600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
河南中原高速公路股份有限公司
600020
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 .......................................................................................................................................... 11
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王继
东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 34,199,419,285.47 31,044,964,534.45 10.16
所有者权益（或股东权益）(元) 6,827,979,212.07 6,796,752,757.91 0.46
归属于上市公司股东的每股净资产
3.0382 3.0243 0.46
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -102,619,750.90 -127.72
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0457 -127.73
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,167,942.58 26,167,942.58 -68.69
基本每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0106 0.0106 -69.54
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.38 减少 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.35 0.35 减少 0.88 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -77,756.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
505,337.14
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 141,537.92
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 165,965.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,389,106.12
所得税影响额 784,802.64
少数股东权益影响额（税后） -1,701.78
合计 2,341,089.71
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 122,096
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
河南交通投资集团有限
1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
公司
招商局华建公路投资有
449,560,546 人民币普通股 449,560,546
限公司
中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,381,110 人民币普通股 3,381,110
账户
丁国建 3,298,285 人民币普通股 3,298,285
田一夫 2,741,702 人民币普通股 2,741,702
陈国伟 2,493,326 人民币普通股 2,493,326
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合 2,207,878 人民币普通股 2,207,878
指数证券投资基金
毛洪瑞 2,192,820 人民币普通股 2,192,820
徐顺发 2,088,156 人民币普通股 2,088,156
白琳娜 2,011,107 人民币普通股 2,011,107
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
（%）
主要为本期期末新增流
货币资金 4,351,314,741.61 2,034,254,232.74 2,317,060,508.87 113.90
动资金贷款
主要为子公司河南英地
预付款项 68,671,897.10 269,392,320.58 -200,720,423.48 -74.51 置业新购土地预付款转
入开发成本
主要为本期子公司秉原
投资公司下属公司上海
应收利息 53,333.34 155,774.38 -102,441.04 -65.76 秉原股权投资有限公司
收回委托贷款本金相应
的应收利息减少
主要为本期子公司秉原
投资公司下属公司上海
其他应收款 191,464,151.33 48,848,988.58 142,615,162.75 291.95
秉原股权投资有限公司
与联营企业往来款增加
主要为子公司英地置业
存货 1,377,497,998.42 677,339,086.58 700,158,911.84 103.37 新购土地出让金及契税
转入开发成本
主要为本期流资贷款增
短期借款 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 1,630,000,000.00 63.42
加
主要为子公司河南英地
预收款项 187,552,851.36 23,928,036.12 163,624,815.24 683.82 置业天骄华庭二期预售
房款增加
主要为支付了上年计提
应付职工薪酬 13,687,997.64 48,802,386.21 -35,114,388.57 -71.95
的绩效工资
主要为本期支付了应付
应付利息 66,335,026.21 102,556,220.90 -36,221,194.69 -35.32
债券的利息
主要为本期在建项目收
其他应付款 808,372,589.09 477,377,564.53 330,995,024.56 69.34
到工程投标保证金增加
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要为本期子公司英地置
销售费用 1,724,568.86 703,495.45 1,021,073.41 145.14
业支付的广告宣传费增加
主要为多元化项目前期工
管理费用 26,700,728.98 19,774,090.69 6,926,638.29 35.03
作经费增加
主要为本期子公司秉原投
资产减值损 资公司与联营企业往来款
2,504,261.28 -110,196.60 2,614,457.88 2,372.54
失 增加而计提的资产减值损
失
主要为联营企业中原信托
投资收益 17,806,758.55 -1,947,468.89 19,754,227.44 1,014.35
本期利润增加
主要为上期子公司秉原投
营业外收入 2,978,663.26 7,195,262.18 -4,216,598.92 -58.60 资公司下属公司上海秉原
股权投资有限公司收到上
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增减率
项目 报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
海金融局政府补贴收入
主要为子公司秉原投资公
司下属子公司河南秉原投
营业外支出 161,976.20 90,643.03 71,333.17 78.70
资担保有限公司处置非流
动资产损益增加
主要为本期利润减少而相
所得税费用 5,424,766.73 30,450,073.89 -25,025,307.16 -82.18
应减少应纳所得税费用
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要为本期子公司秉原
投资公司下属公司上海
收到其他与经营活
310,802,921.62 23,201,209.81 287,601,711.81 1,239.60 秉原股权投资有限公司
动有关的现金
收回与联营企业的往来
款增加
主要为子公司英地置业
购买商品、接受劳
593,707,694.23 194,750,815.37 398,956,878.86 204.86 支付新购土地出让金及
务支付的现金
契税
支付给职工以及为 主要为本期支付了上年
86,236,904.58 62,001,105.78 24,235,798.80 39.09
职工支付的现金 计提的绩效工资
主要为本期子公司秉原
投资公司下属子公司上
支付其他与经营活
434,170,955.51 47,651,595.27 386,519,360.24 811.14 海秉原股权投资有限公
动有关的现金
司与联营企业的往来款
增加
主要为上期子公司秉原
取得投资收益收到 投资公司下属公司河南
149,934.24 381,413.69 -231,479.45 -60.69
的现金 秉原投资担保有限公司
委托理财收到的收益
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要为本期收到处置固
136,600.00 89,451.52 47,148.48 52.71
资产收回的现金净 定资产的现金
额
收到其他与投资活 主要为本年在建项目收
232,576,843.30 10,576,274.27 222,000,569.03 2,099.04
动有关的现金 到的投标保证金
主要为本期子公司秉原
投资公司下属公司上海
投资支付的现金 335,355,000.00 5,948,755.00 329,406,245.00 5,537.40 秉原股权投资有限公司
支付联营企业投资认缴
款
支付其他与投资活 主要为本期委托贷款支
366,177.78 - 366,177.78 100.00
动有关的现金 付的税金增加
取得借款收到的现 主要为本期取得的新增
3,975,100,000.00 897,760,000.00 3,077,340,000.00 342.78
金 金融借款增加
主要为本期子公司英地
支付其他与筹资活
1,050,000.00 - 1,050,000.00 100.00 置业委托贷款支付的手
动有关的现金
续费
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 9 日,公司收到控股股东河南交通投资集团有限公司(以下简称"集团")《关于郑
州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事项的通知》（豫交集团财【2013】44 号），该文根据
河南省交通运输厅豫交文[2013]187 号文精神，就郑州黄河公路大桥终止收费后给予补偿相关事
项进行了通知。公司于 2013 年 4 月 10 日以临时公告的形式公开披露了该事项。
