关于中国国际贸易中心股份有限公司



    

    控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告普华永道中天会计师事务所有限公司

    

    中国上海市湖滨路202 号

    

    普华永道中心11 楼

    

    邮政编码 200021

    

    电话 +86 (21) 2323 8888

    

    传真 +86 (21) 2323 8800

    

    www.pwccn.com

    

    关于中国国际贸易中心股份有限公司

    

    控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

    

    普华永道中天特审字(2009)第101号

    

    (第一页，共二页)

    

    中国国际贸易中心股份有限公司董事会：

    

    我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“贵公司”)2008 年12 月31

    

    日的合并及公司资产负债表、2008 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变

    

    动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2009 年3 月19 日出具了报告

    

    号为普华永道中天审字(2009) 第10007 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的

    

    编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审

    

    计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

    

    在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的截至2008 年12 月31 日

    

    止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)执行了有限

    

    保证的鉴证业务。

    

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上

    

    市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号

    

    文)的要求及参照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第五号(修订)》规定

    

    的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和

    

    列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确

    

    保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。普华永道中天特审字(2009)第101号

    

    (第二页，共二页)

    

    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注

    

    册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

    

    务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证

    

    工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表

    

    时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况

    

    获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询

    

    问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

    

    根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的截至2008 年12 月31

    

    日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时所

    

    审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

    

    本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作

    

    任何其他目的。

    

    附件 中国国际贸易中心股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

    

    普华永道中天

    

    会计师事务所有限公司 注册会计师 ————————

    

    陈静

    

    2009 年3 月19 日 注册会计师 ————————

    

    徐静薇中国国际贸易中心股份有限公司 附件

    

    控股股东及其他关联方占用资金情况表

    

    截至2008 年12 月31 日止年度

    

    单位： 人民币万元

    

    其他关资联金往来 资金往来方名称

    

    往来方与上

    

    市公司的关

    

    联关系

    

    上市公司核算的

    

    会计科目

    

    2008 年期初

    

    往来资金余额

    

    2008 年度

    

    往来累计发

    

    生金额

    

    (不含利息)

    

    2008 年度

    

    往来资金

    

    的利息

    

    (如有)

    

    2008 年度

    

    偿还累计

    

    发生金额

    

    2008 年期末

    

    往来资金余额 往来形成原因 往来性质

    

    中国国际贸易中

    

    心有限公司

    

    本公司之控

    

    股公司 其他应收款 - 6,528 - (6,528) -

    

    代垫费用及关

    

    联交易收入 经营性往来

    

    国贸建设(香港)

    

    有限公司

    

    中国国际贸

    

    易中心有限

    

    公司之控股

    

    子公司 其他应收款 - 39 - (39) - 代垫费用 经营性往来

    

    控股股东及其附属企业

    

    国贸建设(香港)

    

    有限公司

    

    中国国际贸

    

    易中心有限

    

    公司之控股

    

    子公司 应收帐款 - 595 - (595) - 租金及杂费 经营性往来

    

    总计 - - - - 7,162 - (7,162) - - -

    

    本表已于2009年3月19日获公司董事会批准。

    

    企业负责人： 洪敬南 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人： 王京京