证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－008


                   河南中原高速公路股份有限公司
             关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 2 月 26 日召

开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托

理财的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常

经营及风险可控的前提下，董事会同意使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

具体情况如下：

    一、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲

置资金。

    二、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产

品。

    三、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币 20 亿元，上述额度可

循环使用。

    四、委托理财的期限：单笔理财期限不超过 6 个月。

    五、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

    六、风险控制：

    1、公司股东大会审议通过后，授权董事长确定理财产品购买计划，签署相关

法律文件，并由公司财务负责人组织具体实施。公司会计结算部相关人员将及时

分析和跟踪投资风险，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取相应的保全措施。

    2、在上述额度内，公司会计结算部及控股子公司根据银行提供的理财产品计

划，对其收益性和风险性进行分析。并结合自有闲置资金情况，提出购买理财产

品方案。

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    3、公司会计结算部建立台账对各项委托理财进行管理，负责及时记录完整的

会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    5、公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严

格按照中国证监会、上交所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

    6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损

益情况。

    七、对公司日常经营的影响

    在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自

有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使

用效率，增加公司现金资产收益。

    八、独立董事意见

    根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项

发表了同意的独立意见： 1、公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。2、在不影响正常经营及风险可

控的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用率，增加

公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    九、备查文件

    1、中原高速第四届董事会第三十二次会议决议

    2、独立董事关于中原高速使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见



    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                2014 年 2 月 27 日


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