公司计划于 4 月底前完成郑州黄河公路大桥的资产评估工作，截至目前相关工作正稳步推
进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，公司持股 5%以上的股东为河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集
团”），持股比例为 45.09%，以及招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心，以
下简称“华建公司”），持股比例为 20%。公司原控股股东河南高速公路发展有限责任公司（以
下简称“高发公司”）及交通集团、华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：
是否及
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 时严格
背景 类型
履行
招商局华建 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原
其他 公路投资有 高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工 是
限公司 作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
(1)2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具了《关于河南
中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：
同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关
股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转
河南交通投 完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自 正在
其他 资集团有限 获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海证券交易所
履行
公司 挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过中原高速总股
本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证
与股 监会及上海证券交易所有关上市公司股份转让及其信息披露
改相 的相关规定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律
责任。
关的 河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》内
承诺 解 决 容如下："河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在
河南省交通 正在
同 业 权力所及范围内承诺：承诺在中原高速投资建设的永亳淮高
运输厅 履行
竞争 速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收
购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。"
河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》内
容如下："河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在
权力所及范围内承诺：1)、承诺京珠国道主干线新乡至郑州
解 决 高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关
河南省交通 正在
同 业 规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速
运输厅 履行
竞争 公路股份有限公司的承诺，即：①如在中原高速经营管理的
高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新建、
改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能
与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相
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是否及
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 时严格
背景 类型
履行
关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至
郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关
规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完
成竣工决算后，积极研究相关事宜。
(1)华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任
公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限
公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的
业务。
解 决 (2)华建公司于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争
招商局华建
同 业 的承诺函》。高发公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥 是
公路投资有
与首 梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因高发公司拥有
竞争 限公司
与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资
次公
控股该等公路或桥梁的权利；华建公司承诺若其业务发展可
开发 能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业
行相 竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造
关的 成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。
高发公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股
承诺
份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租
河南高速公 用高发公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用
其他 路发展有限 权，高发公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要 是
求，双方续签租赁合同。高发公司保证续租期间的土地使用
责任公司 权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期
间，高发公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁
价格的要求。
（1）2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具《关于河南
中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：
①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括
收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独
立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股
与收 东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速
购报 的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预 其中（1）
告书 中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高 中的①、
速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经
或权 解 决 河南交通投 营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东 ②项内
益变 同 业 资集团有限 的诚信义务，不以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益； 容正在
动报 竞争 公司 收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法 整改中，
告书 规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方 其余正
式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用
相关 控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人 常履行。
承诺 优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相
关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场
定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东
的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及
中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事
会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在
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是否及
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 时严格
背景 类型
履行
收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少
与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利
益不受损害。
