中国国贸 2020 年第三季度报告
公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2020 年第三季度报告
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中国国贸 2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 4
三、 重要事项......................................................... 8
四、 附录............................................................ 12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
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二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 11,990,134,473 11,802,423,892 1.59%
归属于上市公司
7,800,133,615 7,570,411,634 3.03%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,098,301,021 1,169,025,397 -6.05%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,234,775,797 2,602,085,195 -14.12%
归属于上市公司
612,489,344 738,848,557 -17.10%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常性 600,393,295 726,408,864 -17.35%
损益的净利润
加权平均净资产
7.90% 10.39% -2.49%
收益率（%）
基本每股收益
0.61 0.73 -17.10%
（元/股）
稀释每股收益
0.61 0.73 -17.10%
（元/股）
报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量
净额等均较上年同期减少，主要是受新冠肺炎疫情的影响，酒店经营受到严重冲击，公司
来自于酒店的营业收入较上年同期减少约 3.0 亿元，另外，来自于写字楼和商城的收入也
分别较上年同期减少 0.3 亿元和 0.2 亿元。
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非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7-9 月） （1-9 月）
租户违约罚款收入 1,598,303 14,502,765
不需支付的应付款项 310,281 310,281
政府补助 493,327 2,707,506
处置非流动资产净损失 -622,184 -1,110,892
捐赠支出 -177,500 -179,975
除上述各项之外的其他营业
-36 -40,090
外收入和支出
所得税影响额 -400,548 -4,047,399
少数股东权益影响额（税后） -17,864 -46,147
合计 1,183,779 12,096,049
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
平均租金 平均出租率
期末可 （元/平方米/月） （%）
出租面积 本报 上年 本报 上年
增减 增减
（m） 告期 同期 告期 同期
A B A-B C D C-D
一期 47,886 585 576 9 91.0% 94.1% -3.1%
二期 34,060 554 537 17 99.2% 98.5% 0.7%
三期 A 82,313 706 714 -8 89.4% 96.6% -7.2%
写字楼
三期 B 37,473 688 676 12 93.1% 90.4% 2.7%
服务式
5,374 557 566 -9 99.7% 100% -0.3%
办公楼
合计 207,106 638 635 3 92.8% 95.5% -2.7%
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一期 15,278 1,583 1,555 28 97.1% 97.7% -0.6%
二期 5,911 888 931 -43 95.3% 92.1% 3.2%
三期 A 17,920 457 551 -94 94.9% 97.5% -2.6%
商城
三期 B 26,142 529 590 -61 97.2% 96.7% 0.5%
东楼 13,675 1,753 1,753 0 89.1% 83.2% 5.9%
合计 78,926 946 976 -30 95.1% 94.3% 0.8%
公寓 47,050 420 - - 2.9% - -
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。
③商城平均租金低于上年同期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分租户经营出现困
难，公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。
④国贸三期 A 阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是受部分租户退租
和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。
⑤公寓装修改造项目于 2020 年 8 月取得竣工验收备案，9 月 1 日起重新投入运营。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
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（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
租金收
出租房地产 出租房地产的 是否采用
经营 入/房地
地区 项目 的建筑面积 租金收入 公允价值
业态 产公允
(平方米) （1-9 月） 计量模式
价值(%)
写字楼 356,248 1,108,825,562
中国国
北京 际贸易 商城 180,460 646,061,624 否 -
中心
公寓 80,124 576,066
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 15,129
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条 股东
（全称） 数量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他
顾青 15,770,000 1.57% 未知 未知 - 未知
香港中央结算有限公司 11,568,005 1.15% 未知 未知 - 未知
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅邻山 1 号 7,500,000 0.74% 未知 未知 - 未知
远望基金
易方达基金管理有限公司－
6,000,048 0.60% 未知 未知 - 未知
社保基金 1104 组合
吴宝珍 5,768,300 0.57% 未知 未知 - 未知
吴悦 4,809,400 0.48% 未知 未知 - 未知
顾国绵 4,809,082 0.48% 未知 未知 - 未知
