 项目 的建筑面积 租金收入 公允价值
业态 产公允
(平方米) （1-9 月） 计量模式
价值(%)
中国国 写字楼 356,248 1,141,636,933
北京 际贸易 否 -
中心 商城 180,460 662,149,270
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2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 12,016
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条 股东
（全称） 数量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他
香港中央结算有限公司 20,477,978 2.03% 未知 未知 - 未知
顾青 15,654,100 1.55% 未知 未知 - 未知
安本标准投资管理（亚洲）有
限公司－安本标准－中国 A 10,024,491 1.00% 未知 未知 - 未知
股股票基金
易方达基金管理有限公司－
6,000,048 0.60% 未知 未知 - 未知
社保基金 1104 组合
吴宝珍 5,737,200 0.57% 未知 未知 - 未知
朱金妹 4,811,300 0.48% 未知 未知 - 未知
顾国绵 4,810,082 0.48% 未知 未知 - 未知
吴悦 4,809,600 0.48% 未知 未知 - 未知
徐嫣婷 4,795,391 0.48% 未知 未知 - 未知
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行
关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存
动的说明
在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用。
持股数量的说明
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减额
比例
货币资金（注①） 1,001,537,101 542,748,293 458,788,808 84.53%
应收账款（注②） 431,619,038 325,786,547 105,832,491 32.49%
其他流动资产
94,699,747 15,606,192 79,093,555 506.81%
（注③）
其他非流动资产
28,960,130 12,897,375 16,062,755 124.54%
（注④）
应交税费（注⑤） 107,214,462 25,451,364 81,763,098 321.25%
一年内到期的非
0 499,993,000 -499,993,000 -
流动负债（注⑥）
应付债券（注⑦） 498,250,000 0 498,250,000 -
上年初至上年
年初至报告期期末 增减
项目 报告期期末 增减额
（1-9 月） 比例
（1-9 月）
销售费用（注⑧） 61,373,419 46,065,382 15,308,037 33.23%
其他收益（注⑨） 1,753,838 5,847,300 -4,093,462 -70.01%
投资收益（注⑩） 4,542,303 6,662,619 -2,120,316 -31.82%
营业外收入
18,332,998 6,169,504 12,163,494 197.16%
（注）
营业外支出
1,760,677 40,931,838 -39,171,161 -95.70%
（注）
处置固定资产、无
形资产和其他长期
135,335 851,084 -715,749 -84.10%
资产收回的现金净
额（注）
购建固定资产、无
形资产和其他长期
270,804,460 191,327,385 79,477,075 41.54%
资产支付的现金
（注）
投资支付的现金
820,600,000 1,240,900,000 -420,300,000 -33.87%
（注）
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投资活动产生的现
金流量净额 -268,044,693 -603,236,151 335,191,458 -55.57%
（注）
取得借款收到的
503,250,000 0 503,250,000 -
现金（注）
筹资活动产生的
现金流量净额 -428,185,772 -946,086,715 517,900,943 -54.74%
（注）
现金及现金等价物
净增加/(减少)额 472,800,143 -439,058,447 911,858,590 -
（注）
注：
①货币资金增加，主要是经营活动产生的现金流入；
②应收账款增加，主要是按直线法确认的应收免租期租金收入增加；
③其他流动资产增加，主要是预缴了部分下半年房产税；
④其他非流动资产增加，主要是设备改造预付款增加；
⑤应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于 10 月份缴纳的 2019 年第三季度房产
税；
⑥一年内到期的非流动负债减少，主要是偿付了到期的“14 国贸 01”公司债券；
⑦应付债券增加，主要是公司于 2019 年 9 月发行了“19 国贸 01”公司债券 5 亿元；
⑧销售费用增加，主要是广告宣传费及代理佣金支出增加；
⑨其他收益减少，主要是收到政府奖励款减少；
⑩投资收益减少，主要是购买银行理财产品投资收益减少；
营业外收入增加，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入增加；
营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资
产收到的现金减少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸公寓改造
项目的资金投入增加；
投资支付的现金以及投资活动产生的现金净流出额减少，主要是购买银行理财产品
支付的现金减少；
取得借款收到的现金增加以及筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是公司于
2019 年 9 月发行了“19 国贸 01”公司债券 5 亿元；
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现金及现金等价物净增加，主要是投资活动产生的现金流出减少以及筹资活动产生
的现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目
国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成，建筑面积约为 8 万平方米。为进一步提
升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改造
（见公司 2019 年半年度报告中“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”
的“（四）公寓”相关内容）。
截至目前，该项目仍处在现场施工阶段，预计 2019 年底完成现场施工。
报告期内，公司对该项目投资额为 2.6 亿元。截至报告期末，累计投资额为 4.2 亿元
（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志
2019 年 10 月 30 日
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四、附录(见所附财务报表)
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中国国际贸易中心股份有限公司
2019年9月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2019年9月30日 2018年12月31日 2019年9月30日 2018年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 1,001,537,101 542,748,293 796,961,357 330,309,645
