证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－042



               河南中原高速公路股份有限公司
          第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九

次会议于 2014 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 9 月 10

日以专人或传真、电子邮件等方式传达公司全体董事。本次会议应参加表决董事

11 人，实际参加表决董事 11 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议

由金雷董事长主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与

会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、审议通过关于公司拟发行短期融资券的议案。

    为优化公司债务结构、偿还公司到期贷款及补充流动资金,公司拟按照中国人

民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间

市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相

关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券，并于获得注册后在注

册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券，方案具体如下：

    1、发行规模（注册额度）：人民币不超过 27 亿元。

    2、发行方式：公开发行，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场

情况确定。

    3、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结

果最终确定。

    4、存续期限：短期融资券注册有效期为两年，每期发行期限不超过一年，具


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体由公司及主承销商根据市场情况确定。

    5、资金用途：补充流动资金及偿还公司到期贷款。

    本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以

中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大

会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件

及相关事宜，签署相关法律文件、合同，并由公司财务负责人组织实施本次短期

融资券注册及发行事项。公司将按相关规定及时进行信息披露。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2014 年 10 月 10 日（周五）上午 9：30 在郑尧高速公路郑州南服

务区会议室召开公司 2014 年第五次临时股东大会。届时将审议公司董事会提交的

《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                           河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                       2014 年 9 月 17 日




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