(2)作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业
竞争，河南交通投资集团于 2010 年 12 月 2 日出具《关于与
河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承
诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）
管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥
梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构
成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导
致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享
有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若
违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿
中原高速及其他股东所遭受的一切损失。
为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4 日，
河南交通投资集团出具《关于避免与河南中原高速公路股份
有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：⑴将本公司作为河
解 决 河南交通投 南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投
资与经营业务的最终整合平台。⑵对于河南交通投资集团及 正在
同 业 资集团有限
所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 5 年左 履行
竞争 公司 右时间，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、
中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。⑶河南交通
投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发
展的各项承诺。
说明：
（1）2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的
《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2 日，
国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自
2008 年 10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有
关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综
合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营
性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受
让方；3、要求受让方上年末资产负债率在 65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决
算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付
转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付
转让金期限，最长不超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款
支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2012 年末资产负债率为 78.02%，本
报告期末资产负债率 79.95%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事
宜的研究等工作需综合考虑上述因素。
（2）上述首次公开发行时高发公司做出的有关土地租赁事项的承诺，鉴于 2012 年 9 月 29
日，河南省人民政府发布《通告》，决定自 2012 年 10 月 8 日零时起，黄河大桥终止收取通行费。
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本公司与高发公司于 2012 年 12 月签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》，
约定解除黄河大桥土地使用权租赁 502.61 万元。高发公司保证续租期间的土地使用权租金按照
每年 1205.71 万元执行。
（3）公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 2012 年度利润分配预案，
待 2013 年 5 月 10 日公司 2012 年度股东大会通过后执行。董事会决议公告见 2013 年 4 月 16 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人:关健
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
合并及公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
项 目
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 4,351,314,741.61 4,001,427,910.80 2,034,254,232.74 1,884,672,483.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 92,177,401.98 91,295,744.39 77,725,362.19 75,970,892.66
预付款项 68,671,897.10 62,817,843.34 269,392,320.58 57,442,704.65
应收利息 53,333.34 10,120,000.01 155,774.38 2,669,333.33
应收股利
其他应收款 191,464,151.33 486,528,326.46 48,848,988.58 38,131,665.83
存货 1,377,497,998.42 1,004,197.71 677,339,086.58 817,333.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,357,586.47 762,857,586.47 79,024,386.47 262,857,586.47
流动资产合计 6,150,537,110.25 5,416,051,609.18 3,186,740,151.52 2,322,561,999.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,171,736,168.57 2,241,058,073.54 1,813,071,734.90 2,228,321,876.36
投资性房地产 71,936,033.88 23,891,798.54 72,457,357.65 24,183,871.52
固定资产 17,055,187,208.52 17,049,178,622.14 17,213,039,386.21 17,206,566,731.68
在建工程 330,948,628.37 330,948,628.37 289,185,191.91 289,185,191.91
工程物资
固定资产清理 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,872,552,566.21 7,872,213,507.16 7,920,499,020.24 7,920,130,621.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 257,950,893.65 257,716,284.06 261,359,707.52 261,058,990.74
递延所得税资产 40,225,461.66 29,441,649.40 40,266,770.14 29,441,649.40
其他非流动资产
非流动资产合计 28,048,882,175.22 28,052,793,777.57 27,858,224,382.93 28,207,234,147.24
资产总计 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99
11
合并及公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
期末数 期初数
项 目
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,336,076,676.53 2,309,065,612.75 2,843,240,271.58 2,762,297,801.09
预收款项 187,552,851.36 18,879,363.25 23,928,036.12 4,291,736.36
应付职工薪酬 13,687,997.64 10,130,993.76 48,802,386.21 42,996,992.17
应交税费 84,316,580.36 12,302,833.91 90,089,538.44 7,966,740.10
应付利息 66,335,026.21 66,335,026.21 102,556,220.90 102,556,220.90
应付股利
其他应付款 808,372,589.09 662,558,373.17 477,377,564.53 449,636,097.41
一 年 内 到 期的非 流 动
3,837,347,831.28 3,837,347,831.28 3,446,210,871.49 3,446,210,871.49
负债
其他流动负债
流动负债合计 11,533,689,552.47 11,116,620,034.33 9,602,204,889.27 9,385,956,459.52
非流动负债：
长期借款 13,748,836,794.47 13,748,836,794.47 12,556,468,167.13 12,556,468,167.13
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37
专项应付款 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00
预计负债
递延所得税负债 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05
其他非流动负债 23,546,646.63 23,546,646.63 23,679,983.77 23,679,983.77