应收账款 431,619,038 325,786,547 378,200,838 289,148,983
预付款项 19,784,436 27,664,880 11,443,481 18,892,417
其他应收款 13,044,029 13,174,653 8,642,357 9,286,737
存货 28,653,913 29,410,625 28,601,588 29,315,130
其他流动资产 94,699,747 15,606,192 94,699,747 15,606,192
流动资产合计 1,589,338,264 954,391,190 1,318,549,368 692,559,104
非流动资产
长期股权投资 14,866,637 12,948,766 33,780,451 31,829,279
投资性房地产 7,452,221,455 7,414,904,327 7,452,221,455 7,414,904,327
固定资产 1,876,686,616 1,971,583,513 1,872,912,329 1,967,194,938
无形资产 514,150,467 525,747,847 514,150,467 525,747,847
长期待摊费用 119,524,745 136,619,861 119,524,745 136,619,861
递延所得税资产 65,514,351 63,634,920 63,496,511 63,496,511
其他非流动资产 28,960,130 12,897,375 28,960,130 12,897,375
非流动资产合计 10,071,924,401 10,138,336,609 10,085,046,088 10,152,690,138
资产总计 11,661,262,665 11,092,727,799 11,403,595,456 10,845,249,242
流动负债
短期借款 5,000,000 - 5,000,000 -
应付账款 24,699,319 22,975,665 22,748,647 19,755,756
预收款项 158,145,167 148,152,070 124,335,411 117,995,098
应付职工薪酬 84,222,200 91,654,945 72,845,498 75,970,320
应交税费 107,214,462 25,451,364 103,827,667 20,911,720
其他应付款 1,269,666,522 1,202,184,421 1,103,995,315 1,050,807,076
一年内到期的非流动负债 - 499,993,000 - 499,993,000
流动负债合计 1,648,947,670 1,990,411,465 1,432,752,538 1,785,432,970
非流动负债
长期借款 2,175,000,000 2,180,000,000 2,175,000,000 2,180,000,000
应付债券 498,250,000 - 498,250,000 -
非流动负债合计 2,673,250,000 2,180,000,000 2,673,250,000 2,180,000,000
负债合计 4,322,197,670 4,170,411,465 4,106,002,538 3,965,432,970
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267
未分配利润 3,952,924,337 3,536,406,191 3,914,167,192 3,496,390,546
归属于母公司股东权益合计 7,336,366,737 6,919,848,591 7,297,592,918 6,879,816,272
少数股东权益 2,698,258 2,467,743 - -
股东权益合计 7,339,064,995 6,922,316,334 7,297,592,918 6,879,816,272
负债和股东权益总计 11,661,262,665 11,092,727,799 11,403,595,456 10,845,249,242
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2019年9月30日9个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 2019年1至9月 2018年1至9月 2019年7至9月 2018年7至9月
一、营业收入 2,602,085,195 2,336,538,378 879,253,856 784,417,444
减： 营业成本 (1,186,155,053) (1,095,251,459) (403,728,320) (366,909,510)
税金及附加 (236,688,281) (215,897,966) (80,180,732) (73,786,270)
销售费用 (61,373,419) (46,065,382) (21,613,222) (18,432,750)
管理费用 (60,878,766) (61,635,425) (19,423,350) (20,551,026)
财务费用 (94,391,717) (108,634,320) (29,924,360) (37,571,112)
其中：利息费用 94,377,002 109,393,436 30,127,287 37,351,566
利息收入 3,121,832 4,013,933 1,238,044 995,502
加： 其他收益 1,753,838 5,847,300 1,023,134 1,000,000
投资收益 4,542,303 6,662,619 748,879 2,696,444
其中：对联营企业的投资收益 1,317,871 1,089,509 565,098 246,843
信用减值损失 (11,618) - 16,226 -
二、营业利润 968,882,482 821,563,745 326,172,111 270,863,220
加： 营业外收入 18,332,998 6,169,504 9,693,387 1,342,137
减： 营业外支出 (1,760,677) (40,931,838) (1,157,415) (24,002,921)
三、利润总额 985,454,803 786,801,411 334,708,083 248,202,436
减： 所得税费用 (245,875,731) (196,408,248) (83,504,430) (61,969,031)
四、净利润 739,579,072 590,393,163 251,203,653 186,233,405
按经营持续性分类
持续经营净利润 739,579,072 590,393,163 251,203,653 186,233,405
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 738,848,557 589,824,602 250,981,940 185,962,907
少数股东损益 730,515 568,561 221,713 270,498
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.73 0.59 0.25 0.18
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 739,579,072 590,393,163 251,203,653 186,233,405
归属于母公司股东的综合收益总额 738,848,557 589,824,602 250,981,940 185,962,907
归属于少数股东的综合收益总额 730,515 568,561 221,713 270,498