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朱金妹 4,801,000 0.48% 未知 未知 - 未知
徐鹏达 4,800,710 0.48% 未知 未知 - 未知
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行
关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存
动的说明
在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用。
持股数量的说明
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减额
比例
货币资金① 1,637,240,401 1,212,157,743 425,082,658 35.07%
预付账款② 14,499,196 26,113,131 -11,613,935 -44.48%
其他非流动资
34,103,115 24,901,974 9,201,141 36.95%
产③
应付账款④ 62,784,038 31,863,853 30,920,185 97.04%
预收款项⑤ 43,384,251 125,782,358 -82,398,107 -65.51%
合同负债⑤ 87,041,239 0 87,041,239 -
应交税费⑥ 105,900,865 35,193,850 70,707,015 200.91%
上年初至上年
年初至报告期期末 增减
项目 报告期期末 增减额
（1-9 月） 比例
（1-9 月）
销售费用⑦ 37,216,899 61,373,419 -24,156,520 -39.36%
其他收益⑧ 4,366,396 1,753,838 2,612,558 148.96%
投资收益⑨ 7,016,856 4,542,303 2,474,553 54.48%
信用减值损失
515,072 11,618 503,454 4,333.40%
⑩
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收到的其他与
经营活动有关 36,160,940 68,601,082 -32,440,142 -47.29%
的现金
购买商品、接受
劳务支付的现 308,903,623 452,390,563 -143,486,940 -31.72%
金
处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产收 4,779 135,335 -130,556 -96.47%
回的现金净额
收到其他与投
资活动有关的 5,204,729 3,224,432 1,980,297 61.42%
现金⑨
购建固定资产、
无形资产和其
177,423,598 270,804,460 -93,380,862 -34.48%
他长期资产支
付的现金
取得借款收到
2,155,000,000 503,250,000 1,651,750,000 328.22%
的现金
偿还债务支付
2,160,000,000 504,993,000 1,655,007,000 327.73%
的现金
注：
①货币资金增加，主要是来自于经营活动产生的现金；
②预付账款减少，主要是能源费预付款减少；
③其他非流动资产增加，主要是设备改造预付款增加；
④应付账款增加，主要是应付物业外包服务款增加；
⑤预收款项减少、合同负债增加，主要是按照财政部于 2017 年修订的《企业会计准
则第 14 号-收入》要求，将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重
分类至合同负债；
⑥应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于 10 月份缴纳的 2020 年第三季度房产
税；
⑦销售费用减少，主要是广告宣传费及代理佣金支出减少；
⑧其他收益增加，主要是收到政府奖励款增加；
⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买银行理财产品收益增
加；
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⑩信用减值损失增加，主要是计提的应收账款坏账准备增加；
收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是国贸中心东楼商城于 2018 年 7 月投
入使用后，上年同期收取租户的租金押金较多；
购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是受新冠肺炎疫情影响，酒店业务受到
重挫，营业收入锐减，相应的成本支出减少；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资
产收到的现金减少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸公寓改造
项目的投入资金减少；
取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加，主要是公司于 2020 年 8 月取得
银行商用物业抵押借款 21.55 亿元，用于偿还了国贸三期项目长期银行借款 21.55 亿元
（详见公司《2020 年半年度报告》第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司资产抵
押和质押情况的有关内容）。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目
国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成，建筑面积约为 8 万平方米。为进一步提
升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于 2018 年 4 月开始对国贸公寓进行整体装修改造
（见 2019 年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的
“（四）公寓”相关内容）。
2020 年 8 月 13 日，国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案，具备可使用条件。
报告期内，公司对该项目投资额为 1.0 亿元。截至报告期末，累计投资额为 6.2 亿元
（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志
2020 年 10 月 30 日
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四、附录(见所附财务报表)
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中国国际贸易中心股份有限公司
2020年9月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2020年9月30日 2019年12月31日 2020年9月30日 2019年12月31日
资 产
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 1,637,240,401 1,212,157,743 1,419,521,328 984,889,693
应收账款 453,459,441 421,649,740 394,031,807 369,018,225
预付款项 14,499,196 26,113,131 8,681,341 18,337,909