非流动负债合计 15,810,209,554.52 15,810,209,554.52 14,617,974,264.32 14,617,974,264.32
负债合计 27,343,899,106.99 26,926,829,588.85 24,220,179,153.59 24,003,930,723.84
股东权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
资本公积 1,787,478,832.07 1,755,714,491.05 1,782,420,320.49 1,755,714,491.05
减：库存股
盈余公积 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99
未分配利润 1,815,214,703.01 1,561,015,629.86 1,789,046,760.43 1,544,865,255.11
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 6,827,979,212.07 6,542,015,797.90 6,796,752,757.91 6,525,865,423.15
少数股东权益 27,540,966.41 28,032,622.95
股东权益合计 6,855,520,178.48 6,542,015,797.90 6,824,785,380.86 6,525,865,423.15
负债和股东权益总计 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 会计机构负责人：王继东
12
合并及公司利润表
2013 年 1-3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项 目
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 643,133,227.74 639,841,377.83 681,716,639.73 670,075,251.44
减:营业成本 266,821,494.20 263,620,121.46 246,365,407.04 243,449,340.97
营业税金及附加 21,709,521.31 21,549,180.61 24,506,594.81 23,833,317.89
销售费用 1,724,568.86 - 703,495.45 -
管理费用 26,700,728.98 19,419,404.56 19,774,090.69 13,851,994.04
财务费用 313,195,045.95 313,417,616.77 282,708,141.66 283,549,711.64
资产减值损失 2,504,261.28 25,669,495.21 -110,196.60 -411,745.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 17,806,758.55 22,741,210.52 -1,947,468.89 624,181.28
其中：对联营企业和合营企业的投
18,250,922.09 12,736,197.18 -2,328,882.58 624,181.28
资收益
二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列) 28,284,365.71 18,906,769.74 105,821,637.79 106,426,813.87
加:营业外收入 2,978,663.26 2,656,663.26 7,195,262.18 2,195,262.18
减:营业外支出 161,976.20 29,600.00 90,643.03 90,643.03
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,101,052.77 21,533,833.00 112,926,256.94 108,531,433.02
减:所得税费用 5,424,766.73 5,383,458.25 30,450,073.89 27,257,473.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,676,286.04 16,150,374.75 82,476,183.05 81,273,959.87
归属于母公司所有者的净利润 26,167,942.58 16,150,374.75 83,575,776.13 81,273,959.87
少数股东损益 -491,656.54 -1,099,593.08
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0116 0.0372
(二)稀释每股收益 0.0116 0.0372
六、其他综合收益 5,058,511.58 -10,266,121.35 -1,187,198.79
七、综合收益总额 30,734,797.62 16,150,374.75 72,210,061.70 80,086,761.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,226,454.16 16,150,374.75 73,309,654.78 80,086,761.08
归属于少数股东的综合收益总额 -491,656.54 -1,099,593.08
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 会计机构负责人：王继东
13
合并及公司现金流量表
2013 年 1-3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项 目
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,431,524.00 611,271,939.67 701,624,066.19 672,365,550.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 310,802,921.62 12,089,066.99 23,201,209.81 7,759,408.88
经营活动现金流入小计 1,075,234,445.62 623,361,006.66 724,825,276.00 680,124,958.92
购买商品、接受劳务支付的现金 593,707,694.23 73,449,042.28 194,750,815.37 60,249,194.32
委托贷款
支付给职工以及为职工支付的现金 86,236,904.58 78,004,642.81 62,001,105.78 55,409,204.63
支付的各项税费 63,738,642.20 27,983,253.12 50,165,926.76 45,096,273.46
支付其他与经营活动有关的现金 434,170,955.51 13,291,981.55 47,651,595.27 16,342,131.44
经营活动现金流出小计 1,177,854,196.52 192,728,919.76 354,569,443.18 177,096,803.85
经营活动产生的现金流量净额 -102,619,750.90 430,632,086.90 370,255,832.82 503,028,155.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 149,934.24 381,413.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
136,600.00 39,600.00 89,451.52 89,451.52
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 232,576,843.30 235,725,287.74 10,576,274.27 10,576,274.27
投资活动现金流入小计 232,863,377.54 235,764,887.74 11,047,139.48 10,665,725.79
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
447,050,668.65 446,914,098.09 406,706,398.13 406,059,781.88
支付的现金
投资支付的现金 335,355,000.00 500,000,000.00 5,948,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 366,177.78 460,366,177.78
投资活动现金流出小计 782,771,846.43 1,407,280,275.87 412,655,153.13 406,059,781.88
投资活动产生的现金流量净额 -549,908,468.89 -1,171,515,388.13 -401,608,013.65 -395,394,056.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
取得借款收到的现金 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
偿还债务支付的现金 648,594,412.87 648,594,412.87 572,075,355.68 572,075,355.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,866,858.47 355,866,858.47 337,155,298.48 335,514,431.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00
筹资活动现金流出小计 1,005,511,271.34 1,004,461,271.34 909,230,654.16 907,589,786.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,969,588,728.66 2,857,638,728.66 -11,470,654.16 -9,829,786.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,317,060,508.87 2,116,755,427.43 -42,822,834.99 97,804,312.12
加:期初现金及现金等价物余额 2,032,812,324.84 1,884,672,483.37 2,137,885,387.91 1,719,730,655.49
六、期末现金及现金等价物余额 4,349,872,833.71 4,001,427,910.80 2,095,062,552.92 1,817,534,967.61
公司负责人：关 健 主管会计工作负责人：高建立 会计机构负责人：王继东
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