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2019年9月30日9个月期间公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 2019年1至9月 2018年1至9月 2019年7至9月 2018年7至9月
一、营业收入 2,410,482,517 2,184,450,561 818,368,135 736,533,796
减： 营业成本 (1,006,168,703) (950,272,409) (345,703,978) (323,189,262)
税金及附加 (235,906,598) (215,160,761) (79,947,249) (73,586,048)
销售费用 (61,703,508) (46,295,938) (21,861,436) (18,782,215)
管理费用 (61,169,305) (61,911,816) (19,531,283) (20,658,479)
财务费用 (94,654,982) (108,833,975) (30,039,283) (37,625,466)
其中：利息费用 94,377,002 109,393,436 30,127,287 37,351,566
利息收入 2,829,792 3,781,676 1,113,002 932,862
加： 其他收益 1,067,555 5,847,300 638,379 1,000,000
投资收益 14,192,836 7,271,626 694,189 2,620,999
其中：对联营企业的投资收益 1,951,172 1,168,420 694,189 325,754
二、营业利润 966,139,812 815,094,588 322,617,474 266,313,325
加： 营业外收入 18,295,365 6,157,007 9,667,308 1,341,658
减： 营业外支出 (1,444,336) (40,931,838) (857,415) (24,002,921)
三、利润总额 982,990,841 780,319,757 331,427,367 243,652,062
减： 所得税费用 (242,883,784) (194,537,834) (82,683,294) (60,831,577)
四、净利润 740,107,057 585,781,923 248,744,073 182,820,485
按经营持续性分类
持续经营净利润 740,107,057 585,781,923 248,744,073 182,820,485
五、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 740,107,057 585,781,923 248,744,073 182,820,485
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2019年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2019年1至9月 2018年1至9月 2019年1至9月 2018年1至9月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,653,005,963 2,478,603,045 2,460,565,101 2,318,731,779
收到其他与经营活动有关的现金 68,601,082 63,962,791 53,331,730 47,552,801
经营活动现金流入小计 2,721,607,045 2,542,565,836 2,513,896,831 2,366,284,580
购买商品、接受劳务支付的现金 (452,390,563) (430,003,500) (378,759,976) (354,604,016)
支付给职工以及为职工支付的现金 (333,462,915) (329,307,656) (240,490,463) (241,873,980)
支付的各项税费 (573,866,944) (478,413,981) (549,940,675) (459,633,944)
支付其他与经营活动有关的现金 (192,861,226) (194,743,084) (192,371,383) (190,875,125)
经营活动现金流出小计 (1,552,581,648) (1,432,468,221) (1,361,562,497) (1,246,987,065)
经营活动产生的现金流量净额 1,169,025,397 1,110,097,615 1,152,334,334 1,119,297,515
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 820,000,000 825,000,000 700,000,000 700,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - 9,500,000 1,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 135,335 851,084 135,335 851,084
收到其他与投资活动有关的现金 3,224,432 3,140,150 2,741,664 2,670,246
投资活动现金流入小计 823,359,767 828,991,234 712,376,999 704,521,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (270,804,460) (191,327,385) (270,379,060) (190,944,508)
投资支付的现金 (820,600,000) (1,240,900,000) (700,000,000) (1,100,000,000)
投资活动现金流出小计 (1,091,404,460) (1,432,227,385) (970,379,060) (1,290,944,508)
投资活动产生的现金流量净额 (268,044,693) (603,236,151) (258,002,061) (586,423,178)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 503,250,000 - 503,250,000 -
筹资活动现金流入小计 503,250,000 - 503,250,000 -
偿还债务支付的现金 (504,993,000) (500,000,000) (504,993,000) (500,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (426,442,772) (446,086,715) (425,942,772) (446,086,715)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (500,000) - - -
筹资活动现金流出小计 (931,435,772) (946,086,715) (930,935,772) (946,086,715)
筹资活动产生的现金流量净额 (428,185,772) (946,086,715) (427,685,772) (946,086,715)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,211 166,804 5,211 166,804
五、现金及现金等价物净增加额 472,800,143 (439,058,447) 466,651,712 (413,045,574)
加：期初现金及现金等价物余额 439,669,780 822,919,494 330,309,645 734,232,006
六、期末现金及现金等价物余额 912,469,923 383,861,047 796,961,357 321,186,432
企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰
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