其他应收款 10,460,682 8,471,973 18,918,772 4,681,615
存货 31,037,707 32,833,169 30,945,444 32,385,182
其他流动资产 12,460,541 17,308,928 12,269,681 17,218,978
流动资产合计 2,159,157,968 1,718,534,684 1,884,368,373 1,426,531,602
非流动资产
长期股权投资 17,284,405 15,472,278 36,162,318 34,185,493
投资性房地产 7,327,595,406 7,505,440,610 7,327,595,406 7,505,440,610
固定资产 1,781,687,355 1,847,482,248 1,778,030,581 1,843,417,681
无形资产 498,687,293 510,284,673 498,687,293 510,284,673
长期待摊费用 105,137,908 113,826,402 105,137,908 113,826,402
递延所得税资产 66,481,023 66,481,023 66,335,504 66,335,504
其他非流动资产 34,103,115 24,901,974 34,103,115 24,901,974
非流动资产合计 9,830,976,505 10,083,889,208 9,846,052,125 10,098,392,337
资产总计 11,990,134,473 11,802,423,892 11,730,420,498 11,524,923,939
流动负债
应付账款 62,784,038 31,863,853 25,494,661 23,281,972
预收款项 43,384,251 125,782,358 43,384,251 99,464,336
合同负债 87,041,239 —— 61,791,612 ——
应付职工薪酬 69,055,095 96,756,592 57,500,034 79,022,343
应交税费 105,900,865 35,193,850 101,723,054 32,530,865
其他应付款 1,165,546,723 1,276,809,465 1,021,599,634 1,101,963,980
流动负债合计 1,533,712,211 1,566,406,118 1,311,493,246 1,336,263,496
非流动负债
长期借款 2,155,000,000 2,160,000,000 2,155,000,000 2,160,000,000
应付债券 498,833,336 502,958,340 498,833,336 502,958,340
非流动负债合计 2,653,833,336 2,662,958,340 2,653,833,336 2,662,958,340
负债合计 4,187,545,547 4,229,364,458 3,965,326,582 3,999,221,836
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,984,978 1,872,984,978 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267
未分配利润 4,416,224,836 4,186,502,855 4,381,668,190 4,142,276,377
归属于母公司股东权益合计 7,800,133,615 7,570,411,634 7,765,093,916 7,525,702,103
少数股东权益 2,455,311 2,647,800 - -
股东权益合计 7,802,588,926 7,573,059,434 7,765,093,916 7,525,702,103
负债和股东权益总计 11,990,134,473 11,802,423,892 11,730,420,498 11,524,923,939
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2020年9月30日9个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 2020年1至9月 2019年1至9月 2020年7至9月 2019年7至9月
一、营业收入 2,234,775,797 2,602,085,195 801,099,617 879,253,856
减： 营业成本 (1,035,939,863) (1,186,155,053) (378,452,060) (403,728,320)
税金及附加 (232,478,156) (236,688,281) (80,223,491) (80,180,732)
销售费用 (37,216,899) (61,373,419) (21,821,175) (21,613,222)
管理费用 (60,122,595) (60,878,766) (22,033,463) (19,423,350)
财务费用 (74,787,512) (94,391,717) (26,403,587) (29,924,360)
其中：利息费用 77,349,359 94,377,002 27,137,541 30,127,287
利息收入 3,729,399 3,121,832 1,439,399 1,238,044
加： 其他收益 4,366,396 1,753,838 961,221 1,023,134
投资收益 7,016,856 4,542,303 656,585 748,879
其中：对联营企业的投资收益 1,812,127 1,317,871 656,585 565,098
信用减值损失 (515,072) (11,618) - 16,226
二、营业利润 805,098,952 968,882,482 273,783,647 326,172,111
加： 营业外收入 14,819,735 18,332,998 1,908,548 9,693,387
减： 营业外支出 (1,337,646) (1,760,677) (799,684) (1,157,415)
三、利润总额 818,581,041 985,454,803 274,892,511 334,708,083
减： 所得税费用 (205,654,186) (245,875,731) (69,049,592) (83,504,430)
四、净利润 612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653
按经营持续性分类
持续经营净利润 612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 612,489,344 738,848,557 205,614,623 250,981,940
少数股东损益 437,511 730,515 228,296 221,713
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.61 0.73 0.20 0.25
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653
归属于母公司股东的综合收益总额 612,489,344 738,848,557 205,614,623 250,981,940
归属于少数股东的综合收益总额 437,511 730,515 228,296 221,713
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2020年9月30日9个月期间公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 2020年1至9月 2019年1至9月 2020年7至9月 2019年7至9月
一、营业收入 2,057,920,306 2,410,482,517 731,193,905 818,368,135
减： 营业成本 (861,002,230) (1,006,168,703) (311,361,739) (345,703,978)
税金及附加 (232,140,953) (235,906,598) (80,089,058) (79,947,249)
销售费用 (37,909,728) (61,703,508) (22,031,568) (21,861,436)
管理费用 (60,479,603) (61,169,305) (22,217,541) (19,531,283)
财务费用 (75,245,591) (94,654,982) (26,593,497) (30,039,283)
其中：利息费用 77,349,359 94,377,002 27,137,541 30,127,287
利息收入 3,240,069 2,829,792 1,241,406 1,113,002
加： 其他收益 1,948,650 1,067,555 274,727 638,379
投资收益 18,942,431 14,192,836 751,397 694,189
其中：对联营企业的投资收益 1,976,825 1,951,172 751,397 694,189
信用减值损失 (451,969) - - -
二、营业利润 811,581,313 966,139,812 269,926,626 322,617,474
加： 营业外收入 14,646,095 18,295,365 1,734,948 9,667,308
减： 营业外支出 (1,330,782) (1,444,336) (799,684) (857,415)
三、利润总额 824,896,626 982,990,841 270,861,890 331,427,367
减： 所得税费用 (202,737,450) (242,883,784) (67,527,623) (82,683,294)
四、净利润 622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073
按经营持续性分类
持续经营净利润 622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2020年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2020年1至9月 2019年1至9月 2020年1至9月 2019年1至9月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,283,392,504 2,653,005,963 2,116,685,102 2,460,565,101
收到其他与经营活动有关的现金 36,160,940 68,601,082 24,470,035 53,331,730
经营活动现金流入小计 2,319,553,444 2,721,607,045 2,141,155,137 2,513,896,831
购买商品、接受劳务支付的现金 (308,903,623) (452,390,563) (243,010,428) (378,759,976)
支付给职工以及为职工支付的现金 (309,766,553) (333,462,915) (223,738,720) (240,490,463)
支付的各项税费 (426,440,929) (573,866,944) (409,345,229) (549,940,675)
支付其他与经营活动有关的现金 (176,141,318) (192,861,226) (177,127,243) (192,371,383)
经营活动现金流出小计 (1,221,252,423) (1,552,581,648) (1,053,221,620) (1,361,562,497)
经营活动产生的现金流量净额 1,098,301,021 1,169,025,397 1,087,933,517 1,152,334,334
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 850,000,000 820,000,000 800,000,000 700,000,000
取得投资收益所收到的现金 - 9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,779 135,335 4,779 135,335
收到其他与投资活动有关的现金 5,204,729 3,224,432 4,995,606 2,741,664
投资活动现金流入小计 855,209,508 823,359,767 805,000,385 712,376,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (177,423,598) (270,804,460) (176,699,568) (270,379,060)
投资支付的现金 (850,000,000) (820,600,000) (800,000,000) (700,000,000)
投资活动现金流出小计 (1,027,423,598) (1,091,404,460) (976,699,568) (970,379,060)
投资活动产生的现金流量净额 (172,214,090) (268,044,693) (171,699,183) (258,002,061)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 2,155,000,000 503,250,000 2,155,000,000 503,250,000
筹资活动现金流入小计 2,155,000,000 503,250,000 2,155,000,000 503,250,000
偿还债务支付的现金 (2,160,000,000) (504,993,000) (2,160,000,000) (504,993,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (476,298,608) (426,442,772) (476,298,608) (425,942,772)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - (500,000) - -
筹资活动现金流出小计 (2,636,298,608) (931,435,772) (2,636,298,608) (930,935,772)
筹资活动产生的现金流量净额 (481,298,608) (428,185,772) (481,298,608) (427,685,772)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (304,091) 5,211 (304,091) 5,211
五、现金及现金等价物净增加额 444,484,232 472,800,143 434,631,635 466,651,712
加：期初现金及现金等价物余额 1,101,224,584 439,669,780 984,889,693 330,309,645
六、期末现金及现金等价物余额 1,545,708,816 912,469,923 1,419,521,328 796,961,357
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
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